(上接52版)

　　（3）完善了客車工業(yè)園建設(shè)，加快了客車資源的整合，為做大做強客車產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)，但受原材料價格上漲、客車市場競爭加劇等因素影響，報告期公司客車產(chǎn)業(yè)仍處于較大虧損狀態(tài)。

　　（4）進一步深化企業(yè)改革，不斷完善公司及控股子公司的治理結(jié)構(gòu)和管理制度，加大內(nèi)部控制力度，使公司運作更加規(guī)范。

　　二、公司資產(chǎn)和利潤構(gòu)成變動情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　同比增減幅度（百分點）

　　金額

　　占總資產(chǎn)的比例（％）

　　金額

　　占總資產(chǎn)的比例（％）

　　應(yīng)收款項

　　173，064，404.52

　　8.23

　　161，160，771.64

　　7.63

　　0.60

　　存貨

　　130，814，278.20

　　6.22

　　141，335，900.59

　　6.69

　　-0.47

　　長期股權(quán)投資

　　24，676，255.23

　　1.17

　　25，797，397.88

　　1.22

　　-0.05

　　固定資產(chǎn)

　　1，195，572，930.47

　　56.87

　　1，218，809，258.15

　　57.71

　　-0.84

　　在建工程

　　38，599，458.47

　　1.84

　　29，578，672.19

　　1.40

　　0.44

　　短期借款

　　520，836，246.80

　　24.78

　　482，300，000.00

　　22.84

　　1.94

　　長期借款

　　374，265，000.00

　　17.80

　　419，140，000.00

　　19.84

　　-2.04

　　總資產(chǎn)

　　2，102，107，922.07

　　100.00

　　2，112，094，804.33

　　100.00

　　0.00

　　1、期末應(yīng)收款項比年初增加1，190.36萬元，增加幅度為7.39％，主要是報告期主營業(yè)務(wù)收入增加22，451萬元，影響應(yīng)收款項增加。

　　2、期末存貨比年初減少1，052.16萬元，降幅為7.44％，主要是報告期為提高資金周轉(zhuǎn)效率，盤活存量資產(chǎn)，降低了客車產(chǎn)品及材料庫存1772萬元影響。

　　3、期末固定資產(chǎn)比年初減少2，323.63萬元，降幅為1.91％，主要是報告期固定資產(chǎn)計提折舊影響。

　　4、期末在建工程比年初增加902.08萬元，增加幅度為30.50％，主要是固定資產(chǎn)投資報告期內(nèi)尚未完工增資影響。

　　5、期末短期借款比年初增加3，853.62萬元，增加幅度為7.99％，主要是為確保正常生產(chǎn)經(jīng)營及維持現(xiàn)有貸款規(guī)模，對報告期內(nèi)償還或即將到期的長期借款采取敘作流動資金貸款所致。

　　6、期末長期借款比年初減少4，487.50萬元，降幅為10.71％，主要是報告期內(nèi)償還長期借款或長期借款轉(zhuǎn)為一年內(nèi)到期的流動資金借款所致。

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項 目

　　2007年

　　2006年

　　同比增減百分比（％）

　　營業(yè)費用

　　46，980，539.95

　　39，609，469.40

　　18.61

　　管理費用

　　103，334，758.40

　　59，303，110.70

　　74.25

　　財務(wù)費用

　　70，834，334.36

　　38，465，209.44

　　84.15

　　營業(yè)外收支凈額

　　15，863，881.17

　　60，436，532.11

　　-73.75

　　利潤總額

　　30，704，889.25

　　14，740，446.74

　　108.30

　　所得稅費用

　　28，104，891.39

　　10，287，711.02

　　173.19

　　歸屬母公司所有者的凈利潤

　　15，162，889.88

　　16，725，409.09

　　-9.34

　　1、報告期營業(yè)費用增加737.11萬元，增漲幅度為18.61％，主要是報告期曲江公司全年納入合并報表范圍增加營業(yè)費用737.32萬元。

　　2、報告期管理費用增加4，403.16萬元，增漲幅度為74.25％，主要是報告期曲江公司全年納入合并報表范圍增加管理費用3，381萬元以及土地使用稅計稅標準提高、排污費增加、職工薪酬增加等非生產(chǎn)性支出因素增支所致。

　　3、報告期財務(wù)費用增加3，236.91萬元，增漲幅度為84.15％，主要是報告期曲江公司全年納入合并報表范圍增加財務(wù)費用3，154萬元，以及報告期貸款利率上調(diào)增加利息支出影響。

　　4、報告期營業(yè)外收支凈額減少4，457.27 萬元，減少幅度為73.75%，主要是公司上年同期公司獲得江西省財政補貼5，100萬元。

　　5、利潤總額與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　報告期公司利潤總額為3，070.49萬元，上年同期利潤總額為1，474.04萬元，同比增利1，596.44 萬元，增漲幅度為108.30％，主要原因一是公司2006年度實施資產(chǎn)重組，自2006年10月開始正式收購了盈利能力較強的曲江公司90％的股權(quán)，為公司業(yè)績提供了有力支撐；二是報告期玻璃產(chǎn)品價格回升，加之實施水煤漿和干粉替代重油燃燒技術(shù)有效降低生產(chǎn)成本，玻璃深加工產(chǎn)能有效發(fā)揮，玻璃業(yè)務(wù)同比實現(xiàn)扭虧為盈。

