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東吳鼎泰純債債券C

(014570)開放式-純債債券型

基金經理：邵笛杜澄楷

單位凈值:1.0990	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.0990	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:東吳鼎泰C
最新規模:19.8億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
交銀強化	1.1181	0.35%
交銀強化	1.1588	0.35%
新華安享	0.9879	0.25%
匯添富雙	1.7919	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
匯添富中	1.2554	0.22%
匯添富中	1.2566	0.22%
廣發集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘豐	1.1895	0.16%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳多策	2.0664	4.12%
東吳多策	2.0338	4.12%
東吳雙動	0.6078	4.09%
東吳雙動	0.6035	4.09%
東吳新經	0.7708	2.94%
東吳新經	0.7606	2.94%
東吳嘉禾	0.9632	2.93%
東吳嘉禾	0.9736	2.93%
東吳新趨	1.9364	2.92%
東吳阿爾	1.1740	2.91%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.96%	3.87%	-0.01%	4.47%	1.78%	-	8.08%
同類排名(純債債券型)	1655/1964	978/1425	726/2317	978/1706	1183/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	1.93%	3.87%	-0.01%	4.47%	1.78%	-	2.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	99.82	98.64

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	20,954.89	10.58
政策性金融債	14,100.01	7.12

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農發05	200405	7,092.30	3.58
22河鋼集MTN012	102282138	7,092.62	3.58
24農發21	240421	7,007.71	3.54
24匯金MTN005	102483261	6,933.21	3.50
24津城建MTN024B	102482329	6,929.07	3.50

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)東吳基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-12-12)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)東吳鼎泰純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)東吳基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-16)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-16)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-16)東吳鼎泰純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-27)東吳鼎泰純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-26)東吳基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機

基金新聞

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