（上接44版）

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關聯方

　　向關聯方銷售產品和提供勞務

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　天津港（集團）有限公司

　　6，357，802.68

　　100

　　天津港（集團）有限公司

　　63，290，516.78

　　100

　　天津港（集團）有限公司

　　2，301，993.96

　　100

　　天津港（集團）有限公司

　　89，846，653.51

　　41.62

　　天津港財務有限公司

　　800，476，737.02

　　69.16

　　天津港財務有限公司

　　860，190，000.00

　　22.85

　　合計

　　1，822，463，703.95

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　1、股改承諾及履行情況：

　　2005年12月27日，公司實施股權分置改革，全體非流通股股東按照中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定履行相應的法定承諾事項；此外，公司控股股東天津港（集團）有限公司進一步承諾：

　　①、集團公司所持非流通股份自獲得上市流通權之日起二十四個月內不通過交易所掛牌交易或轉讓；

　　②、上述期限屆滿后三十六個月內，集團公司將保持對天津港的相對控股地位（持股比例不低于總股本的40%）；

　　③、在本次股權分置改革完成后，將幫助和督促天津港按照國家有關政策法規，盡快建立管理層股權激勵機制。

　　截止報告期末，相關股東嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾。有限售條件的流通股份依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規則的有關規定，天津港（集團）有限公司所持有限售條件的流通股份144，884，044股于2007年12月27日限售期滿上市流通。

　　2、發行時所作承諾及履行情況：

　　①、“在天津港股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）通過本次非公開發行A股后，本集團作為股份公司的控股股東或主要股東，承諾未來新建、開發和運營碼頭項目時，股份公司擁有優先投資權，如股份公司未履行該等優先投資權，則本集團可視整個天津港乃至天津市的發展需要先行投資，同時賦予股份公司對該等項目的收購選擇權。待時機成熟后，一旦股份公司提出書面要求，本集團承諾按照合理的價格并依照合法程序無條件轉讓予股份公司。

　　在股份公司通過本次非公開發行A股置入本集團的港口裝卸業務的同時，本集團亦將與港口裝卸業務緊密相關的成熟的港口服務類資產注入股份公司，對于剩余的緊密度不高且尚未成熟的港口服務類資產，本集團承諾將積極提升該類資產的盈利水平，待時機成熟之后，一旦股份公司提出書面要求，本集團承諾無條件將擁有的該類資產或權益，按照合理的價格并依照合法程序轉讓予股份公司。

　　目前由本集團在建的天津港30萬噸級原油碼頭工程項目待竣工驗收手續完備后將置入股份公司。”

　　②、“ 根據上市公司收購管理辦法的有關規定，本集團承諾，本次發行完成后，本集團所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓。”

　　③、“本次天津港股份有限公司向本集團公司發行股份購買資產完成后，本集團公司嚴格執照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及中國證監會有關規定的要求，保證天津港股份有限公司與本集團公司及其下屬公司在資產、業務、機構、財務、人員等方面保持獨立。”

　　④、“ 1、本次資產認購股份事宜結束后，本集團公司將優先以有償租賃方式將上述土地租賃給股份公司或擬注入資產使用，每年的土地租賃費用占用土地評估價值計算的年攤銷額并加相關稅費予以確定。2、若股份公司提出受讓該等土地使用權的要求，本集團承諾將該等土地使用權按照合理的價格并依照合法程序轉讓予股份公司或其下屬單位。”

　　⑤、“本集團承諾：在中國證監會核準本次交易之日起6個月內，本集團將協助完成目標資產中土地和房屋權屬登記至股份公司名下的手續；在中國證監會核準本次交易之日起6個月內，若目標資產中土地和房屋權屬未能登記至股份公司名下，就未過戶之土地及房屋，本集團將以等額現金方式給予股份公司補償（補償金額根據岳華會計師事務所有限責任公司以2007年5月31日為評估基準日，對目標資產進行評估而出具的《天津港（集團）有限公司擬以資產認購天津港股份有限公司增發股份項目資產評估報告書》（岳評報字[2007]C057號）所確定的相應土地及房屋的評估價值確定）。”

　　⑥、“本集團承諾放棄本次擬認購股票所享有的股份公司于評估基準日次日至交割日期間所產生的凈利潤分配權，股份公司評估基準日次日至交割日期間的凈利潤額根據具備證券期貨業務資格的會計師事務所的審計結果確定，本集團承諾放棄的凈利潤份額=經審計的評估基準日次日至交割日期間凈利潤×（擬認購股票數量÷本次定向發行完成后總股本）。本集團承諾于股份公司相關股東大會審議前述事宜時投贊成票支持。”

