登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公告編號：2024-089

浙江棒杰控股集團股份有限公司關于與部分金融債權人簽署《債委會補充協議》暨對外擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

浙江棒杰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月24日召開第六屆董事會第十次會議，于2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度申請綜合授信額度及擔保額度預計的議案》，同意公司（含納入公司合并報表范圍內的子公司）向銀行等金融機構申請總計不超過人民幣65億元的授信額度（含融資租賃），同意2024年度公司及合并報表范圍內的子公司對公司合并報表范圍內的子公司（含授權期限內新設立的納入合并范圍的子公司）提供總額度不超過人民幣65億元的擔保，包括公司對子公司擔保，子公司對公司擔保，子公司對子公司擔保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司綜合授信。其中，向資產負債率低于70%的下屬子公司提供的擔保額度合計不超過25億元，向資產負債率高于70%的下屬子公司提供的擔保額度合計不超過40億元。上述授信及擔保額度有效期自公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2024年4月26日披露的《關于公司2024年度申請綜合授信額度及擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-021）。

2024年，公司光伏板塊子公司受外部經營環境承壓、金融機構授信政策收緊的影響，出現部分授信無法續作、被金融機構要求提前償還的情況，導致短期債務壓力較大，致使光伏板塊部分子公司出現未能按時履行部分債務償還義務的情況。截至目前，公司對光伏板塊子公司承擔共計95,986.46萬元金融負債擔保，其中逾期或提前到期的債務金額為11,128.77萬元。為防范和化解光伏板塊子公司的債務風險，維護公司全體股東權益，公司及子公司于2024年10月與由興業銀行股份有限公司蘇州分行牽頭的共計12家金融債權人組成的債委會共同簽署了《棒杰新能源科技有限公司及其關聯企業債委會協議》（以下簡稱“債委會協議”），協議就債委會的工作職能、授權事項、債務化解工作等事項進行了約定，各債委會成員合計代表債權84,154.58萬元。同時，自債委會協議簽訂之日起，在原擔保方式不包含機器設備足額抵押的業務，追加機器設備抵押，抵押權人為債委會，覆蓋率不低于100%,各成員單位按債委會協議相關條款約定分配所占抵押物比例。具體內容詳見公司于2024年10月26日披露的《關于與部分金融債權人簽署〈債委會協議〉暨對外擔保的進展公告》（公告編號：2024-075）。

近日，針對部分未加入債委會的債權人金融機構，各方達成一致，共同簽署了《〈棒杰新能源科技有限公司及其關聯企業債委會協議〉之補充協議》（以下簡稱“債委會補充協議”），同意廣發銀行股份有限公司蘇州分行、永贏金融租賃有限公司加入債委會，由原協議約定的12家債委會成員合計代表債權84,154.58萬元調整為14家債委會成員合計代表債權89,087.91萬元。同時，廣發銀行股份有限公司蘇州分行與揚州棒杰簽訂了《最高額動產抵押合同》，針對廣發銀行3000萬元債權本金余額，追加揚州棒杰機器設備作為抵押。并且該《最高額動產抵押合同》中涉及的抵押資產將與前次基于債委會協議簽訂的《抵押合同》所涉及的抵押資產合并計算，由14家債委會成員單位按協議相關條款約定分配所占抵押物比例。

本次設備抵押不涉及新增上市公司對子公司擔保義務的情形。

二、《債委會補充協議》的主要內容

（一）協議簽署方

1、公司及子公司：公司、浙江棒杰數碼針織品有限公司（以下簡稱“棒杰針織”）、棒杰新能源科技有限公司（以下簡稱“棒杰新能源”）、揚州棒杰新能源科技有限公司（以下簡稱“揚州棒杰”）（以上合稱“棒杰集團”）

2、金融機構債權人范圍：興業銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州金融租賃股份有限公司、皖江金融租賃股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行、華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中國光大銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司蘇州分行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、上海銀行股份有限公司蘇州分行、廣發銀行股份有限公司蘇州分行、永贏金融租賃有限公司共計14家金融機構。（以下合稱“債委會”或“各成員單位”）

（二）協議主要內容

1、債權金融機構數量變更

債委會由截至2024年8月28日（基準日）蘇州區域內對棒杰集團債務人享有債權的12家債權金融機構共同組建。

變更為：

債委會由截至2024年8月28日（基準日）蘇州區域內對棒杰集團債務人享有債權的14家債權金融機構共同組建。

2、債委會成員融資敞口份額及比例變更

共計12家債委會成員單位的融資敞口份額合計84,154.58萬元。

變更為：

共計14家債委會成員單位的融資敞口份額合計89,087.91萬元。

3、債權人范圍變更

金融機構債權人范圍：興業銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州金融租賃股份有限公司、皖江金融租賃股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行、華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中國光大銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司蘇州分行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、上海銀行股份有限公司蘇州分行共計12家金融機構。

變更為：

金融機構債權人范圍：興業銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州金融租賃股份有限公司、皖江金融租賃股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行、華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中國光大銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司蘇州分行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、上海銀行股份有限公司蘇州分行、廣發銀行股份有限公司蘇州分行、永贏金融租賃有限公司共計14家金融機構。

