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　　券商7月金股名單出爐！免稅、白酒、家電、調(diào)味品等大消費(fèi)方向成心頭好，后市布局聚焦業(yè)績(jī)確定性方向

　　A股2022年上半年行情正式收官，展望7月各大券商看好哪些投資標(biāo)的？

　　截至6月30日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿，目前已有至少16家券商發(fā)布了其7月月度投資組合，看好的144只A股及港股金股中，中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、海爾智家、海天味業(yè)等大消費(fèi)方向標(biāo)的備受券商青睞。

　　對(duì)于后市行情，券商預(yù)計(jì)三季度A股仍有進(jìn)一步上漲動(dòng)力與空間；考慮到上市公司中報(bào)季即將來臨，配置上則建議首先關(guān)注業(yè)績(jī)確定性較高板塊的投資機(jī)會(huì)。

　　7月金股扎堆大消費(fèi)方向

　　6月30日，中國(guó)中免A股股價(jià)大漲6.34%，公司盤中股價(jià)也創(chuàng)出階段新高。作為國(guó)內(nèi)免稅龍頭，中國(guó)中免7月配置價(jià)值獲得多家券商看好，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前其已出現(xiàn)在國(guó)信證券、太平洋證券、財(cái)通證券、平安證券4家券商的7月金股名單中。

　　在平安證券看來，政策支持下海南離島免稅在承接海外消費(fèi)回流、促進(jìn)消費(fèi)內(nèi)循環(huán)上有重要作用，中長(zhǎng)期看，海南旅客量、免稅購物滲透率仍有較大提升空間，中國(guó)中免作為龍頭有望受益。

　　同屬大消費(fèi)方向、也是行業(yè)龍頭的貴州茅臺(tái)，7月同時(shí)入圍了中國(guó)銀河證券、山西證券、平安證券3家券商的月度金股名單當(dāng)中。對(duì)于其配置價(jià)值，中國(guó)銀河證券認(rèn)為，長(zhǎng)期看，本輪白酒景氣周期趨勢(shì)仍存，高端品牌受益于結(jié)構(gòu)化升級(jí)；短期看，新管理層上任后市場(chǎng)化改革紅利有望加速釋放。

　　截至6月30日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿，目前已有安信證券、華安證券、粵開證券、中信建投、開源證券、浙商證券、中國(guó)銀河證券等至少16家券商公布了其7月金股組合，推薦的144只A股及港股金股覆蓋了食品飲料、汽車、電力設(shè)備、傳媒、家用電器等數(shù)十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

　　從推薦次數(shù)居前個(gè)股看，除中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)外，券商7月較為看好的還有海爾智家、國(guó)聯(lián)證券、東方財(cái)富、海天味業(yè)、絕味食品、吉比特、寶信軟件、萊茵生物、南大光電、天賜材料等；從行業(yè)看，這些個(gè)股多數(shù)屬于大消費(fèi)方向，也有部分個(gè)股屬于券商、生物科技、半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)鏈等方向。

　　券商7月推薦次數(shù)居前個(gè)股

　　數(shù)據(jù)來源：券商報(bào)告

　　近期港股市場(chǎng)也出現(xiàn)一定程度反彈，吉利汽車、美團(tuán)、阿里巴巴、中國(guó)飛鶴、李寧、安踏體育等港股標(biāo)的也進(jìn)入多家券商7月金股名單當(dāng)中。

　　16家券商7月金股名單

　　數(shù)據(jù)來源：券商報(bào)告

　　關(guān)注業(yè)績(jī)確定性方向機(jī)遇

　　今日也恰好是A股上半年行情收官日，全天上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲逾1%，上證指數(shù)盤中一度收復(fù)3400點(diǎn)關(guān)口。整個(gè)上半年，三大股指雖仍然收跌，但跌幅已分別收窄至6.63%、13.20%、15.41%。

　　對(duì)于后市行情，多數(shù)券商仍然持較為樂觀的態(tài)度。開源證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)三季度A股仍有進(jìn)一步上漲動(dòng)力與空間，原因包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力有望邊際回升、下半年企業(yè)盈利環(huán)比有望明顯改善、A股市場(chǎng)并不存在交易過熱且估值合理、海外貨幣緊縮對(duì)國(guó)內(nèi)影響或較為有限等。

　　配置方面，開源證券建議逢低增配偏大盤方向。具體到行業(yè)上，看好兩條主線：一是受益于增量流動(dòng)性、景氣向上的新能源、半導(dǎo)體和軍工，尤其重視“毛利率+營(yíng)收”雙升的行業(yè)，包括電池、電機(jī)電控、儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、軍工等；二是基本面高度依賴于流動(dòng)性的券商。

　　考慮到7月上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)開始披露，中國(guó)銀河證券認(rèn)為，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸行業(yè)本身，在價(jià)值的鐘擺里布局業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的賽道及行業(yè)，因此建議戰(zhàn)略性布局汽車、半導(dǎo)體、電新等受政策利好的高景氣板塊，以及白酒、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、大金融等具有較強(qiáng)的防御性的板塊，均衡配置成長(zhǎng)與價(jià)值，把握中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

　　中信建投證券同樣建議投資者繼續(xù)配置二季報(bào)預(yù)期及景氣較佳的新能源車、光伏、軍工等，其還建議關(guān)注受益于PPI-CPI收斂與疫后修復(fù)品種，優(yōu)選中下游制造業(yè)中的汽零、風(fēng)電等，以及CPI上行帶來盈利改善預(yù)期的消費(fèi)板塊，建議關(guān)注白酒、養(yǎng)殖鏈、醫(yī)療等。

　　粵開證券結(jié)合A股上市公司已披露的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告指出，7月配置上建議首先關(guān)注業(yè)績(jī)確定性較高板塊投資機(jī)會(huì)，其中基礎(chǔ)化工、電子、機(jī)械設(shè)備、有色金屬等板塊業(yè)績(jī)確定性相對(duì)更強(qiáng)，建議投資者結(jié)合估值匹配度，提前關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜企業(yè)。此外，近期能源和大消費(fèi)等行業(yè)刺激政策密集發(fā)布，建議關(guān)注政策受益板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。

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責(zé)任編輯：楊紅卜