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上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專項賬戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2618號）核準(zhǔn)，上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上海港灣”）首次公開發(fā)行 4,319.3467萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格為 13.87元/股。募集資金總額為59,909.34萬元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為51,976.65萬元。資金已于2021年9月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以信會師報字[2021]第ZAI5524號《驗資報告》審驗確認(rèn)。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效率和效益，保護投資者合法權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），公司對募集資金實行專戶存儲，并與募集資金開戶銀行及保薦機構(gòu)簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至本公告披露日，公司開立的募集資金專戶情況具體如下：

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三、本次部分募集資金專戶注銷情況

秉承公司效益和股東效益最大化原則，為更好的提升公司核心競爭力和凈資產(chǎn)收益率，提高募集資金使用效率，公司經(jīng)審慎研究決定，并經(jīng)第三屆董事會第六次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第六次臨時會議和2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目并延期的議案》。公司將“總部基地升級及信息化建設(shè)項目”尚未使用的募集資金10,596.34萬元（包含扣除銀行手續(xù)費后累計收到的理財收益及銀行存款利息，因部分資金理財產(chǎn)品尚未到期,具體金額以結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日募集資金專戶實際金額為準(zhǔn)）用于“購置施工機械設(shè)備項目”，并延長該項目的實施周期。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關(guān)于變更部分募集資金投資項目并延期的公告》（公告編號：2024-026）。

截至本公告披露日，公司“總部基地升級及信息化建設(shè)項目”尚未使用的募集資金已全部轉(zhuǎn)入“購置施工機械設(shè)備項目”的募集資金專戶；上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行就該事項簽署的相關(guān)募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司董事會

2024年12月19日

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