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鴻陽證券投資基金第六次收益分配公告 為及時回報基金份額持有人,滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求,寶盈基金管理有限公司決定實(shí)施鴻陽證券投資基金(以下簡稱"基金鴻陽")收益分配。 根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《鴻陽證券投資基金基金合同》等規(guī)定,寶盈基金管理有限公司決定以截至2007年12月31日基金鴻陽期末可分配收益為準(zhǔn),向基金份額持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下: 一、基金簡稱及代碼 基金簡稱:基金鴻陽,基金代碼:184728。 二、收益分配方案 經(jīng)基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,截止2007年12月31日,基金鴻陽的份額凈值為2.5484元,可供分配收益為2,231,842,714.47元。 本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利400,000,000.00元。本基金管理人將于2008年4月30日前對2007年度未分配基金凈收益部分再進(jìn)行一次或者多次分配,進(jìn)而符合基金合同中有關(guān)年度收益分配的相關(guān)規(guī)定。 三、權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日 權(quán)益登記日:2008年4月9日 除息日:2008年4月10日 紅利發(fā)放日: 2008年4月10日 四、收益分配對象 本次收益分配對象為:截止2008年4月9日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金鴻陽全體基金份額持有人。 五、收益發(fā)放辦法 1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2008年4月10日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。 2、基金鴻陽發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。 六、有關(guān)稅收說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 特此公告。 寶盈基金管理有限公司 2008年3月27日