東吳鼎泰純債債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1008
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.33%
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近1年漲幅
4.67%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評(píng)價(jià)
3
綜合評(píng)價(jià)
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.25% | 4.67% | 0.15% | 4.47% | 1.78% | -- | 8.26% |
| 同類排行（純債債券型） | 1676/2032 | 875/1497 | 1361/2317 | 978/1706 | 1183/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.57% | 5.23% | 0.20% | 5.17% | 4.00% | 12.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.50% | 4.67% | 18.82% | 4.47% | 1.78% | -- | 2.72% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 20,954.89 | 10.58 |
| 政策性金融債 | 14,100.01 | 7.12 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 7,092.30 | 3.58 |
| 22河鋼集M | 102282138 | 7,092.62 | 3.58 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 7,007.71 | 3.54 |
| 24匯金MT | 102483261 | 6,933.21 | 3.50 |
| 24津城建M | 102482329 | 6,929.07 | 3.50 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增恒泰證券股份有限公司為代銷機(jī)... | 定期定額投資,基 | 2024-12-25 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 東吳鼎泰純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東吳基金管理有限公司旗下基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增大河財(cái)富基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-16 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券有限公司為代銷機(jī)構(gòu)、... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-16 |
| 東吳鼎泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)（含定期定額）、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-16 |
| 東吳鼎泰純債債券型證券投資基金恢復(fù)非個(gè)人投資者大額申購(gòu)（含定期定額）... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-27 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-24 |
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十大持有人
東吳鼎泰純債債券C(014570)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
東吳鼎泰純債債券C(014570)持有人結(jié)構(gòu)
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東吳鼎泰純債債券C(014570)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東吳鼎泰純債債券C(014570)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
東吳鼎泰純債債券C(014570)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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東吳鼎泰純債債券C(014570)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東吳鼎泰純債債券C(014570)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東興興瑞 | 1.3676 | 0.86% | |
| 大摩18個(gè) | 1.0550 | 0.67% | |
| 匯豐亞洲 | 6.9288 | 0.52% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
| 東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0531 | 0.45% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0563 | 0.45% | |
| 廣發(fā)匯擇 | 1.1438 | 0.44% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東吳優(yōu)益 | 1.1538 | 0.10% | |
| 東吳優(yōu)益 | 1.1774 | 0.09% | |
| 東吳悅秀 | 1.0939 | 0.08% | |
| 東吳悅秀 | 1.1015 | 0.07% | |
| 東吳鼎泰 | 1.1008 | 0.06% | |
| 東吳鼎泰 | 1.1127 | 0.05% | |
| 東吳恒益 | 1.0172 | 0.05% | |
| 東吳恒益 | 1.0180 | 0.04% |
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