　　6、報告期所得稅費用1，781.72萬元，增漲幅度為173.19％，主要是報告期曲江公司全年納入合并報表范圍增加所得稅費用1，703萬元影響。

　　7、報告期歸屬母公司所有者的凈利潤1，516.29萬元，同比下降了156.25萬元，降幅為9.34％，主要原因是非生產(chǎn)性費用以及所得稅費用增加影響。

　　三、報告期公司現(xiàn)金流量情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　2007年

　　2006年

　　增減比例％

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　129，845，770.53

　　243，218，826.05

　　-46.61

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-58，490，508.64

　　-108，774，621.60

　　46.23

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-81，256，925.13

　　-139，967，647.02

　　41.95

　　1、報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12，984.58萬元，較上年同期下降46.61％，主要是上年同期收回了原控股股東新錦源投資有限公司占用資金1.19億元，報告期現(xiàn)金流入同比減少所致。

　　2、報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5，849.05萬元，較上年同期增加了46.23％，主要原因如下：

　　（1）上年同期出售浙江錦龍水泥有限公司收回投資款、往來占用款20，000萬元所致；

　　（2）上年同期公司收購曲江公司90％股權(quán)，支付收購價款金額23，438萬元。

　　（3）報告期固定資產(chǎn)購置支出同比減少938萬元。

　　3、報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8，125.69萬元，較上年同期-13，996.76 萬元增加5，871.07 萬元，增幅41.96 ％，主要原因一是報告期新增貸款規(guī)模1，754萬元，而上年同期貸款規(guī)模下降12，670萬元 ，影響報告期籌資活動資金凈增加14，424.00 萬元；二是報告期報告期利息支出增加2520萬元；三是報告期公司將上年同期向?qū)嶋H控制人江西省煤炭集團公司短期拆借資金予以償還，影響報告期籌資活動資金凈減少6，000萬元。

　　四、主要控股和參股公司的經(jīng)營情況

　　1、控股子公司基本情況

　　被投資單位名稱

　　注冊地

　　注冊資本（萬元）

　　本公司實際投資額（萬元）

　　公司

　　持股比例

　　是否

　　合并

　　主營業(yè)務(wù)

　　豐城曲江煤炭開發(fā)有限責任公司

　　江西省豐城市曲江鎮(zhèn)

　　25，578.73

　　23619.58

　　90%

　　是

　　煤炭采掘銷售、煤炭精選加工、煤田勘探、煤層氣開發(fā)利用、建材。

　　安源客車制造有限公司

　　江西萍鄉(xiāng)

　　15，000

　　10，500

　　70%

　　是

　　安源牌系列汽車制造、銷售；汽車貨運等

　　安源玻璃有限公司

　　江西萍鄉(xiāng)

　　36，000

　　36，000

　　100％

　　是

　　玻璃及玻璃制品生產(chǎn)、深加工

　　（1）截止2007年12月31日，豐城曲江煤炭開發(fā)有限公司凈資產(chǎn)34，801.67萬元，報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入43，288.02萬元，凈利潤6，283.26萬元。

　　（2）截止2007年12月31日，安源客車制造有限公司凈資產(chǎn)3，578.21萬元，報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入35，720.87萬元，凈利潤-5，971.61萬元。

　　（3）2007年4月26日，經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，公司以合法擁有的分公司萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠、安源工程玻璃廠的全部凈資產(chǎn)和持有的萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司31％的股權(quán)作價出資組建安源玻璃有限公司。2007年4月30日，全部出資到位，并由江西德隆東升會計師事務(wù)所有限公司于2007年5月26日出具贛德隆東升驗字（2007）第67號《驗資報告》。2007年6月11日，安源玻璃有限公司在萍鄉(xiāng)市工商行政管理局取得了3603001001576號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司自2007年6 月1 日起將安源玻璃有限公司納入合并會計報表范圍。2007年1～5月份浮法玻璃廠、工程玻璃廠損益以及水煤漿股權(quán)收益或損失由公司母公司核算。

　　截止2007年12月31日，安源玻璃有限公司凈資產(chǎn)36，512.64萬元，報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28，994.68萬元，凈利潤502.55萬元。

　　2、參股公司基本情況

　　（1）萍鄉(xiāng)焦化有限責任公司

　　萍鄉(xiāng)焦化有限責任公司，該項目總投資額為1億元人民幣，公司的出資1，100萬元，持有其11％的股權(quán)。報告期，萍鄉(xiāng)焦化有限責任公司實現(xiàn)凈利潤1，638萬元。

