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周二，上證綜指漲0.49%，深證成指漲0.12%，創業板指跌0.44%。周期股領漲兩市，煤炭、鋼鐵、有色等板塊漲幅靠前，白銀有色漲停，河鋼資源漲逾9%，山西焦煤漲近7%。軍工板塊表現活躍，中航電測、中國衛星漲逾6%。白酒、游戲等板塊跌幅居前。
海外市場上，美股三大指數全線大幅下挫，均創下年內最大單日跌幅。道指跌2.06%，標普500指數跌2%，納指跌2.5%。英特爾跌5.61%，特斯拉跌5.25%。中概股方面，個股普遍下跌，京東跌11.03%，拼多多跌9.54%，知乎跌8.77%。
【晨會焦點】
財信證券：此前市場短線健康調整 不影響中長線走牛行情
中長線來看，2023年隨著國內經濟弱復蘇、美聯儲加息節奏放緩、市場悲觀情緒修復，目前A股指數已初步形成上行趨勢。此前市場短線健康調整，不影響中長線走牛行情，我們仍持續看好2023年A股市場，建議關注以下四條主線：（1）中概互聯板塊。此前制約中概互聯網板塊的業績走弱、退市風險、流動性風險、行業政策風險，在2023年將出現明顯緩解，可關注恒生科技、納斯達克中國金龍指數。（2）低估值的成長板塊。例如估值大幅回落、基本面暫處低谷的信創、生物醫藥板塊。（3）金、銀等貴金屬。后續10年期美債實際收益率上行空間很小，黃金、白銀等貴金屬仍有配置價值。（4）疫后消費復蘇板塊。2023年疫情對國內經濟沖擊將弱化，線下消費和服務板塊有望迎來復蘇，如社會服務、交通運輸、食品飲料板塊。
【研報精選】
中金公司：看好智能控制器行業長期擴容空間
中金公司研報認為，看好智能控制器行業長期擴容空間：1）智能化趨勢帶來新設備品類的需求擴張，驅動控制器價值量占產品價值量比例提升；2）專業化分工趨勢下，品牌外包比例提升，頭部供應商基于規模效應、供應鏈優勢將獲得更高份額；3）控制器廠商從傳統的家電、工具領域到新能源、汽車電子的邊界拓展，是基于三電基因沉淀為技術能力后，通過產品交疊、渠道復用、技術組合向更廣闊的細分領域滲透，智能控制器板塊擴容空間值得期待。
中信證券：云南電解鋁減產再擴大 鋁價上漲或超預期
中信證券研報預計，云南省電解鋁減產規模擴大，將影響國內電解鋁產能70-80萬噸，有助于緩解國內電解鋁供給壓力。電解鋁增產與電力供應的矛盾短期無法解決，云南電解鋁減產或常態化。預計2023年電解鋁供應將更加緊張，鋁價有望超預期走強。
國泰君安證券研究：目前央企估值處在低位，估值提升指日可待
1）央企估值整體處于歷史低位，PB分位數僅為5.83%，具有較高的估值性價比。央企相比地企和股市整體股息率高而估值較低，估值與股息倒掛的問題在新目標提出后有望解決；2）多重因素共同導致國企低估值現狀，原因包括國企占比較高行業估值普遍偏低、成長性不足，承擔社會責任為國企經營帶來額外的風險和經營費用，組織結構較為復雜，管理難度較大。
國企價值即將重估，建議關注平臺型/科技引領型/社會責任型三大類央企未來發展：1）平臺型央國企：淡馬錫公司企政分離的經營模式值得借鑒，2022年頭部央國企轉型國有資本投資公司值得關注；2）科技引領型央國企：“鏈長制”提出推動傳統產業轉型升級，“鏈主”企業將起到重要帶動作用，看好具備產業鏈引領或重要支柱功能的制造業國企未來表現；3）社會責任型央國企：中國特色估值體系與ESG投資理念不謀而合，央企在ESG評級上表現占據優勢，建議關注承擔社會責任與市場化進程的央國企的未來發展。
東吳證券：電鍍銅即將開啟產業化進程 從0到1設備商率先受益
東吳證券研報表示，電鍍銅的產業化是抑制銀漿價格上漲的重要手段。光伏裝機量提升、銀漿耗量增加可能帶來銀價上漲，存在銀包銅成本增加的可能性。所以電鍍銅能夠與銀包銅路線形成競爭，抑制銀價上漲。早期電鍍銅以研發線和中試線為主，沒有大規模量產，2022年以來耗材借鑒PCB領域的濕膜、設備借鑒半導體領域的激光方案等均有所突破，快速導入驗證中，但仍存在設備產能、環保、良率等問題，東吳證券預計2023年行業進行中試，2024年導入量產。多種技術方案角力，電鍍銅設備商率先受益。
【行業風口】
1、臨港新片區XR產業大會簽約活動今日舉行
2月21日，“擁抱元宇宙 探索新視界”——臨港新片區XR產業大會暨2023年“開門紅”簽約活動舉行。簽約活動現場，共有15家人工智能產業重點項目簽約入駐，總投資額177億元，覆蓋AR光學零件及產品制造、AI芯片、工業軟件等多個熱門領域，涉及多家細分賽道內領軍企業，包括：AR光學零件及產品制造龍頭企業舜宇光學，工業軟件企業優鋮工逸、木鏈科技以及AI芯片頭部企業芯鏈微、芯鰭、芯邁微等。
利好板塊：人工智能，AR，芯片
2、重慶：3至6月置換新能源車最高有3000元補貼
據重慶發布，今日《重慶市進一步支持市場主體發展推動經濟企穩恢復提振政策措施》解讀新聞發布會舉行，該政策共有36條。在注重“擴內需”、幫助企業“開疆拓土”方面，包括系列直接惠及消費者的政策措施，例如3月1日至6月30日，個人消費者置換新能源乘用車的，給予每輛車1000元—3000元補貼，購買綠色智能家電的，給予支付額10%、最高不超過1000元的一次性補貼。
利好板塊：新能源汽車
3、廣州：2025年可再生能源發電裝機力爭達到250萬千瓦左右
廣州市委、廣州市政府發布關于完整準確全面貫徹新發展理念 推進碳達峰碳中和工作的實施意見，到2025年，經濟社會綠色低碳循環發展取得顯著成效，能源資源利用效率全國領先。單位地區生產總值能耗和二氧化碳排放完成省下達的目標，可再生能源發電裝機力爭達到250萬千瓦左右，森林覆蓋率達到41.65%，森林蓄積量達到2000萬立方米，為全市實現碳達峰碳中和奠定堅實基礎。
利好板塊：新能源發電
相關概念股：立新能源，中閩能源，龍源電力，江蘇新能，三峽能源
4、農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 依法加強監管
農業農村部發布關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見。其中提出，全面實施農業生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加強高產高油大豆、短期油菜、再生稻、耐鹽堿作物等新品種培育。加快生物育種產業化步伐，進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍，依法加強監管。推進白羽肉雞國產品種產業化推廣應用。強化政策扶持。加強國家種業基地建設。深入開展種業企業扶優行動。開展種業監管執法年活動，推動實施種子質量認證。
利好板塊：種業
相關概念股：華綠生物，眾興菌業（維權），蘇墾農發，隆平高科，北大荒
責任編輯：王其霖
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