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來源：證券之星
近期，鋰電概念走勢強勁。隨著全球新能源的熱潮滾滾而來，作為新能源時代最寶貴的“石油”，鋰概念熱度始終居高不下。有“鋰”走遍天下，無“鋰”寸步難行，幾乎成為二級市場投資者奉若圭臬的箴言。
觀其背后原因，還是鋰資源的持續緊缺、鋰電池上游原材料需求巨大等帶來的行業長期高速增長的利好。
工信部重點關注，公開征求意見
日前，工信部電子信息司對《鋰離子電池行業規范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）同時公開征求意見。
其中，《管理辦法》提出，企業應采用技術先進、節能環保、安全穩定、智能化程度高的生產工藝和設備，鼓勵企業對鋰離子電池產品開展編碼并建立全生命周期溯源體系，應用主動溯源技術。
《條件》提出，將引導企業減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。對新建設的鋰離子電池產業布局和項目設立，《條件》還提出了量化指標，此外，對于正負極材料、隔膜、電解液也同樣明確了量化指標。
資料顯示，目前，國內三元電池均已超過了上述指標。磷酸鐵鋰動力電池的電池組能量密度在CTP、刀片電池等新技術的應用下也超過120Wh/kg，但單體能量密度仍低于180Wh/kg，約為160Wh/kg。
這意味著，若上述要求成為產業布局和項目擴產的門檻，短期內可能會對磷酸鐵鋰動力電池的擴產帶來影響。
不過，明確量化指標，并不意味著要對產業發展設限。引導動力電池行業健康、良性發展始終是主管部門關注的重點，此次公開征集意見稿，也意在及早規范行業標準，刺激鋰電由量變轉為質變，為日后的新能源時代及早布局。
原料不斷上漲，需求持續緊缺
受新能源車滲透率提升、電池需求拉動等影響，鋰電各材料的需求量、價格均大幅增長。據央媒報道，電動汽車動力電池中的稀有金屬“鈷”，價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位，上漲至超38萬元/噸，其價格已經狂漲60%。
還有碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等多種鋰原材料也大幅漲價。其中，電池級碳酸鋰的價格為19.5萬元/噸，年初至今，漲幅已經超過230%，目前正處于歷史高點。盡管如此，市場各方普遍認為上漲趨勢仍將持續。
在全球雙碳背景下，大力推動新能源汽車產業鏈發展已是大勢所趨。早在此前，我國就公布了“碳達峰”的行動方案，定下了2030年新能源汽車滲透率達到40%的目標。
近期，新能源產業的相關數據、政策密集發布。中汽協發布數據顯示10月新能源汽車銷量達到38.3萬輛，保持高位，同時10月新能源汽車國內零售滲透率已經達到18.8%，較年初5.8%大幅提升。上升態勢明顯的數據顯示出新能源產業的景氣度持續高企。
隨著新能源汽車滲透率持續超預期，上游鋰資源擴張速度或許仍然難以滿足下游電池材料的需求。
龍頭出手搶籌，提前布局擴產
隨著鋰礦資源需求持續緊缺，各大企業都在積極布局鋰資源，在二級市場股價變化莫測之時，企業背后也是暗流洶涌。
日前，一直備受關注的千禧鋰業之爭也終于塵埃落定。此前，贛鋒鋰業3.53億加元的報價被寧德時代憑借3.77億加元的純現金收購報價壓了一頭，但最終，寧德時代也沒逃過被“截胡”的命運。
11月17日，加拿大千禧鋰業和美洲鋰業（贛鋒鋰業持股12.51%）共同宣布，雙方已經于2021年11月17日簽訂最終收購協議，美洲鋰業以總對價約4億美元收購千禧鋰業所有股份，寧德時代凈賺了1000萬美元違約金（此前向贛鋒鋰業支付了1000萬美元的違約金）離場。
今年以來，贛鋒鋰業已經進行了4次大規模收購，收購資金超過42億元。
近日一路猛漲的西藏珠峰，也在此前與阿根廷共和國薩爾塔省政府正式簽署了《薩爾塔省鹽湖資源工業化開發項目投資協議》。西藏珠峰在阿根廷規劃總投資額17億美元兩個鹽湖開發項目正式啟動。
可以預見的是，未來，全球搶礦潮將愈演愈烈，鋰電企業將紛紛加速布局上游鋰礦資源，以爭奪市場話語權，占據優勢地位。在電驅車替代燃油車的浪潮下，誰掌握了最上游的鋰礦資源，誰就拿到了新能源大潮的門票。
“雙碳”指引下，新能源持續景氣
在“雙碳”目標指引下，我國經濟增長將與碳排放深度脫鉤，這需要推動產業結構、能源結構、生產生活方式等全方位、深層次的系統性變革。隨著碳中和成為亞太以及全球的普遍共識，可再生能源在應對氣候變化方面，顯得愈發重要，新能源產業鏈也是助力亞太地區乃至全球能源轉型必不可少的工具。
站在當前時點，明達資產董事長劉明達認為，新能源車的產業制造、光伏產業的商業空間可能超出想象，有可能會產生一批萬億級別的新能源龍頭公司。從估值上來看，新能源板塊公司的規模和利潤處于長期高增長的階段。全球資本仍在配置長期大類資產，全球正在積極擁抱新能源時代。
近日，國泰君安召開電話會議稱，鋰價第三輪漲價即將開始，核心原因是年前備貨。目前19.5-20萬的價格，春節前價格看到25萬，明年價格還會往上，中長期價格上不封頂。
現在我國的新能源布局已經處于世界前列，電驅車已經遠銷海內外各地，新能源、鋰電的市場前景與升值空間仍然值得看好。
責任編輯：馮體煒
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