(上接101版)

　�。ò耍﹫蟾嫫谀┗�金投資的資產(chǎn)支持證券明細

　　截至本報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　�。ň牛┩顿Y組合報告附注

　　1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的。

　　2、基金投資前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　項目

　　金額（元）

　　存出保證金

　　5，945，778.56

　　應收證券清算款

　　37，530，298.23

　　應收利息

　　16，088，065.46

　　應收基金申購款

　　54，079，083.68

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　1，000，001，740.00

　　合計

　　1，113，644，965.93

　　4、報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

　　截至本報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)

　　（一）報告期末基金份額持有人戶數(shù)

　　1

　　報告期末基金份額持有人戶數(shù)(戶)：

　　759，397

　　2

　　報告期末平均每戶持有基金份額(份)：

　　17，446.41

　�。ǘ�）報告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)

　　序號

　　持有人結(jié)構(gòu)

　　數(shù)量(份)

　　占總份額比例(%)

　　基金份額總額：

　　13，248，754，083.02

　　100

　　1

　　其中：機構(gòu)投資者持有的基金份額

　　1，095，777，696.44

　　8.27

　　2

　　個人投資者持有的基金份額

　　12，152，976，386.58

　　91.73

　　（三）報告期末基金管理公司的基金從業(yè)人員持有本基金的情況

　　項目

　　期末持有本開放式基金份額的總量(份)

　　占本基金總份額的比例(%)

　　基金管理公司持有本基金的所有從業(yè)人員

　　868，716.93

　　0.007

　　九、開放式基金份額變動情況

　　序號

　　項目

　　份額(份)

　　1

　　基金合同生效日的基金份額總額

　　900，519，775.77

　　2

　　本報告期期初基金份額總額

　　442，070，287.33

　　3

　　本報告期期間總申購份額

　　10，222，584，528.73

　　4

　　本報告期間基金拆分增加份額

　　4，542，857，825.99

　　5

　　本報告期期間總贖回份額

　　1，958，758，559.03

　　6

　　本報告期期末基金份額總額

　　13，248，754，083.02

　　十、重大事項揭示

　�。ㄒ唬┗�金份額持有人大會決議

　　報告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會。

　�。ǘ�）基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

　　報告期內(nèi)，陸音女士辭去基金管理人的員工監(jiān)事職務(wù)，自2007年7月25日起由梁豐先生擔任員工監(jiān)事。

　　報告期內(nèi)，本基金托管人的托管業(yè)務(wù)部門原總經(jīng)理秦立儒先生已于2007年11月27日調(diào)任其他崗位，目前由董杰先生任托管部門總經(jīng)理。

　�。ㄈ�）涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟

　　報告期內(nèi)無涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。

　　（四）基金投資策略的改變

　　報告期內(nèi)基金投資策略未改變。

　�。ㄎ澹┗�金收益分配事項

　　報告期內(nèi)基金進行了一次收益分配，每10份基金份額共分配6.00元。

　�。�六）基金改聘為其審計的會計師事務(wù)所情況

　　報告期內(nèi)基金未改聘為其審計的會計師事務(wù)所。本報告期基金支付給普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司的報酬為100，000.00元人民幣，該事務(wù)所已向本基金提供了3年的審計服務(wù)。

　�。ㄆ撸┗�金管理人、基金托管人及其高級管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形

　　報告期內(nèi)基金管理人、基金托管人及其高級管理人員未受監(jiān)管部門稽查或處罰。

　　（八）基金租用證券公司專用交易單元的有關(guān)情況

　　1、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機構(gòu)的標準

　　1）資金雄厚，信譽良好。

　　2）財務(wù)狀況良好，經(jīng)營行為規(guī)范，最近一年未因重大違規(guī)行為而受到有關(guān)管理機關(guān)的處罰。

　　3）內(nèi)部管理規(guī)范、嚴格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足本基金運作高度保密的要求。

　　4）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理基金進行證券交易的需要，并能為基金提供全面的信息服務(wù)。

