（上接19版）

　　4)公司期末其他應(yīng)收款為17，652，099.12 元，比上年度末的4，449，996.30 元增加了296.68%，主要是報告期末公司存在大量未收回的投標保證金和履約保證金所致。

　　5)公司期末存貨凈額為531，861，114.91元，比上年度末的390，547，425.25 元增加了36.18%，存貨余額較大主要有以下幾方面原因：（1）部分產(chǎn)成品在期末尚未驗收或交付使用；（2）公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是工業(yè)自動化領(lǐng)域的成套設(shè)備，生產(chǎn)所需的材料無論種類還是數(shù)量、金額都相當大，采購周期較長，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司必須保持較高的再訂貨點；（3）為避免缺貨或供應(yīng)中斷造成的損失，公司必須確定一個合理的保險儲備量；（4）公司存貨水平適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及特點，并使公司存貨取得成本、采購成本及缺貨成本三者之和較小。

　　6)公司期末在建工程凈額為13，643，700.21 元，比上年度末的6，113，200.00元增加了123.18%，主要是公司的控股子公司上海金自天正信息技術(shù)有限公司支付辦公樓購房款增加所致。

　　7）公司期末遞延所得稅資產(chǎn)為6，867，259.07元，比上年度末的 4，913，573.71元增加了39.76%，主要是公司計提了較大金額的減值準備，導(dǎo)致暫時性差異增大所致。

　　8)公司期末應(yīng)付票據(jù)為61，574，847.35元，比上年度末的 12，843，053.18元增加了379.44%，主要是公司充分利用銀行信用支付采購款所致。

　　9）公司期末應(yīng)付賬款為111，332，645.54元，比上年度末的59，329，856.62 元增加了87.65%，主要是公司充分利用商業(yè)信用采購設(shè)備所致。

　　10）公司期末預(yù)收款項為744，465，690.02 元，比上年度末的528，914，952.87元增加了40.75%，主要是公司未結(jié)算項目增加所致。

　　11)公司期末應(yīng)交稅費為5，976，593.76元，比上年度末的 2，308，668.08元增加了158.88%，主要是公司期末應(yīng)交而未交的稅費增加所致。

　　12）公司2007年度銷售費用為13，796，033.94元，比上年度的7，802，756.17元增加了76.81%，主要是報告期內(nèi)公司加大市場開拓力度，相應(yīng)投入增加所致。

　　13）公司2007年度管理費用為32，313，230.43 元，比上年度的20，682，661.32元增加了56.23%，主要是隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，管理難度加大，同時勞動力成本相應(yīng)也有所提高所致。

　　14）公司2007年度資產(chǎn)減值損失為14，688，494.30元，比上年度的9，822，039.08 元增加了49.55 %，主要是報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行公司會計政策計提了相應(yīng)應(yīng)收賬款減值準備所致。

　　15）公司2007年度的營業(yè)外收入為8，575，832.91元，比上年度的4，361，485.14元增加了96.63%，主要是公司取得增值稅軟件退稅大幅增加所致。

　　16）公司2007年度的營業(yè)外支出為404，932.99 元，比上年度的58，077.37元增加了597.23%，主要是報告期內(nèi)公司處置了部分資產(chǎn)，處置收入和賬面凈值差額較大所致。

　　17）公司報告期收到的稅費返還為8，508，631.35元，比上年度的4，212，785.14元增加了101.97%，主要是公司報告期取得的增值稅軟件退稅大幅增加所致。

　　18）公司報告期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為57，919，912.09元，比上年度的43，448，666.12元增加了33.31%，主要是職工薪酬和相應(yīng)的社會保障增加所致。

　　19）公司報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-11，880，802.16元，比上年度的3，445，858.32元減少了444.78%，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少是由于公司項目運作的特點決定的，回款周期與付款周期不一致，報告期公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金相對較少，導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流量大幅度波動，以較長的周期看，收付款趨于均衡。

　　20) 公司報告期處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額為391，565.00元，比上年度的30，149.56元增加了1，198.74%，主要是報告期內(nèi)公司處置資產(chǎn)收回的現(xiàn)金增加所致。

　　21）公司報告期投資所支付的現(xiàn)金為2，450，000.00元，是投資參股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司”所支付的投資款。

　　22）公司報告期收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金為500，000.00元，比上年度的1，500，000.00元減少了66.67%，主要是報告期內(nèi)公司收到的專項撥款較上年度下降所致。

