來源：匯通網

　　接下來的一周，全球金融市場將迎來一系列重大事件，美聯儲會議紀要的公布、美國9月通脹數據以及大型銀行的財報都成為投資者矚目的焦點。美股在高位徘徊，未來的走向取決于這些關鍵數據的表現。此外，亞太市場的回歸、特斯拉的重要活動、黃金的避險需求和油價的地緣政治風險，也將在推動市場波動中扮演重要角色。

　　美國股市

　　在即將到來的一周里，投資者的焦點將集中在幾項關鍵事件上，包括美聯儲會議紀要的公布、9月美國通脹數據的發布以及摩根大通等大型銀行的財報。這些將為市場提供重要的經濟線索，尤其是在當前美股估值高企的背景下，投資者將評估美股是否能夠繼續維持高位，以及美國經濟能否實現軟著陸。

　　美聯儲動態：美聯儲的多位高層官員將發表講話，其中包括明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和圣路易聯儲主席穆薩萊姆。最值得關注的是周四的美聯儲貨幣政策會議紀要，這可能為未來的貨幣政策走向提供更多細節。

　　企業方面：摩根大通、富國銀行和貝萊德等金融巨頭將拉開新一輪財報季的序幕。分析師將重點關注這些公司是否能在高估值的美股市場中，繼續交出亮眼的業績表現。標普500指數的遠期市盈率接近21.5倍，遠高于長期平均水平15.7倍。分析師表示，盈利增長是支撐美股估值的關鍵因素，如果盈利不及預期，可能會給市場帶來調整壓力。

　　Allspring Global Investments高級投資組合經理Bryant VanCronkhite表示，銀行業績為經濟提供了重要的視角，包括違約狀況和貸款需求。

　　隨著對美國經濟軟著陸的預期進一步增強，華爾街分析師的樂觀情緒更加濃郁。高盛首席美國股票策略師David Kostin表示，考慮到對2025年利潤增長的預期，將標普500指數的12個月目標位從6000點上調至6300點。

　　另外，特斯拉股價的未來走勢與10月10日的Robotaxi Day息息相關，投資者密切關注特斯拉是否能通過Robotaxi穩固其“AI公司”的定位，并期待新車型Model 2的推出。盡管特斯拉首席信息官Nagesh Saldi在活動前夕宣布離職，市場依然對Robotaxi Day充滿期待。特斯拉股價自4月5日宣布活動以來上漲近50%，但能否繼續攀升，將取決于馬斯克在這場關鍵活動上的表現。

　　亞太市場

　　A股市場10月8日（星期二）起開市，市場萬眾矚目。

　　A股開盤后，北向資金流入，港股市場有望繼續走高。值得注意的是，周五，因重陽節，中國-香港交易所休市一日，南、北向交易關閉。

　　日本股市方面，分析稱，巴菲特再發日元債券或在為增持日股募集資金，日股本周有望繼續因“股神”回歸得到提振。今年早些時候，巴菲特對日本五大商社的投資曾推動日經225指數創下紀錄新高。這次，巴菲特的目標或是金融和航運股。

　　黃金走勢

　　由于全球地緣政治緊張局勢，黃金市場繼續受到支撐。盡管美聯儲的降息預期有所減弱，但避險需求仍然強勁，推動黃金保持堅挺。分析師預計，未來一周黃金價格將繼續受到經濟數據和地緣政治局勢的雙重影響。技術面來看，黃金價格目前在2630美元至2675美元區間波動，市場正等待可能推動突破的催化劑，如美國CPI數據和美聯儲官員的講話。

　　獨立貴金屬分析師Jesse Colombo指出，盡管金價尚未突破2700美元，但投資者持續逢低買入的事實表明，黃金牛市依然強勁。隨著全球地緣政治不確定性增加，加上美聯儲的新一輪寬松政策，全球流動性上升進一步提升了黃金的吸引力。

　　油價走勢

　　在石油市場方面，投資者密切關注以色列可能對伊朗采取的報復行動。如果中東局勢進一步升級，油價可能繼續上漲。近期，由于拜登試圖勸阻以色列攻擊伊朗的石油設施，油價有所回落。摩根大通的分析師認為，美國在未來一段時間內不太可能支持以色列攻擊伊朗石油設施，但如果局勢繼續惡化，油價可能受到大幅波動。

　　此外，石油經紀商PVM的分析師Tamas Varga警告稱，若局勢升級，伊朗的代理人可能會針對沙特等中東產油國展開攻擊。盡管沙特與伊朗之間的緊張關系有所緩和，但局勢依然脆弱。

　　能源分析師預計，如果以色列襲擊伊朗的重要石油港口，國際油價可能瞬間飆升5%。盡管歐佩克+有足夠的閑置產能，但大部分位于中東海灣地區，若沖突升級，這些產能也可能受到影響。

　　匯市

　　在匯市方面，美元兌日元近期表現強勁，隨著美國CPI數據發布，美元可能繼續攀升。相對強弱指數（RSI）顯示，美元兌日元的上升勢頭強勁，短期內可能突破147，并有望進一步升至149.25。同時，英鎊面臨壓力，主要因為英國央行行長貝利表示，若通脹繼續取得進展，央行可能采取更激進的降息措施。市場目前普遍預計英央行將在11月降息25個基點，12月再次降息的可能性為65%。

　　此外，澳洲聯儲和新西蘭聯儲的政策動態也將影響市場走向。下周，新西蘭聯儲預計將降息50個基點，可能進一步引發紐元的波動。如果新西蘭聯儲采取更加激進的寬松政策，紐元可能在短期內表現疲軟。

　　重要數據

　　本周將發布一系列重要的經濟數據，其中包括周一的歐元區8月零售銷售月率，周二的美國9月NFIB小型企業信心指數，周三的英國8月CPI月率和零售物價指數月率，以及美國的EIA原油庫存數據。最受關注的是周四美國9月CPI數據，分析師預計核心CPI可能高于預期，進一步增強市場對美聯儲繼續降息的預期。

　　周四（10月10日）的美國CPI數據將特別關鍵，預計該數據可能同比增長2.36%，環比增長0.15%，略高于市場預期。如果CPI數據顯示出持續的通脹壓力，可能會推動美元進一步走強，尤其是兌日元的匯率。

　　周一，歐元區8月零售銷售月率；

　　周二，美國9月NFIB小型企業信心指數；

　　周三，英國8月CPI月率、英國8月零售物價指數月率；美國至10月4日當周EIA原油庫存；

　　周四，美國9月未季調CPI年率、月率；美國至10月5日當周初請失業金人數；

　　周五，英國8月三個月GDP月率、英國8月制造業產出月率；加拿大9月就業人數；美國9月PPI年率、月率；美國10月一年期通脹率預期初值、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值；

　　重要事件

　　以色列可能對伊朗石油設施采取的報復行動正成為市場關注的焦點。衛星圖像顯示，由于擔心以色列的反擊，許多油輪已經撤離了伊朗的哈格島石油港口，該港口處理了伊朗90%的原油出口。如果伊朗的石油基礎設施遭到襲擊，全球約4%的石油供應將受到影響，油價可能迅速飆升5%或更多。

　　此外，分析師還警告，如果局勢升級成全面戰爭，伊朗及其代理人可能將目標鎖定其他產油國的能源基礎設施，進一步推高油價。

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責任編輯：李桐