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來源 Wind萬得
本周三（2月15日），A股三大指數表現乏善可陳，全天弱勢震蕩，兩市成交依舊沒有迎來放量，只有9381億元。
指數表現平淡，科技板塊全面爆發，ChatGPT、AIGC、AI、通信、云計算和芯片等全天表現強勁。ChatGPT概念繼續高奏凱歌，強度已超過此前炒作的元宇宙等主題。
A股科技板塊異常火熱之際，正值美股最新一季度13F報告披露。目前來看，A股本周三在芯片等科技方向上的押注，顯然沒有受到股神減持芯片巨頭的影響。
// 伯克希爾和橋水拋售芯片股 //
據13F報告，股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在2022年四季度清倉式減持臺積電，減持幅度達86%，即5176.8萬股。截止到2022年四季度末，伯克希爾對臺積電的持倉市值從此前的41億美元暴跌至6.18億美元，前20大持倉中已經不見臺積電的身影。
具體來看，臺積電在伯克希爾投資組合中位列第32名，持倉占比0.21%。
值得注意的是，伯克希爾哈撒韋在2022年三季度末才披露建倉買入臺積電。據CFRA Research分析師Cathy Seifert測算，伯克希爾大約以68.5美元價格買入臺積電，并以74.5美元賣出。
另外，臺積電電董事會14日決議2022年第4季每股配發2.75元為新臺幣現金股利，除息交易日為2023年6月15日。按照伯克希爾哈撒韋的減持時間，已然錯過了此次大手筆分紅。
橋水基金在去年四季度清倉了AMD、美光科技，英偉達三家美國芯片巨頭的股票。橋水基金甚至清倉了德州儀器等芯片產業鏈相關的多只個股。
不過，盡管伯克希爾哈撒韋和橋水基金大舉拋售，費城半導體指數在近半年已經穩步回升，已經從10月低點反彈了37.8%。
// 華爾街大佬集體調倉 //
伯克希爾哈撒韋公司除了減持臺積電，還減持雪佛龍238萬股，減持動視暴雪742萬股。除此之外，伯克希爾哈撒韋持倉的美國紐約銀行梅隆公司、美國合眾銀行的數量環比減少59%、91%，還減持了20萬股盟友金融公司。
蘋果公司仍然是股神的心頭好，2022年四季度增持蘋果33萬股至8.95億股，持倉占比上升至38.9%，持有的總市值達1163億美元。除了蘋果，伯克希爾哈撒韋還買入了美國建材公司路易斯安那太平洋公司和好萊塢制片公司派拉蒙環球。
量化巨頭文藝復興基金第四季度對待臺積電的態度與伯克希爾“一左一右”，截然相反。文藝復興基金大規模增持了亞馬遜、蘋果、特斯拉及臺積電等大型科技股，增持金額分別達8.06億、7.81億、6.61億及5.42億美元。
電影《大空頭》原型Michael Burry旗下投資機構Scion資管買入5萬股阿里巴巴，7.5萬股京東。
高瓴旗下HHLR Advisors也對包括阿里巴巴、京東、拼多多在內的11只中概股進行了加倉。
高毅資產管理國際前十大重倉股中，中概股占8席，新買入阿里巴巴和網易。景林資產也大幅加倉拼多多、京東。
總體來說，據目前對沖基金行業四季度13F報告，該行業賣出823萬股微軟股票，綜合持倉市值下降13.7億美元；四季度買入市值16億美元的阿里巴巴股票，增持的市值超過對其他個股的變化。
// A股這次會“抄作業”嗎？//
伯克希爾哈撒韋2022年增持臺積電的消息，曾短暫點燃A股市場做多芯片等科技板塊的情緒。而現在伯克希爾哈撒韋清倉式減持臺積電，卻沒有引來A股跟風。
分析認為，一方面是中美兩國經濟周期的錯位，中國經濟處于復蘇階段，科技等成長板塊更容易獲得市場資金的追捧；另一方面，ChatGPT這款現象級的產品出現，打開了科技產業的投資空間。
銀河證券認為，信貸向好時，成長股大概率先于價值股起勢。因此，預判未來一段時間成長或是主線。結合信貸向好與歷史檢驗，國產替代科技創新將迎來長期發展趨勢，小盤股或是短期主線。
根據全球半導體觀察，ChatGPT目前已導入了至少1萬顆英偉達A100高端GPU進行并行運算以支撐其巨大的算力需求。ChatGPT作為AIGC產業的劃時代產品，不論是對巨量數據的預訓練，還是同時應付全球數億用戶的交互需求，都離不開高算力芯片的強大支持。
上海證券稱，2023年電子行業投資的兩個關鍵詞組：新安全新制造、待復蘇謀創新。由此對應的兩個投資方向為：以安全可控為主的中國高端制造及以受益需求復蘇和科技創新為主的芯片設計產業鏈，并分別衍生出六大細分賽道：半導體制造國產替代、半導體先進封裝制造、航空大飛機高端制造（對應新安全新制造），BMS、IGBT+SiC、VR/AR+IOT（對應待復蘇謀創新）。
（Wind 綜合自Wind金融終端行情、13F報告和機構研報等）
責任編輯：王涵
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