4、債委會成員追加抵押之份額變更

自債委會協議簽訂之日起，原擔保方式不包含機器設備足額抵押的業務，公司及子公司需追加機器設備抵押，抵押權人為債委會，覆蓋率不低于100%。首次追加抵押擔保機器設備賬面金額共計27,010.69萬元,各成員單位按本協議相關條款約定分配所占抵押物比例。基于上述債委會協議所涉條款的約定，揚州棒杰與以興業銀行股份有限公司蘇州分行為首的12家原債委會成員單位簽署了相關抵押合同。

近日，廣發銀行股份有限公司蘇州分行與揚州棒杰簽訂的《最高額動產抵押合同》，針對廣發銀行3000萬元債權本金余額，追加揚州棒杰機器設備作為抵押。并且該《最高額動產抵押合同》中涉及的抵押資產將與前次基于債委會協議簽訂的相關抵押合同所涉及的抵押資產合并計算，由14家債委會成員單位按協議相關條款約定分配所占抵押物比例。

5、補充協議效力

補充協議生效后即構成債委會協議的有效組成部分，補充協議未予補充的內容按債委會協議的約定執行。

三、被擔保人基本情況

（一）主要被擔保人一

公司名稱：棒杰新能源科技有限公司

統一社會信用代碼：91320594MAC44P336J

類型：有限責任公司

住所：蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈23層

法定代表人：陳劍嵩

注冊資本：88,200萬元整

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備銷售；工程管理服務；光電子器件銷售；太陽能發電技術服務；電池銷售；太陽能熱發電產品銷售；新能源原動設備銷售；光伏發電設備租賃；光伏設備及元器件制造；半導體器件專用設備制造；電子專用設備制造；光電子器件制造；電力電子元器件制造；電子元器件制造；新能源原動設備制造；電池制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權關系：公司持有棒杰新能源68.0272%股權

被擔保方最近一年及一期主要財務數據

單位：元

■

前述被擔保對象非失信被執行人。

（二）主要被擔保人二

公司名稱：揚州棒杰新能源科技有限公司

注冊資本：50500萬元人民幣

統一社會信用代碼：91321091MAC5PBE41Q

公司類型：有限責任公司

成立日期：2022年12月16日

注冊地址：揚州市經濟技術開發區樸席鎮建樸路66號

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備制造；半導體器件專用設備銷售；電子專用設備制造；工程管理服務；光電子器件制造；光電子器件銷售；電力電子元器件制造；電子元器件制造；太陽能發電技術服務；電池銷售；太陽能熱發電產品銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；電池制造；光伏發電設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權關系：公司直接持股0.9901%，通過控股子公司棒杰新能源科技有限公司間接持股67.3537%，其為公司的控股二級子公司

被擔保方最近一年及一期主要財務數據

單位：元

■

前述被擔保對象非失信被執行人。

五、董事會意見

公司與金融機構簽署的《債委會協議》及《債委會補充協議》較大程度緩解了公司（含子公司）的資金壓力，為公司后續債務問題的解決打下了良好的基礎，有利于公司正常生產經營的持續。針對已逾期的借款，公司及子公司正通過留債展期、借新還舊、調整還款計劃等方式，逐步化解債務逾期問題。截至目前，公司已與蘇州銀行股份有限公司蘇州分行、華夏銀行股份有限公司蘇州分行等銀行完成相關貸款續貸，與蘇州金融租賃股份有限公司簽訂了《補充協議》并調整了相關融資租賃業務的租金支付表。同時，針對包括海通恒信在內的其他未加入債委會的債權人金融機構，公司及子公司也在積極洽談溝通解決方案中。

六、累計對外擔保情況

截至2024年12月23日，公司及子公司的對外擔保余額為95,986.46萬元（含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為87.61%，均為公司、合并報表范圍內的子公司及其下屬公司間互相擔保。除此之外，公司及子公司未發生其他對外擔保。

截至2024年12月23日，公司光伏板塊子公司在金融機構累計逾期或提前到期的擔保金額合計約11,128.77萬元，詳見公司于2024年8月21日、2024年8月30日披露的《關于光伏板塊子公司部分借款逾期的公告》（公告編號：2024-052、2024-062），于2024年10月11日披露的《關于光伏板塊子公司部分逾期貸款續貸完成暨子公司部分借款逾期的進展公告》（公告編號：2024-068）,于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日披露的《關于光伏板塊子公司部分借款逾期的進展公告》（公告編號：2024-070、2024-073、2024-078、2024-080）；公司光伏板塊子公司涉及訴訟的擔保金額合計約為2,646.01萬元，詳見公司于2024年8月24日、2024年8月30日披露的《關于累計訴訟、仲裁案件情況的公告》（公告編號：2024-053、2024-061），于2024年10月25日披露的《關于累計訴訟、仲裁案件暨進展情況的公告》（公告編號：2024-072），于2024年11月20日披露的《關于累計訴訟、仲裁案件進展情況的公告》（公告編號：2024-081），于2024年12月4日披露的《關于累計訴訟、仲裁案件暨進展情況的公告》（公告編號：2024-084）, 于2024年12月7日披露的《關于累計訴訟、仲裁案件進展情況的公告》（公告編號：2024-088）；因案件尚未判決，不存在因擔保被判決敗訴而應承擔的損失情形。

特此公告

浙江棒杰控股集團股份有限公司董事會

2024年12月23日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP