華泰紫金零錢寶貨幣
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低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3248
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7日年化
1.2%
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近1月漲幅
0.10%
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近3月漲幅
0.41%
0.41%
近1年漲幅
2.08%
2.08%
數(shù)據(jù)日期：2022-3-16
最新規(guī)模：3.12億
基金經(jīng)理：
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2022-3-16 | 2022-3-15 | 2022-3-14 | 2022-3-13 | 2022-3-11 | 2022-3-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.200% | 1.172% | 1.115% | 1.104% | 1.073% | 1.062% |
| 同類排名(貨幣A) | 393/399 | 392/399 | 392/399 | 392/399 | 392/399 | 392/399 |
| 萬份收益(元) | 0.3248 | 0.3757 | 0.3284 | 0.6634 | 0.3230 | 0.2715 |
| 近一年收益率(%) | 2.08% | 2.08% | 2.09% | 2.09% | 2.10% | 2.10% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 16,938.78 | 45.48 |
| 政策性金融債 | 1,999.28 | 5.37 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21中信銀行 | 112108006 | 2,994.25 | 8.04 |
| 21寧波銀行 | 112189531 | 2,984.01 | 8.01 |
| 21交通銀行 | 112106018 | 1,995.37 | 5.36 |
| 21興業(yè)銀行 | 112110430 | 1,996.52 | 5.36 |
| 21浦發(fā)銀行 | 112109079 | 1,992.24 | 5.35 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2021-12-31
| 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于華泰紫金零錢寶貨幣市場基金基金份額... | 基金持有人大會(huì), | 2022-03-16 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2021年年度報(bào)告的提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2022-03-31 |
| 華泰紫金零錢寶貨幣市場基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2022-03-31 |
| 華泰紫金零錢寶貨幣市場基金2021年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2022-03-31 |
| 華泰紫金零錢寶貨幣市場基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-03-31 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰紫金零錢寶貨幣... | 基金持有人大會(huì), | 2022-01-24 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰紫金零錢寶貨幣... | 基金持有人大會(huì), | 2022-01-22 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰紫金零錢寶貨幣... | 基金持有人大會(huì) | 2022-01-21 |
| 華泰紫金零錢寶貨幣市場基金2021年第4季度報(bào)告 | 投資組合 | 2022-01-21 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2021年4季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2022-01-21 |
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)十大持有人
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)持倉變化
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華泰紫金零錢寶貨幣(004860)持有債券
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華泰紫金 | 1.0316 | 0.51% | |
| 華泰紫金 | 1.0381 | 0.50% | |
| 華泰紫金 | 0.9845 | 0.39% | |
| 華泰紫金 | 0.9772 | 0.38% | |
| 華泰紫金 | 1.1668 | 0.32% | |
| 華泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 華泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 華泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 華泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 華泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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