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　　中國(guó)基金報(bào)

　　中國(guó)基金報(bào) 劉明

　　經(jīng)常有理財(cái)產(chǎn)品爆雷，沒想到這次涉及的是A股上市公司，理財(cái)是中信證券的產(chǎn)品。還是由上市公司白紙黑字嚴(yán)正的公告出來！

　　產(chǎn)品到期過了5個(gè)月

　　還有1.065億元逾期

　　A股上市公司富安娜今日早間公告，公司于 2021 年 3 月 19 日購(gòu)買 1.2 億元，期限 12 個(gè)月的富安1 號(hào)，到期日為 2022 年 3 月 19 日，該產(chǎn)品截至本公告日，公司共計(jì)收到產(chǎn)品本金 1,350 萬元，剩余產(chǎn)品本金 10,650 萬元及投資收益到期未兌付。

　　這個(gè)富安1號(hào)產(chǎn)品是指“中信證券富安 FOF 定制 1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱：“富安 1 號(hào)”），產(chǎn)品管理人未中信證券。購(gòu)買的這1.2億元為富安娜公司的自有資金。公告也表示，基于非保本理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，故存在本息不能全部?jī)陡兜娘L(fēng)險(xiǎn)。

　　這個(gè)產(chǎn)品本應(yīng)的到期日期為2022年3月19日，然而到如今過了5個(gè)月后，公告產(chǎn)品逾期未能完全兌付。

　　對(duì)此，中信證券相關(guān)人士表示，相關(guān)信息都在公告里面。

　　項(xiàng)目債務(wù)人早已實(shí)質(zhì)違約

　　650萬貨幣基金也未兌付

　　實(shí)際上，富安娜此前已經(jīng)購(gòu)買中信證券多期理財(cái)產(chǎn)品，此前都成功兌付。然后這第五期產(chǎn)品就遭遇了兌付問題。

　　根據(jù)產(chǎn)品材料，產(chǎn)品持倉(cāng)為東方紅貨幣B和北大資源杭州海港城。

　　截至 2021 年底，產(chǎn)品資產(chǎn)總值為 13,037.73 萬元，資產(chǎn)凈值為 12,875.30 萬元。

　　2021 年產(chǎn)品收入 791.5 萬元，其中利息收入 776.44 萬元，包括存款利息收入 3.83 萬元和信托利息收入 772.62 萬元；投資收益 35.92 萬元；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-20.83 萬元；費(fèi)用支出合計(jì) 78.88 萬元，主要包括管理人報(bào)酬 76.28 萬元和托管費(fèi) 2.56 萬元。

　　公告表示，北大資源杭州海港城項(xiàng)目債務(wù)人浙江藍(lán)德置業(yè)發(fā)展有限公司早已實(shí)質(zhì)違約，且 2019 年和 2020 年審計(jì)報(bào)告均被中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見，主要連帶責(zé)任保證擔(dān)保方北大方正集團(tuán)重整計(jì)劃執(zhí)行期限日前被法院裁定延長(zhǎng)至 2022 年 12 月 28 日。

　　富安娜表示，對(duì)于第五期投資的 1.2 億元資金，根據(jù)中信證券提供 2021 富安 1 號(hào)產(chǎn)品年報(bào)及出具給我司詢證函顯示，我司持有份額 1.2 億元，產(chǎn)品公允價(jià)值 1.2875億，為降低風(fēng)險(xiǎn)，公司多次溝通要求中信證券先行兌付 2，000 萬元貨幣基金，但中信證券僅在 2022 年 4 月 14 日兌付 1，350 萬元給我司，未兌付的 650 萬元貨幣基金中信證券未做出合理解釋。

　　富安娜表示，公司運(yùn)用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是確保公司日常運(yùn)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下實(shí)施的，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。投資資金延期兌付或存在部分損失的風(fēng)險(xiǎn)，公司在 2022 年半年報(bào)中已將該產(chǎn)品賬面盈余部分 875 萬元計(jì)提公允價(jià)值變動(dòng)損失。

　　受到這一負(fù)面信息影響，富安娜開盤下跌2.7%，隨后跌幅有所收窄，截至發(fā)稿跌幅為1.62%。

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責(zé)任編輯：陳悠然