（上接D35版）

　　3、關(guān)于為原控股股東第一投資集團股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方海南海風(fēng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和海南望海商城有限公司提供的擔(dān)保事項，本公司已與一投集團及其關(guān)聯(lián)方簽訂以資抵債協(xié)議，原控股股東一投集團擬分別以評估值合計為14897.59萬元的資產(chǎn)抵償本公司為其擔(dān)保產(chǎn)生的預(yù)計負(fù)債及資金占用。抵債資產(chǎn)過戶到本公司名下后，雙方的債權(quán)債務(wù)即結(jié)清。公司股東大會已經(jīng)批準(zhǔn)該以資抵債事項，相關(guān)資產(chǎn)過戶手續(xù)已辦理完畢。

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用 √不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　一投集團

　　6.66

　　天津地鐵捷通置地投資有限公司

　　1，000

　　1，000

　　11，099.70

　　11，099.70

　　合計

　　1，000

　　1，006.66

　　11，099.70

　　11，099.70

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額10，000，000元，余額10，066，598.87元。另外，公司應(yīng)付現(xiàn)控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)往來余額110，996，984.55元，主要是公司應(yīng)付天津地鐵捷通置地投資有限公司95，996，984.55元和子公司海南第一百貨商場有限公司應(yīng)付天津地鐵捷通置地投資有限公司15，000，000.00元；如上述債權(quán)、債務(wù)沖抵，則公司及下屬子公司欠付現(xiàn)控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)款項共計100，996，984.55元。

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用 □不適用

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金的余額（萬元）

　　報告期清欠總額 （萬元）

　　清欠方式

　　清欠金額（萬元）

　　清欠時間(月份)

　　期初

　　期末

　　1，994.90

　　0

　　1，994.90

　　以資抵債清償

　　1，994.90

　　2007.9

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明

　　非經(jīng)營性資金占用責(zé)任人和董事會擬定的解決措施

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　控股股東大通建設(shè)承諾:(1)認(rèn)可S*ST一投的股改方案，接受股改方案中的對價支付安排，推動本次股權(quán)分置改革方案獲得股東大會暨相關(guān)股東會議審議通過后盡快實施，在S*ST一投股權(quán)分置改革方案實施之前不進行對實施該方案構(gòu)成實質(zhì)性障礙的行為。(2)就表示反對或者未明確表示同意的非流通股股東所持有股份的處理方法問題，本公司承諾如該等股東以書面方式明確表示反對本次股權(quán)分置改革方案且明確要求取得應(yīng)獲得的以資本公積金定向轉(zhuǎn)增股份，本公司可根據(jù)該股東與本公司達成的代為墊付對價協(xié)議，由本公司代為墊付對價。(3) 在競拍成功后，本公司將積極推動S*ST一投的債務(wù)重組工作，并在合適時機向S*ST一投注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升上市公司的經(jīng)營業(yè)績，促進上市公司的良性發(fā)展。

　　本公司股改方案定于2007年4月13日正式實施，前述承諾第一項已履行完畢，其他尚未履行完畢。

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用 □不適用

　　1、中國銀行海南省分行與本公司及子公司海南第一百貨商場有限公司借款糾紛案

　　2004年11月15日，中國銀行海南省分行以子公司海南第一百貨商場有限公司未履行2003年10月20日與其簽訂的借款合同的有關(guān)義務(wù)為由，向海南省海口市中級人民法院提起訴訟。

　　海南省海口市中級人民法院已于2005年5月16日下發(fā)了2004海中法民二初字第86號《民事判決書》對該案判決如下：(1)于該判決生效之日起十日內(nèi)，第一百貨償還海南中行借款本金29，608，400元及利息372，010.71元(從2005年4月21日至清償之日止，按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利息計付)；(2)海南中行對該案所涉及抵押的房屋和土地享有優(yōu)先受償權(quán)；(3)一投集團、本公司對該案所涉及抵押物清償上述債務(wù)不足部分承擔(dān)連帶清償責(zé)任。案件受理費161，504元及訴訟保權(quán)費60，520元由第一百貨承擔(dān)。

　　本案已進入執(zhí)行階段，海南省海口市中級人民法院于2005年7月15日下達(2005)海中法執(zhí)字第109號《執(zhí)行通知書》，于2005年10月11日下達(2005)海中法執(zhí)字第109-1號、109-3號《民事裁定書》，于2006年7月7日下達（2005）海中法執(zhí)字第109-4號《民事裁定書》，查封了涉案抵押物本公司名下的15套房產(chǎn)、本公司控股子公司海南第一物流配送有限公司名下的254744.96平方米土地使用權(quán)、本公司及控股子公司海南第一百貨商場有限公司名下的13輛汽車。

　　詳情見2004年12月18日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年10月18日、2006年8月12日《上海證券報》及《中國證券報》。

　　2、中國建設(shè)銀行海南省分行與本公司及子公司的借款糾紛案

　　(1)中國建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行訴被告本公司、第一投資集團股份有限公司、海南欣龍無紡股份有限公司、海南望海國際大酒店有限公司、海口南洋大廈有限公司、海南第一百貨商場有限公司借款糾紛案，涉案金額4000萬元。

　　(2)中國建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行訴被告一本公司、被告二海南望海商城有限公司、被告三海南第一百貨商場有限公司借款糾紛案，涉案金額4650萬元。