　　（5）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況

　　1）主要控股公司的經(jīng)營情況

　　上海金自天正信息技術(shù)有限公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為計算機軟、硬件的開發(fā)、設(shè)計、制作、銷售，系統(tǒng)集成，并提供相關(guān)技術(shù)的“四技”服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)工程的安裝、調(diào)試、維護，機電一體化產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等，注冊資本為1000萬元，截止2007年末的總資產(chǎn)為166，945，459.44元，凈資產(chǎn)為41，369，631.16元 ，2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為99，244，462.33 元，主營業(yè)務(wù)利潤為20，944，948.37元 ，凈利潤為12，052，101.19 元。

　　成都金自天正智能控制有限公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為工業(yè)自動化工程、電子計算機軟件、系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢、相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，銷售代理工業(yè)自動化設(shè)備等，注冊資本為500萬元，截止2007年末的總資產(chǎn)為36，099，928.26元，凈資產(chǎn)為12，222，581.12元，2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為20，617，499.87 元，主營業(yè)務(wù)利潤為5，884，412.06 元，凈利潤為3，692，949.13 元。

　　遼寧金自天正智能控制有限公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為計算機軟硬件、儀器儀表、自動化系統(tǒng)軟硬件銷售及工程承包，機電和液壓裝置及配套產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造（異地）、銷售，系統(tǒng)集成，相關(guān)技術(shù)服務(wù)等，注冊資本為500萬元，截止2007年末的總資產(chǎn)為31，034，944.20 元，凈資產(chǎn)為8，516，693.07元，2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為10，220，860.80 元，主營業(yè)務(wù)利潤為3，208，206.28元，凈利潤為2，838，535.41 元。

　　山西金自天正科技有限公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為計算機軟件的開發(fā)、設(shè)計、制作、銷售，計算機軟、硬件、機電一體化產(chǎn)品的批發(fā)；自動化系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等，注冊資本為500萬元，截止2007年末的總資產(chǎn)為 13，773，617.50 元， 凈資產(chǎn)為 6，119，076.25 元，2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為13，497，430.39 元，主營業(yè)務(wù)利潤為2，144，068.73 元，凈利潤為951，653.12元。

　　北京金自軟件有限責任公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為主要從事行業(yè)性應(yīng)用軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要從事混合流程制造行業(yè)的軟件開發(fā)，注冊資本為1000萬元，截止2007年末的總資產(chǎn)為14，028，035.95 元，凈資產(chǎn)為9，199，995.48元，2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為3，620，204.98元，主營業(yè)務(wù)利潤為 1，536，210.76元，凈利潤255，786.81元。

　　遼寧金自天正科技有限公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)為計算機軟硬件、自動化系統(tǒng)及工程承包、儀器儀表、機電和液壓裝置及配套產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、制造、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等。2007年度的主營業(yè)務(wù)收入為3，376，068.38元，主營業(yè)務(wù)利潤為-253，513.91 元，凈利潤為-515，741.56元。公司為加強對子公司的管理，有效配置公司的資源，2007年12月11日公司第三屆董事會第十二次會議決定撤銷遼寧金自天正科技有限公司，撤銷遼寧金自天正科技有限公司不會影響公司整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績。

　　2）主要參股公司的經(jīng)營情況

　　根據(jù)公司第三屆董事會第十一次會議決議，公司以現(xiàn)金出資245萬元參股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司”，占該公司注冊資本的49％，該公司已于2007年12月19日在攀枝花市工商行政管理局注冊成立。

　　（6）公司在報告期內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新情況

　　2007年，公司繼續(xù)加大研發(fā)力度，國家863 IGCT項目通過幾年的努力，在07年通過了國家驗收，形成了數(shù)字控制板、高性能控制器及交直交三電平算法等自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果，為公司未來在該領(lǐng)域的繼續(xù)開發(fā)及應(yīng)用于冶金的大傳動起到良好的平臺作用；完成了10KV高壓變頻器及大功率高壓變頻器的開發(fā)，實現(xiàn)了功率主柜的改型，交交變頻控制系統(tǒng)研發(fā)取得階段成果，PWM變頻器研發(fā)已完成多項重要實驗，并建立了用于進行PWM變頻器研發(fā)的試驗平臺。

　　2007年，公司新獲得了3項發(fā)明專利、3項實用新型專利，6項軟件著作權(quán)（軟件著作權(quán)共57項），同時，2007年公司獲得“國家重點新產(chǎn)品”、“北京科技獎企業(yè)創(chuàng)新專項”、“北京市高成長企業(yè)自主創(chuàng)新科技專項”等資助共160萬元。

　　公司持續(xù)的研發(fā)投入，保證了公司在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，在國家加大節(jié)能減排力度的情況下，有可能形成公司新的利潤增長點。

