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鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）2007年年度報(bào)告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 10:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
（上接133版） 1、累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或者前20名股票明細(xì)如下： 序號(hào) 股票代碼 股票名稱 累計(jì)買入金額(元) 占期初凈值比例(%) 1 601398 539，111，796.71 29.84 2 600879 520，997，562.68 28.84 3 000933 407，697，110.86 22.57 4 000069 華僑城Ａ 389，045，564.91 21.54 5 600569 380，155，836.66 21.04 6 600028 377，264，000.13 20.88 7 600000 360，234，595.06 19.94 8 000006 深振業(yè)Ａ 332，044，724.19 18.38 9 000001 深發(fā)展Ａ 287，306，272.50 15.90 10 000488 266，064，556.86 14.73 11 000910 245，275，140.31 13.58 12 600849 244，280，330.08 13.52 13 600533 241，406，107.54 13.36 14 000963 227，871，834.24 12.61 15 600665 218，619，891.60 12.10 16 600309 218，095，603.54 12.07 17 002024 216，040，402.28 11.96 18 600019 196，290，921.92 10.87 19 600808 191，056，190.52 10.5 20 000063 190，197，100.17 10.53 21 002021 180，543，160.65 9.99 22 000002 萬 科Ａ 178，798，116.87 9.90 23 600001 177，769，950.25 9.84 24 600016 174，345，645.39 9.65 25 600276 165，729，009.00 9.7 26 600030 164，853，345.67 9.13 27 000709 163，537，406.58 9.05 28 600036 160，524，775.75 8.89 29 601919 157，864，060.80 8.74 30 000926 福星股份 155，287，285.23 8.60 31 000012 南 玻Ａ 154，118，707.45 8.53 32 600102 143，773，293.89 7.96 33 600150 143，473，323.00 7.94 34 600005 143，402，776.96 7.94 35 600812 142，824，870.76 7.91 36 600628 139，598，153.84 7.73 37 000822 137，219，930.61 7.60 38 600166 136，245，766.96 7.54 39 000848 130，424，199.16 7.22 40 000538 129，489，490.53 7.17 41 600069 129，260，007.35 7.16 42 000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 128，728，371.06 7.13 43 601318 127，466，785.96 7.06 44 002032 蘇 泊 爾 127，147，776.93 7.04 45 600282 114，272，528.53 6.33 46 000539 粵電力Ａ 113，985，692.05 6.31 47 000860 111，108，602.92 6.15 48 600535 104，256，848.60 5.77 49 600782 新鋼股份 103，240，174.59 5.71 50 000698 101，425，595.60 5.61 51 000088 鹽 田 港 100，601，078.18 5.57 52 600963 98，750，060.76 5.47 53 600015 94，299，231.27 5.22 54 600835 92，152，443.62 5.10 55 600489 91，537，479.73 5.07 56 600058 87，559，624.43 4.85 57 600697 82，695，300.66 4.58 58 600246 81，000，000.00 4.48 59 600089 79，184，601.77 4.38 60 601006 79，023，446.49 4.37 61 600547 77，156，980.57 4.27 62 600831 73，029，993.59 4.04 63 600426 64，542，658.87 3.57 64 600439 61，935，839.94 3.43 65 000608 61，226，119.20 3.39 66 000598 60，897，415.18 3.37 67 000718 59，370，695.69 3.29 68 600330 58，092，607.67 3.22 69 600087 長(zhǎng)航油運(yùn) 57，753，250.52 3.20 70 600875 東方電氣 53，150，312.05 2.94 71 601166 興業(yè)銀行 50，928，653.57 2.82 72 002098 潯興股份 50，924，127.18 2.82 73 600888 新疆眾和 48，093，639.60 2.66 74 000014 沙河股份 46，472，601.33 2.57 75 600067 冠城大通 45，483，133.91 2.52 76 600240 華業(yè)地產(chǎn) 42，796，599.76 2.37 77 600748 上實(shí)發(fā)展 41，570，439.28 2.30 78 600098 廣州控股 39，022，967.57 2.16 79 600837 海通證券 38，679，269.92 2.14 2、累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或者前20名股票明細(xì)如下： 序號(hào) 股票代碼 股票名稱 累計(jì)賣出金額（元） 占期初凈值比例(%) 1 600028 中國(guó)石化 355，145，812.18 19.66 2 002032 蘇 泊 爾 222，921，738.68 12.34 3 000822 山東海化 128，316，925.49 7.10 4 600005 武鋼股份 111，841，500.15 6.19 5 600009 上海機(jī)場(chǎng) 99，221，221.46 5.49 6 600016 民生銀行 96，376，158.30 5.33 7 600150 中國(guó)船舶 94，239，949.53 5.22 8 600000 浦發(fā)銀行 93，159，261.94 5.16 9 600900 長(zhǎng)江電力 85，699，235.56 4.74 10 601398 工商銀行 85，072，500.73 4.71 11 601006 大秦鐵路 84，027，768.61 4.65 12 000825 太鋼不銹 83，359，018.94 4.61 13 600812 華北制藥 79，722，508.25 4.41 14 600019 寶鋼股份 71，683，807.00 3.97 15 000002 萬 科Ａ 67，587，908.38 