　　本公司已與建行海南分行簽訂《減免利息協(xié)議》，建行海南分行同意延長貸款期限三年，延長期限內(nèi)，利率按中國人民銀行三年期同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，按季付息。在本公司按協(xié)議約定的還款計劃分期按時償還貸款本金和新發(fā)生利息的前提下（最后一期貸款于2010年6月底前清償完畢），建行海南分行同意減免本公司原貸款欠息合計2372.21萬元。如本公司未能按協(xié)議約定的還款計劃償還本金或未能按季結(jié)清新發(fā)生利息，建行海南分行有權(quán)終止本協(xié)議，要求本公司立即償還全部剩余貸款，利息改按人民銀行規(guī)定的逾期貸款利率計算并加收罰息、復(fù)利，同時建行海南分行有權(quán)向海口市中級人民法院申請恢復(fù)執(zhí)行該院（2005）海中法民二初字第40號、第48號民事判決書。該協(xié)議正在實施過程中。

　　詳情見2005年5月13日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年9月3日、2006年1月20日、2006年2月25日、2007年8月10日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　3、中國光大銀行廣州分行訴廣州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投資招商股份有限公司、海南望海國際大酒店有限公司借款合同糾紛案。中國光大銀行廣州分行以廣州本草堂有限公司違反以本公司為擔(dān)保的《借款合同》為由，向廣東省廣州市中級人民法院申請訴前保全。涉案金額4500萬元。

　　本公司已與光大銀行廣州分行簽訂《債務(wù)和解協(xié)議書》，光大銀行廣州分行同意以本公司擔(dān)保貸款本金4500萬元為基數(shù)按80%折算為3600萬元作為債務(wù)和解總價，由本公司在30個工作日內(nèi)履行完畢。自本公司付清全部價款之日起，雙方的債權(quán)債務(wù)即了結(jié)，互不差欠。本公司已按約履行完畢還款義務(wù)，已辦理相關(guān)債務(wù)和解的司法裁定等手續(xù)。

　　詳情見2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13日、2007年10月12日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　4、中國光大銀行海口支行借款合同糾紛案。

　　2004年11月15日，中國光大銀行海口支行分別以海南望海商城有限公司、海南海風(fēng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司未履行本公司作為擔(dān)保人的《借款合同》的有關(guān)義務(wù)及情況緊急為由，向海南省海口市秀英區(qū)人民法院提起訴訟。案件進展情況如下：

　　本公司已與光大銀行海口分行簽訂《債務(wù)和解協(xié)議書》，光大銀行海口分行同意以本公司擔(dān)保貸款本息及訴訟費用共計3148.42萬元的70%折算為2203.90萬元作為債務(wù)和解總價，由本公司在30個工作日內(nèi)履行完畢。自本公司付清全部價款之日起，雙方的債權(quán)債務(wù)即了結(jié)，互不差欠。本公司已按約履行完畢還款義務(wù)，尚需對方配合辦理相關(guān)債務(wù)和解的司法裁定等手續(xù)。

　　詳情見2004年12月18日、2005年5月13日、2007年7月7日、2007年7月13日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　5、廣州中地行房地產(chǎn)代理有限公司、廣州市中地行策略顧問有限公司與本公司《項目營銷顧問合同》糾紛案

　　2005年2月4日，廣州中地行房地產(chǎn)代理有限公司、廣州市中地行策略顧問有限公司以本公司未履行2002年9月9日、14日簽訂的"陽光經(jīng)典"《項目營銷顧問合同》的有關(guān)義務(wù)為由，向海南省海口市龍華區(qū)人民法院提起訴訟，涉案金額1272528.10元。海口市龍華區(qū)人民法院于2005年7月20日對此案判決如下：(1)限被告我公司在該判決生效之日起十日內(nèi)支付原告廣州中地行房地產(chǎn)代理有限公司、廣州市中地行策略顧問有限公司營銷獎勵傭金560，287.39元及滯納金，滯納金按合同約定以本金560，287.39元的每日萬分之五計算，從2004年4月1日起至法院限定的還款之日止。逾期未付清，按《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條處理。(2)駁回原告廣州中地行房地產(chǎn)代理有限公司、廣州市中地行策略顧問有限公司的其他訴訟請求。該案受理費16，373元由兩原告負(fù)擔(dān)8，373元，被告負(fù)擔(dān)8，000元。因原告已向法院預(yù)交，被告于該判決生效之日起十日內(nèi)直接將該負(fù)擔(dān)的訴訟費8，373元支付給原告，法院已收取費用不再清退。

　　詳情見2005年4月21日、2005年8月19日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　6、2005年3月10日，海南省國際信托投資公司以一投集團未履行1996年8月5日簽訂的借款合同的有關(guān)義務(wù)為由，向海南省海口市中級人民法院提起訴訟，并要求本公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任，涉案金額1000多萬元。海南省海口市中級人民法院于2005年9月9日作出判決：(1)一投集團于判決生效之日起十日內(nèi)償還原告貸款本金2843822.30美元及利息(從2003年4月2日至清償之日止，按年利率7%計付)；(2)本公司對一投集團的上述債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但以一投集團不能清償部分的二分之一為限。案件受理費142236元由一投集團負(fù)擔(dān)。

　　本公司與控股股東大通建設(shè)、海南省國際信托投資公司就解決上述擔(dān)保債務(wù)問題于2008年1月24日簽訂了《債務(wù)清償協(xié)議》：大通建設(shè)以其擁有的房產(chǎn)以評估值作價代本公司等值抵償所欠上述擔(dān)保債務(wù)，相關(guān)手續(xù)正在辦理。

　　詳情見2005年4月21日、2005年10月18日、2008年1月31日、2008年2月26日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　7、交通銀行珠海分行訴本公司借款合同糾紛案

　　本公司于2004年6月24日向交行珠海分行借款人民幣8000萬元，因無法按期還款，交行珠海分行向廣東省珠海市中級人民法院提起訴訟，2006年1月，根據(jù)該院裁定，本公司所持有的湛江中糧可口可樂飲料有限公司37.5%股權(quán)、海南可口可樂飲料有限公司37.5%股權(quán)被公開拍賣，所得款項用于歸還欠款。