　　2、對未來經(jīng)營情況的展望

　　（1）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

　　目前公司從事的主要業(yè)務(wù)是工業(yè)自動化領(lǐng)域的工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、電氣傳動裝置、工業(yè)檢測及控制儀表等三電產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售及承接工業(yè)自動化工程和技術(shù)服務(wù)等，銷售服務(wù)對象主要集中在冶金工業(yè)自動化領(lǐng)域；同時，隨著工業(yè)自動化領(lǐng)域利潤豐厚的高端產(chǎn)品和高技術(shù)含量項目基本被外國公司所壟斷，各類公司憑借機制、成本或承包優(yōu)勢使自動化低端業(yè)務(wù)競爭異常激烈，外國公司將中國市場視為最重要業(yè)務(wù)增長點，實施本地化和全面介入，國內(nèi)公司憑借成功戰(zhàn)略和運作模式取得了穩(wěn)定快速發(fā)展，公司面臨的市場競爭會越來越激烈。

　　面對挑戰(zhàn)，公司將積極依托自身在鋼鐵行業(yè)中所處的整體優(yōu)勢，重點加強市場營銷工作，加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的步伐；積極開拓外行業(yè)市場，減少公司對冶金行業(yè)的依賴；積極研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品；強化管理，盡可能增收節(jié)支，增加公司的盈利能力。

　　（2）公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃

　　1）自動化技術(shù)向信息化擴展

　　以熱連軋項目為基礎(chǔ)，逐步形成煉鐵、煉鋼和軋鋼的過程控制軟件平臺，并將機理模型與智能控制相結(jié)合，形成煉鋼模型庫。

　　2）冶金主流程向能源環(huán)保擴展

　　調(diào)整煉鐵、煉鋼等冶煉自動化類的技術(shù)和市場戰(zhàn)略，適應(yīng)國家、企業(yè)對節(jié)能與環(huán)保的要求。

　　3）自動化工程向產(chǎn)品化擴展

　　以傳動裝置為主，實現(xiàn)軋鋼、轉(zhuǎn)爐傾動、高爐上料等專用電控裝置的標準化，并逐步實現(xiàn)操作站和控制站的結(jié)構(gòu)標準化，實現(xiàn)以工程帶動產(chǎn)品發(fā)展，以產(chǎn)品促進工程銷售。

　　4）自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)向總包擴展

　　5）鋼鐵行業(yè)向其它行業(yè)擴展

　　立足鋼鐵，積極向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造紙、電力、爐窯等其它行業(yè)擴展。

　　6）理順管理，盡快培養(yǎng)干部和業(yè)務(wù)骨干力量。

　　（3）2008年的主要工作及經(jīng)營計劃

　　1）以管理促效益，通過向優(yōu)秀企業(yè)的學習來提升公司整體的管理運營水平，強化科學管理，提升公司軟實力。

　　2)集中公司所有的資源進一步拓展市場，拓展諸如生產(chǎn)維護、礦井安全監(jiān)控等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷強化已有市場的開發(fā)。

　　3)全力保障已簽項目的順利實施，進一步加大工程實施標準化，在工程實施的各環(huán)節(jié)推廣標準化工作。

　　4)繼續(xù)加強公司的產(chǎn)品裝置標準化，爭取2008年在大多數(shù)工程項目實施中應(yīng)用。

　　5)改善產(chǎn)品研發(fā)的管理方式，加強研發(fā)隊伍建設(shè)，加快公司產(chǎn)品研發(fā)的步伐。

　　6)集中公司的各種資源，確保涿州基地建設(shè)工作的順利進行，并配合基地建設(shè)進度完善相關(guān)的配套支持工作。

　　7)繼續(xù)加強對子公司各項業(yè)務(wù)的支持工作。在保障公司本部快速增長的同時，集合市場、技術(shù)、人力等各項資源支持子公司的發(fā)展。

　　8）加快公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)，在公司現(xiàn)有進銷存信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步完善信息系統(tǒng)，通過打造完善科學的信息系統(tǒng)，提高公司的內(nèi)部管理效率。

