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新疆伊力特實業股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:21 中國證券網-上海證券報
(上接D31版) 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況：公司控股股東新疆伊犁釀酒總廠在股改中承諾：（1）伊力特股權分置改革實施之后，新疆伊犁釀酒總廠將在伊力特年度股東大會上提議并投贊成票：伊力特連續5年每年分配的現金紅利不低于當年實現的可供分配的利潤的60%。（2）新疆伊犁釀酒總廠同意先行替無法支付對價的非流通股股東代為支付本次股權分置改革應執行的對價安排。新疆伊犁釀酒總廠保留日后向上述非流通股股東追償代為支付的股份及其派生的任何增值部分的權利。代為支付后，上述非流通股股東所持股份如上市流通（無論該等股東所持股份的所有權是否發生轉移），應當向新疆伊犁釀酒總廠償還代為支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股東持有的本公司股份若上市流通，須取得新疆伊犁釀酒總廠的書面同意，并由公司董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請后，方可上市交易。（3）自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易，出售所持原非流通股股份。目前正按承諾履行鎖定義務，未觸發追加鎖定條件。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 本公司于2007年10月23日收到廣東省廣州市中級人民法院送達的民事裁定書（2007）穗中法民五初字第24號，原告廣州財興房地產有限公司訴本公司委托代建代售合同糾紛一案（詳見公司2007年4月4日在《上海證券報》上刊登的編號為臨2007-005號《重大訴訟事項公告》），原告廣州財興房地產有限公司于2007年10月17日向廣東省廣州市中級人民法院提出撤訴申請，廣東省廣州市中級人民法院認為，原告廣州財興房地產有限公司自愿撤回起訴，屬其自行處分民事權利和訴訟權利的行為，無違反法律規定，裁定準許原告撤回起訴，案件訴訟費由原告負擔。 同日，本公司收到廣東省廣州市中級人民法院送達的民事裁定書（2007）穗中法民二初字第200號，原告李江明訴本公司股權轉讓侵權糾紛一案（詳見公司2007年7月21日在《上海證券報》上刊登的編號為臨2007-014號《重大訴訟事項公告》），原告李江明于2007年10月17日向廣東省廣州市中級人民法院提出撤訴申請，廣東省廣州市中級人民法院認為，原告李江明的撤訴申請符合法律的有關規定，裁定準許原告撤回起訴，案件受理費由原告負擔。 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 √適用 □不適用 1999年8月23日，公司出資100，000，000元投資湘財證券有限責任公司（以下簡稱湘財證券)，初始投資占該公司注冊資本的9.98%。2005年湘財證券因出現巨額虧損，財務狀況惡化，本公司對該項長期股權投資計提減值準備85，000，000元。2006年湘財證券進行增資擴股，根據中國證券監督管理委員會證監機構字〔2007〕7號《關于同意湘財證券有限責任公司增資擴股方案的批復》，本公司擁有湘財證券有限責任公司增資后的出資額為5，521，000.00元，為此2006年本公司補充計提對該項長期股權投資的減值準備9，479，000元，累計計提減值準備94，479，000元。目前公司對湘財證券的持股比例為0.17%，報告期該公司沒有進行利潤分配。 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用 □不適用 2007年12月13日公司召開三屆十四次董事會會議，決定以不超過壹億元的自有資金進行新股申購，此決定自董事會批準之日起一年內有效。2008年1月21日公司將自有資金6000萬元打入公司股票賬戶中，截至財務報表報出日，公司共中簽12支新股，取得新股產生的投資收益總額為429，062.94元。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 二○○八年三月二十六日中國注冊會計師： 馮云慧 中國注冊會計師： 解小雨 9.2 財務報表 9.2.1合并資產負債表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年12月31日單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 259，607，413.20 118，054，776.56 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 3，051，949.24 應收票據 112，550，000.00 80，000，000.00 應收賬款 19，503，194.17 33，020，333.03 預付款項 93，547，702.91 4，312，122.91 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 16，452，357.65 10，960，964.67 其他應收款 73，023，327.72 87，305，819.99 買入返售金融資產 存貨 277，962，508.36 229，789，258.50 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 852，646，504.01 566，495，224.90 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 102，067，513.63 241，495，801.40 投資性房地產 12，416，666.97 13，416，666.93 固定資產 235，070，149.84 245，393，449.03 在建工程 1，245，096.71 343，841.20 工程物資 3，978.00 21，078.00 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 4，199，261.61 4，130，026.77 開發支出 商譽 0 長期待攤費用 63，000.00 0 遞延所得稅資產 10，475，118.01 7，284，170.31 其他非流動資產 非流動資產合計 365，540，784.77 512，085，033.64 資產總計 1，218，187，288.78 1，078，580，258.54 流動負債： 短期借款 2，000，000.00 0 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 5，134，740.00 0 應付賬款 106，319，938.32 88，163，843.88 預收款項 101，758，338.44 9，637，307.14 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 17，826，235.46 36，671，233.61 應交稅費 25，420，695.45 44，399，094.26 應付利息 應付股利 6，790，241.44 3，663，610.51 其他應付款 41，935，077.11 24，163，392.44 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 307，185，266.22 206，698，481.84 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 50，000.00 預計負債 0 遞延所得稅負債 230，423.89 其他非流動負債 311，386.00 