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文/朋朋筆記
最近5個月，有機硅成為了A股中最彪悍的黑馬，3月29日至今的漲幅高達180.88%。今天，有機硅板塊再次暴漲4.92%，恒星科技強勢漲停，興發(fā)集團、三友化工、合盛硅業(yè)、江蘇國泰、宜安科技、晨化股份、三孚股份、新安股份紛紛跟漲。
有機硅是什么鬼？為什么走勢這么彪悍？
硅是一種常見非金屬元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸鹽等化合物形式存在，這些化合物經(jīng)過化學還原之后可得工業(yè)硅。工業(yè)硅位于硅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是光伏、有機硅、合金等下游產(chǎn)業(yè)的核心原料。
有機硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要為“原料—單體—中間體—下游產(chǎn)品—應用領(lǐng)域”。上游也就是原料為工業(yè)硅粉，有機硅主要下游產(chǎn)品主要可分為硅橡膠，硅油，硅樹脂、功能性硅烷等，其中硅橡膠占比最大，達到 66.9%，但其特殊的性質(zhì)作為材料助劑，應用領(lǐng)域眾多。
有機硅是典型的周期性資產(chǎn)，逆勢走強的核心邏輯之一就是通脹。用大白話來說，就是漲價！關(guān)于周期性資產(chǎn)的漲價，我們早在6月9日的文章中講過了，詳見《采掘鋼鐵化工大漲 周期王者歸來！大宗商品為何漲價？》。
另一個邏輯就是環(huán)保政策導致的供給減少，以及下游光伏、新能源汽車、半導體等井噴式的需求。于是，原本的周期股就有了成長股的特征。
由于我國現(xiàn)階段的工業(yè)硅（金屬硅）生產(chǎn)主要采用碳熱法，生產(chǎn)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，電力費用占成本比例接近40%，產(chǎn)地目前主要分布于中國西北、西南地區(qū)。因為工業(yè)硅不環(huán)保的屬性，環(huán)保政策收緊，擴展必然會受限，而工業(yè)硅又受到下游需求擴張的影響，尤其是最近一兩年，芯片和光伏產(chǎn)品的需求井噴，結(jié)果產(chǎn)能更顯緊張。
在政策層面，為緩解有機硅產(chǎn)能過剩的局面，國家在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》中明確規(guī)定，新建初始規(guī)模小于20萬噸/年、單套規(guī)模小于10萬噸/年的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置屬于“限制類”，這意味著行業(yè)的進入門檻被提高到20萬噸，初始投資額至少20億，高行業(yè)準入門檻有望促成行業(yè)將集中度快速提高。
生意社8月27日的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)有機硅DMC出廠均價參考35116.67元/噸。從8月的價格走勢來看，出現(xiàn)了加速上漲的趨勢，都不帶回調(diào)的。
與有機硅漲價所對應的就是公司業(yè)績和股價的爆炸式增長。
新安股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入84.65億元，同比增長34.39%；凈利潤8.42億元，同比增長922.25%；扣非后凈利潤8.25億元，同比增長2136.12%。今年以來股價暴漲259.93%。
興發(fā)集團上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約98.53億元，同比增長5.48%；凈利潤約11.41億元，同比增長730.05%。今年以來股價暴漲240.42%。
東岳硅材上半年實現(xiàn)凈利潤3.7億元，同比增長343.42%。今年以來股價暴漲155.95%。8月23日，有報道稱：目前有機硅市場需求旺盛，東岳硅材的有機硅系列產(chǎn)品供不應求，導致產(chǎn)能吃緊，除長期合作的重要客戶外，公司目前已不再接收新訂單。
德邦證券表示，追蹤上游，云南地區(qū)的限電以及新疆地區(qū)的限煤政策制約了有機硅原料金屬硅的產(chǎn)能，現(xiàn)貨緊縮的情況下金屬硅漲勢兇猛。受政策高壓、疫情反復、極端天氣等因素影響，加之部分企業(yè)年度檢修計劃已提上日程，下半年金屬硅價格或仍保持增長勢頭。“金九銀十”的銷售旺季即將來臨，原材料價格居高不下，中下游廠家為平衡收支或?qū)⑻醿r，需求升溫將會進一步推進有機硅價格上漲。
到處都在漲漲漲，為什么唯獨你的股票萬年不漲？
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新浪財經(jīng)Level-2大單凈量的數(shù)據(jù)顯示，1月下旬開始，石大勝華的大單凈量處于強勢流入狀態(tài)，表明主力資金正在積極的介入，這也導致了石大勝華的強勢3連板。2月18日之后，整個A股處于強勢回調(diào)階段，創(chuàng)業(yè)板的跌幅一度超過了20%。但因為有主力的強勢護盤，石大勝華并沒有大幅下跌，只是經(jīng)歷了短暫的回調(diào)后就繼續(xù)拉升。
3月15日，尾盤掘金發(fā)現(xiàn)主力在石大勝華的尾盤搞偷襲，并在當天14點50分進行了預警提示。并且在此之后，大單凈量資金開始了持續(xù)介入的狀態(tài)，這也推動了股價的不斷上漲。石大勝華的股價從40元左右漲破了295元，最大漲幅超過了630%。
新浪財經(jīng)Level-2大單凈量的數(shù)據(jù)顯示，從20年底至1月上旬期間，石大勝華的大單凈量有明顯大幅流出的情況，表明主力且戰(zhàn)且退，這也導致了股價的持續(xù)下行。當大單凈量持續(xù)流入的時候，石大勝華的股價就開始穩(wěn)步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月19日和7月26日，B/S點也發(fā)出了提示信號，石大勝華從78.04元漲至209.17元，區(qū)間漲幅為168.03%。
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需要注意的是，主力有強有弱，拉升空間也有大有小，指望主力將每只股票都拉升幾倍是不現(xiàn)實的，也不要期望從魚頭吃到魚尾，賺到合適的利潤就行，切記不要坐了過山車。
最開始，你可能就是個散戶。慢慢的，你就成為了主力中的一份子。久而久之，你就成為了主力！
好的產(chǎn)品就像好的股票一樣，你今天不買，明天可能就不是現(xiàn)在這個價格了，也更不要讓主力多了幾件武器而超越了你。時間緊迫，話不多說，趕緊上車。武裝自己，逼死主力。
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責任編輯：黃朋
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