　　9）力爭使公司的營業(yè)收入達到6億元以上，同時嚴格控制營業(yè)成本，使公司的營業(yè)利潤與營業(yè)收入保持同步增長。

　　（4）公司未來發(fā)展對資金的需求、使用計劃及來源

　　公司目前的自有資金基本能滿足公司未來發(fā)展的需要。

　　（5）公司面臨的風險因素的分析及應(yīng)對措施

　　1）市場領(lǐng)域過于集中風險

　　由于公司的銷售服務(wù)對象主要集中在冶金工業(yè)自動化領(lǐng)域，這在很大程度上對冶金行業(yè)形成了較為明顯的依賴性，產(chǎn)生了業(yè)務(wù)過于集中的風險。國家有關(guān)冶金工業(yè)政策的變化、本公司對煤炭、電力、石油、化工等其他對工業(yè)自動化有需求的相關(guān)產(chǎn)業(yè)拓展力度的大小、國內(nèi)外冶金行業(yè)自身景氣程度的周期性波動、其他行業(yè)運用工業(yè)自動化技術(shù)的成熟程度、國際工業(yè)自動化以及相關(guān)三電產(chǎn)業(yè)類產(chǎn)品市場的變化都將會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入及利潤總額帶來一定的影響。

　　針對目前過于集中的行業(yè)依賴性問題，本公司將按照“立足冶金領(lǐng)域基礎(chǔ)，充分運用戰(zhàn)略聯(lián)盟及資本運營手段，實施經(jīng)營領(lǐng)域擴張”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷推出三電產(chǎn)業(yè)類系列化產(chǎn)品，增強本公司的產(chǎn)品和服務(wù)進軍其他行業(yè)的技術(shù)實力，擴大對外合作的范圍，從而將工業(yè)自動化領(lǐng)域三電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品盡可能地應(yīng)用于輕工、石化、建筑、建材和環(huán)保等諸多行業(yè)，增加在其他行業(yè)的市場占有率，不斷拓展公司的生存空間，保持企業(yè)長期持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展。

　　2）市場開發(fā)不足風險

　　公司憑借多年來在工業(yè)自動化領(lǐng)域的三電產(chǎn)業(yè)方面形成的系列產(chǎn)品的經(jīng)營優(yōu)勢以及系統(tǒng)集成的技術(shù)實力，在工業(yè)自動化領(lǐng)域，特別是冶金工業(yè)自動化領(lǐng)域，已經(jīng)占有一定的市場份額，但作為由科研院所改制而來的科技企業(yè)，本公司在市場意識、經(jīng)營策略、市場研究等方面與市場經(jīng)濟和現(xiàn)代高科技企業(yè)發(fā)展的要求尚有一定差距，在市場開拓及市場營銷策劃等方面仍有許多不足，主要表現(xiàn)為對三電產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及工程的市場研究力度不夠、營銷手段單一，加之國內(nèi)外同行業(yè)競爭對手不斷改進銷售策略而使本公司面臨的競爭環(huán)境不斷發(fā)生變化，所以本公司在工業(yè)自動化領(lǐng)域三電產(chǎn)業(yè)的市場開發(fā)上面臨一定的壓力。

　　針對上述風險，為了適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，公司明確了“以滿足市場需求為導(dǎo)向，以提高服務(wù)質(zhì)量為重點”的市場運營基本原則，市場按區(qū)域劃分，高管分工負責。公司還專門制定了《市場營銷管理制度》、《合同管理辦法》等一系列制度，以確保公司在市場開發(fā)方面制度化、規(guī)范化。為提高營銷隊伍的整體素質(zhì)，公司還定期對營銷人員進行全方位的培訓，使其在管理技能、銷售技巧、市場認識、業(yè)務(wù)能力等多方面不斷得到提高。與此同時，公司將市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作提升到核心地位，在繼續(xù)鞏固業(yè)已形成的市場銷售體系的同時積極拓展銷售渠道。

　　3）應(yīng)收帳款的壞帳風險

　　公司期末應(yīng)收帳款凈額為172，398，039.86 元，占期末所有者權(quán)益433，317，009.01元的39.79%，公司應(yīng)收帳款余額較大的主要原因在于回收期和變現(xiàn)周期長，其原因主要是由于本公司客戶多數(shù)集中在冶金自動化領(lǐng)域所導(dǎo)致的。冶金自動化領(lǐng)域的三電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成及工程實施周期長，且鋼鐵企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)較慢，資金相對緊張，致使公司的應(yīng)收帳款回收期和變現(xiàn)周期較長。

　　公司針對現(xiàn)存的上述風險，將不斷加強對財務(wù)管理和應(yīng)收帳款的清理工作。目前本公司的應(yīng)收帳款余額主要是未結(jié)算銷售款且?guī)�齡較短，1年以內(nèi)的占42.50%，1—2年的占26.39%，另外，本公司還遵循謹慎性原則，對帳齡在4—5年的應(yīng)收帳款按50%的比例計提壞帳準備，對帳齡在5年以上的應(yīng)收帳款全額計提壞帳準備，同時，本公司通過選擇已有長期合作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)往來頻繁、信用基礎(chǔ)良好的客戶進行合作以及與客戶簽定正式的銷售合同等措施，使應(yīng)收帳款可能出現(xiàn)的壞帳風險得到有效控制。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　請見前述6.1