　　截止報告期末，控股股東嚴格履行了在發行股份購買資產過程中做出的各項承諾。

　　3、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因說明：

　　公司2007年審議通過向特定對象發行股票購買資產議案，于2007年7月31日在上交所網站披露了公司2007年擬收購資產的模擬盈利預測報告和備考盈利預測報告，其中：2007年擬收購資產的模擬盈利預測報告中預測營業收入總額為530，645.6萬元、營業總成本為470，882.69萬元、凈利潤為44，475.55萬元；2007年備考盈利預測報告中預測營業總收入為260，667.90萬元，營業總成本為188，992.60萬元，凈利潤為66，231.02萬元。目前，相關資產交割手續尚在辦理過程中。

　　7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

　　√適用 □不適用

　　所持對象名稱

　　初始投資金額

　　持有數量

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　會計核算科目

　　股份來源

　　天津港財務有限公司

　　125，000，000.00

　　25

　　132，795，958.80

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　2，000，000.00

　　0.77

　　2，000，000.00

　　合計

　　127，000，000.00

　　－

　　134，795，958.80

　　－

　　－

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□ 適用 √不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　財務報告

　　□未經審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國注冊會計師：郝 寧

　　中國 天津2008年3月20日

　　9.2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位:單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　1，157，984，317.71

　　1，205，281，692.56

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　193，093，719.32

　　259，208，723.26

　　應收賬款

　　131，853，059.65

　　110，084，970.85

　　預付款項

　　1，640，556，679.93

　　28，992，557.25

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利

　　-

　　-

　　其他應收款

　　14，961，514.58

　　17，825，016.41

　　買入返售金融資產

　　存貨

　　32，815，779.51

　　11，874，344.43

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　3，171，265，070.70

　　1，633，267，304.76

　　非流動資產：

　　發放貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　683，897，072.48

　　646，952，625.95

　　投資性房地產

　　固定資產

　　4，357，857，490.26

　　4，415，673，363.52

　　在建工程

　　2，862，708，176.65

　　140，018，107.49

　　工程物資

　　固定資產清理

　　-

　　-

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　343，753，582.69

　　351，692，114.17

　　開發支出

　　商譽

　　255，198.37

　　255，198.37

　　長期待攤費用

　　72，767，295.85

　　6，538，943.67

　　遞延所得稅資產

　　52，550，278.77

　　16，149，324.00

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　8，373，789，095.07

　　5，577，279，677.17

　　資產總計

　　11，545，054，165.77

　　7，210，546，981.93

　　流動負債：

　　短期借款

　　1，860，980，000.00

　　408，000，000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　274，021，478.03

　　-

　　應付賬款

　　44，082，694.81

　　52，987，962.20

　　預收款項

　　182，568，848.15

　　150，308，727.12

　　賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬

　　29，938，373.30

　　125，147，185.65

　　應交稅費

　　61，339，063.70

　　84，261，628.44

　　應付利息

　　3，466，223.49

　　應付股利

　　6，243，120.18

　　23，627，045.57

　　其他應付款

　　102，344，124.89

　　893，547，854.90

　　應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　309，000，000.00

　　66，000，000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　2，873，983，926.55

　　1，803，880，403.88

　　非流動負債：

　　長期借款

　　1，593，985，761.20

　　396，000，000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　1，593，985，761.20

　　396，000，000.00

　　負債合計

　　4，467，969，687.75

　　2，199，880，403.88

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，448，840，442.00

　　1，448，840，442.00

　　資本公積

　　1，168，716，787.19

　　1，168，709，064.38

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　498，940，416.76

　　406，317，425.41

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　1，652，141，404.44

　　1，293，308，289.08

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　4，768，639，050.39

　　4，317，175，220.87

　　少數股東權益

　　2，308，445，427.63

　　693，491，357.18

　　所有者權益合計

　　7，077，084，478.02

　　5，010，666，578.05

　　負債和所有者權益總計

　　11，545，054，165.77

　　7，210，546，981.93

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　母公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位:單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　645，917，100.65

