寧組合已經(jīng)開始遠(yuǎn)超茅指數(shù) 布局未來 抓住機(jī)遇 農(nóng)銀新能源（002190）一鍵購買鏈接>>
原標(biāo)題：大漲后，A股面臨兩個重大變數(shù)！
來源：證券之星
今日兩市大幅反彈，全市場僅電信等少數(shù)板塊逆勢下跌，兩市超3700個股飄紅，成交額1.3萬億，連續(xù)24個交易日突破一萬億元。其中工業(yè)母機(jī)概念股全線爆發(fā)，板塊上演漲停潮，另外，光伏、軍工、鋰電鋰礦、稀土永磁等高景氣方向持續(xù)受資金追捧。
截至收盤，滬指漲1.45%，報收3477點；深成指漲1.98%，報收14535點；創(chuàng)業(yè)板指漲3.16%，報收3293點。
此外，北向資金全天凈買入18.31億元，其中滬股通凈買入4.57億元，深股通凈買入13.74億元。
工業(yè)母機(jī)出現(xiàn)漲停潮
今日漲幅第一的板塊，不是新能源，不是芯片，而是工業(yè)母機(jī)板塊。其中，創(chuàng)世紀(jì)、華辰裝備、國盛智科等20CM漲停。
乍一看，你可能會疑惑，這個工業(yè)母機(jī)是什么東西？其實這個工業(yè)母機(jī)就是數(shù)控機(jī)場。
據(jù)悉，數(shù)控機(jī)床是高端制造的“工業(yè)母機(jī)”， 是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)，目前智能裝備制造已經(jīng)迎來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的新階段。高端工業(yè)母機(jī)具有高精度、高復(fù)雜性、高效高動態(tài)的特點，處于制造業(yè)價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。
至于其今日大漲的原因有兩個，一個是消息面催化，一個是我國制造業(yè)的復(fù)蘇和升級帶來的需求增長。
消息面上，上周五國資委召開擴(kuò)大會議，會議強(qiáng)調(diào)：要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。
而在我國制造業(yè)層面，從數(shù)據(jù)來看，截至2021年6月，我國PMI指標(biāo)已連續(xù)14個月保持在50%以上，Q2工業(yè)產(chǎn)能利用率78.4%，創(chuàng)2013年公布數(shù)據(jù)以來的新高，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體延續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢。
東吳證券分析師統(tǒng)計，供給端上，6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量6萬臺，同比+29.5%。需求端上，1-5月金屬加工機(jī)床新增訂單同比增加52.9%，在手訂單同比增加33.7%，主要機(jī)床廠訂單排產(chǎn)均已排至2021Q4或2022Q1。該分析師表示，制造業(yè)向好+更新需求驅(qū)動，預(yù)計下半年機(jī)床行業(yè)將持續(xù)景氣。
本周關(guān)注兩大事件
本周A股重點關(guān)注兩大事件。一是寧德時代即將與8月26日公布的中報。二是一年一度的全球央行年會將于當(dāng)?shù)貢r間8月26日至28日在美國懷俄明州杰克遜霍爾召開。
這兩件事情預(yù)計都將對A股造成重大影響。
首先說說寧德時代，當(dāng)下鋰電板塊，寧德時代是無疑的帶頭大哥，如果其中報業(yè)績增速不及市場預(yù)期，那么可能將對整個鋰概念板塊帶來殺跌風(fēng)險。
值得注意的是過往一段時間，A股的結(jié)構(gòu)性行情特征非常明顯，一方面是白酒、醫(yī)藥的全面調(diào)整，另一方面是鋰電、新能源的漲勢不斷。而這種結(jié)構(gòu)性行情能否持續(xù)，寧德時代的中報是一個重要的觀察窗口。
其次是當(dāng)?shù)貢r間8月26日在美國召開的全球央行會議。據(jù)悉，本次會議的主題為“不平衡經(jīng)濟(jì)中的宏觀經(jīng)濟(jì)政策”，美聯(lián)儲主席鮑威爾也將發(fā)表講話。按以往經(jīng)驗看，美聯(lián)儲常常會在此會議上，宣布一些大動作。
對此，中金公司表示，接下來的杰克遜霍爾央行年會、還有9月、11月和12月的三次FOMC會議都較為關(guān)鍵。從資產(chǎn)價格影響角度，政策暗示和預(yù)期階段比實際執(zhí)行更加重要。因此，8月底的杰克遜霍爾會議和9月底的FOMC會議從影響預(yù)期角度就更為關(guān)鍵。
A股后市展望
目前市場主線相對模糊，市場分歧較大，但A股整體估值依舊處于低位，投資者還需把目光放長遠(yuǎn)，不宜過度在意短期市場波動。
展望后市，短期來看，消費(fèi)白馬及賽道股均存在一定的潛在擔(dān)憂，而前期股價長期滯漲、基本面觸底反彈的部分低估值板塊有望獲得更多資金關(guān)注。從中長期來看，主線是否切換最重要因素還是在于景氣趨勢比較。
因此，當(dāng)前市場配置上首先，把握低估值周期板塊在近期的超額收益機(jī)會。其次，可關(guān)注新能源和半導(dǎo)體代表的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)四季度板塊估值切換機(jī)會。
責(zé)任編輯：馮體煒
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