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　　來源：市值風云 

　　豬周期拐點要來了嗎？

　　作者 | 破浪

　　編輯 | 小白

　　一般而言，基金在Q1及Q3報表中，只會提供其重倉的前十大個股，因此上市公司的持股基金家數、基金持股比例在Q1和Q3會偏小。

　　但隨著2021年報、2022Q1季報披露完畢，風云君發現，還是有一些公司，Q1持股基金家數及基金持股比例反倒比2021年底還要多得多。

　　這種“反常”現象，恰恰反映基金經理在2022Q1對該股關注度更高，更看好其后市的走勢。

　　今兒個風云君帶大伙來瞅瞅，有哪些主要的公司新入了基金經理的“法眼”。

　　小市值豬肉股受關注，多機構新進晶科能源

　　以是否于2022年上市為界，文中將公司分為兩類。

　　01  多基金進軍豬肉股

　　單純按“持股基金家數”統計，“非2022年上市”列表中，金新農（維權）（002548.SZ）、新五豐（600975.SH）以及滄州大化（600230.SH）的2022Q1持股基金家數均比2021年底多出8家。

　　（注：以上持股均為流通股份，來源于Choice數據）

　　其中金新農以及新五豐均有豬肉概念，但與大型豬企相比而言，這兩家規模并不大，市值均低于百億元。

　　金新農以生豬養殖及飼料生產銷售為核心業務，涉及商品豬供給、飼料營養、種豬繁育等方面，并籌劃向生豬屠宰等產業下游布局。

　　2021年，生豬養殖行業由供不應求變成供過于求，生豬價格由年初的35.95元/kg下降至年底的16.92元/kg，跌幅高達52.93%，養殖企業利潤也不斷下降。

　　2021年，公司歸母凈利潤虧損10億，豬價的下行疊加成本的上行，一季度繼續虧損1.5億，4月份以來，豬價開始有所反彈。

　　（來源：iFind數據）

　　豬周期在2020年已經高位演繹一輪，在經歷2021年的大跌后，由于豬肉的剛需屬性，基金公司更多的是選擇在上市公司出現虧損時賭豬價出現反轉。

　　截止2022Q1，7只基金新進入金新農前十大流通股東行列，其中有5只屬于財通基金，公司的基金持股比例也從2021年底的0.6%上升至11%。

　　（來源：Choice數據）

　　02  基金經理狂買豬肉概念股

　　持倉最多的財通價值動量混合基金成立于2011年，最新規模38.89億元，屬于偏股混合型基金，基金經理是金梓才，任職于2014年。

　　在天天基金網上，該基金歷年排名整體靠前，取得的收益不俗，在2018年和2022年市場較為不利的情況下，回撤尚可。

　　（來源：Choice數據）

　　從近些年的持倉來看，金梓才的風格主要是配置主題股，持倉集中在一定的行業范圍內。

　　自2021年四季度起，其對化工等順周期行業做了大面積減持，大幅增配了農林牧漁行業，小幅增配了航空、酒店、食品等行業。

　　從財通價值動量混合一季度具體持倉布局來看，金梓才對豬肉概念個股進行 “豪賭”，即隨著行業去產能進入后期，養殖行業價格拐點越發臨近。

　　（來源：Choice數據）

　　另一個類似受關注是新五豐。該公司主營生豬養殖、肉品銷售以及飼料加工，自成立以來一直從事供港澳生豬業務，是內地口岸公司中主要的活豬出口商之一。

　　2021年，公司歸母凈利潤虧損2.8億，一季度繼續虧損1.1億。

　　截止2022Q1，有4只基金新進入公司前十大流通股列表。

　　（來源：Choice數據）

　　而截止至4月中旬，上述4只基金中，有3只基金進一步加大倉位，合計加倉了906萬股。

　　（來源：Choice數據）

　　從近一年行業板塊走勢來看，養豬板塊表現遠好于滬深300，各基金經理紛紛提前布局，豬周期拐點要來了嗎？

　　（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

　　03  “次新股”晶科能源獲增持

　　“2022年新上市”列表中，鹿山新材獲得136家基金關注，但持股的基本是指數基金，截止2022Q1，基金持股占流通股比例僅0.15%。

　　（注：以上持股均為流通股份，數據來源于Choice）

　　相對而言，市值超千億的晶科能源（688223.SH）新獲90家基金關注，持股比例驟升至23%。

　　該公司上市于1月26日，是一家以光伏產業技術為核心、全球知名的光伏產品制造商，據招股說明書披露，公司2016-2019年連續四年光伏組件全球出貨量第一，2020年排名全球第二，2021年位列第四，2022Q1重回第一。