　　雙方已簽訂《協(xié)議書》，交行珠海分行同意向本公司發(fā)放重組貸款人民幣3200萬元，用于歸還前述原貸款本金，該貸款期限為五年，第三年后開始還本，利率按人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率下浮10%執(zhí)行。本公司以第一百貨商場商鋪（房權(quán)證號：海房字第39898號）和海南第一物流配送有限公司名下的土地（產(chǎn)權(quán)證號：海口市國用（2003）第008992號）作為抵押擔(dān)保。在重組貸款發(fā)放后五年內(nèi)，交行珠海分行不再就本公司所欠原貸款利息事項采取追索行動，并在政策允許且其上級行批準(zhǔn)的前提下，對原貸款欠息給予豁免或核銷，在此之前，本金清償之后，利息作無本欠息掛帳處理。該協(xié)議正在實施過程中。2007年12月11日，本公司接到交通銀行股份有限公司珠海分行通知函，同意本公司在按期償還其重組貸款本息的前提下，免除本公司前欠利息10，173，019.82元，此前，作掛賬處理。

　　詳情見2004年12月18日、2005年4月21日、2005年8月13日、2005年12月10日、2005年12月24日、2006年3月29日、2007年7月13日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　8、中國工商銀行海南省分行訴海南望海國際大酒店有限公司及本公司欠款一案，海南省海口市中級人民法院下達（2005）海中法民二初字第94號民事判決書，判決如下：(1)望海酒店自本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)向原告支付欠款21，926，829.00元及該款自2005年7月21日起至付清之日止按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計付的利息。（2）原告對望海酒店為本案借款提供的抵押物即位于海口市海秀路6號的望海大酒店第一層西邊大廳1095.57平方米的房屋（房產(chǎn)證號為海房字第44366號）享有優(yōu)先受償權(quán)。(3)原告對本公司為本案借款提供的抵押物即位于海口市濱海大道南洋大廈15層1196.48平方米的房屋（房產(chǎn)證號為房證字第18167號）享有優(yōu)先受償權(quán)。(4)原告對望海酒店為本案借款提供的質(zhì)押權(quán)利即第一被告與中國工商銀行海口市新華支行簽訂的《房屋租賃合同》項下的望海國際大酒店一樓西側(cè)的房屋租賃收益權(quán)享有優(yōu)先受償權(quán)。(5)本公司在承擔(dān)本案的抵押擔(dān)保責(zé)任后，有權(quán)向望海酒店追償。案件受理費119660元，由兩被告共同負(fù)擔(dān)。海南省海口市中級人民法院已下達（2006）海中法執(zhí)字第32號《執(zhí)行通知書》及（2006）海中法執(zhí)字第32-1號民事裁定書，查封前述貸款抵押物望海酒店和南洋大廈的房產(chǎn)。

　　詳情見2005年9月2日、2005年11月15日、2006年2月25日、2006年4月15日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　9、中國工商銀行海口市國貿(mào)支行訴海南望海商城有限公司(第一被告)、海南望海國際大酒店有限公司(第二被告、為本公司控股子公司)、海南施達商業(yè)有限公司(第三被告、為本公司控股子公司)、海口南洋大廈有限公司欠款一案，海南省海口市中級人民法院下達（2005）海中法民二初字第93號《民事判決書》，判決如下：(1)限望海商城有限公司于判決生效之日起十日內(nèi)向原告償還借款本金4000萬元及截止2005年10月20日的利息3，727，157.80元；2005年10月21日至還清上述欠款之日止，以本金4000萬元為基數(shù)，按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計算利息及復(fù)利。(2)原告對望海商城公司、望海酒店公司、施達公司、南洋大廈公司提供抵押的房產(chǎn)：海口市海秀路8號"望海商城"地下2層、地下1層、第5層、屋頂?shù)龋ǚ慨a(chǎn)證號分別為：39890、39888、39909、39880、39912）、海秀路6號的望海國際大酒店第8、10層（房產(chǎn)證號分別為：44386、44388）、濱海大道南洋大廈201、209、204-208、2801、2803-2809、2811、2810房（房產(chǎn)證號分別為：19253、19529、18222、18472、18458、18475）享有優(yōu)先受償權(quán)。(3)被告望海酒店公司、施達公司、南洋大廈公司承擔(dān)保證責(zé)任后，有權(quán)向望海商城公司追償。案件受理費224，475元，由四被告共同負(fù)擔(dān)。

　　海南省海口市中級人民法院已下達（2006）海中法執(zhí)字第93號執(zhí)行通知書，限以上四公司自收到該通知書之日起三日內(nèi)自動履行該院（2005）海中民二初字第93號民事判決書的判決內(nèi)容，否則由該院強制執(zhí)行。

　　詳情見2005年9月3日、2005年12月29日、2006年6月3日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　10、海南當(dāng)陽貿(mào)易有限公司、海口市海外實業(yè)發(fā)展公司、海南華成禮品有限公司、海南京固投資有限公司、海南海風(fēng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投資集團股份有限公司、海南偉泉貿(mào)易有限公司與本公司欠款糾紛事項，海口市仲裁委員會下達（2005）海仲裁字第106號、107號、108號、109號、110號、111號、112號、114號裁決書，裁決上述八家公司向本公司償還欠款共計312，173，604.58元并承擔(dān)仲裁費用。海風(fēng)信息、望海商城及一投集團的欠款已達成以資抵債協(xié)議，抵債資產(chǎn)過戶事項已辦理完畢，本公司將除海風(fēng)信息、望海商城及一投集團以外的其他公司的其他應(yīng)收款與控股股東大通建設(shè)擁有的位于天津市南開區(qū)黃河道467號的大通大廈的3-14層房產(chǎn)及-1層房產(chǎn)進行等值置換，資產(chǎn)過戶事項正在辦理。

