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金堆鉬業(yè)首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要(8)http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 08:08 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報
(一)簡要合并財務(wù)報表 1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 單位:萬元 2、合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位:萬元 3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位:萬元 (二)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 單位:萬元 (三)主要財務(wù)指標 1、基本財務(wù)指標 2、凈資產(chǎn)收益率和每股收益 (四)管理層討論與分析 1、財務(wù)狀況分析 本公司截至2007年9月30日、2006年12月31日的總資產(chǎn)分別為56.70億元、48.59億元,主要由貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程及無形資產(chǎn)等組成。截至2007年9月30日、2006年12月31日本公司的總負債分別為24.46億元、17.88億元,主要由應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費及其他應(yīng)付款組成。 本公司資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu),資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理,能夠滿足本公司“采礦-選礦-焙燒-深加工”及科研、貿(mào)易一體化的業(yè)務(wù)經(jīng)營需要。本公司目前的負債合理穩(wěn)定,息稅折舊攤銷前利潤較充足,利息保障倍數(shù)處于較高水平,流動比率及速動比率較為合理,具有較強的償債能力和抗風險能力。 2、盈利能力分析 隨著近幾年鉬產(chǎn)品市場需求旺盛,鉬價格維持高位運行,本公司保持了較高的盈利水平。2007年1-9月、2006年、2005年、2004年本公司的營業(yè)收入分別為43.28億元、50.35億元、67.59億元和35.28億元。2007年1-9月、2006年、2005年、2004年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為23.33億元、25.51億元、41.15億元和18.53億元,營業(yè)利潤變動趨勢與營業(yè)收入基本一致。 本公司營業(yè)收入主要來源于開采鉬礦石,并生產(chǎn)銷售鉬爐料、鉬金屬加工產(chǎn)品及鉬化工產(chǎn)品等系列產(chǎn)品。2005年主營業(yè)務(wù)收入比2004年增加32.18億元,增幅為91.58%,主要由于2005年國際鉬價格大幅上漲,同時本公司抓住良好的市場契機,加快庫存商品銷售,增加了產(chǎn)品銷售量。2006年本公司主營業(yè)務(wù)收入比2005年減少17.27億元,降幅為25.66%,主要由于2006年隨著鉬產(chǎn)品供應(yīng)量的上升,國際鉬價格有所下降,同時本公司鉬金屬產(chǎn)能及產(chǎn)量增加,導(dǎo)致所需鉬化工及鉬爐料等生產(chǎn)原料的占用量加大,從而減少了鉬爐料及鉬化工產(chǎn)品的銷售量。2007年1-9月本公司鉬桿、鉬絲等鉬金屬深加工產(chǎn)品銷售收入已超過同類產(chǎn)品2006年全年銷售收入,銷售情況良好,保持著較高的盈利水平。 [上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
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