　　（來源：2021年年報）

　　2022年5月18日，歐盟公布了一項名為“RepowerEU”的能源計劃，再次提高了2030年可再生能源的總體目標（從40%提高到45%），旨在快速推進綠色能源轉型，減少對俄羅斯能源依賴。

　　中國在光伏產業鏈具有全球絕對優勢，產業鏈企業將受益于此次能源計劃。

　　股東席位中，截止2022Q1，五家基金新進入公司前十大流通股，持股比例相當，均在1%-2%之間。

　　此外，還有兩只QFII基金新進入，其中挪威中央銀行大筆買入超3000萬股，占無限售流通股比例達2.3%。

　　（來源：Choice數據）

　　大舉加倉君亭酒店，新進采納股份

　　01  君亭酒店獲基金最多增持

　　單純按“基金持股比例”統計，“非2022年上市”列表中，公募大幅買入“疫情復蘇概念股”君亭酒店（301073.SZ），基金持股比例從2021年底的11%升至2022Q1的47%。

　　（注：以上持股均為流通股份，數據來源于Choice）

　　公司主要從事中高端精選服務連鎖酒店的運營及管理，深耕長三角區域，于2021年9月30日上市，在疫情導致整個行業遭受重挫之際，其股價從上市至今上漲了5倍。

　　（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

　　股價上漲的背后，2021年公司實現營收2.8億，同比增長8.4%，歸母凈利潤0.37億，同比增長5%。

　　3月份爆發的上海疫情，使得商旅活動再次遭到大幅度限制，公司大幅增加隔離酒店數量，期望來對沖其余門店客源下滑的不利影響。2022Q1，公司實現營收0.62億，同比下降4%，歸母凈利潤392萬，同比下降45%。

　　2022一季度，公司以1.4億元收購君瀾和景瀾后，進一步提升了全國市場占有率，酒店規模達到300 家以上，但此次收購也帶來了高達1.1億商譽。

　　截止2022Q1，公司前十大流通股中新進了多家證券投資基金，其中持有比例最大的是中郵基金旗下的基金產品，合計持有公司14.5%股份，其次是財通基金，持股比例也達13.5%。

　　（來源：Choice數據）

　　此外，工大高科和善水科技的基金持股比例也分別上升了24%、21%，基金加倉動作較明顯。

　　工大高科是專業從事工業鐵路信號控制與智能調度產品研發、生產、銷售及技術服務的國家創新型企業，市值較小，僅17億。

　　在一季度公司股價下跌了16%的背景下，股東席位上卻出現了不同程度的基金加倉及新進基金情況，其中中庚價值先鋒持倉最多，占流通股比例達14.3%。

　　（來源：Choice數據）

　　善水科技于2021年底上市，主要業務是經營染料中間體、農藥和醫藥中間體的研發、生產和銷售。

　　公司2021年及2022Q1營收利潤雙雙增長，但股價自今年來跌超20%，一季度跑步入場的各大基金賬面已經開始大幅虧損。

　　（來源：Choice數據）

　　02  “次新股”采納股份被關注

　　“2022年新上市”列表中，采納股份（301122.SZ）的基金持股比例上升最為明顯，截止2022Q1達32%。

　　主營業務產品包括醫用器械、獸用器械，以及實驗室耗材等三大板塊，90%的產品為外銷，因此近期的美元升值對公司業績也會有積極影響。

　　公司醫用器械涉及小規格一次性注射器可用于疫苗注射，實驗室耗材中涉及的病毒采樣管可運用于核酸檢測采樣等使用場景。換句話說，公司也有新冠概念。

　　（注：以上持股均為流通股份，數據來源于Choice）

　　其次持股比例漲超21%的還有晶科能源及萊特光電。

　　萊特光電主要從事 OLED 有機材料的研發、生產和銷售，包括 OLED 終端材料和 OLED 中間體，客戶包括京東方，華星光電、和輝光電等知名顯示面板企業。

　　公司上市當天即破發，截止目前仍跌超30%，又是牢牢套住了進場的基金經理。

　　（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

　　以上就是公募基金一季度加倉幅度較明顯個股，有豬肉概念、光伏、疫情復蘇概念、以及新冠概念等等，你賬戶里的基金經理又在看好哪些方向呢？

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責任編輯：楊紅卜