　　詳情見2005年11月2日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　11、中國工商銀行海口市新華支行訴海南第一百貨商場有限公司、海口南洋大廈有限公司、海南望海國際大酒店有限公司借款糾紛案

　　(1) 中國工商銀行海口市新華支行訴海南第一百貨商場有限公司借款糾紛案，海南省海口市中級人民法院于2005年10月19日下達（2005）海中法民二初字第85號《民事判決書》，判決如下：第一百貨自該判決書生效之日起10日內(nèi)向工行海口市新華支行償還所欠借款本金3830萬元；工行海口市新華支行對第一百貨所抵押的望海商城第2層房屋（房屋所有權(quán)證號為39900、39901、39902）、第4層房屋（房屋所有權(quán)證號為39891、39893）享有優(yōu)先受償權(quán)。該案案件受理費201510元，由第一百貨負(fù)擔(dān)。鑒于該院上述房產(chǎn)因故無法執(zhí)行，工行海口新華支行也未能按該院要求提供第一百貨其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)及線索，該院下達（2006）海中法執(zhí)字第87-2號《民事裁定書》，裁定該院（2005）海中法民二初字第85號民事判決書終結(jié)執(zhí)行。權(quán)利人在本案終結(jié)執(zhí)行后十年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，可向該院申請重新立案執(zhí)行。

　　(2) 中國工商銀行海口市新華支行訴海南第一百貨商場有限公司、海口南洋大廈有限公司借款糾紛案，海南省海口市中級人民法院于2005年10月19日下達（2005）海中法民二初字第87號《民事判決書》，判決如下：限第一百貨自本判決書生效之日起10日內(nèi)向工行海口市新華支行償還所欠借款本金830萬元；工行海口市新華支行對南洋公司所抵押的南洋大廈第1、7、27層房屋（房屋所有權(quán)證號為48060、48037、48055、48058、48035、48040、48071、48033、48038、48061、48059、48036、48072、48070、48034、48039、48073、48032）享有優(yōu)先受償權(quán)。該案案件受理費51510元，由第一百貨、南洋公司負(fù)擔(dān)。本案已進入執(zhí)行階段，海南省海口市中級人民法院下達（2006）海中法執(zhí)字第86-1號民事裁定書，查封上述房產(chǎn)。

　　(3) 中國工商銀行海口市新華支行訴海南第一百貨商場有限公司、海南望海國際大酒店有限公司借款糾紛案，海南省海口市中級人民法院于2005年10月19日下達（2005）海中法民二初字第88號《民事判決書》，判決如下：限第一百貨自本判決書生效之日起10日內(nèi)向工行海口市新華支行償還所欠借款本金2850萬元；工行海口市新華支行對第一百貨所抵押的望海商城第3、4層房屋（房產(chǎn)證編號為39894、39896）及望海大酒店所抵押的望海大酒店第5、6、7、9、12層及東側(cè)副樓第1層（房產(chǎn)證編號為44374、44375、44382、44383、44384、44385）房屋享有優(yōu)先受償權(quán)。該案案件受理費152510元，由第一百貨、望海大酒店負(fù)擔(dān)。海南省海口市中級人民法院已下達（2006）海中法執(zhí)字第85-1號《民事裁定書》，查封、凍結(jié)海南第一百貨商場有限公司、海南望海國際大酒店有限公司在人民幣30，105，556元范圍內(nèi)的款項或其他等值財產(chǎn)，并輪候查封海南第一百貨商場有限公司所有的位于望海商城第3、4層房產(chǎn)（房產(chǎn)證號為：39894、39896）和海南望海國際大酒店所有的位于望海大酒店第5、6、7、9、12層及東側(cè)副樓第1層房產(chǎn)（房產(chǎn)證號為：44374、44375、44382、44383、44384、44385號）。

　　詳情見2005年11月5日、2006年5月30日、2006年6月3日、2006年6月24日、2006年11月10日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　12、中國農(nóng)業(yè)銀行海口市南航支行訴海南第一百貨商場有限公司、海南望海國際大酒店有限公司借款糾紛一案，海南省海口市中級人民法院下達（2005）海中法民二初字第115號《民事判決書》，判決如下：(1)限第一百貨于判決生效之日起十日內(nèi)向農(nóng)行海口市南航支行償還借款本金16，386，166.97元及利息（自2005年11月1日起至還清上述欠款之日止，以本金16，386，166.97元為基數(shù)，按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計算利息及復(fù)利）。(2)農(nóng)行海口市南航支行對望海酒店提供抵押的望海國際大酒店一樓房產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)證號為：海房字第44365、44369、44373號）享有優(yōu)先受償權(quán)。(3)望海酒店承擔(dān)保證責(zé)任后，有權(quán)向第一百貨追償。案件受理費91，941元，由第一百貨、望海酒店共同負(fù)擔(dān)。

　　詳情見2005年12月3日、2005年12月29日、2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　13、海南山外山貿(mào)易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投資集團股份有限公司、海南知良泰貿(mào)易有限公司、海南青田貿(mào)易有限公司、海南樹昌商貿(mào)有限公司、海南南合貿(mào)易有限公司、海南豐德利貿(mào)易有限公司、海南和田貿(mào)易有限公司、海南伯頓貿(mào)易有限公司、海南當(dāng)陽貿(mào)易有限公司與海南第一百貨商場有限公司（本公司控股子公司）欠款糾紛案，和海南望海商城有限公司與海南第一百貨商場有限公司（本公司控股子公司）房屋轉(zhuǎn)讓合同糾紛案，海口市仲裁委員會下達（2005）海仲裁字第134號、135號、136號、137號、138號、140號、141號、142號、143號、144號、145號、139號裁決書，裁決上述公司向海南第一百貨商場有限公司償還欠款共計38，242，329.89元、協(xié)助辦理涉案房產(chǎn)過戶手續(xù)并承擔(dān)仲裁費用。海風(fēng)信息、望海商城及一投集團的欠款已達成以資抵債協(xié)議，抵債資產(chǎn)過戶事項已辦理完畢，本公司將除海風(fēng)信息、望海商城及一投集團以外的其他公司的其他應(yīng)收款與控股股東大通建設(shè)擁有的位于天津市南開區(qū)黃河道467號的大通大廈的3-14層房產(chǎn)及-1層房產(chǎn)進行等值置換，資產(chǎn)過戶事項正在辦理。