　　925，051，911.63

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　85，521，643.82

　　102，452，088.64

　　應收賬款

　　10，090，787.52

　　19，944，538.88

　　預付款項

　　9，004，935.24

　　1，892，761.22

　　應收利息

　　應收股利

　　-

　　16，966，596.02

　　其他應收款

　　1，869，268.63

　　8，592，294.23

　　存貨

　　1，436，391.32

　　1，875，804.35

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　753，840，127.18

　　1，076，775，994.97

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　3，050，268，935.58

　　1，398，787，865.22

　　投資性房地產

　　固定資產

　　768，845，283.72

　　2，649，130，299.26

　　在建工程

　　40，558，889.00

　　22，344，175.70

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　44，668，205.85

　　47，506，030.89

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　1，129，096.00

　　2，258，192.00

　　遞延所得稅資產

　　2，985，186.53

　　4，250，049.20

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　3，908，455，596.68

　　4，124，276，612.27

　　資產總計

　　4，662，295，723.86

　　5，201，052，607.24

　　流動負債：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　-

　　-

　　應付賬款

　　5，896，379.63

　　6，546，326.86

　　預收款項

　　58，808，637.37

　　58，382，735.21

　　應付職工薪酬

　　1，825，901.55

　　47，547，923.53

　　應交稅費

　　24，516，365.67

　　69，301，540.82

　　應付利息

　　-

　　應付股利

　　5，324，523.43

　　5，544，326.21

　　其他應付款

　　21，835，917.98

　　811，252，044.03

　　一年內到期的非流動負債

　　-

　　66，000，000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　118，207，725.63

　　1，064，574，896.66

　　非流動負債：

　　長期借款

　　-

　　65，000，000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　-

　　65，000，000.00

　　負債合計

　　118，207，725.63

　　1，129，574，896.66

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，448，840，442.00

　　1，448，840，442.00

　　資本公積

　　1，168，602，165.14

　　1，168，594，442.33

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　498，940，416.76

　　406，317，425.41

　　未分配利潤

　　1，427，704，974.33

　　1，047，725，400.84

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　4，544，087，998.23

　　4，071，477，710.58

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　4，662，295，723.86

　　5，201，052，607.24

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位:單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　2，930，568，345.00

　　2，556，507，177.33

　　其中：營業收入

　　2，930，568，345.00

　　2，556，507，177.33

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　2，090，106，437.82

　　1，888，026，660.97

　　其中：營業成本

　　1，717，281，801.52

　　1，442，485，172.66

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　93，257，136.57

　　82，570，793.02

　　銷售費用

　　管理費用

　　227，523，587.44

　　338，109，768.32

　　財務費用

　　53，836，815.07

　　27，766，245.27

　　資產減值損失

　　-1，792，902.78

　　-2，905，318.30

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　57，454，663.16

　　48，604，557.46

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　57，455，284.60

　　48，303，129.13

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　897，916，570.34

　　717，085，073.82

　　加：營業外收入

　　92，599，533.52

　　102，504，656.40

　　減：營業外支出

　　8，219，128.07

　　6，295，970.00

　　其中：非流動資產處置損失

　　3，252，023.28

　　1，885，694.23

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　982，296，975.79

　　813，293，760.22

　　減：所得稅費用

　　239，220，811.89

　　188，536，755.97

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　743，076，163.90

　　624，757，004.25

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　600，415，826.38

　　515，039，765.17

　　少數股東損益

　　142，660，337.52

　　109，717，239.08

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.41

　　0.36

　　（二）稀釋每股收益

　　0.41

　　0.36

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位:單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　912，635，471.10

　　996，923，735.80

　　減：營業成本

　　443，102，381.15

　　474，473，508.91

　　營業稅金及附加

　　30，501，587.25

　　33，872，186.07

　　銷售費用

　　管理費用

　　86，256，246.40

　　149，660，329.76

　　財務費用

　　-11，139，604.22

　　3，259，826.05

　　資產減值損失

　　-1，061，730.37

　　-5，134，993.51

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　213，372，203.66

　　171，134，179.85

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　55，688，469.89

　　45，248，170.42

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　578，348，794.55

　　511，927，058.37

　　加：營業外收入

　　245，075，125.12

　　89，791，472.99

　　減：營業外支出

　　2，632，795.79

　　2，236，618.11

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　552，395.79

　　205，818.11

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　820，791，123.88

　　599，481，913.25

　　減：所得稅費用

　　203，304，514.84

　　142，985，177.51

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　617，486，609.04

　　456，496，735.74

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　合并現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位:單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　2，596，901，150.90