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　請見前述6.1

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用 √不適用

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　參股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司

　　245

　　該公司已于2007年12月19日在攀枝花市工商行政管理局注冊成立。

　　2007年度沒有產(chǎn)生收益。

　　合計

　　245

　　/

　　/

　　6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司審計確認，北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度共實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤35，434，994.65 元，按照《公司章程》以及《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金 1，792，786.59 元，本年度可供股東分配利潤為33，642，208.06元， 加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤34，224，822.96 元，報告期內(nèi)已實施普通股股利分配19，879，600.00元，本次可供股東分配的利潤為 47，987，431.02元。考慮到股東的利益和公司發(fā)展的需要，擬作如下分配:以2007年度末總股本9939.80萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.80元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利7，951，840.00元(含稅)，占本次可分配利潤的16.57%，余額40，035，591.02元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　本次公司不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此預(yù)案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用 √不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例(%)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例(%)

　　冶金自動化研究設(shè)計院

　　42.70

　　0.08

　　625.18

　　1.18

　　中鋼設(shè)備公司

　　128.22

　　0.25

　　0

　　0

　　北京中冶科技發(fā)展公司

　　0

　　0

　　51.12

　　0.10

　　合計

　　170.92

　　0.33

　　676.30

　　1.28

　　其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額426，962.24元。

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　冶金自動化研究設(shè)計院

　　180.29

　　260.22

　　172.39

　　328.75

　　北京阿瑞姆科貿(mào)集團

　　0

　　255.45

　　0

　　10.00

　　華騰數(shù)控有限公司

　　-90.56

　　0

　　0

　　0

　　北京金匯自動化系統(tǒng)工程有限公司

　　0

　　0

　　-0.03

　　0

　　北京中鋼實業(yè)總公司

　　0

　　0.37

　　0

　　0

　　北京中冶科技發(fā)展公司

　　0

　　0

　　26.43

　　51.09

　　安泰科技股份有限公司

　　4.00

　　4.00

　　138.46

　　138.46

　　中鋼設(shè)備公司

　　-420.72

　　625.18

　　72.41

　　1，489.72

　　合計

　　-326.99

　　1，145.23

　　409.66

　　2，018.03

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額897，300.22元，余額5，160，481.18元。

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　財務(wù)報告

　　□未經(jīng)審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座二層

　　2008年3月27日

　　9.2 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　八.1

　　159，484，785.99

　　193，273，577.27

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　八.2

　　187，733，700.00

　　127，653，139.40

　　應(yīng)收賬款

　　八.4

　　172，398，039.86

　　139，981，446.04

　　預(yù)付款項

　　八.5

　　166，914，528.38

　　47，172，019.68

　　應(yīng)收保費

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準備金

　　應(yīng)收利息

　　八.3

　　413，240.00

　　1，473，610.63

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　八.6

　　17，652，099.12

　　4，449，996.30

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　八.7

　　531，861，114.91

　　390，547，425.25

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　1，236，457，508.26

　　904，551，214.57

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　八.8

　　2，450，000.00

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　八.9

　　100，555，103.41

　　105，770，516.39

　　在建工程

　　八.10

　　13，643，700.21

　　6，113，200.00

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　八.11

　　13，355，779.80

　　13，908，221.59

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　八.12

　　6，867，259.07

　　4，913，573.71

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　136，871，842.49

　　130，705，511.69

　　資產(chǎn)總計

　　1，373，329，350.75

　　1，035，256，726.26

　　流動負債：

　　短期借款

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　八.14

　　61，574，847.35

　　12，843，053.18

　　應(yīng)付賬款

　　八.15

　　111，332，645.54

　　59，329，856.62

　　預(yù)收款項

　　八.16

　　744，465，690.02

　　528，914，952.87

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　八.17

　　10，103，405.25

　　10，592，056.10

　　應(yīng)交稅費

　　八.18

　　5，976，593.76

　　2，308，668.08

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　八.19

　　2，429，159.82

　　2，175，692.40

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　935，882，341.74

　　616，164，279.25

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　八.20

　　4，130，000.00

　　3，457，777.77

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　4，130，000.00

　　3，457，777.77

　　負債合計

　　940，012，341.74

　　619，622，057.02

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　八.21

　　99，398，000.00

　　99，398，000.00

　　資本公積

　　八.22

　　251，866，418.58

　　251，366，418.58

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　八.23

　　27，759，263.52

　　25，966，476.93

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　八.24

　　47，987，431.02

　　34，224，822.96

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　427，011，113.12

　　410，955，718.47

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　6，305，895.89

　　4，678，950.77

　　所有者權(quán)益合計

　　433，317，009.01

　　415，634，669.24

　　負債和所有者權(quán)益總計

　　1，373，329，350.75

　　1，035，256，726.26

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　母公司資產(chǎn)負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　126，903，361.33