　　詳情見2006年4月19日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　14、廈門中鷺財務(wù)服務(wù)聯(lián)合公司海口公司（下稱“中鷺公司”）訴海南省商業(yè)集團公司（下稱“商業(yè)集團”）、海南施達商業(yè)有限公司（下稱“施達公司”）、本公司、海南第一百貨商場有限公司（下稱“一百商場”）合作建房合同糾紛案。

　　1992年8月3日至1998年12月23日期間，中鷺公司與商業(yè)集團簽訂在大同路1號土地上分別簽訂了《合作興建大同路大廈協(xié)議》、《土地使用權(quán)受讓申請書》等協(xié)議，并開始進行合作。1998年10月，本公司及一百商場以承債式兼并的方式兼并商業(yè)集團及其下屬五家企業(yè)，并將本案標(biāo)的所涉大同路1號的土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)指定過戶至施達公司名下，辦理了產(chǎn)權(quán)證。2000年12月30日施達公司以上述房產(chǎn)證為一投集團向海南省工行營業(yè)部貸款2000萬元擔(dān)保，2006年11月，中鷺公司以侵害其合法財產(chǎn)權(quán)益為由，向海南省海口市中級人民法院提起訴訟。后中鷺公司又以已與被告商業(yè)集團等達成庭外和解，各方糾紛已消除為由，向海口中院提出撤訴申請，請求撤回對商業(yè)集團、施達公司、本公司、一百商場的起訴。海口中院以（2006) 海中法民一初字第42號《民事裁定書》，準(zhǔn)許原告中鷺公司撤回該起訴。

　　海南康德力實業(yè)有限公司（下稱“康德力公司”）于2007年12月11日與中鷺公司、商業(yè)集團簽訂了《“大同路大廈項目”權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓合同書》，康德力公司以800萬元人民幣的價款購買了中鷺公司與商業(yè)集團于簽訂的大同路大廈協(xié)議項下屬于中鷺公司的全部權(quán)利義務(wù)，因此擁有了對大同路大廈的相關(guān)權(quán)屬。

　　康德力公司2008年1月26日以相同的訴訟理由向海南省海口市中級人民法院起訴商業(yè)集團、施達公司、本公司、一百商場。

　　詳情見2006年12月1日、2008年1月9日、2008年2月23日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　15、廈門中鷺財務(wù)服務(wù)聯(lián)合公司海口公司（下稱“中鷺公司”）訴海南省商業(yè)集團公司（下稱“商業(yè)集團”）、本公司、海南第一百貨商場（下稱“一百商場”）、海南昌海投資有限公司（下稱“昌海公司”）合作建房合同糾紛案

　　1992年12月8日，中鷺公司與商業(yè)集團簽訂《合作興建“海南商業(yè)大廈”合同書》，約定由中鷺公司出資，商業(yè)集團出地，合作興建海南商業(yè)大廈。其后中鷺公司向商業(yè)集團支付了1200萬元拆遷補償費，商業(yè)集團亦對所屬的辦公樓等進行了搬遷，共同辦理了《房屋拆遷許可證》，并取得了海南省計劃廳下達的雙方合建商業(yè)大廈的立項批文。其后，中鷺公司未對商業(yè)集團所屬辦公樓等進行拆除和興建商業(yè)大廈。1998年10月8日，本公司與一百商場以承債式兼并了商業(yè)集團及其下屬五家企業(yè)。兼并后，被兼并企業(yè)之一海南省商業(yè)集團實業(yè)有發(fā)展公司變更為昌海公司，原商業(yè)集團辦公樓及土地使用權(quán)現(xiàn)在昌海公司名下。2000年5月19日，經(jīng)海南省政府批準(zhǔn)，前述公司兼并中的兼并主體由本公司、一百商場變更為第一投資集團股份有限公司（本公司原控股股東）。2005年10月28日中鷺公司以商業(yè)集團違約為由，向海南省海口市中級人民法院提起訴訟，于2006年4月3日下達（2005）海中法民一初字第38號民事判決書，判決商業(yè)集團、本公司、一百商場、昌海公司向中鷺公司退還拆遷補償費1200萬元，并賠償原告已支付的50萬元拆遷費、42000元辦證費，違約金1200萬元，共計24542000元。本公司不服判決，上訴至海南省高級人民法院，海南省高級人民法院于2006年11月10日下達（2006）瓊民一終字第23號民事判決書，仍維持原判。

