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證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2024-105

博敏電子股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 贖回金額：6,000萬元

● 投資種類：單位協定存款

● 投資金額：博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國銀行股份有限公司梅州分行（以下簡稱“中國銀行”）簽訂了《人民幣單位協定存款合同》，簽署金額為4,012.71萬元。

● 已履行的審議程序：2024年3月22日，公司召開第五屆董事會第八次會議及第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，具體內容詳見公司于2024年3月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2024-026）。

● 特別風險提示：公司本次使用閑置募集資金投資產品為風險較低的投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大，公司進行現金管理的投資產品可能受到市場波動的影響，投資收益存在不確定性。

一、現金管理概況

（一）前次使用部分閑置募集資金購買理財產品贖回的情況

公司于2024年9月20日通過中國農業銀行股份有限公司梅州城區支行（以下簡稱“農業銀行”）購買大額存單6,000萬元，具體內容詳見公司于2024年9月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：臨2024-080）。公司于2024年12月20日贖回本金6,000萬元，獲得收益21萬元。前述本金及收益已到賬并劃至募集資金專戶，本次到期贖回的情況如下：

單位：萬元

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（二）本次現金管理目的

為提高閑置募集資金的使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設進度和正常經營的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司資金的保值、增值。

（三）本次現金管理金額

本次現金管理主要用于協定存款4,012.71萬元。

（四）資金來源及相關情況

1、資金來源

公司本次現金管理的資金來源系部分暫時閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年9月15日核發的《關于核準博敏電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2134號），博敏電子股份有限公司采取向特定對象發行的方式向13名特定投資者發行127,011,007股人民幣普通股股票，發行價格為11.81元/股。本次發行股份募集資金總額為人民幣1,499,999,992.67元，扣除各項發行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,473,485,995.59元。

上述募集資金已于2023年3月27日全部到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具的《驗資報告》（天健驗〔2023〕3-11號）。為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

3、募集資金投資項目情況

本次發行的募集資金凈額將用于以下項目：

單位：萬元

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注：上表中的募集資金凈額少于發行預案中擬投入募集資金項目的總額系扣除發行費用所致，兩者之間的差額在“博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目（一期）”項目中進行調整，即“博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目（一期）”項目擬使用的募集資金金額由人民幣115,000.00萬元調減為人民幣112,348.60萬元。

（五）本次現金管理產品的基本情況

協定存款情況如下：

單位：萬元

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（六）公司對現金管理相關風險的內部控制

公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時進行現金管理，盡管公司選擇低風險投資品種，但受金融市場影響，不排除未來相關收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

2、公司董事會授權管理層負責建立臺賬對購買的投資產品進行管理，公司資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、依據信息披露的相關規定，及時披露公司購買投資產品的相關情況。

二、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理的主要條款

受托人：中國銀行股份有限公司梅州分行

委托人：博敏電子股份有限公司

■

（二）風險控制分析

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理購買的投資產品屬于本金保障型產品，符合安全性高、流動性好的使用要求條件。在該銀行產品存續期間，公司將與相關銀行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

（三）本次現金管理受托方的情況

受托方中國銀行為已上市金融機構。董事會授權管理層已對受托方的基本情況進行了盡職調查，受托方符合公司委托理財的各項要求，且與公司、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間無關聯關系。

三、對公司的影響

公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》及其應用指南等相關規定，公司簽署的單位協定存款計入銀行存款，后續按照攤余成本進行計量，對取得的利息收入，計入財務費用。

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施、有效控制投資風險的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的開展和建設進程，亦不影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益。同時，通過對部分閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提高募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

四、風險提示

公司本次使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大，公司購買的投資產品可能受到市場波動的影響，投資收益存在不確定性。

五、決策程序的履行及監事會、保薦人意見

公司于2024年3月22日召開的第五屆董事會第八次會議及第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣69,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時向各金融機構購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下十二個月內滾動使用。此議案無需提交公司股東大會審議。公司監事會、保薦人分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2024年3月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2024-026）。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2024年12月24日

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