3.74 16 600694 大商股份 66，536，426.15 3.68 17 000951 中國(guó)重汽 66，353，721.73 3.67 18 000935 四川雙馬 62，462，404.49 3.46 19 600309 煙臺(tái)萬華 61，399，969.09 3.40 20 600383 金地集團(tuán) 59，107，562.23 3.27 21 600036 招商銀行 58，677，766.60 3.25 22 600547 山東黃金 54，441，055.31 3.01 23 600837 海通證券 49，481，296.49 2.74 24 600686 金龍汽車 49，400，688.33 2.73 25 600748 上實(shí)發(fā)展 49，387，845.96 2.73 26 600690 青島海爾 49，023，617.83 2.71 27 002024 蘇寧電器 48，413，826.18 2.68 28 600350 山東高速 47，882，235.14 2.65 29 000709 唐鋼股份 46，937，633.24 2.60 30 000792 鹽湖鉀肥 46，685，617.82 2.58 31 600143 金發(fā)科技 45，243，584.91 2.50 32 600880 博瑞傳播 44，797，798.42 2.48 33 600015 華夏銀行 44，777，351.00 2.48 34 000898 鞍鋼股份 42，892，682.86 2.37 35 600835 上海機(jī)電 42，568，614.28 2.36 36 600808 馬鋼股份 40，294，489.80 2.23 37 600276 恒瑞醫(yī)藥 39，879，198.07 2.21 38 600386 *ST北巴 39，605，280.66 2.19 39 601001 大同煤業(yè) 38，508，693.25 2.13 40 600307 酒鋼宏興 36，797，894.28 2.04 3、報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：人民幣元 2007年 買入股票的成本總額 13，174，878，009.61 賣出股票的收入總額 4，529，663，962.26 注：賣出股票的收入總額已扣除交易費(fèi)用。 序號(hào) 債券品種 期末市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 國(guó)債 0.00 0.00 2 金融債 482，550，000.00 3.32 3 企業(yè)債 0.00 0.00 4 可轉(zhuǎn)換債券 13，813，573.75 0.09 合計(jì) 496，363，573.75 3.41 （五）本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合 （六）本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì) 序號(hào) 債券名稱 市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 07央票91 482，550，000.00 3.32 2 唐鋼轉(zhuǎn)債 7，603，604.05 0.05 3 大荒轉(zhuǎn)債 6，209，969.70 0.04 注：上述債券明細(xì)為本基金截止本報(bào)告期末投資的全部債券。 （七）投資組合報(bào)告附注 1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。 2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 3、其他資產(chǎn)構(gòu)成 其他資產(chǎn)明細(xì) 金額（元） 應(yīng)收交易保證金 3，877，913.67 應(yīng)收利息 5，953，982.51 應(yīng)收證券清算款 92，368，996.33 應(yīng)收申購(gòu)款 85，936，248.27 合計(jì) 188，137，140.78 4、 基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券 本報(bào)告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券、分離交易可轉(zhuǎn)債。 5、 本基金權(quán)證投資情況及本報(bào)告期末本基金持有權(quán)證情況 權(quán)證名稱 本報(bào)告期買入權(quán)證金額 （元） 本報(bào)告期獲配權(quán)證數(shù)量（股） 本報(bào)告期獲配權(quán)證成本（元） 本報(bào)告期獲配權(quán)證市值（元） 報(bào)告期末持有權(quán)證市值（元） 報(bào)告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 武漢鋼鐵認(rèn)購(gòu)權(quán)證 0.00 423，696 981，820.44 1，040，385.53 0.00 0.00 煙臺(tái)萬華認(rèn)購(gòu)權(quán)證 14，358，665.84 0 0.00 0.00 0.00 0.00 五糧液認(rèn)購(gòu)權(quán)證 4，305，420.82 0 0.00 0.00 0.00 0.00 華僑城認(rèn)購(gòu)權(quán)證 140，557，492.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合計(jì) 159，221，579.29 423，696 981，820.44 1，040，385.53 0.00 0.00 本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 八、基金份額持有人結(jié)構(gòu) （一）本報(bào)告期末基金份額持有人信息 基金份額持有人戶數(shù)（戶） 平均每戶持有基金份額（份） 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額（份） 占總份額比例（%） 個(gè)人投資者持有基金份額（份） 占總份額比例（%） 766，500 17，475.57 111，639，004.57 0.83 13，283，385，027.68 99.17 （二）本報(bào)告期末基金份額場(chǎng)內(nèi)前十名份額持有人 序號(hào) 持有人名稱 持有份額（份） 占總份額比例（％） 1 王榮 8，526，921.00 0.06 2 馬俊 5，664，800.00 0.04 3 徐慧均 4，349，200.00 0.03 4 趙輝 4，347，844.00 0.03 5 解淑賢 4，000，000.00 0.03 6 王健 3，900，000.00 0.03 7 陳靜 3，106，879.00 0.02 8 劉瑄 3，000，000.00 0.02 9 胡俊明 2，510，520.00 0.02 10 南寧德瑞科實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2，479，542.00 0.02 （三）本報(bào)告期末本基金管理公司從業(yè)人員投資、持有本基金的情況 項(xiàng) 目 期末持有本開放式基金份額的總量（份） 占本基金總份額的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有從業(yè)人員 22，671.05 0.0002 注：截止本報(bào)告期末，本基金管理人從業(yè)人員投資、持有本基金符合相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定及相關(guān)管理制度的規(guī)定。 