11，386.00 非流動負債合計 311，386.00 291，809.89 負債合計 307，496，652.22 206，990，291.73 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 441，000，000.00 441，000，000.00 資本公積 208，252，535.24 208，252，535.24 減：庫存股 盈余公積 125，642，027.76 115，051，780.02 一般風險準備 未分配利潤 123，681，868.41 97，907，023.45 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 898，576，431.41 862，211，338.71 少數股東權益 12，114，205.15 9，378，628.10 所有者權益合計 910，690，636.56 871，589，966.81 負債和所有者權益總計 1，218，187，288.78 1，078，580，258.54 9.2.2母公司資產負債表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年12月31日單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 99，048，877.55 49，106，502.79 交易性金融資產 3，051，949.24 應收票據 應收賬款 57，267，768.97 103，624，259.15 預付款項 67，214，865.44 3，019，572.58 應收利息 應收股利 174，806，916.15 116，778，369.85 其他應收款 71，748，500.10 114，379，177.63 存貨 180，814，098.88 161，525，036.82 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 650，901，027.09 551，484，868.06 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 376，378，169.87 474，114，324.04 投資性房地產 12，416，666.97 13，416，666.93 固定資產 107，532，873.10 110，528，887.16 在建工程 1，172，782.00 299，560.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 503，329.66 457，134.02 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7，610，158.02 11，546，203.22 其他非流動資產 非流動資產合計 505，613，979.62 610，362，775.37 資產總計 1，156，515，006.71 1，161，847，643.43 流動負債： 短期借款 2，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 114，295，295.98 91，835，041.55 預收款項 75，255，351.93 105，090，346.04 應付職工薪酬 15，768，885.40 32，525，325.22 應交稅費 17，805，811.96 38，440，534.94 應付利息 應付股利 4，788，608.16 2，249，903.52 其他應付款 16，190，607.96 16，708，100.30 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 246，104，561.39 286，849，251.57 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 230，423.89 其他非流動負債 311，386.00 11，386.00 非流動負債合計 311，386.00 241，809.89 負債合計 246，415，947.39 287，091，061.46 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 441，000，000.00 441，000，000.00 資本公積 209，487，197.78 209，487，197.78 減：庫存股 盈余公積 125，642，027.76 115，051，780.02 未分配利潤 133，969，833.78 109，217，604.17 所有者權益（或股東權益）合計 910，099，059.32 874，756，581.97 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，156，515，006.71 1，161，847，643.43 9.2.3合并利潤表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 638，491，786.80 492，249，036.62 其中：營業收入 638，491，786.80 492，249，036.62 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 513，016，251.52 401，898，329.60 其中：營業成本 373，221，272.50 252，499，855.76 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 85，258，453.07 65，570，553.40 銷售費用 39，623，947.44 27，000，343.04 管理費用 17，550，453.04 34，210，523.01 財務費用 -848，136.55 -276，291.62 資產減值損失 -1，789，737.98 22，893，346.01 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 1，400，082.98 投資收益（損失以“－”號填列） 6，379，177.34 17，479，832.19 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 131，854，712.62 109，230，622.19 加：營業外收入 1，256，964.23 1，156，748.13 減：營業外支出 808，197.20 126，246.15 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 132，303，479.65 110，261，124.17 減：所得稅費用 23，933，739.18 10，853，042.34 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 108，369，740.47 99，408，081.83 歸屬于母公司所有者的凈利潤 106，925，092.70 98，991，359.59 少數股東損益 1，444，647.77 416，722.24 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2425 0.2245 （二）稀釋每股收益 0.2425 0.2245 9.2.4母公司利潤表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 403，705，031.22 351，456，440.20 減：營業成本 306，550，704.88 265，365，053.47 營業稅金及附加 83，118，048.33 63，325，256.60 銷售費用 1，677，202.63 840，162.58 