　　5）研究實力較強，有固定的研究機構(gòu)和專門研究人員，能及時、定期、全面地為基金提供宏觀經(jīng)濟、行業(yè)情況、市場走向、股票分析的研究報告及周到的信息服務(wù)，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專題研究報告。

　　2、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機構(gòu)的程序

　　基金管理人根據(jù)以上標準進行考察后確定證券經(jīng)營機構(gòu)的選擇�；�金管理人與被選擇的證券經(jīng)營機構(gòu)簽訂交易單元租用協(xié)議和證券研究服務(wù)協(xié)議。

　　3、期末基金租用證券公司專用交易單元數(shù)量

　　序號

　　證券公司

　　租用交易單元數(shù)量(個)

　　1

　　華泰證券股份有限公司

　　2

　　2

　　中信建投證券有限責任公司

　　1

　　3

　　國泰君安證券股份有限公司

　　1

　　4

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　1

　　5

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　1

　　6

　　中國銀河證券股份有限公司

　　1

　　7

　　中國建銀投資證券有限責任公司

　　1

　　8

　　中信證券股份有限公司

　　1

　　9

　　安信證券股份有限公司

　　1

　　10

　　中國國際金融有限公司

　　2

　　合計

　　12

　　4、基金租用證券公司專用交易單元交易情況

　　交易/證券公司

　　2007年

　　金額(元)

　　比例(%)

　　1、股票交易

　　華泰證券股份有限公司

　　3，711，125，345.38

　　20.32

　　中信證券股份有限公司

　　2，632，564，144.16

　　14.42

　　安信證券股份有限公司

　　2，357，633，950.77

　　12.91

　　國泰君安證券股份有限公司

　　1，781，173，859.20

　　9.75

　　中國國際金融有限公司

　　1，597，954，708.17

　　8.75

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　1，472，823，715.09

　　8.07

　　中國銀河證券股份有限公司

　　1，454，917，740.48

　　7.97

　　中信建投證券有限責任公司

　　1，386，565，129.30

　　7.59

　　中國建銀投資證券有限責任公司

　　1，015，758，359.73

　　5.56

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　329，501，340.12

　　1.80

　　中信萬通證券有限責任公司

　　222，790，787.04

　　1.22

　　東方證券股份有限公司

　　195，426，772.87

　　1.07

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　101，256，477.21

　　0.55

　　合計

　　18，259，492，329.52

　　100.00

　　2、債券交易

　　華泰證券股份有限公司

　　2，620，723.10

　　49.12

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　2，321，226.60

　　43.51

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　283，232.00

　　5.31

　　中信建投證券有限責任公司

　　109，662.00

　　2.06

　　合計

　　5，334，843.70

　　100.00

　　3、債券回購交易

　　報告期內(nèi)基金未進行交易所債券回購交易

　　4、權(quán)證交易

　　東方證券股份有限公司

　　6，274，210.15

　　58.16

　　中信證券股份有限公司

　　2，265，425.83

　　21.00

　　中國建銀投資證券有限責任公司

　　1，577，393.12

　　14.62

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　275，548.84

　　2.55

　　華泰證券股份有限公司

　　249，119.00

　　2.31

　　國泰君安證券股份有限公司

　　145，341.52

　　1.35

　　合計

　　10，787，038.46

　　100.00

　　5、傭金

　　華泰證券股份有限公司

　　2，988，842.61

　　20.33

　　中信證券股份有限公司

　　2，059，995.65

　　14.01

　　安信證券股份有限公司

　　1，933，256.36

　　13.15

　　國泰君安證券股份有限公司

　　1，460，559.31

　　9.93

　　中國國際金融有限公司

　　1，247，952.16

　　8.49

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　1，207，710.51

　　8.21

　　中國銀河證券股份有限公司

　　1，193，027.41

　　8.11

　　中信建投證券有限責任公司

　　1，136，977.59

　　7.73

　　中國建銀投資證券有限責任公司

　　794，837.27

　　5.41

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　270，190.21

　　1.84

　　中信萬通證券有限責任公司

　　174，335.47

　　1.19

　　東方證券股份有限公司

　　152，922.82

　　1.04

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　83，029.70

　　0.56

　　合計

　　14，703，637.07

　　100.00

　　5、本報告期內(nèi)租用證券公司交易單元的變更情況

　　本報告期內(nèi)，基金管理人代表基金新增租用了中國建銀投資證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中國國際金融有限公司的專用交易單元，退租了興業(yè)證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司和東方證券股份有限公司的專用交易單元。