　　168，462，915.39

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　160，749，700.00

　　112，698，681.40

　　應(yīng)收賬款

　　九.1

　　152，534，041.16

　　127，101，568.47

　　預(yù)付款項

　　166，794，632.59

　　42，581，164.68

　　應(yīng)收利息

　　353，350.00

　　1，424，113.13

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　九.2

　　17，742，497.03

　　2，876，076.53

　　存貨

　　427，374，234.38

　　316，597，824.32

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　1，052，451，816.49

　　771，742，343.92

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　九.3

　　32，950，000.00

　　35，000，000.00

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　94，355，350.34

　　99，478，192.48

　　在建工程

　　940，350.21

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　13，321，996.05

　　13，908，221.59

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　6，658，039.67

　　4，609，744.51

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　148，225，736.27

　　152，996，158.58

　　資產(chǎn)總計

　　1，200，677，552.76

　　924，738，502.50

　　流動負債：

　　短期借款

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　61，574，847.35

　　12，843，053.18

　　應(yīng)付賬款

　　104，301，746.63

　　55，538，432.67

　　預(yù)收款項

　　621，851，511.74

　　443，925，581.04

　　應(yīng)付職工薪酬

　　9，320，548.71

　　9，105，401.13

　　應(yīng)交稅費

　　5，114，613.52

　　-268，538.90

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　2，361，214.55

　　6，661，991.21

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　804，524，482.50

　　527，805，920.33

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　4，130，000.00

　　3，457，777.77

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　4，130，000.00

　　3，457，777.77

　　負債合計

　　808，654，482.50

　　531，263，698.10

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　99，398，000.00

　　99，398，000.00

　　資本公積

　　251，866，418.58

　　251，366，418.58

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　27，759，263.52

　　25，966，476.93

　　未分配利潤

　　12，999，388.16

　　16，743，908.89

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　392，023，070.26

　　393，474，804.40

　　負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　1，200，677，552.76

　　924，738，502.50

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　521，075，203.23

　　423，649，221.98

　　其中：營業(yè)收入

　　八.25

　　521，075，203.23

　　423，649，221.98

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　488，372，350.09

　　397，463，810.78

　　其中：營業(yè)成本

　　八.25

　　427，894，799.73

　　360，303，974.14

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　八.26

　　2，157，423.21

　　2，187，501.33

　　銷售費用

　　13，796，033.94

　　7，802，756.17

　　管理費用

　　32，313，230.43

　　20，682，661.32

　　財務(wù)費用

　　-2，477，631.52

　　-3，335，121.26

　　資產(chǎn)減值損失

　　八.28

　　14，688，494.30

　　9，822，039.08

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　八.27

　　63，987.62

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　32，766，840.76

　　26，185，411.20

　　加：營業(yè)外收入

　　八.29

　　8，575，832.91

　　4，361，485.14

　　減：營業(yè)外支出

　　八.30

　　404，932.99

　　58，077.37

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　326，605.35

　　44，115.68

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　40，937，740.68

　　30，488，818.97

　　減：所得稅費用

　　八.31

　　3，875，800.91

　　1，917，157.13

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　37，061，939.77

　　28，571，661.84

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　35，434，994.65

　　27，370，398.96

　　少數(shù)股東損益

　　1，626，945.12

　　1，201，262.88

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　十九.1

　　0.36

　　0.28

　　（二）稀釋每股收益

　　十九.1

　　0.36

　　0.28

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　九.4

　　409，182，966.16

　　355，258，713.00

　　減：營業(yè)成本

　　九.4

　　349，376，831.71

　　314，790，994.63

　　營業(yè)稅金及附加

　　1，568，463.52

　　1，442，514.09

　　銷售費用

　　9，172，466.34

　　4，955，131.91

　　管理費用

　　24，409，417.12

　　14，645，962.00

　　財務(wù)費用

　　-2，391，235.92

　　-3，082，491.66

　　資產(chǎn)減值損失

　　13，727，057.22

　　9，014，395.08

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　九.5

　　35，845.93

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　13，355，812.10

　　13，492，206.95

　　加：營業(yè)外收入

　　7，114，854.20

　　3，134，518.65

　　減：營業(yè)外支出

　　698，614.37

　　57，698.32

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　321，014.37

　　44，115.68

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　19，772，051.93

　　16，569，027.28

　　減：所得稅費用

　　1，844，186.07

　　1，045，824.14

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　17，927，865.86

　　15，523，203.14

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　527，620，743.87

　　467，333，039.52

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　8，508，631.35

　　4，216，078.00

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　八.34

　　1，456，647.80

　　677，743.44

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　537，586，023.02

　　472，226，860.96

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　451，119，752.49

　　387，782，543.19

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　57，919，912.09

　　43，448，666.12

　　支付的各項稅費

　　32，610，864.44

　　30，694，467.82

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　八.34

　　7，816，296.16

　　6，855，325.51

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　549，466，825.18

　　468，781，002.64

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-11，880，802.16

　　3，445，858.32

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　391，565.00

　　30，149.56

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　391，565.00

　　30，149.56

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　10，158，207.75

　　9，564，438.65

　　投資支付的現(xiàn)金

