巨豐投顧:基建主題如火如荼賽道股反彈夭折

巨豐投顧:基建主題如火如荼賽道股反彈夭折
2022年04月08日 15:58 市場資訊

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  盤面簡述

  周五,A股寬幅震蕩,走勢分化,滬指小幅反彈,創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)調(diào)整。盤面上,化肥、貴金屬、工程建設(shè)、水泥建材、工程機械、房地產(chǎn)、鋼鐵、旅游酒店、化學原料、農(nóng)藥獸藥、證券、煤炭等行業(yè)漲幅居前;中藥、醫(yī)療、化學制藥、教育、農(nóng)牧飼漁、文化傳媒、船舶、游戲、醫(yī)藥商業(yè)、食品飲料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面,磷化工、民爆概念、草甘膦、海綿城市、裝配建筑、地下管網(wǎng)、中芯概念、建筑節(jié)能等漲幅居前;雞肉概念、虛擬數(shù)字人、拼多多概念、幽門螺桿菌概念、預制菜概念、水產(chǎn)養(yǎng)殖、數(shù)字閱讀、NFT概念、超級真菌、職業(yè)教育等跌逾2%。

  消息面

  新能源行業(yè)景氣度高企多家公司一季度大幅預增

  4月7日晚間,又有20余家上市公司密集披露2022年一季度業(yè)績預告。縱觀其中業(yè)績預增幅度較大的公司可見,新能源、煤炭化工的景氣度很高。

  年報透露券商重倉股!增持保險、煤炭,減倉鋼鐵、有色

  數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日,在已披露2021年年報的上市公司當中,有140家公司前十大流通股東中出現(xiàn)了券商身影。2021年四季度券商對保險、倉儲、煤炭股進行了增持,與此同時,有色、鋼鐵股被券商調(diào)低了倉位。

  保險資金重大股權(quán)投資擬收緊:要求審慎開展新增“禁止情形”

  記者獲悉,監(jiān)管擬收緊保險機構(gòu)重大股權(quán)投資行為,相關(guān)新規(guī)正在研究中。據(jù)知情人士稱,主要監(jiān)管思路變化在于,要求“保險機構(gòu)明確長期發(fā)展定位與戰(zhàn)略,聚焦服務(wù)保險保障,審慎開展重大股權(quán)投資,防止盲目多種經(jīng)營和多元化擴展。”

  巨豐觀點

  盤前判斷:隔夜歐美股市普漲,市場在消化美聯(lián)儲加息及縮表的影響,A股周四已經(jīng)提前反應,預計周五將小幅反彈。目前科技股是A股持續(xù)調(diào)整的主導因素,科技股止跌之前,A股難以走出盤整,可以小倉位布局科技股的反彈機會。

  早盤,三大指數(shù)小幅高開,化肥、水泥、工程建設(shè)、工程機械掀起漲停潮;中藥、農(nóng)牧飼漁、教育、文化傳媒、醫(yī)療、房地產(chǎn)等板塊走弱。開盤一小時后,創(chuàng)業(yè)板止跌回升,國家大基建持股板塊拉升,鋰電池、半導體、芯片、消費電子等展開反彈,在寧德時代等權(quán)重拉抬下,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)快速拉升2%,一舉翻紅并上漲1%。臨近午盤,股指回落。

  午后,房地產(chǎn)、證券、保險、銀行、鋼鐵、工程建設(shè)、工程機械、旅游酒店等板塊先后拉升,房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)漲停潮,國盛金控(維權(quán))齊魯銀行等小盤金融股強勢漲停,滬指漲幅超越創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。從今日盤面看,穩(wěn)增長主題已經(jīng)從房地產(chǎn)、水泥建材、工程建設(shè)蔓延至工程機械等板塊。

  盡管午后滬指出現(xiàn)反彈,但賽道股回落,短暫的反彈夭折。A股止跌的希望依舊在科技股及賽道股之上,依托于銀行、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵等防御性板塊推升上證指數(shù),市場賺錢效應較差,容易賺了指數(shù)不賺錢,因此場外資金進場的意愿較低。

  投資建議:目前壓制A股投資者情緒的主要因素已經(jīng)發(fā)生變化,從前期的烏克蘭局勢、美聯(lián)儲加息轉(zhuǎn)向國內(nèi)疫情及經(jīng)濟增速放緩等因素。穩(wěn)預期及穩(wěn)增長政策將加速市場底的構(gòu)筑,國常會部署適時運用貨幣政策工具,以及央行設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金等消息,將為A股提供強力支撐。建議重點關(guān)注三條主線:其一、一季報增長超預期的公司;其二、受益于穩(wěn)增長的新老基建;其三、后疫情時代面臨拐點的航空、機場、旅游等板塊。對于其中一些已經(jīng)大幅上漲的板塊,短線可以逢高兌現(xiàn)。

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責任編輯:王涵

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