　　中鷺公司與康德力公司于2007年12月12日向海口中院遞交《請求變更申請執(zhí)行人的申請》，海口中院于2007年12月24日以（2007) 海中法執(zhí)字第3-2號民事裁定書，裁定將本案的申請執(zhí)行人由中鷺公司變更為康德力公司。2008年1月18日康德力公司與昌海公司向海口中院提交了《執(zhí)行和解協(xié)議書》，海口中院于2008年1月25日以海中法執(zhí)字第3-3號民事裁定書，裁定將昌海公司所有的位于海府路1號4720．36平方米土地使用權(quán)（證號：海口市國用（籍）字第G0540號）和位于海府路北側(cè)的2197．52平方米土地使用權(quán)（證號：海口市國用（2004）字第002711號）過戶給康德力公司，并按其評估價值人民幣1025萬元降價20%計為人民幣820萬元，按820萬元人民幣抵償所欠康德力公司的部分債務(wù)。海口中院于2008年1月29日以（2007) 海中法執(zhí)字第3-4號民事裁定書，裁定凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人商業(yè)集團、昌海公司、本公司、一百商場2200萬元人民幣范圍內(nèi)的財產(chǎn)，或查封、扣押其價值相應(yīng)的其他財產(chǎn)。2008年1月30日海口中院根據(jù)（2007) 海中法執(zhí)字第3-4號民事裁定書，扣劃一百商場銀行存款人民幣合計1，601．17萬元。2008年2月4日海口中院下達（2007)海中法執(zhí)字第3-5號《民事裁定書》：為了春節(jié)期間海口市的市場供應(yīng)，避免引起社會動蕩，從保護雙方當(dāng)事人的權(quán)益出發(fā)，確保春節(jié)期間的社會穩(wěn)定，裁定將該院案款賬戶1，601．1744萬元中的1，000萬元退付給康德力公司，余下的601．1744萬元退回一百商場。

　　詳情見2006年12月27日、2008年2月5日、2008年2月23日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　16、海南中億房地產(chǎn)開發(fā)公司與海南第一百貨商場有限公司債務(wù)糾紛案。

　　2005年7月1日中億房產(chǎn)與本公司及第一百貨簽訂《債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》，由第一百貨承接本公司對中億房產(chǎn)的債務(wù)11，340，122.22元，并承諾在協(xié)議簽訂后十日內(nèi)償還。由于第一百貨未能按約償還，2005年9月4日海南省海口市中級人民法院下達(2005)海中法執(zhí)字第118號《民事裁定書》，裁定查封第一百貨名下望海商城第三層面積為2，550.96 m2的房產(chǎn)(海口市房權(quán)證海房字第39897、39898號)。2007年9月13日海南省海口市中級人民法院下達（2007) 海中法執(zhí)字第241號《民事裁定書》，輪候查封海南第一百貨商場有限公司名下望海商城第三層面積為2550.96平方米的房產(chǎn)(證號：海口市房權(quán)證海房字第39897、39898號)。

　　詳情見2007年10月12日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　財務(wù)報告

　　□未經(jīng)審計 √審計

　　審計意見

　　□標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 √非標(biāo)意見

　　審計意見全文

　　亞太中匯會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師：雷小玲、辛志高

　　中國北京2008年3月26日

　　9.2 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　17，120，247.63

　　19，245，487.33

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收賬款

　　12，024，286.70

　　14，769，809.16

　　預(yù)付款項

　　2，781，692.18

　　2，272，805.43

　　應(yīng)收保費

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　135，790，587.31

　　142，299，403.81

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　13，291，722.71

　　9，253，477.56

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　181，008，536.53

　　187，840，983.29

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　投資性房地產(chǎn)

　　9，954，268.20

　　9，954，268.20

　　固定資產(chǎn)

　　589，000，121.01

　　455，079，372.35

　　在建工程

　　1，918，031.35

　　工程物資

　　0

　　固定資產(chǎn)清理

　　793，299.50

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　69，964，295.64

　　76，056，678.16

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　47，585，250.80

　　60，901，486.85

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　719，215，266.50

　　601，991，805.56

　　資產(chǎn)總計

　　900，223，803.03

　　789，832，788.85

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　102，864，823.49

　　330，690，317.72

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　34，819，712.96

　　32，278，357.02

　　預(yù)收款項

　　29，391，306.68

　　24，850，487.51

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　5，720，426.25

　　13，200，057.95

　　應(yīng)交稅費

　　17，887，841.84

　　16，756，164.12

　　應(yīng)付利息

　　75，840，036.43

　　49，475，637.73

　　應(yīng)付股利

　　27，335，435.00

　　27，335，435.00

　　其他應(yīng)付款

　　258，640，515.34

　　81，644，105.53

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計

　　552，500，097.99

　　576，230，562.58

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　195，170，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　5，000，000.00

　　5，000，000.00

　　預(yù)計負(fù)債

　　2，071，200.09

　　197，441，864.63

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計

　　202，241，200.09

　　202，441，864.63

　　負(fù)債合計

　　754，741，298.08

　　778，672，427.21

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　295，559，966.00

　　243，572，800.00

　　資本公積

　　97，739，412.45

　　151，403，294.09

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　-299，450，407.11

　　-435，043，790.72

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　138，479，402.57

　　4，562，734.60

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　7，003，102.38

　　6，597，627.04

　　所有者權(quán)益合計

　　145，482，504.95

　　11，160，361.64

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計

　　900，223，803.03

　　789，832，788.85

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　915，461.09

　　1，772，231.53

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收賬款

　　6，452，646.40

　　11，999，834.10

　　預(yù)付款項

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　199，655，330.24

　　119，771，457.67

　　存貨

　　632，416.00

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　207，655，853.73

　　133，543，523.30

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　246，850，000.00

　　236，850，000.00

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　96，273，129.23

　　90，851，497.41

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　793，299.50

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　29，510，855.76

　　29，626，775.76

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　41，191，652.46

　　54，587，903.46

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　414，618，936.95

　　411，916，176.63

　　資產(chǎn)總計

　　622，274，790.68

　　545，459，699.93

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　20，000，000.00

　　144，116，881.23

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　4，053，905.38

　　5，809，809.45

　　預(yù)收款項

　　應(yīng)付職工薪酬

　　364，362.75

　　2，331，690.81

　　應(yīng)交稅費

　　1，171，177.23

　　2，389，315.70

　　應(yīng)付利息

　　41，501，014.02

　　32，523，565.42

　　應(yīng)付股利

　　27，335，435.00

　　27，335，435.00

　　其他應(yīng)付款

　　370，294，819.32

　　197，118，602.47

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計

　　464，720，713.70

　　411，625，300.08

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　104，000，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負(fù)債