　　2，450，000.00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　12，608，207.75

　　9，564，438.65

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-12，216，642.75

　　-9，534，289.09

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　八.35

　　500，000.00

　　1，500，000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　500，000.00

　　1，500，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　10，189，318.39

　　8，815，436.72

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　八.35

　　2，321，100.00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　10，189，318.39

　　11，136，536.72

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-9，689，318.39

　　-9，636，536.72

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　-2，027.98

　　6，803.50

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-33，788，791.28

　　-15，718，163.99

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　193，273，577.27

　　208，991，741.26

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　159，484，785.99

　　193，273，577.27

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　447，591，603.86

　　394，752，152.93

　　收到的稅費返還

　　7，047，652.64

　　2，985，818.65

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　371，365.77

　　161，500.00

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　455，010，622.27

　　397，899，471.58

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　416，336，279.62

　　334，483，809.82

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　42，023，959.68

　　30，869，637.59

　　支付的各項稅費

　　21，872，014.83

　　23，228，780.18

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　4，597，227.81

　　2，550，180.51

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　484，829，481.94

　　391，132，408.10

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-29，818，859.67

　　6，767，063.48

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　3，127，805.77

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　391，565.00

　　30，149.56

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　3，519，370.77

　　30，149.56

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　3，118，718.79

　　1，934，809.50

　　投資支付的現(xiàn)金

　　2，450，000.00

　　4，500，000.00

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　5，568，718.79

　　6，434，809.50

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-2，049，348.02

　　-6，404，659.94

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　500，000.00

　　1，500，000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　500，000.00

　　1，500，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　10，189，318.39

　　8，815，436.72

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　4，121，100.00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　10，189，318.39

　　12，936，536.72

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-9，689，318.39

　　-11，436，536.72

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　-2，027.98

　　6，803.50

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-41，559，554.06

　　-11，067，329.68

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　168，462，915.39

　　179，530，245.07

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　126，903，361.33

　　168，462，915.39

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　合并所有者權(quán)益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　31，932，324.40

　　23，362，094.25

　　4，662，258.30

　　410，721，095.53

　　加：會計政策變更

　　-5，965，847.47

　　10，862，728.71

　　16，692.47

　　4，913，573.71

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　25，966，476.93

　　34，224，822.96

　　4，678，950.77

　　415，634，669.24

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　500，000.00

　　1，792，786.59

　　13，762，608.06

　　1，626，945.12

　　17，682，339.77

　　（一）凈利潤

　　35，434，994.65

　　1，626，945.12

　　37，061，939.77

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　500，000.00

　　500，000.00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　500，000.00

　　500，000.00

　　上述（一）和（二）小計

　　500，000.00

　　35，434，994.65

　　1，626，945.12

　　37，561，939.77

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，792，786.59

　　-21，672，386.59

　　-19，879，600.00

　　1．提取盈余公積

　　1，792，786.59

　　-1，792，786.59

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-19，879，600.00

　　-19，879，600.00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　99，398，000.00

　　251，866，418.58

　　27，759，263.52

　　47，987，431.02

　　6，305，895.89

　　433，317，009.01

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　99，398，000.00

　　252，592，427.17

　　28，312，749.04

　　14，737，897.00

　　3，474，072.86

　　398，515，146.07

　　加：會計政策變更

　　-3，898，592.42

　　5，596，607.31

　　3，615.03

　　1，701，629.92

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　99，398，000.00

　　252，592，427.17

　　24，414，156.62

　　20，334，504.31

　　3，477，687.89

　　400，216，775.99

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，226，008.59

　　1，552，320.31

　　13，890，318.65

　　1，201，262.88

　　15，417，893.25

　　（一）凈利潤

　　27，370，398.96

　　1，201，262.88

　　28，571，661.84

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　-1，226，008.59

　　-1，226，008.59

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，226，008.59

　　-1，226，008.59

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，226，008.59

　　27，370，398.96

　　1，201，262.88

　　27，345，653.25

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，552，320.31

　　-13，480，080.31

　　-11，927，760.00

　　1．提取盈余公積

　　1，552，320.31

　　-1，552，320.31

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-11，927，760.00

　　-11，927，760.00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　25，966，476.93