　　（2）中國能源化學海南度假村

　　中國能源化學海南渡假村注冊資本為人民幣750萬元，公司投資100萬元人民幣參股，持有其13.33％的股權(quán)。

　　（3）索麥克（北京）玻璃幕墻有限責任公司

　　索麥克（北京）玻璃幕墻有限責任公司注冊資本為人民幣2，000萬元，公司出資800萬元，持有其40％的股權(quán)。截止報告期末，索麥克（北京）玻璃幕墻有限責任公司尚未經(jīng)營，公司未對該項投資核算投資收益。鑒于其長時間未能進入正常經(jīng)營，以及目前該項目的運轉(zhuǎn)狀況，報告期末公司對該項投資計提了160萬元的長期投資減值準備。

　　（4）萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司

　　萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司注冊資本為人民幣500萬元，其中公司出資155 萬元，持有其31%的股權(quán)。報告期萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司實現(xiàn)凈利潤404.47萬元。

　　五、公司主要優(yōu)勢和存在的困難

　　1、煤炭產(chǎn)業(yè)：曲江公司因地域優(yōu)勢、煤種優(yōu)勢，而具有較強的盈利能力，尤其是選煤廠技術(shù)改造完成后，洗選能力大大提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化效益顯著，在國際石油價格高企的情況下，曲江公司效益將穩(wěn)步提高。煤礦生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的安全壓力，安全投入對效益產(chǎn)生一定影響。

　　2、玻璃產(chǎn)業(yè)：浮法玻璃廠是江西省唯一的生產(chǎn)廠家，具有明顯的地域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在玻璃市場及價格回暖情況下，具有一定的盈利能力。目前公司浮法玻璃熔窯連續(xù)運轉(zhuǎn)超過5年，主要設(shè)備已經(jīng)老化，2008年公司將對浮法玻璃一線進行冷修，通過一線冷修，可以實現(xiàn)玻璃產(chǎn)品質(zhì)量的提升，但生產(chǎn)線冷修的實施對新年度公司效益有一定的影響。

　　3、客車產(chǎn)業(yè)：經(jīng)過對客車資源的有效整合，完善汽車工業(yè)園的生產(chǎn)工藝和配備，公司具備了做大做強客車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)；客車產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展機遇，但市場競爭加劇、行業(yè)利潤率下降等成為公司客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及業(yè)績提升的不利因素。公司將進一步加大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品品牌，遏制虧損勢頭。

　　六、公司經(jīng)營和盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性

　　2008年，公司將按照董事會確定的經(jīng)營戰(zhàn)略，抓住一切有利因素，進一步加強內(nèi)控建設(shè)，提高執(zhí)行力，全面實行預(yù)算管理，節(jié)支降耗，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　（二）公司未來發(fā)展的展望和新年度計劃

　　一、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局

　　目前，公司已形成煤炭、玻璃、客車三個產(chǎn)業(yè)并舉的架構(gòu)。各行業(yè)發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局如下：

　　（1）煤炭產(chǎn)業(yè)

　　隨著國家經(jīng)濟繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，煤炭下游四大行業(yè)（火電、生鐵、水泥和合成氨）產(chǎn)量增速遠高于煤炭產(chǎn)量的增速，造成了未來煤炭的需求旺盛；2008年，由于國際煤炭市場的大幅上漲，將倒逼國內(nèi)煤炭價格上揚；近期國際原油價格突破100美元/桶，也使得能源形勢變得更加不容樂觀，從而助推了煤炭價格的上漲。部分小煤礦的恢復(fù)生產(chǎn)以及新建礦井2008年投產(chǎn)，新增的煤炭產(chǎn)量，可能在一定程度上對煤炭供求關(guān)系造成影響。

　　（2）玻璃及玻璃深加工業(yè)務(wù)

　　1）為促進玻璃行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。2006年底，國家六部委聯(lián)合出臺的《關(guān)于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，進一步明確了“十一五”期間玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想和目標措施。同時為有效遏制產(chǎn)能過快增長的勢頭，國家發(fā)改委制定了《平板玻璃行業(yè)準入條件》，對東部沿海和中部地區(qū)嚴格限制新上項目，并頒布《做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，重申“十一五”期間全國要完成淘汰小玻璃3000萬重箱以上的目標。以上宏觀政策的出臺和實施，必將使浮法玻璃的產(chǎn)能擴張放緩，同時推動玻璃行業(yè)的重組和整合，提高行業(yè)集中度。

　　2）由于“十一五”期間城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的需求拉動，居民消費的結(jié)構(gòu)升級等因素為玻璃行業(yè)的長足發(fā)展奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)；

　　3）建筑玻璃行業(yè)是強周期性行業(yè)，周期大概在3-4年左右，并有逐漸縮短的趨勢，最近的一次行業(yè)低谷就是2006年。2007年，隨著玻璃價格的全面反彈，全行業(yè)產(chǎn)銷率也一直維持在高位，行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯，根據(jù)行業(yè)周期性的特點， 未來1～2年玻璃行業(yè)將延續(xù)景氣的局面。

　　4）由于國家實施節(jié)能減排和建筑節(jié)能相關(guān)政策的出臺，LOW-E玻璃、中空玻璃等玻璃深加工產(chǎn)品的需求量將迅速提升，將促進公司玻璃深加工產(chǎn)品的產(chǎn)量和業(yè)績的提高。