管理費用 9，598，043.27 20，060，638.30 財務費用 -1，097，640.57 -161，541.21 資產減值損失 -8，737，932.92 35，230，668.66 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 1，400，082.98 投資收益（損失以“－”號填列） 98，169，799.47 126，358，242.07 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 110，766，405.07 94，554，526.85 加：營業外收入 200，000.00 116，113.21 減：營業外支出 410，541.67 18，667.65 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 110，555，863.40 94，651，972.41 減：所得稅費用 4，653，386.05 -12，683，051.74 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 105，902，477.35 107，335，024.15 9.2.5合并現金流量表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 825，673，301.60 547，290，660.66 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 762，315.10 收到其他與經營活動有關的現金 118，117，048.88 9，823，514.32 經營活動現金流入小計 944，552，665.58 557，114，174.98 購買商品、接受勞務支付的現金 444，706，549.37 217，014，337.75 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 81，749，088.02 67，548，070.80 支付的各項稅費 188，738，895.63 141，649，655.04 支付其他與經營活動有關的現金 57，740，865.81 76，184，651.61 經營活動現金流出小計 772，935，398.84 502，396，715.20 經營活動產生的現金流量凈額 171，617，266.74 54，717，459.78 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 68，187，900.00 10，000，000.00 取得投資收益收到的現金 6，600，000.00 2，407，500.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，700.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 2，513，416.64 投資活動現金流入小計 77，303，016.64 12，407，500.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 12，459，681.00 15，110，277.01 投資支付的現金 44，818，273.07 5，969，844.93 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 57，277，954.07 21，080，121.94 投資活動產生的現金流量凈額 20，025，062.57 -8，672，621.94 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1，699，581.33 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2，000，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2，000，000.00 1，699，581.33 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 52，089，692.67 23，752，300.43 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 52，089，692.67 23，752，300.43 籌資活動產生的現金流量凈額 -50，089，692.67 -22，052，719.10 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 141，552，636.64 23，992，118.74 加：期初現金及現金等價物余額 118，054，776.56 94，062，657.82 六、期末現金及現金等價物余額 259，607，413.20 118，054，776.56 9.2.6母公司現金流量表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 515，377，568.88 385，523，366.04 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 193，318，268.00 4，277，841.65 經營活動現金流入小計 708，695，836.88 389，801，207.69 購買商品、接受勞務支付的現金 290，815，280.77 176，334，419.23 支付給職工以及為職工支付的現金 64，860，530.99 51，741，957.04 支付的各項稅費 135，933，877.26 100，139，266.61 支付其他與經營活動有關的現金 93，642，103.99 46，453，677.46 經營活動現金流出小計 585，251，793.01 374，669，320.34 經營活動產生的現金流量凈額 123，444，043.87 15，131，887.35 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 67，787，900.00 10，000，000.00 取得投資收益收到的現金 6，600，000.00 6，471，837.28 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，500.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 74，389，400.00 16，471，837.28 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 14，958，299.53 3，963，915.29 投資支付的現金 83，366，554.41 6，469，844.93 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 98，324，853.94 10，433，760.22 投資活動產生的現金流量凈額 -23，935，453.94 6，038，077.06 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2，000，000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 51，566，215.17 23，752，300.43 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 51，566，215.17 23，752，300.43 籌資活動產生的現金流量凈額 -49，566，215.17 -23，752，300.43 