九、開放式基金份額變動(dòng) 項(xiàng)目 份額(份) 基金合同生效日基金份額總額 1，876，753，992.72 本報(bào)告期期初基金份額總額 1，253，706，287.37 本報(bào)告期期末基金份額總額 13，395，024，032.25 本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額 10，721，837，343.12 本報(bào)告期間基金份額拆分調(diào)整份額 6，523，586，568.50 本報(bào)告期間基金總贖回份額 5，104，106，166.74 注:基金合同生效日為2006 年7月18日，紅利再投資和基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入作為本期申購(gòu)資金的來源，統(tǒng)一計(jì)入本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額， 基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出作為本期贖回資金的支付， 統(tǒng)一計(jì)入本報(bào)告期間基金總贖回份額，不單獨(dú)列示。 十、重大事項(xiàng)揭示 (一) 本報(bào)告期內(nèi)本基金未召開基金份額持有人大會(huì)。 (二) 本基金管理人（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）、托管人的重大人事變動(dòng)： 1、本基金管理人的重大人事變動(dòng)情況 （1）因本公司職工監(jiān)事孫澤女士離職，按照公司章程規(guī)定，需由公司職工民主選舉另產(chǎn)生一名職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事。根據(jù)2007年5月15日職工代表大會(huì)選舉結(jié)果，現(xiàn)由張興和先生擔(dān)任職工監(jiān)事，孫澤女士不再擔(dān)任職工監(jiān)事。 （2）根據(jù)股東歐利盛金融集團(tuán)（Eurizon Financial Group）推薦，經(jīng)本公司2007年第三次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議，股東會(huì)同意Francis Candylaftis先生和Ciro Beffi先生擔(dān)任鵬華基金管理有限公司非獨(dú)立董事；同意過仕剛先生、陳銳女士辭去本公司董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司董事。上述變更事項(xiàng)已報(bào)告中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局并于2007年8月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。 （3）經(jīng)本公司2007年第四次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議通過，股東會(huì)同意錢海章先生、黃俞先生、殷克勝先生辭去董事職務(wù)，同意朱天相先生辭去監(jiān)事職務(wù)。上述變更事項(xiàng)已報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局備案。 （4）經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，同意孫煜揚(yáng)先生辭去本公司總裁職務(wù)，同意由鄧召明先生擔(dān)任本公司總裁。上述變更事項(xiàng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]122號(hào)文核準(zhǔn)并于2008年2月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。 （5）因工作變動(dòng)，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司決定由程世杰先生擔(dān)任鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，胡建平先生不再擔(dān)任該基金基金經(jīng)理。上述變更事項(xiàng)已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證監(jiān)局備案并于2007年4月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》公告。 2、本基金托管人---中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司的基金托管部門本報(bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生重大變動(dòng)。 (三) 本報(bào)告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。 (四) 本報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未改變。 (五) 本基金在本報(bào)告期進(jìn)行了1次收益分配，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1.200元，分紅預(yù)案公告分別刊登于2007年4月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》 (六) 經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)、并經(jīng)基金托管人同意，本公司決定將為本基金審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司更換為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。上述變更已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于2007年1月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。本年度審計(jì)費(fèi)用100，000.00元。 (七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)未受到任何處罰。 (八)基金租用證券公司專用席位的有關(guān)情況： 1、交易席位選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序 基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，使用其席位作為基金的專用交易席位，選擇的標(biāo)準(zhǔn)是： （1）實(shí)力雄厚，信譽(yù)良好，注冊(cè)資本不少于3億元人民幣； （2）財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定； （3）經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，最近二年未發(fā)生重大違規(guī)行為而受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰； （4）內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足基金運(yùn)作高度保密的要求； （5）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理本基金進(jìn)行證券交易的需要，并能為本基金提供全面的信息服務(wù)； （6）研究實(shí)力較強(qiáng)，有固定的研究機(jī)構(gòu)和專門的研究人員，能及時(shí)為本基金提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)。 