　　195，370，664.54

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計

　　104，000，000.00

　　195，370，664.54

　　負(fù)債合計

　　568，720，713.70

　　606，995，964.62

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　295，559，966.00

　　243，572，800.00

　　資本公積

　　95，264，613.40

　　148，928，495.04

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　未分配利潤

　　-381，900，933.65

　　-498，667，990.96

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　53，554，076.98

　　-61，536，264.69

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　622，274，790.68

　　545，459，699.93

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　268，967，367.11

　　412，706，896.24

　　其中：營業(yè)收入

　　268，967，367.11

　　412，706，896.24

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　277，201，146.41

　　402，889，035.18

　　其中：營業(yè)成本

　　185，297，029.73

　　288，406，103.49

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　3，689，960.53

　　17，927，894.78

　　銷售費用

　　17，642，041.68

　　19，711，959.99

　　管理費用

　　37，114，175.00

　　43，854，718.75

　　財務(wù)費用

　　34，164，283.22

　　31，757，925.23

　　資產(chǎn)減值損失

　　-706，343.75

　　1，230，432.94

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　2，777，874.76

　　11，359，760.85

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　11，359，760.85

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-5，455，904.54

　　21，177，621.91

　　加：營業(yè)外收入

　　157，712，190.27

　　905，881.02

　　減：營業(yè)外支出

　　579，984.77

　　716，532.90

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　151，676，300.96

　　21，366，970.03

　　減：所得稅費用

　　15，677，442.01

　　1，808，572.61

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　135，998，858.95

　　19，558，397.42

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　135，593，383.61

　　19，334，401.61

　　少數(shù)股東損益

　　405，475.34

　　223，995.81

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.495

　　0.0790

　　（二）稀釋每股收益

　　0.495

　　0.0790

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　1，820，000.00

　　165，343，632.63

　　減：營業(yè)成本

　　114，631，238.58

　　營業(yè)稅金及附加

　　100，100.00

　　14，483，115.57

　　銷售費用

　　99，496.00

　　管理費用

　　13，836，689.45

　　20，961，302.76

　　財務(wù)費用

　　16，011，376.28

　　15，380，092.36

　　資產(chǎn)減值損失

　　-1，226，250.32

　　815，773.19

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　11，359，760.85

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　11，359，760.85

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-26，901，915.41

　　10，332，375.02

　　加：營業(yè)外收入

　　157，466，271.26

　　561，346.30

　　減：營業(yè)外支出

　　401，047.54

　　473，906.63

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　130，163，308.31

　　10，419，814.69

　　減：所得稅費用

　　13，396，251.00

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　116，767，057.31

　　10，419，814.69

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　286，734，964.78

　　280，640，910.41

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　2，216，314.42

　　8，273，464.37

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　288，951，279.20

　　288，914，374.78

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　184，630，918.22

　　185，101，936.11

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　25，439，613.17

　　23，656，612.74

　　支付的各項稅費

　　15，880，897.01

　　19，576，346.08

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　88，760，992.78

　　46，288，558.71

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　314，712，421.18

　　274，623，453.64

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-25，761，141.98

　　14，290，921.14

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　250.00

　　7，050.00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　250.00

　　7，050.00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　7，140，212.35

　　242，157.00

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　7，140，212.35

　　242，157.00

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-7，139，962.35

　　-235，107.00

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　92，396，984.55

　　5，080，000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　92，396，984.55

　　5，080，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　32，655，494.23

　　6，024，377.49

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　5，865，900.27

　　4，172，496.06

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　23，099，725.42

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　61，621，119.92

　　10，196，873.55

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　30，775，864.63

　　-5，116，873.55

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　-10，068.22

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-2，125，239.70

　　8，928，872.37

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　19，245，487.33

　　10，316，614.96

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　17，120，247.63

　　19，245，487.33

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　7，367，187.70

　　1，710，855.92

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，416，051.19

　　9，302，925.21

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　8，783，238.89

　　11，013，781.13

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　2，388，320.07

　　6，118，570.33

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　4，710，352.06

　　3，539，280.93

　　支付的各項稅費

　　1，604，054.82

　　3，949，111.62

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　28，186，840.01

　　26，665，568.15

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　36，889，566.96

　　40，272，531.03

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-28，106，328.07

　　-29，258，749.90

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　32，750，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　800.00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　32，750，800.00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　1，064，920.00

　　73，892.00

　　投資支付的現(xiàn)金

　　10，000，000.00

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　11，064，920.00

　　73，892.00

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-11，064，920.00

　　32，676，908.00

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　77，396，984.55

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　77，396，984.55

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　20，116，881.23

　　1，048，099.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　5，865，900.27

　　1，080，000.00

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　13，099，725.42

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　39，082，506.92

　　2，128，099.00

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　38，314，477.63

　　-2，128，099.00

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-856，770.44

　　1，290，059.10

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　1，772，231.53

　　482，172.43

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　915，461.09

　　1，772，231.53

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　合并所有者權(quán)益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　243，572，800.00