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 49，942，374.76 -2，582，336.02 加：期初現金及現金等價物余額 49，106，502.79 51，688，838.81 六、期末現金及現金等價物余額 99，048，877.55 49，106，502.79 9.2.7合并股東權益變動表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 441，000，000.00 210，859，507.54 116，477，890.28 88，683，978.33 9，351，551.91 866，372，928.06 加：會計政策變更 -2，606，972.30 -1，426，110.26 9，223，045.12 27，076.19 5，217，038.75 前期差錯更正 二、本年年初余額 441，000，000.00 208，252，535.24 115，051，780.02 97，907，023.45 9，378，628.10 871，589，966.81 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 10，590，247.74 25，774，844.96 2，735，577.05 39，100，669.75 （一）凈利潤 106，925，092.70 1，444，647.77 108，369，740.47 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 106，925，092.70 1，444，647.77 108，369，740.47 （三）所有者投入和減少資本 1，879，443.49 1，879，443.49 1．所有者投入資本 2，025，581.29 2，025，581.29 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -146，137.80 -146，137.80 （四）利潤分配 10，590，247.74 -81，150，247.74 -588，514.21 -71，148，514.21 1．提取盈余公積 10，590，247.74 -10，590，247.74 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -70，560，000.00 -588，514.21 -71，148，514.21 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 441，000，000.00 208，252，535.24 125，642，027.76 123，681，868.41 12，114，205.15 910，690，636.56 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 441，000，000.00 211，747，613.84 106，513，060.16 12，659，186.91 4，868，619.44 776，788，480.35 加：會計政策變更 -2，194，782.60 8，014，979.41 17，762.26 5，837，959.07 前期差錯更正 二、本年年初余額 441，000，000.00 211，747，613.84 104，318，277.56 20，674，166.32 4，886，381.70 782，626，439.42 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -3，495，078.60 10，733，502.46 77，232，857.13 4，492，246.40 88，963，527.39 （一）凈利潤 98，991，359.59 416，722.24 99，408，081.83 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -3，495，078.60 -3，495，078.60 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 92，154.70 92，154.70 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -3，587，233.30 -3，587，233.30 上述（一）和（二）小計 -3，495，078.60 98，991，359.59 416，722.24 95，913，003.23 （三）所有者投入和減少資本 4，485，196.86 4，485，196.86 1．所有者投入資本 1，321，140.31 1，321，140.31 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 3，164，056.55 3，164，056.55 （四）利潤分配 10，733，502.46 -21，758，502.46 -409，672.70 -11，434，672.70 1．提取盈余公積 10，733，502.46 -10，733，502.46 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -11，025，000.00 -409，672.70 -11，434，672.70 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 441，000，000.00 208，252，535.24 115，051，780.02 97，907，023.45 9，378，628.10 871，589，966.81 9.2.8母公司股東權益變動表 編制單位: 新疆伊力特實業股份有限公司2007年1-12月單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 441，000，000.00 212，891，845.84 112，995，201.28 90，708，395.50 857，595，442.62 加：會計政策變更 -3，404，648.06 2，056，578.74 18，509，208.67 17，161，139.35 前期差錯更正 二、本年年初余額 441，000，000.00 209，487，197.78 115，051，780.02 109，217，604.17 874，756，581.97 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 10，590，247.74 24，752，229.61 35，342，477.35 （一）凈利潤 105，902，477.35 105，902，477.35 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 105，902，477.35 105，902，477.35 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 10，590，247.74 -81，150，247.74 -70，560，000.00 1．提取盈余公積 10，590，247.74 -10，590，247.74 2．