　�。ň牛┢渌�事項

　　重大事件

　　信息披露報紙

　　披露日期

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金第五次分紅預告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-01-16

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金調(diào)整第五次分紅金額的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-01-19

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金第五次分紅公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-01-22

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金季度報告（2006年第4季度）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-01-22

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金關(guān)于申購費率優(yōu)惠的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-01-26

　　友邦盛世股票型證券投資基金增加代銷機構(gòu)及在新增代銷機構(gòu)開展申購費率優(yōu)惠活動的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-02-02

　　友邦華泰基金管理有限公司關(guān)于增加萬聯(lián)證券為友邦盛世代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-02-07

　　友邦華泰基金管理有限公司關(guān)于增加山西證券為友邦盛世代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-02-12

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金申購期限的提示性公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-02-13

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金申購期限的提示性公告 (2)

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-02-14

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金年度報告（2006年）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-3-28

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金年度報告摘要（2006年）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-3-28

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金季度報告（2007年第1季度）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-04-19

　　關(guān)于調(diào)整友邦華泰盛世中國基金申購費率標準的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-04-27

　　關(guān)于調(diào)整旗下基金申購費用及申購份額計算方法的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-05-22

　　友邦華泰基金管理有限公司關(guān)于增加中原證券為友邦盛世代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-06-04

　　友邦華泰盛世中國股票型基金招募說明書更新

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-06-11

　　友邦華泰盛世中國股票型基金季度報告（2007年第2季度）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-07-18

　　增加友邦華泰盛世中國基金基金經(jīng)理公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-07-26

　　關(guān)于增加友邦盛世中國股票基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-07-30

　　關(guān)于增加東方證券為友邦盛世中國股票基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-01

　　關(guān)于增加申銀萬國和國都證券為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-08

　　關(guān)于增加友邦盛世中國股票基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-08

　　關(guān)于增加安信證券為友邦盛世股票型基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-20

　　關(guān)于增加郵儲銀行為友邦盛世股票型基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-23

　　關(guān)于增加東吳證券為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-23

　　關(guān)于增加宏源證券股份有限公司為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-23

　　關(guān)于友邦盛世基金份額拆分和持續(xù)銷售的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-24

　　友邦華泰盛世中國股票型基金半年度報告（2007年）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-25

　　友邦華泰盛世中國股票型基金半年度報告摘要（2007年）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-25

　　關(guān)于增加江南證券為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-27

　　關(guān)于增加國聯(lián)證券為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-08-28

　　友邦盛世暫停申購及拆分比例公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-09-04

　　友邦盛世限量銷售活動比例確認的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-09-05

　　關(guān)于增加恒泰證券為友邦盛世基金代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-10-15

　　關(guān)于友邦盛世基金恢復申購的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-10-16

　　友邦盛世基金季度報告（2007年第3季度）

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-10-26

　　關(guān)于友邦盛世基金和友邦成長基金之間開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-10-29

　　友邦盛世基金和友邦成長基金之間開通直銷及網(wǎng)上交易系統(tǒng)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-10-30

　　友邦盛世基金關(guān)于增加中國工商銀行為代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-11-29

　　友邦盛世基金關(guān)于參加中國工商銀行網(wǎng)銀基金申購費率優(yōu)惠活動的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-11-29

　　友邦盛世基金關(guān)于增加中銀國際證券為代銷機構(gòu)的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-12-07

　　友邦盛世基金更新的招募說明書摘要

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-12-10

　　友邦盛世基金更新的招募說明書

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-12-10

　　關(guān)于友邦盛世和友邦成長參加郵儲銀行定期定額投資優(yōu)惠活動的公告

　　中國證券報、上海證券報、證券時報

　　2007-12-20

　　友邦華泰基金管理有限公司

　　二○○八年三月二十九日