匯添富貨幣D
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前58%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3820
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7日年化
1.477%
1.477%
近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.40%
0.40%
近1年漲幅
1.74%
1.74%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.477% | 1.478% | 1.533% | 1.537% | 1.522% | 1.555% |
| 同類排名(貨幣A) | 330/564 | 328/564 | 250/564 | 239/564 | 245/564 | 224/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3820 | 0.3991 | 0.4021 | 0.4927 | 0.3812 | 0.7549 |
| 近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.75% | 1.74% | 1.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 168,920.56 | 5.81 |
| 普通金融債 | 41,964.58 | 1.44 |
| 政策性金融債 | 20,335.70 | 0.70 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403024 | 29,750.80 | 1.03 |
| 24民生銀行 | 112415069 | 29,903.80 | 1.03 |
| 24光大銀行 | 112417031 | 29,736.30 | 1.02 |
| 21國(guó)信10 | 149673 | 21,554.00 | 0.74 |
| 23廣發(fā)D5 | 148502 | 20,410.60 | 0.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-19 |
| 匯添富貨幣市場(chǎng)基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2006-02-24 |
| 匯添富貨幣市場(chǎng)基金2021年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2021-10-27 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷售有限公司合作關(guān)系的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-20 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 匯添富貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
匯添富貨幣D(000650)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯添富貨幣D(000650)持有人結(jié)構(gòu)
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匯添富貨幣D(000650)十大持有人
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匯添富貨幣D(000650)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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匯添富貨幣D(000650)持倉(cāng)變化
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匯添富貨幣D(000650)全部持股
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匯添富貨幣D(000650)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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