　　34，224，822.96

　　4，678，950.77

　　415，634，669.24

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　母公司所有者權(quán)益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　28，267，185.08

　　30，216，232.03

　　409，247，835.69

　　加：會計政策變更

　　-2，300，708.15

　　-13，472，323.14

　　-15，773，031.29

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　25，966，476.93

　　16，743，908.89

　　393，474，804.40

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　500，000.00

　　1，792，786.59

　　-3，744，520.73

　　-1，451，734.14

　　（一）凈利潤

　　17，927，865.86

　　17，927，865.86

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　500，000.00

　　500，000.00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　500，000.00

　　500，000.00

　　上述（一）和（二）小計

　　500，000.00

　　17，927，865.86

　　18，427，865.86

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，792，786.59

　　-21，672，386.59

　　-19，879，600.00

　　1．提取盈余公積

　　1，792，786.59

　　-1，792，786.59

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-19，879，600.00

　　-19，879，600.00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　99，398，000.00

　　251，866，418.58

　　27，759，263.52

　　12，999，388.16

　　392，023，070.26

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　99，398，000.00

　　252，592，427.17

　　25，860，966.66

　　20，488，026.23

　　398，339，420.06

　　加：會計政策變更

　　-1，446，810.04

　　-5，787，240.17

　　-7，234，050.21

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　99，398，000.00

　　252，592，427.17

　　24，414，156.62

　　14，700，786.06

　　391，105，369.85

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，226，008.59

　　1，552，320.31

　　2，043，122.83

　　2，369，434.55

　　（一）凈利潤

　　15，523，203.14

　　15，523，203.14

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　-1，226，008.59

　　-1，226，008.59

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，226，008.59

　　-1，226，008.59

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，226，008.59

　　15，523，203.14

　　14，297，194.55

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，552，320.31

　　-13，480，080.31

　　-11，927，760.00

　　1．提取盈余公積

　　1，552，320.31

　　-1，552，320.31

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-11，927，760.00

　　-11，927，760.00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　99，398，000.00

　　251，366，418.58

　　25，966，476.93

　　16，743，908.89

　　393，474，804.40

　　公司法定代表人:張劍武 總經(jīng)理：楊溪林 主管會計工作負責人:陳斌會計機構(gòu)負責人:楊光浩

　　9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　本公司于2007年1月1日起執(zhí)行財政部2006年2月15日頒布的《企業(yè)會計準則》。按照《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于做好與新會計準則相關(guān)財務(wù)會計信息披露的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號）和《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號-新舊會計準則過渡期間比較財務(wù)會計信息的編制和披露》等有關(guān)規(guī)定，本公司對以下會計政策進行了變更，并對比較期間的財務(wù)報表進行了追溯調(diào)整。其中：

　　（1）本公司自2007年1月1日起對所得稅采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行核算，本公司對2007年1月1日資產(chǎn)、負債的賬面價值進行了復(fù)核，對于資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差異，按照其轉(zhuǎn)回期間的適用稅率計算了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，并進行了追溯調(diào)整。因該項會計政策變更，調(diào)整增加2007年1月1日遞延所得稅資產(chǎn) 4，913，573.71 元，調(diào)整增加2007年1月1日盈余公積 624，753.54元、未分配利潤 4，272，127.70元、少數(shù)股東權(quán)益16，692.47 元，調(diào)整增加2006年度凈利潤 3，211，943.79 元，其中：調(diào)整增加歸屬于母公司凈利潤3，198，866.35 元。

　　（2）本公司對2007年1月1日持有的對子公司長期股權(quán)投資按照《企業(yè)會計準則解釋第1號》進行了追溯調(diào)整，調(diào)整減少母公司2007年1月1日長期股權(quán)投資20，382，775.80元。調(diào)整減少合并報表盈余公積6，590，601.01元、調(diào)整增加合并報表未分配利潤6，590，601.01元。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 與最近一期年報相比，公司合并范圍發(fā)生變化的具體說明。

　　根據(jù)公司第三屆董事會第十二次會議決議，公司控股子公司遼寧金自天正科技有限公司已于2007年12月12日終止經(jīng)營并進行清算，本期不再納入合并范圍。