　　2，233，641，673.47

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　-

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　158，020，075.05

　　445，824，652.09

　　經營活動現金流入小計

　　2，754，921，225.95

　　2，679，466，325.56

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　905，046，091.28

　　722，911，347.06

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　409，583，357.02

　　372，737，645.56

　　支付的各項稅費

　　411，010，693.76

　　450，330，195.97

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　926，731，892.67

　　297，318，293.13

　　經營活動現金流出小計

　　2，652，372，034.73

　　1，843，297，481.72

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　102，549，191.22

　　836，168，843.84

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　300，000.00

　　3，560，000.00

　　取得投資收益收到的現金

　　26，245，736.60

　　10，288，257.63

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　8，437，845.66

　　67，052，229.19

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　34，983，582.26

　　80，900，486.82

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　4，266，740，974.56

　　548，999，783.00

　　投資支付的現金

　　6，000，000.00

　　125，300，000.00

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　4，272，740，974.56

　　674，299，783.00

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-4，237，757，392.30

　　-593，399，296.18

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　1，573，784，450.00

　　320，000.00

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　1，573，784，450.00

　　320，000.00

　　取得借款收到的現金

　　3，578，965，761.20

　　440，000，000.00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　5，152，750，211.20

　　440，320，000.00

　　償還債務支付的現金

　　685，000，000.00

　　208，995，996.68

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　374，428，328.59

　　328，221，382.80

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　1，059，428，328.59

　　537，217，379.48

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　4，093，321，882.61

　　-96，897，379.48

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-5，411，056.38

　　-702，669.95

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-47，297，374.85

　　145，169，498.23

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　1，205，281，692.56

　　1，060，112，194.33

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　1，157，984，317.71

　　1，205，281，692.56

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　母公司現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位:單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　879，257，700.12

　　1，025，438，241.45

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　106，329，769.26

　　406，585，795.10

　　經營活動現金流入小計

　　985，587，469.38

　　1，432，024，036.55

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　208，462，445.47

　　253，470，958.31

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　140，533，425.32

　　143，710，699.03

　　支付的各項稅費

　　280，968，676.42

　　320，251，657.23

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　830，224，582.19

　　180，709，983.76

　　經營活動現金流出小計

　　1，460，189，129.40

　　898，143，298.33

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-474，601，660.02

　　533，880，738.22

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　166，812.12

　　-

　　取得投資收益收到的現金

　　191，497，576.35

　　103，652，929.90

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，432，601，976.23

　　62，966，584.01

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　1，624，266，364.70

　　166，619，513.91

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　83，231，032.38

　　84，867，677.41

　　投資支付的現金

　　1，064，287，696.80

　　127，880，000.00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　1，147，518，729.18

　　212，747，677.41

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　476，747，635.52

　　-46，128，163.50

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　32，000，000.00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　-

　　32，000，000.00

　　償還債務支付的現金

　　131，000，000.00

　　159，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　150，280，786.48

　　225，663，905.29

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　281，280，786.48

　　384，663，905.29

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-281，280，786.48

　　-352，663，905.29

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-279，134，810.98

　　135，088，669.43

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　925，051，911.63

　　789，963，242.20

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　645，917，100.65

　　925，051，911.63

　　公司法定代表人：于汝民主管會計工作負責人：李全勇會計機構負責人：姚志剛

　　9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　按照《企業會計準則第33號－合并財務報表》有關規定，對合并報表中已經抵銷的子公司提取盈余公積的金額不再轉回。

　　按照《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》有關規定，公司將同一控制下企業合并形成的長期股權投資借方差額予以沖銷。

　　按照《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》有關規定，公司將其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額予以沖銷。

　　按照《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》有關規定，公司將同一控制下企業合并形成的商譽予以沖銷。

　　按照《企業會計準則第18號－所得稅》有關規定，公司對因計提資產減值準備產生的暫時性差異確認遞延所得稅資產，并按照《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》有關規定進行追溯調整。

　　按照《企業會計準則第18號－所得稅》和《企業會計準則解釋第1號》有關規定，公司在編制合并報表時，對因抵銷未實現內部銷售損益導致合并資產負債表中資產、負債的賬面價值與其在所屬納稅主體的計稅基礎之間所產生的暫時性差異，確認遞延所得稅資產并予以追溯。

　　按照《企業會計準則解釋第1號》有關規定，公司對在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。

　　根據公司四屆十七次董事會決議，公司從2007年1月1日開始固定資產殘值率由4%變更為5%。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：于汝民

　　天津港股份有限公司

　　2008年3月20日