永贏天天利貨幣E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前38%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5016
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7日年化
1.717%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.39%
0.39%
近1年漲幅
1.76%
1.76%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
2.9
綜合評價
4.5
綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.717% | 1.715% | 1.715% | 1.689% | 1.687% | 1.610% |
| 同類排名(貨幣A) | 219/564 | 223/564 | 223/564 | 229/564 | 233/564 | 253/564 |
| 萬份收益(元) | 0.5016 | 0.4247 | 0.4466 | 0.5161 | 0.6485 | 0.7269 |
| 近一年收益率(%) | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 1.77% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 239,214.14 | 4.39 |
| 政策性金融債 | 118,564.75 | 2.18 |
| 普通金融債 | 30,777.69 | 0.57 |
| 普通企業債 | 30,036.87 | 0.55 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 永贏基金管理有限公司關于永贏天天利貨幣市場基金開展直銷費率優惠活動的... | 基金費率變動 | 2024-12-09 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏天天利貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏天天利貨幣市場基金（E份額）基金產品資料概要更新(2024年第2號) | 基金產品資料概要 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司永贏天天利貨幣市場基金更新招募說明書(2024年第1號) | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 永贏天天利貨幣市場基金2024年“國慶”假期前暫停直銷機構申購、轉換轉入... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-25 |
| 永贏天天利貨幣市場基金2024年“中秋”假期前暫停直銷機構申購、轉換轉入... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-10 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 永贏天天利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 永贏天天利貨幣市場基金暫停接受機構投資者通過代銷機構大額申購（含定期... | 暫停/恢復申購、 | 2024-08-09 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
永贏天天利貨幣E(012105)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏天天利貨幣E(012105)持有人結構
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報告期
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏天天利貨幣E(012105)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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永贏天天利貨幣E(012105)持倉變化
報告日
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永贏天天利貨幣E(012105)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏天天利貨幣E(012105)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 興業穩天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
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| 永贏中證 | 0.6266 | 0.74% | |
| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
| 永贏醫藥 | 0.9133 | 0.64% | |
| 永贏優質 | 0.7582 | 0.64% | |
| 永贏優質 | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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