對所有者（或股東）的分配 -70，560，000.00 -70，560，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 441，000，000.00 209，487，197.78 125，642，027.76 133，969，833.78 910，099，059.32 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 441，000，000.00 213，779，952.14 103，030，371.16 12，049，924.46 769，860，247.76 加：會計政策變更 -736，267.12 1，287，906.40 11，591，158.02 12，142，797.30 前期差錯更正 二、本年年初余額 441，000，000.00 213，043，685.02 104，318，277.56 23，641，082.48 782，003，045.06 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -3，556，487.24 10，733，502.46 85，576，521.69 92，753，536.91 （一）凈利潤 107，335，024.15 107，335，024.15 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -3，556，487.24 -3，556，487.24 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 92，154.70 92，154.70 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -3，648，641.94 -3，648，641.94 上述（一）和（二）小計 -3，556，487.24 107，335，024.15 103，778，536.91 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 10，733，502.46 -21，758，502.46 -11，025，000.00 1．提取盈余公積 10，733，502.46 -10，733，502.46 2．對所有者（或股東）的分配 -11，025，000.00 -11，025，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 441，000，000.00 209，487，197.78 115，051，780.02 109，217，604.17 874，756，581.97 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明。 √適用 □不適用 根據財政部第33號部長令、財會[2006]3號文件、財會[2006]18號文件規定，本公司自2007年1月1日起執行新的企業會計準則。由于因首次執行新會計準則而發生的采用追溯調整法核算的會計政策變更事項如下： （1）根據《企業會計準則第20號--企業合并》的規定，本公司2006年7月收購股東伊力特集團對玻璃制品公司的股權，做為同一控制下企業合并處理，并對2006年比較財務報表進行重新表述。 （2）根據《企業會計準則第33號--合并財務報表》講解的規定，本公司在編制合并財務報表時，對合并抵銷的子公司提取的法定盈余公積予以恢復改為不再將已經抵銷的盈余公積予以恢復，此項會計政策變更采用追溯調整法，并對2006年比較會計報表進行重新表述。 （3）根據《財政部關于印發<企業會計準則解釋第1號>的通知》財會[2007]14號文件規定：企業在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，應在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。本公司此項會計政策采用追溯調整法，2006年12月31日的母公司比較財務報表已重新表述，對合并財務報表不產生影響。 本公司本年度因上述會計政策變更追溯調整上年財務報表數，各追溯調整事項對2006年12月31日、2006年1月1日股東權益變動情況、2006年度利潤表影響如下： （1）2006年12月31日和2006年1月1日股東權益變動情況 股東權益項目 2006年12月31日 2006年1月1日 調整前 調整金額 調整后 調整前 調整金額 調整后 股本 441，000，000.00 441，000，000.00 441，000，000.00 441，000，000.00 資本公積 210，859，507.54 -2，606，972.30 208，252，535.24 211，747，613.84 211，747，613.84 盈余公積 116，477，890.28 -1，426，110.26 115，051，780.02 106，513，060.16 -2，194，782.60 104，318，277.56 未分配利潤 88，683，978.33 9，223，045.12 97，907，023.45 12，659，186.91 8，014，979.41 20，674，166.32 歸屬于母公司 權益合計 857，021，376.15 5，189，962.56 862，211，338.71 771，919，860.91 5，820，196.81 777，740，057.72 少數股東權益 9，351，551.91 27，076.19 9，378，628.10 4，868，619.44 17，762.26 4，886，381.70 股東權益合計 866，372，928.06 5，217，038.75 871，589，966.81 776，788，480.35 5，837，959.07 782，626，439.42 （2）2006年度利潤表調整情況： 利潤表項目 調整前 原準則重分類 首次執行新會計準則追溯調整 同一控制下企業合并追溯調整合并范圍 調整后 營業收入 483，251，020.51 4，218，390.22 4，779，625.89 492，249，036.62 營業成本 245，560，938.18 2，679，215.88 4，259，701.70 252，499，855.76 營業稅金及附加 65，567，052.32 3，501.08 65，570，553.40 其他業務利潤 1，539，174.34 -1，539，174.34 營業費用 26，891，013.27 109，329.77 27，000，343.04 管理費用 47，137，128.85 -13，332，545.74 405，939.90 34，210，523.01 財務費用 -276，427.21 135.59 -276，291.62 資產減值損失 22，811，545.74 81，800.27 22，893，346.01 公允價值變動收益 701，828.76 698，254.22 1，400，082.98 投資收益 8，569，241.90 8，777，171.24 133，419.05 17，479，832.19 補貼收入 972，077.49 -972，077.49 營業外收入 184，670.64 972，077.49 1，156，748.13 營業外支出 121，046.15 5，200.00 126，246.15 所得稅費用 12，068，829.69 -1，215，787.35 10，853，042.34 凈利潤 97，446，603.63 2，047，460.62 -85，982.42 99，408，081.83 其中：被合并方在合并前 實現的凈利潤 -85，982.42 -85，982.42 歸屬于母公司股東的利潤 97，014，621.54 2，038，146.69 -61，408.64 98，991，359.59 少數股東損益 431，982.09 9，313.93 -24，573.78 416，722.24 9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □適用 √不適用 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √適用 □不適用 本公司本年度收購浙江中商投資有限公司持有的浙江商源副食品有限公司60%的股權，本公司對其擁有控制權，故本年度將其納入合并報表范圍中。 董事長：徐勇輝 新疆伊力特實業股份有限公司 2008年3月25日
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