招商招禧寶貨幣A
(004261) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前43%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
萬份收益
0.6238
0.6238
7日年化
1.604%
1.604%
近1月漲幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
0.40%
0.40%
近1年漲幅
1.80%
1.80%
數據日期：2024-12-27
返回
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.604% | 1.550% | 1.546% | 1.553% | 1.578% | 1.536% |
| 同類排名(貨幣A) | 246/564 | 250/564 | 227/564 | 219/564 | 209/564 | 213/564 |
| 萬份收益(元) | 0.6238 | 0.4046 | 0.3871 | 0.3801 | 0.4724 | 0.7839 |
| 近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.81% | 1.82% | 1.81% | 1.82% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 194,215.68 | 16.26 |
| 政策性金融債 | 25,535.42 | 2.14 |
| 普通企業債 | 20,052.84 | 1.68 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 招商招禧寶貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商招禧寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 關于調整招商招禧寶貨幣市場基金大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業... | 暫停/恢復申購、 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 招商招禧寶貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商招禧寶貨幣市場基金（A類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-28 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商招禧寶貨幣A(004261)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商招禧寶貨幣A(004261)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商招禧寶貨幣A(004261)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商招禧寶貨幣A(004261)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
招商招禧寶貨幣A(004261)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商招禧寶貨幣A(004261)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商招禧寶貨幣A(004261)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業穩天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
好基推薦