　　151，403，294.09

　　57，072，726.68

　　-505，271，823.39

　　6，548，526.08

　　-46，674，476.54

　　加：會計政策變更

　　-12，442，295.45

　　70，228，032.67

　　49，100.96

　　57，834，838.18

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　243，572，800.00

　　151，403，294.09

　　44，630，431.23

　　-435，043，790.72

　　6，597，627.04

　　11，160，361.64

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　51，987，166.00

　　-53，663，881.64

　　135，593，383.61

　　405，475.34

　　134，322，143.31

　　（一）凈利潤

　　135，593，383.61

　　405，475.34

　　135，998，858.95

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　-1，676，715.64

　　-1，676，715.64

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，676，715.64

　　-1，676，715.64

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，676，715.64

　　135，593，383.61

　　405，475.34

　　134，322，143.31

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　51，987，166.00

　　-51，987，166.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　51，987，166.00

　　-51，987，166.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　295，559，966.00

　　97，739，412.45

　　44，630，431.23

　　-299，450，407.11

　　7，003，102.38

　　145，482，504.95

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　243，572，800.00

　　137，714，596.82

　　54，615，474.28

　　-549，130，280.95

　　6，268，279.75

　　-106，959，130.10

　　加：會計政策變更

　　-11，552，467.81

　　68，178，581.11

　　49，100.96

　　56，675，214.26

　　前期差錯更正

　　-243，626.96

　　28，384，559.23

　　56，250.52

　　28，197，182.79

　　二、本年年初余額

　　243，572，800.00

　　137，714，596.82

　　42，819，379.51

　　-452，567，140.61

　　6，373，631.23

　　-22，086，733.05

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　13，688，697.27

　　1，811，051.72

　　17，523，349.89

　　223，995.81

　　33，247，094.69

　　（一）凈利潤

　　19，334，401.61

　　223，995.81

　　19，558，397.42

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　13，688，697.27

　　13，688，697.27

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　13，688，697.27

　　13，688，697.27

　　上述（一）和（二）小計

　　13，688，697.27

　　19，334，401.61

　　223，995.81

　　33，247，094.69

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，811，051.72

　　-1，811，051.72

　　1．提取盈余公積

　　1，811，051.72

　　-1，811，051.72

　　2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　243，572，800.00

　　151，403，294.09

　　44，630，431.23

　　-435，043，790.72

　　6，597，627.04

　　11，160，361.64

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　母公司所有者權(quán)益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 第一投資招商股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　243，572，800.00

　　151，403，294.09

　　44，630，431.23

　　-492，628，162.33

　　-53，021，637.01

　　加：會計政策變更

　　-2，474，799.05

　　-6，039，828.63

　　-8，514，627.68

　　前期差錯更正

　　0

　　二、本年年初余額

　　243，572，800.00

　　148，928，495.04

　　44，630，431.23

　　-498，667，990.96

　　-61，536，264.69

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　51，987，166.00

　　-53，663，881.64

　　116，767，057.31

　　115，090，341.67

　　（一）凈利潤

　　116，767，057.31

　　116，767，057.31

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　-1，676，715.64

　　-1，676，715.64

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，676，715.64

　　-1，676，715.64

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，676，715.64

　　116，767，057.31

　　115，090，341.67

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　51，987，166.00

　　-51，987，166.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　51，987，166.00

　　-51，987，166.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　295，559，966.00

　　95，264，613.40

　　44，630，431.23

　　-381，900，933.65

　　53，554，076.98

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　243，572，800.00

　　137，714，596.82

　　42，819，379.51

　　-520，736，376.49

　　-96，629，600.16

　　加：會計政策變更

　　-2，474，799.05

　　1，650，873.89

　　-823，925.16

　　前期差錯更正

　　11，808，748.67

　　11，808，748.67

　　二、本年年初余額

　　243，572，800.00

　　135，239，797.77

　　42，819，379.51

　　-507，276，753.93

　　-85，644，776.65

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　13，688，697.27

　　1，811，051.72

　　8，608，762.97

　　24，108，511.96

　　（一）凈利潤

　　10，419，814.69

　　10，419，814.69

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　13，688，697.27

　　13，688，697.27

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　13，688，697.27

　　13，688，697.27

　　上述（一）和（二）小計

　　13，688，697.27

　　10，419，814.69

　　24，108，511.96

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，811，051.72

　　-1，811，051.72

　　1．提取盈余公積

　　1，811，051.72

　　-1，811，051.72

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　243，572，800.00

　　148，928，495.04

　　44，630，431.23

　　-498，667，990.96

　　-61，536，264.69

　　公司法定代表人:霍峰主管會計工作負(fù)責(zé)人:張志泉會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣小華

　　9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　考慮未來期間內(nèi)可能取得的應(yīng)納稅所得額，確認(rèn)2006年初遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn)2006年初遞延所得稅資產(chǎn)為60，901，486.85元，同時調(diào)增期初留存收益60，831，284.99元、少數(shù)股東權(quán)益70，201.86元。

　　同一控制下對子公司投資形成的投資借方差額2，222，612.38元，調(diào)減2007年期初留存收益。

　　投資性房地產(chǎn)按公允價計量，相關(guān)資產(chǎn)2007年期初公允價值變動為-844，036.29元，調(diào)減期初留存收益822，935.39元、少數(shù)股東權(quán)益21，100.90元。

　　合并報表時，對子公司計提的盈余公積不再按持股比例補提，相應(yīng)減少2007年期初盈余公積12，442，295.45元，同時調(diào)增期初留存收益12，442，295.45元

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 報告期內(nèi)，公司財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　§10 審計報告帶強調(diào)事項段涉及事項的有關(guān)附注

　　附注13 持續(xù)經(jīng)營能力

　　截止2007年12月31日，本公司賬面未分配利潤仍為巨額負(fù)數(shù)，本公司的主要經(jīng)營性資產(chǎn)、房產(chǎn)、土地已被抵押、司法凍結(jié)；另外與部分銀行的債務(wù)尚待重組；與控股股東大通建設(shè)資產(chǎn)置換亦未辦理過戶手續(xù)。持續(xù)經(jīng)營能力具有一定不確定性。

　　目前公司擬向控股股東大通建設(shè)定向增發(fā)，如定向增發(fā)能順利完成，將改善并增強公司持續(xù)經(jīng)營能力。