　　但是，2008年浮法玻璃依然面臨重油、純堿等原輔材料價格上漲，生產(chǎn)成本依然居高不下的局面；而公司目前浮法玻璃產(chǎn)業(yè)受各方面條件制約，發(fā)展速度與行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)相比尚存在一定的差距。為提高浮法玻璃競爭力，公司擬在報告期，對浮法玻璃生產(chǎn)線進行擴能提質(zhì)改造。

　　（3）客車產(chǎn)業(yè)

　　一是隨著人民生活水平的不斷提高，國家大力推進新農(nóng)村建設(shè)和“村村通”工程，將更新或新增高、中、低各檔次客車，國內(nèi)汽車市場將保持快速增長的態(tài)勢。二是2008年奧運會、2010年上海世博會和廣州亞運會等重大盛事，將有大批城市客車和旅游客車更新，必將促進客車工業(yè)的發(fā)展，新《勞動合同法》的頒布實施，帶薪休假，節(jié)假日的調(diào)整，也將拉動旅游客車的銷售；三是客車產(chǎn)業(yè)屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，無法像其他乘用車一樣進行標準化大批量生產(chǎn)，利用生產(chǎn)效率的提高來大幅度降低成本。中國的人力成本在相當長的一段時間內(nèi)仍然具有優(yōu)勢。隨著中國客車技術(shù)上的逐漸提高，在產(chǎn)品品質(zhì)上能夠與世界領(lǐng)先廠商產(chǎn)品更加接近，借助成本優(yōu)勢，能夠逐漸獲得更高的海外市場份額。公司具有客車生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品研發(fā)、政府支持等方面的優(yōu)勢，為做大做強安源客車創(chuàng)造了條件。

　　不利因素：由于鋼材生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷增加，汽車生產(chǎn)的主要原材料鋼材的價格呈上漲趨勢。鋼材成本占汽車行業(yè)總成本的比重較大，而汽車行業(yè)價格競爭激烈，企業(yè)很難將上升的成本通過提高產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。因此，鋼材價格的上漲將直接影響到2008年汽車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

　　2、公司未來發(fā)展機遇、發(fā)展戰(zhàn)略和新年度的經(jīng)營計劃；

　　2008 年，公司將全面貫徹落實黨的十七大精神和省委省政府《關(guān)于進一步深化國有企業(yè)改革和發(fā)展的若干實施意見》，緊緊圍繞“夯實基礎(chǔ)，規(guī)范管理，推進改革，加快發(fā)展，構(gòu)建和諧”的目標，以提高經(jīng)濟效益為中心，把發(fā)展作為第一要務(wù)，以規(guī)范管理、推進內(nèi)部改革為核心，以安全生產(chǎn)為重心，進一步夯實發(fā)展基礎(chǔ)。通過穩(wěn)步實施產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作，突出主業(yè)，有效化解經(jīng)營風險；建立制度體系，推進精細化管理，強化子公司管控；保障安全投入，全力抓好安全生產(chǎn)，促進安全狀況進一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。圍繞公司的發(fā)展目標，董事會將切實抓好各項工作任務(wù)的落實，夯實企業(yè)內(nèi)部管理基礎(chǔ)，不斷提高管理水平和經(jīng)濟運行質(zhì)量，實現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　公司實際控制人江西省煤炭集團公司和公司所在地的萍鄉(xiāng)市委、市政府對本公司的發(fā)展十分重視，將公司的發(fā)展列入了重要工作日程，給公司解放思想，擴大開放，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展勢頭帶來了良好的機遇。

　　新年度經(jīng)營計劃：考慮到浮法玻璃廠一線冷修等因素，2008年公司力爭實現(xiàn)銷售收入126，000萬元，成本費用支出爭取控制在123，000萬元以內(nèi)。

　　3、資金需求和使用計劃；

　　上述經(jīng)營計劃的實施以及浮法玻璃生產(chǎn)線冷修、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要新增流動資金投入15，500萬元。主要來源：一是2007年度實現(xiàn)的凈利潤；二是通過加大貨款回籠力度清收貨款；三是銀行融資。

　　4、公司面臨的風險因素的分析

　　（1）公司煤礦面臨的風險因素及對策

　　風險因素：煤礦安全、采掘接替、穩(wěn)定生產(chǎn)對煤炭業(yè)務(wù)業(yè)績的穩(wěn)定和提升有一定影響。

　　對策：2008年公司將繼續(xù)強化安全管理，加大安全投入，確保安全生產(chǎn)；優(yōu)化生產(chǎn)方案，確保生產(chǎn)接替，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)，鞏固并提升煤炭產(chǎn)業(yè)效益。

　　（2）公司玻璃產(chǎn)業(yè)面臨的風險因素及對策

　　風險因素：新年度公司將對浮法玻璃一線進行冷修，冷修是否能盡快完成以及2007年主要原燃料價格變化和玻璃行業(yè)的并購重組、技術(shù)更新、市場競爭狀況對公司玻璃業(yè)績影響較大。

