博時現(xiàn)金寶貨幣C
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前39%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4530
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7日年化
1.584%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
1.77%
1.77%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.584% | 1.615% | 1.756% | 1.743% | 1.771% | 1.719% |
| 同類排名(貨幣A) | 221/564 | 224/564 | 225/564 | 220/564 | 214/564 | 211/564 |
| 萬份收益(元) | 0.4530 | 0.4569 | 0.4221 | 0.4001 | 0.5048 | 0.7771 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 567,638.83 | 9.50 |
| 普通金融債 | 56,181.36 | 0.94 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24興業(yè)銀行 | 112410138 | 99,757.40 | 1.67 |
| 24浙商銀行 | 112413101 | 99,242.60 | 1.66 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403153 | 69,714.70 | 1.17 |
| 21浦發(fā)銀行 | 2128046 | 56,181.40 | 0.94 |
| 24杭州銀行 | 112497964 | 49,904.10 | 0.84 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 博時基金管理有限公司關于旗下78只基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-27 |
| 博時基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-09-30 |
| 博時基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 博時基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金（博時現(xiàn)金寶貨幣C）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-26 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年第1季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
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十大持有人
博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)持有人結(jié)構
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報告期
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博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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博時現(xiàn)金寶貨幣C(002855)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 博時中證 | 0.8041 | 2.00% | |
| 博時中證 | 0.7992 | 2.00% | |
| 博時中證 | 1.0096 | 1.97% | |
| 博時中證 | 1.0097 | 1.97% | |
| 博時國證 | 1.0427 | 1.87% | |
| 博時國證 | 1.0404 | 1.86% | |
| 博時匯融 | 0.5891 | 1.19% | |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 博時匯融 | 0.5708 | 1.17% | |
| 博時中證 | 1.0589 | 1.16% |
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