選擇席位的程序： 我公司根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，選定符合條件的證券公司作為租用席位的對(duì)象。我公司投研部門定期對(duì)所選定證券公司的服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)比，評(píng)比內(nèi)容包括：提供研究報(bào)告質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性及提供研究服務(wù)主動(dòng)性和質(zhì)量等情況，并依據(jù)評(píng)比結(jié)果確定席位交易的具體情況。我公司在比較了多家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、研究水平后，分別向中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、北京高華證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司作為基金專用交易席位，并從 2006年7月開始陸續(xù)使用。2007年新增安信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司席位作為基金專用席位。本報(bào)告期內(nèi)上述其他席位未發(fā)生變化。 2、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）2007年度通過各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的席位買賣證券的交易量及支付的傭金如下： （1）2007年1-12月份各券商股票交易量及傭金情況如下： 券商名稱 租用席位數(shù)量 股票交易量 (元) 占股票交易量比例（%） 累計(jì)傭金（元） 占各券商累計(jì) 傭金比例（%） 中銀國(guó)際 1 2，262，071，748.64 13.07 1，655，938.12 11.96 高華證券 1 2，540，983，153.64 14.68 2，082，559.22 15.05 興業(yè)證券 1 3，674，215，082.15 21.22 3，011，467.60 21.76 方正證券 1 4，108，383，313.87 23.73 3，214，831.15 23.23 中信證券 1 1，517，915，839.76 8.77 1，244，334.24 8.99 安信證券 1 1，622，233，418.60 9.37 1，330，227.99 9.61 中金證券 1 1，586，341，972.30 9.16 1，300，804.05 9.40 合計(jì) 7 17，312，144，528.96 100.00 13，840，162.37 100.00 （2） 2007年1-12月份各券商債券及債券回購(gòu)交易量情況如下： 券商名稱 租用席位數(shù)量 債券交易量 (元) 占債券交易量比例（%） 債券回購(gòu)交易量（元） 占債券回購(gòu) 交易量比例（%） 中銀國(guó)際 1 0.00 0.00 0.00 0.00 高華證券 1 59，782，161.70 42.52 88，000，000.00 31.65 興業(yè)證券 1 79，681，940.40 56.68 120，000，000.00 43.17 方正證券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 中信證券 1 0.00 0.00 70，000，000.00 25.18 安信證券 1 1，123，272.00 0.80 0.00 0.00 中金證券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 合計(jì) 7 140，587，374.10 100.00 278，000，000.00 100.00 （3） 2007年1-12月份各券商權(quán)證交易量情況如下： 券商名稱 租用席位數(shù)量 權(quán)證交易量（元） 占權(quán)證交易量比例(%) 中銀國(guó)際 1 72，063，611.45 33.05 高華證券 1 24，971，508.23 11.45 興業(yè)證券 1 4，288，144.74 1.97 方正證券 1 86，455，889.81 39.65 中信證券 1 30，250，860.03 13.87 安信證券 1 0.00 0.00 中金證券 1 0.00 0.00 合計(jì) 7 218，030，014.26 100.00 (九) 本報(bào)告期內(nèi)其他重大事項(xiàng)： 1、本基金管理人于2007年3月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于謹(jǐn)防不法人員冒用我司名義進(jìn)行非法證券活動(dòng)的特別提示》，具體內(nèi)容詳見公告。 2、本基金管理人于2007年4月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華基金管理有限公司關(guān)于開通鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。 3、本基金管理人于2007年5月17日在本公司網(wǎng)站刊登《鵬華關(guān)于基金網(wǎng)上交易費(fèi)率的補(bǔ)充公告》，對(duì)基金網(wǎng)上交易的大額申（認(rèn)）購(gòu)費(fèi)率做如下補(bǔ)充說明：從本公告發(fā)布之日起，投資者通過本公司基金網(wǎng)上交易進(jìn)行單筆大額申（認(rèn)）購(gòu)，其所購(gòu)買基金招募說明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定的最新適用的普通申（認(rèn)）購(gòu)費(fèi)率低于基金網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率（0.6%）的，則該筆申（認(rèn)）購(gòu)按二者費(fèi)率中的較低費(fèi)率計(jì)收申（認(rèn)）購(gòu)費(fèi)。具體內(nèi)容詳見公告。 4、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的通知》規(guī)定，鵬華基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，基金將全面采用公允價(jià)值進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)量，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)法規(guī)的規(guī)定以及相關(guān)基金定期信息披露報(bào)告。實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，基金估值方法及個(gè)別會(huì)計(jì)政策方面的變更不會(huì)對(duì)投資者利益造成實(shí)質(zhì)性影響。上述事項(xiàng)已于2007年7月2日在本公司網(wǎng)站公告。 5、本基金管理人于2007年7月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登《鵬華基金管理有限公司在建設(shè)銀行開通旗下開放式基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》，自2007年7月25日起正式在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見公告。 