德邦弘利貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5614
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7日年化
2.051%
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近1月漲幅
0.19%
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近3月漲幅
0.58%
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近1年漲幅
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數據日期：2018-6-20
最新規模：0億
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2018-6-20 | 2018-6-19 | 2018-6-18 | 2018-6-15 | 2018-6-14 | 2018-6-13 |
| 七日年化收益率(%) | 2.051% | 2.052% | 2.052% | 2.052% | 2.052% | 2.052% |
| 同類排名(貨幣A) | 393/403 | 394/403 | 393/403 | 394/403 | 394/403 | 395/403 |
| 萬份收益(元) | 0.5614 | 0.5614 | 1.6870 | 0.5623 | 0.5623 | 0.5623 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2017-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 6,733.56 | 66.35 |
| 政策性金融債 | 999.24 | 9.85 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 德邦弘利貨幣市場基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-02-23 |
| 《德邦弘利貨幣市場基金基金合同》修改對照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 德邦弘利貨幣市場基金基金合同終止及基金財產清算的提示性公告 | 提示性公告 | 2018-06-22 |
| 德邦弘利貨幣市場基金2017年年度報告 | 基金年度報告 | 2018-03-30 |
| 德邦弘利貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2018-02-23 |
| 德邦弘利貨幣市場基金清算報告 | 基金清算 | 2018-08-22 |
| 德邦弘利貨幣市場基金2018年第2季度報告 | 投資組合 | 2018-07-19 |
| 德邦弘利貨幣市場基金基金合同終止及基金財產清算的公告 | 基金契約（修改） | 2018-06-21 |
| 德邦基金管理有限公司關于調整旗下基金所持中興通訊股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2018-04-20 |
| 德邦弘利貨幣市場基金2018年第1季度報告 | 投資組合 | 2018-04-19 |
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
德邦弘利貨幣A(004515)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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德邦弘利貨幣A(004515)持有人結構
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德邦弘利貨幣A(004515)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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德邦弘利貨幣A(004515)歷史收益率
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分紅報告 |
臨時報告 |
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德邦弘利貨幣A(004515)持倉變化
報告日
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德邦弘利貨幣A(004515)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦弘利貨幣A(004515)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦大健 | 1.1914 | 0.23% | |
| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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