　　對策： 2008年公司將確保盡快完成浮法玻璃一線冷修任務(wù)，同時做好浮玻二線正常生產(chǎn)、擴大玻璃深加工產(chǎn)能以及加大成本控制力度等工作，挖掘管理效益。公司2008年將努力加快推進浮法玻璃招商步伐，爭取完成戰(zhàn)略合資者的引進工作、實現(xiàn)浮法玻璃產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)提質(zhì)，為玻璃產(chǎn)業(yè)今后的持續(xù)盈利做好充分準備。

　　（3）公司客車產(chǎn)業(yè)面臨的風險因素及對策

　　風險因素：客車產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展機遇，但市場競爭加劇、行業(yè)利潤率下降等成為公司客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及業(yè)績提升的不利因素。

　　對策：發(fā)揮客車產(chǎn)業(yè)整合效應(yīng)，加大管理體制改革、管理流程再造、配套體系優(yōu)化、成本控制、質(zhì)量控制、品牌提升等工作力度，建立健全激勵約束機制，加大新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力，提高產(chǎn)量，遏制虧損勢頭，使公司客車產(chǎn)業(yè)走上良性、健康的發(fā)展之路。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)成本

　　毛利率(%)

　　主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增減(%)

　　主營業(yè)務(wù)成本比上年同期增減(%)

　　毛利率比上年同期增減(%)

　　行業(yè)

　　一、建材

　　433，315，609.66

　　361，811，701.72

　　16.50

　　-22.17

　　-30.72

　　增加10.30個百分點

　　二、客車制造

　　349，426，364.60

　　340，480，060.22

　　2.56

　　15.83

　　18.49

　　增加2.19個百分點

　　三、煤炭

　　405，776，413.23

　　256，303，666.10

　　36.84

　　284.46

　　335.93

　　增加7.45個百分點

　　產(chǎn)品

　　一、玻璃產(chǎn)品

　　433，315，609.66

　　361，811，701.72

　　16.50

　　16.92

　　2.22

　　增加12.00個百分點

　　二、客車產(chǎn)品

　　349，426，364.60

　　340，480，060.22

　　2.56

　　15.83

　　18.49

　　減少2.19個百分點

　　三、煤炭產(chǎn)品

　　405，776，413.23

　　256，303，666.10

　　36.84

　　284.46

　　335.93

　　減少7.45個百分點

　　四、水泥產(chǎn)品

　　-100

　　-100

　　減少9.59個百分點

　　5、主要供應(yīng)商、客戶情況

　　公司前五家主要供應(yīng)商的采購金額合計為18，785.87萬元，占年度采購總額的23.34%；前五名客戶銷售收入合計為39，999.42萬元，占公司當期主營業(yè)務(wù)收入總額的33.65%。

　　6、報告期主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年同期發(fā)生重大變化的原因說明

　　公司目前主營業(yè)務(wù)架構(gòu)為煤炭采掘銷售、浮法玻璃生產(chǎn)、玻璃深加工及客車制造。公司原持有的浙江錦龍水泥有限公司55%的股權(quán)自2006年10月初才完成對外轉(zhuǎn)讓，因此2006年1～9月份浙江錦龍水泥有限公司的報表納入了公司報表合并范圍，上年同期公司業(yè)務(wù)中包含了水泥業(yè)務(wù)；同時，公司在2006年10月完成了對豐城曲江煤炭開發(fā)有限責任公司90%股權(quán)的收購，故自2006年10月起，公司增加了煤炭業(yè)務(wù)。上述業(yè)務(wù)架構(gòu)的調(diào)整影響了公司主營業(yè)務(wù)的重大變化。

　　7、主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年同期相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　報告期公司主營業(yè)務(wù)綜合毛利率為19.35%，較上年同期綜合毛利率9.09%增加了10.26個百分點，主要原因為：

　　（1）報告期公司控股子公司曲江公司煤炭產(chǎn)量增加，價格上漲，曲江公司煤炭產(chǎn)品報告期毛利率為36.84%，盡管較上年同期煤炭產(chǎn)品毛利率41.99％下降了5.15個百分點（曲江公司上年同期僅包括了其2006年10～12月份納入合并報表范圍后的數(shù)據(jù)，而曲江公司2006年全年平均毛利率僅為29.56％），但煤炭產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例由同期的10.95％提升至報告期的34.14％，直接影響了報告期產(chǎn)品綜合毛利率的提升。

　　（2）報告期公司對玻璃產(chǎn)業(yè)實施了有效整合，玻璃和玻璃深加工產(chǎn)品產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，加上玻璃價格回升增收，以及新型燃料替代重油燃燒技術(shù)的進一步開發(fā)和應(yīng)用，生產(chǎn)成本降低，玻璃產(chǎn)品盈利能力得到有效提高。報告期玻璃產(chǎn)品毛利率16.50%，較上年同期提高12.96個百分點。

　　（3）報告期公司進一步優(yōu)化客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，雖然客車產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比持平，但主營業(yè)務(wù)收入同比實現(xiàn)了大幅15.8%增長，受鋼材等原材料漲價影響，客車產(chǎn)品毛利率同比下降1.51個百分點。

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區(qū)

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）

　　省內(nèi)

　　92，829.20

　　65.37

　　省外

　　26，022.63

　　-35.38

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用 √不適用

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)公司聘請的廣東恒信德律會計師事務(wù)所有限公司審計審定：

