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證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號： 2024-070

深圳市新南山控股（集團）股份有限公司

關于對外擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至公告日，公司及控股子公司累計實際發生對外擔保總額占2023年度經審計歸母凈資產329.39%，對資產負債率超過70%的單位擔保金額占公司2023年度經審計歸母凈資產228.04%，對合并報表外單位擔保金額占公司2023年度經審計歸母凈資產37.47%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

近日，深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）之控股子公司寶灣物流控股有限公司（以下簡稱“寶灣物流”）與中國建設銀行股份有限公司寧波鎮海支行（以下簡稱“建設銀行鎮海支行”）簽署《本金最高額保證合同》，約定寶灣物流為寧波鎮海寶灣國際物流有限公司（以下簡稱“鎮海寶灣”）向建設銀行鎮海支行申請的22,000萬元固定資產貸款額度提供連帶責任保證擔保。

二、股東大會審議及額度使用情況

公司2023年度股東大會審議通過《關于向控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增不超過60億元的擔保額度，其中：向資產負債率為70%以上的下屬控股公司新增擔保額度54億元，向資產負債率低于70%的下屬控股公司新增擔保額度6億元。上述擔保額度在授權期限內可循環使用。

前述對鎮海寶灣的擔保在股東大會批準的額度范圍之內。截至2024年11月30日，鎮海寶灣的資產負債率為59.38%（未經審計）。本次擔保使用額度情況如下：

單位：億元

■

本次擔保前，公司及控股子公司未向鎮海寶灣提供擔保；本次擔保后，公司及控股子公司為鎮海寶灣提供擔保22,000萬元。

三、被擔保人基本情況

公司名稱：寧波鎮海寶灣國際物流有限公司

成立時間：2019年05月27日

注冊地址：浙江省寧波市鎮海區招寶山街道尚潮路199號

法定代表人：馮海虹

注冊資本：15,000萬元

經營范圍：一般項目：普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；供應鏈管理服務；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；停車場服務；倉儲設備租賃服務；國內船舶代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；技術進出口；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東情況：寶灣物流持股100%。

主要財務指標：

截至2023年12月31日，該公司資產總額為37,347.21萬元，負債總額為23,023.34萬元，凈資產為14,323.87萬元。2023年度，該公司營業收入為2,795.87萬元，凈利潤為190.14萬元。（以上數據已經審計）

截至2024年11月30日，該公司資產總額為36,094.19萬元，負債總額為21,433.35萬元，凈資產為14,660.84萬元。2024年1-11月，該公司營業收入為2,672.75萬元，凈利潤為336.97萬元。（以上數據未經審計）

經核查，鎮海寶灣不屬于失信被執行人。

四、擔保合同的主要內容

1. 保證金額：人民幣貳億貳仟萬元整。

2. 保證范圍：最高主債權本金、利息及其他應付款項。

3. 保證期間：主債權的債務履行期限屆滿日后三年止。

4. 擔保方式：連帶責任保證。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司及下屬公司累計實際發生對外擔保總額為338.24億元（含本次擔保），占2023年度經審計歸母凈資產的329.39%（其中，對外擔保總額項下實際存續的融資金額為97.07億元），包括公司對子公司、子公司對子公司以及公司或子公司對參資公司發生的擔保，主要系基于寶灣物流、地產及產城項目等的經營及開發需求發生的擔保。公司及下屬公司對合并報表外單位提供的擔保總額為38.48億元，占公司2023年度經審計歸母凈資產的37.47%（其中，擔保金額項下實際存續的融資金額為16.8億元）。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

特此公告。

深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會

2024年12月17日

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