6、本基金管理人于2007年8月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）實(shí)施基金份額拆分和限量持續(xù)銷售活動(dòng)及修改基金合同的公告》，8月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》，8月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于提前結(jié)束鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）持續(xù)銷售活動(dòng)并暫停基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》，9月12、13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）拆分后恢復(fù)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)公告》。具體內(nèi)容詳見公告。 7、本基金管理人于2007年8月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登《關(guān)于調(diào)整鵬華基金管理有限公司旗下開放式基金有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》，于2007年9月3日起對(duì)本基金的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則作如下調(diào)整：（1）上述基金單個(gè)賬戶最低持有份額由原50份或100份調(diào)整為30份；（2）上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)每次最低扣款金額由原300元調(diào)整為200元。具體內(nèi)容詳見公告。 8、本基金托管人于2007年9月25日在上海證券交易所上市及開始交易，股票代碼為601939。 9、經(jīng)本公司股東會(huì)審議通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]178號(hào)文批準(zhǔn)和中國(guó)商務(wù)部商外資資審字[2007]0259號(hào)批準(zhǔn)，深圳市北融信投資發(fā)展有限公司、方正證券有限責(zé)任公司、安徽國(guó)元信托投資有限責(zé)任公司將其持有的占本公司總股本49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給意大利歐利盛金融集團(tuán)（Eurizon Financial Group），上述三家股東分別轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)的15.68%、16.66%、16.66%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司將依法變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，國(guó)信證券有限責(zé)任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投資發(fā)展有限公司三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%。本公司已辦理完畢上述變更事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，并于2007年9月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。 10、本基金管理人于2007年9月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登《關(guān)于修改鵬華基金管理有限公司旗下基金基金合同中有關(guān)基金估值方法等內(nèi)容的公告》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于基金實(shí)施<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>后修改原有基金合同相關(guān)條款的通知》要求，依照2007年7月1日起生效執(zhí)行的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)本基金基金合同中有關(guān)基金估值方法和會(huì)計(jì)政策等內(nèi)容進(jìn)行了修改，具體內(nèi)容詳見公告。 11、本基金管理人于2007年10月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登《鵬華基金管理有限公司旗下基金關(guān)于在農(nóng)行開通基金定投業(yè)務(wù)的公告》。自2007年10月22 日起正式開通本基金在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理定期定額投資計(jì)劃，并參加農(nóng)行于2007年7月2日至12月31日舉辦的“金鑰匙·基金寶”基金定期定投業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)。具體內(nèi)容詳見公告。 12、本基金管理人于2007年12月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參與控股股東擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的SEB國(guó)際股份有限公司部分要約收購(gòu)蘇泊爾股票的公告》，本基金參與了SEB國(guó)際股份有限公司部分要約收購(gòu)蘇泊爾股票。本公司的控股股東國(guó)信證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本次SEB國(guó)際股份有限公司部分要約收購(gòu)浙江蘇泊爾股份有限公司股票的財(cái)務(wù)顧問，具體內(nèi)容詳見公告。 13、本基金最近一次更新的招募說明書摘要于2008年3月3日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。 十一、備查文件目錄 （一）《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)基金合同》； （二）《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》； （三）鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)二00七年年度報(bào)告（原文）。 存放地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心43層鵬華基金管理有限公司。 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 查閱方式：投資者可在基金管理人營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件，或通過本基金管理人網(wǎng)站（http：//www.phfund.com.cn）查閱。 投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務(wù)系統(tǒng)，咨詢電話：4006788999 鵬華基金管理有限公司 2008年3月29日
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