　　安源股份2007年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤實現(xiàn)凈利潤為15，162，889.88元，母公司實現(xiàn)凈利潤-19，243，525.55元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，分配預(yù)案如下：

　　（1）根據(jù)財政部財會[2006]3號《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會計準則第1號－存貨>等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會計準則》，并根據(jù)《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》所規(guī)定的5-19條相關(guān)內(nèi)容以及企業(yè)會計準則解釋第1號的相關(guān)規(guī)定，2007年度母公司實現(xiàn)凈利潤-19，243，525.55元，不計提法定盈余公積。

　　（2）2007年度母公司實現(xiàn)凈利潤-19，243，525.55元，加上母公司2006年末未分配利潤余額33，268，774.43元以及報告期執(zhí)行《企業(yè)會計準則》（2006）對年初未分配利潤調(diào)整增加19，439，247.99元，報告期末母公司可供股東分配的利潤為33，464，496.87元。

　　公司2007年度不進行利潤分配，資本公積不轉(zhuǎn)增股本。

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　√適用 □不適用

　　本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因

　　公司未分配利潤的用途和使用計劃

　　鑒于母公司當年度虧損，以及支持公司生產(chǎn)經(jīng)營和后續(xù)發(fā)展的需要，公司2007年度未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案。

　　公司合并未分配利潤將全部投入公司浮法玻璃廠一線冷修和支持公司客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需流動資金。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

　　擔保對象名稱

　　發(fā)生日期

　　（協(xié)議簽署日）

　　擔保金額

　　擔保類型

　　擔保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔保（是或否）

　　萍鄉(xiāng)安源旅游客車制造有限公司

　　2007年3月19日

　　1，000

　　連帶責任擔保

　　2007年3月19日～2010年3月19日

　　否

　　是

　　報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計

　　1，000

　　報告期末擔保余額合計

　　1，000

　　公司對子公司的擔保情況

　　報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計

　　5，291

　　報告期末對子公司擔保余額合計

　　5，291

　　公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

　　擔保總額

　　6，291

　　擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的金額

　　0

　　直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務(wù)擔保金額

　　6，291

　　擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項擔保金額合計

　　6，291

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　豐城礦務(wù)局

　　4，528.22

　　6.68

　　萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司

　　1，022.53

　　1.51

　　萍鄉(xiāng)巨源煤業(yè)有限責任公司

　　330.62

　　0.49

　　萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司

　　9，570.69

　　14.11

　　豐城礦務(wù)局

　　1，356.28

　　1.10

　　萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司

　　92.35

　　0.06

　　萍鄉(xiāng)安源旅游客車制造有限公司

　　21.39

　　0.02

　　豐城礦務(wù)局

　　750.04

　　萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司

　　34.38

　　萍礦建安總公司

　　1，017.66

　　合計

　　1，470.02

　　17，254.14

　　其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額13，562，804.42元。

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　江西省煤炭集團公司

　　-2，810.09

　　0.78

　　豐城礦務(wù)局及其附屬企業(yè)

　　7.34

　　8.73

　　萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司及其附屬企業(yè)

　　338.44

　　611.75

　　新錦源投資有限公司

　　-3，718.85

　　0

　　安源客車制造有限公司

　　4，265.87

　　19，565.01

　　安源玻璃有限公司

　　22，018.08

　　豐城曲江煤炭開發(fā)有限公司

　　7，841.82

　　7，841.82

　　萍鄉(xiāng)安源旅游客車制造有限公司

　　834.98

　　885.68

　　萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司

　　610.12

　　1，126.03

　　合計

　　5，108.19

　　42，477.50

　　2，261.44

　　9，580.38

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額73，390.26元，余額87，334.29元。

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　1、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　（1）股改承諾及履行情況

　　豐城礦務(wù)局承諾：為促進公司穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，在本次股權(quán)分置改革完成后，將建議安源股份董事會制定包括股權(quán)激勵在內(nèi)的長期激勵計劃，并由公司董事會按照國家相關(guān)規(guī)定實施或提交公司股東大會審議通過后實施該等長期激勵計劃。目前正在討論相關(guān)方案。

　　（2）收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾及履行情況

　　①豐城礦務(wù)局、萍礦集團、江西煤炭投資有限責任公司、景泰公司（現(xiàn)為中鼎公司）作為一致行動人在收購安源股份股權(quán)的同時作出了長期持股承諾，承諾在受讓股份后三年內(nèi)不對外轉(zhuǎn)讓所持有的該部分股份，包括由于安源股份實施配股、送紅股及資本公積轉(zhuǎn)增而增加的股份。因此，豐城礦務(wù)局、萍礦集團、江西煤炭投資有限責任公司、中鼎國際工程有限責任公司持有的有限售條件的流通股的限售期自股份完成過戶之日即2006年12月19日起至2009年12月18日。上述股東所持公司股票的禁售期已延長。

