炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！
7月4日消息，大盤早間震蕩回升，三大指數臨近午盤均翻紅。板塊方面，汽車產業鏈延續大漲，板塊內個股掀漲停潮，圣龍股份3連板，眾泰汽車、英利汽車、歐菲光、浙江世寶、方正電機（維權）等20余股漲停，機器人概念股再度活躍，弘訊科技、愛仕達、林州重機（維權）、科利爾等漲停，半導體芯片股異動拉升，斯達半導封板；下跌方面，電力、房地產、醫藥商業、銀行板塊陷入回調。總體來看，個股漲多跌少，兩市超2800股飄紅。截至午間收盤，滬指報3246.13點，漲0.07%；深成指報11127.98點，漲0.33%；創指報2231.23點，漲0.14%。
盤面上，汽車零部件、半導體、汽車整車板塊漲幅居前，醫藥商業、電力、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、汽車產業鏈
凱眾股份、瑞瑪精密、天龍股份、合興股份、眾泰汽車等多股走強。
消息面上，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。同時，多家新能源車企披露交付數據。特斯拉二季度汽車產量47.97萬輛，同比增長83%，季度交付創新高，6月交付83241輛，環比7.1%，同比5.5%；比亞迪6月交付25.3萬輛，同比增長88.79%；廣汽埃安交付4.5萬輛，同比增長86.7%；理想交付3.26萬輛，同比增長150%；零跑汽車交付1.32萬輛，同比增長17.3%。此外，據媒體透露，寧德時代M3P電池或將在今年三季度首發于上海工廠生產的改款Model3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。
2、機器人
賽為智能（維權）、昊志機電、優德精密、弘訊科技、林州重機等表現活躍。
2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機器人最新開發成果，性能提升，復雜動作的執行能力對比8個月前的原型機進展明顯，縮短業界對特斯拉機器人項目落地應用的時間預期，上游零部件供應商的機遇愈發明確。
消息面：
1、【國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見】據國家醫療保障局消息，根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，該局研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。
2、【國資委：央企對口支援和定點幫扶地區培育投資的特色優勢產業項目出資額2億元以下原則上不受非主業投資限制】據中證報，國資委已印發《2023年中央企業助力鄉村振興工作要點》。據了解，中央企業在對口支援和定點幫扶地區培育投資的特色優勢產業項目，出資額2億元以下的，原則上不受非主業投資限制。
3、【高溫下，中國防暑產品迎來出口熱潮，商家：電風扇訂單排到下月】據環球時報，天氣的劇烈變化對全球商品交易產生重大影響，電風扇、空調、車載小冰箱、防曬服等一系列防暑產品在今年迎來出口高峰。浙江的一家出口電風扇的商家告訴記者，今年上半年，電風扇供不應求，訂單已經排到了下個月。中國機電進出口商會家電分會秘書長周南3日接受采訪時表示，今年1月至5月，中國對日本、伊拉克、墨西哥、西班牙等國的空調出口增長明顯。
4、【中汽協：5月我國汽車整車出口43.8萬輛 同比增長92.8%】據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年5月，汽車整車出口量環比小幅增長，同比保持迅猛增長。2023年5月，我國汽車整車出口43.8萬輛，環比增長3.2%，同比增長92.8%；整車出口金額環比增長8.8%，同比增長1.2倍。2023年5月，我國汽車整車出口43.8萬輛，環比增長3.2%，同比增長92.8%；整車出口金額環比增長8.8%，同比增長1.2倍。
機構觀點：
興業證券指出，戰略布局時點后，積極做多窗口已經開啟。再次強調，當前市場正迎來一波涉及面更寬、賺錢效應擴散的beta行情：1、市場對于外部風險已在脫敏鈍化；2、各項政策寬松措施已在逐步落地；3、國內經濟體感最差的時間已在逐漸過去；4、當前市場本身已處在一個隱含風險溢價較高、多數行業擁擠度較低的位置，具備修復的空間。因此，隨著經濟悲觀預期緩解，同時政策寬松呵護預期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或將進入一個貝塔式的修復，行業板塊擴散、賺錢效應提升。
中信證券7月4日研報指出，2023年二季度以來，宏觀修復偏弱背景下，出行鏈雖保持相對較強復蘇態勢但環比修復力度有所回落。從預期面到基本面的配置思路切換過程中震蕩不可避免，著眼下半年配置，板塊修復節奏及彈性雖仍有一定不確定性，但目前大部分出行鏈公司估值水平回落、具備一定的支撐度。
我們判斷2023年下半年出行鏈配置可分為兩階段：1）7~9月，看重長途場景回補下的修復彈性，關注暑期旺季催化，建議重點配置景區、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經營延續性及高確定性，免稅、酒店、餐飲等細分賽道中的頭部公司有望憑借長期經營阿爾法夯實市場對于2024年的配置信心。
責任編輯：馮體煒
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