　　②保證安源股份持續(xù)盈利的承諾

　　如果2007年安源股份不能實現(xiàn)持續(xù)盈利，豐城礦務(wù)局承諾同意以現(xiàn)金補足方式或?qū)嶋H控制人江西省煤炭集團公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)方式解決，保障安源股份實現(xiàn)盈利；如果安源股份客車產(chǎn)業(yè)、玻璃及玻璃深加工產(chǎn)業(yè)在2008年合計未能實現(xiàn)盈利，江西省煤炭集團公司承諾將按照沿溝煤礦、宜萍煤礦、豐龍煤礦順序在3年內(nèi)逐步置入安源股份。

　　承諾履行情況：安源股份2007年度已經(jīng)實現(xiàn)持續(xù)盈利。目前，公司實際控制人江西省煤炭集團公司對安源股份客車產(chǎn)業(yè)、玻璃及玻璃深加工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況非常關(guān)注，大力支持公司玻璃產(chǎn)業(yè)引進戰(zhàn)略投資者、改造浮法玻璃生產(chǎn)線等工作，以實現(xiàn)玻璃生產(chǎn)線擴能提質(zhì)，增強競爭力；積極推動公司對客車資源的有效整合，客車生產(chǎn)工藝和配備的配套、完善以及體制、機制改革。若不能實現(xiàn)持續(xù)盈利，公司將及時敦促江西省煤炭集團公司履行相關(guān)承諾。

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　財務(wù)報告

　　□未經(jīng)審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國注冊會計師：李文智、羅安勃

　　2008年3月27日

　　9.2 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 安源實業(yè)股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　133，468，965.31

　　141，620，454.79

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　78，747，410.68

　　69，462，365.00

　　應(yīng)收賬款

　　132，694，622.18

　　133，086，300.53

　　預(yù)付款項

　　39，174，144.84

　　39，735，151.36

　　應(yīng)收保費

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　530，569.18

　　其他應(yīng)收款

　　40，369，782.34

　　28，074，471.11

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　130，814，278.20

　　141，335，900.59

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　555，799，772.73

　　553，314，643.38

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　24，676，255.23

　　25，797，397.88

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　1，195，572，930.47

　　1，218，809，258.15

　　在建工程

　　38，599，458.47

　　29，578，672.19

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　279，015，605.55

　　276，332，951.07

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　7，222，418.88

　　7，744，804.81

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　1，221，480.74

　　517，076.85

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　1，546，308，149.34

　　1，558，780，160.95

　　資產(chǎn)總計

　　2，102，107，922.07

　　2，112，094，804.33

　　流動負債：

　　短期借款

　　520，836，246.80

　　482，300，000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　33，250，000.00

　　28，800，000.00

　　應(yīng)付賬款

　　160，241，790.69

　　167，266，843.23

　　預(yù)收款項

　　26，721，400.01

　　17，499，456.30

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　16，692，067.98

　　15，429，487.93

　　應(yīng)交稅費

　　6，479，905.63

　　-7，656，258.11

　　應(yīng)付利息

　　2，675，965.56

　　1，853，572.10

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　55，209，042.70

　　107，304，086.65

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　59，875，000.00

　　36，000，000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　881，981，419.37

　　848，797，188.10

　　非流動負債：

　　長期借款

　　374，265，000.00

　　419，140，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　571，227.04

　　1，568，256.80

　　專項應(yīng)付款

　　1，515，800.00

　　1，515，800.00

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　376，352，027.04

　　422，224，056.80

　　負債合計

　　1，258，333，446.41

　　1，271，021，244.90

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　269，232，000.00

　　269，232，000.00

　　資本公積

　　411，284，614.81

　　411，183，696.44

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　62，798，833.26

　　62，798，833.26

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　54，475，209.84

　　39，312，319.96

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　797，790，657.91

　　782，526，849.66

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　45，983，817.75

　　58，546，709.77

　　所有者權(quán)益合計

　　843，774，475.66

　　841，073，559.43

　　負債和所有者權(quán)益總計

　　2，102，107，922.07

　　2，112，094，804.33

　　公司法定代表人:李良仕主管會計工作負責人:肖良豐會計機構(gòu)負責人:朱云英

　　母公司資產(chǎn)負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 安源實業(yè)股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　59，876，233.47

　　65，411，967.86

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　34，082，371.09

　　6，810，000.00

　　應(yīng)收賬款

　　855，326.13

　　17，454，912.87

　　預(yù)付款項

　　8，048.75

　　13，564，060.75

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　401，018，047.11

　　157，002，101.94

　　存貨

　　44，757，792.19

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　495，840，026.55

　　305，000，835.61

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　720，050，940.55

　　363，725，634.10

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　12，050，569.23

　　513，943，849.15

　　在建工程

　　242，246.57

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　4，850，210.40

　　72，270，774.74

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　6，507，979.81

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　736，951，720.18

　　956，690，484.37

　　資產(chǎn)總計

　　1，232，791，746.73

　　1，261，691，319.98

　　流動負債：

　　短期借款

　　347，640，000.00

　　335，000，000.00

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　15，000，000.00

　　應(yīng)付賬款

　　1，482，992.20

　　36，823，683.10

　　預(yù)收款項

　　7，919，177.08

　　應(yīng)付職工薪酬

　　5，548，709.67

　　3，933，174.49

　　應(yīng)交稅費

　　1，667，017.81

　　1，431，570.14

　　應(yīng)付利息

　　759，549.70

　　675，398.00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　84，014，450.78

　　79，985，765.05

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　456，112，720.16

　　465，768，767.86

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　負債合計

　　456，112，720.16

　　465，768，767.86

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　269，232，000.00

　　269，232，000.00

　　資本公積

　　411，183，696.44

　　411，183，696.44

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　62，798，833.26

　　62，798，833.26

　　未分配利潤

　　33，464，496.87

　　52，708，022.42

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　776，679，026.57

　　795，922，552.12

　　負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　1，232，791，746.73

　　1，261，691，319.98

　　公司法定代表人:李良仕主管會計工作負責人:肖良豐會計機構(gòu)負責人:朱云英

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 安源實業(yè)股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　1，235，838，478.69

　　985，150，434.15

　　其中：營業(yè)收入

　　1，235，838，478.69

　　985，150，434.15

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　1，221，905，978.77

　　1，033，838，936.04

　　其中：營業(yè)成本

　　984，501，465.33

　　890，589，977.57

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　8，171，452.47

　　3，642，527.74

　　銷售費用

　　46，980，539.95

　　39，609，469.40

　　管理費用

　　103，334，758.40

　　59，303，110.70

　　財務(wù)費用

　　70，834，334.36

　　38，465，209.44

　　資產(chǎn)減值損失

　　8，083，428.26

　　2，228，641.19

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　908，508.16

　　2，992，416.52

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　1，226，133.45

　　532，249.22

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　14，841，008.08

　　-45，696，085.37

　　加：營業(yè)外收入

　　20，843，551.96

　　61，904，076.44

　　減：營業(yè)外支出

　　4，979，670.79

　　1，467，544.33

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　27，283.62

　　144，232.16

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　30，704，889.25

　　14，740，446.74

　　減：所得稅費用

　　28，104，891.39

　　10，287，711.02

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　2，599，997.86

　　4，452，735.72

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　15，162，889.88

　　16，725，409.09

　　少數(shù)股東損益

　　-12，562，892.02

　　-12，272，673.37

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.06

　　0.06

　　（二）稀釋每股收益

　　0.06

　　0.06

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元。

　　公司法定代表人:李良仕主管會計工作負責人:肖良豐會計機構(gòu)負責人:朱云英

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 安源實業(yè)股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　155，802，805.74

　　377，595，225.80

　　減：營業(yè)成本

　　136，705，348.32

　　365，543，660.51

　　營業(yè)稅金及附加

　　697，489.81

　　1，600，518.81

　　銷售費用

　　2，173，233.19

　　7，911，113.04

　　管理費用

　　19，330，721.90

　　28，930，348.75

　　財務(wù)費用

　　3，538，615.93

　　15，172，809.23

　　資產(chǎn)減值損失

　　12，861，173.58

　　-5，115，277.61

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　633，770.15

　　3，302，486.14

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　633，770.15

　　524，693.55

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-18，870，006.84

　　-33，145，460.79

　　加：營業(yè)外收入

　　90，471.34

　　61，668，110.24

　　減：營業(yè)外支出

　　463，990.05

　　768，009.19

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　500.00

　　144，232.16

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　-19，243，525.55

　　27，754，640.26

　　減：所得稅費用

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　-19，243，525.55

　　27，754，640.26

　　公司法定代表人:李良仕主管會計工作負責人:肖良豐會計機構(gòu)負責人:朱云英

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 安源實業(yè)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1，247，112，948.19

　　843，580，102.98

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　34，721，308.64

　　10，000，000.00

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　11，205，360.42

　　737，698，571.00

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　1，293，039，617.25

　　1，591，278，673.98

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　755，293，970.65

　　829，654，527.15

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　178，253，254.89

　　84，806，273.72

　　支付的各項稅費

　　105，231，201.31

　　62，777，711.00

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　124，415，419.87

　　370，821，336.06

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　1，163，193，846.72

　　1，348，059，847.93

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　129，845，770.53

　　243，218，826.05

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　96，000.00

　　57，537.31

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　191，497，125.41

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　2，187，143.91

　　4，195，500.72

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　2，283，143.91

　　195，750，163.44

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　60，773，652.55

　　70，148，161.37

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　234，376，623.67

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　60，773，652.55

　　304，524，785.04

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-58，490，508.64

　　-108，774，621.60

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　692，703，142.81

　　559，900，000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　145，046，401.45

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　692，703，142.81

　　704，946，401.45

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　675，166，896.01

　　686，600，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　67，383，100.64

　　42，575，435.74

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　31，410，071.29

　　115，738，612.73

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　773，960，067.94

　　844，914，048.47

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-81，256，925.13

　　-139，967，647.02

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　601，086.08

　　263.16

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-9，300，577.16

　　-5，523，179.41

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　108，336，625.24

　　113，859，804.65

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　99，036，048.08

　　108，336，625.24

　　公司法定代表人:李良仕主管會計工作負責人:肖良豐會計機構(gòu)負責人:朱云英

　　(下轉(zhuǎn)54版)