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證券代碼：605186 證券簡稱：健麾信息

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：上海健麾信息技術股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：戴建偉 主管會計工作負責人：邱泓 會計機構負責人：祝鶯

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：上海健麾信息技術股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0元。

公司負責人：戴建偉 主管會計工作負責人：邱泓 會計機構負責人：祝鶯

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：上海健麾信息技術股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：戴建偉 主管會計工作負責人：邱泓 會計機構負責人：祝鶯

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司董事會

2024年10月29日

證券代碼：605186 證券簡稱： 健麾信息 公告編號：2024-037

上海健麾信息技術股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海健麾信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2024年10月29日下午以現場結合通訊方式召開，會議通知及相關材料已于2024年10月22日通過電子郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，全體董事均親自出席了本次會議。本次會議由公司董事長戴建偉先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議形成了以下決議：

1、審議通過《關于〈2024年第三季度報告〉的議案》

根據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式》等規定，公司對2024年第三季度的經營成果、財務狀況等信息進行總結的基礎上編制了《2024年第三季度報告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

本議案已經審計委員會審議通過。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

公司擬使用部分閑置募集資金不超過9,000.00萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-036）。

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：605186 證券簡稱： 健麾信息 公告編號：2024-038

上海健麾信息技術股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海健麾信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議于2024年10月29日下午以現場結合通訊方式召開，會議通知及相關材料已于2024年10月22日通過電子郵件方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，全體監事均親自出席了本次會議。本次會議由公司監事會主席劉羽洋先生主持。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》等有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，會議形成了以下決議：

1、審議通過《關于〈2024年第三季度報告〉的議案》

監事會認為：公司2024年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定，第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。在報告編制過程中，未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

公司擬使用部分閑置募集資金不超過9,000.00萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率、節省公司財務費用支出，不存在變相改變募集資金用途及損害公司股東利益的行為。公司履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》和《公司章程》等有關規定，符合公司全體股東的利益。我們同意公司本次使用閑置募集資金9,000.00萬元臨時補充流動資金。

表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-036）。

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司監事會

2024年10月31日

證券代碼：605186 證券簡稱：健麾信息 公告編號：2024-036

上海健麾信息技術股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

上海健麾信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用部分閑置募集資金9,000.00萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準上海健麾信息技術股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3211號），公司于2020年12月首次公開發行人民幣普通股（A股）34,000,000股。公司每股發行價格為人民幣14.20元，本次募集資金總額為人民幣482,800,000.00元，扣除各項發行費用（不含增值稅）人民幣47,588,127.72元，實際募集資金凈額為人民幣435,211,872.28元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信會師報字[2020]第ZA16027號《驗資報告》審驗確認。為規范募集資金管理和使用，公司已開設了相關募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金三方監管協議。

（二）募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次發行后募集資金扣除發行費用后，投入以下項目：

單位：萬元

■

（三）前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

公司于2023年10月27日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。在確保募集資金投資項目正常進行的前提下，為了提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低運營成本，維護公司和股東的利益，同意公司使用部分閑置募集資金1.2億元臨時補充流動資金，該資金僅限使用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。具體內容詳見公司于2023年10月31日披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-025）。

2024年10月21日，公司已將上述暫時補充流動資金的9,206.38萬元歸還至募集資金專用賬戶，該資金的使用期限未超過董事會審議批準的期限。具體內容詳見公司于2024年10月23日于《上海證券報》披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金歸還的公告》（公告編號：2024-035）。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2024年10月21日，募集資金實際使用情況如下：

單位：元

■

注（1）：募集資金余額含利息及理財收益。

公司藥房自動化升級研發項目原計劃于2024年4月達到預定可使用狀態，但由于當前國內自動化研發藥房自動化領域仍處于成長的初級階段，加之全球經濟增速放緩，這些因素共同作用導致了國內對自動化藥房研發升級的需求有所減緩。因此，公司在審慎評估了自身的產能狀況以及國內市場的實際需求后，對產能建設進度進行適當的控制，將藥房自動化升級研發項目的實施期限延長12個月。

公司自動化設備投放項目原計劃于2024年4月達到預定可使用狀態，但由于雖然醫療機構對自動化藥房的需求強烈，但實際的接受度和采購量可能受到預算限制、現有設施的改造難度以及對新技術的適應性等因素的影響。目前醫療機構的資金面恢復存在一定的時間周期，導致自動化藥房設備的投放和升級進程緩慢。基于審慎的決策原則，公司決定將自動化設備投放項目的實施期限延長12個月。

公司于2024年3月22日召開第二屆董事會第二十次會議，第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，將“藥房自動化升級研發項目”和“自動化設備投放項目”達到預定可使用狀態日期調整為2025年3月。

本次延期后，項目可行性未發生實質性變化。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

在確保募集資金投資項目正常進行的前提下，為了提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低運營成本，維護公司和股東的利益，依據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定，結合募集資金投資項目的資金使用計劃，公司擬使用部分閑置募集資金9,000.00萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金將用于與主營業務相關的生產經營，不會變相改變募集資金用途，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。公司將根據募集資金投資項目實際進展及資金需求情況，及時歸還用于補充流動資金的閑置募集資金至募集資金專用賬戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施。

四、本次以閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的審議程序

公司于2024年10月29日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金9,000.00萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月，保薦機構出具無異議的核查意見，本事項無需提交股東大會審議。

五、審核意見說明

（一）監事會意見

監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率、節省公司財務費用支出，不存在變相改變募集資金用途及損害公司股東利益的行為。公司履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等有關規定，符合公司全體股東的利益。我們同意公司本次使用閑置募集資金9,000.00萬元臨時補充流動資金。

(二)保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規、規范性文件等相關規定，因此，保薦機構對公司使用不超過9,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：605186 證券簡稱：健麾信息 公告編號：2024-039

上海健麾信息技術股份有限公司

關于2024年前三季度計提資產

減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》以及公司會計政策的相關規定，為真實、客觀地反映公司截至2024年9月30日的財務狀況及經營成果，基于謹慎性原則，公司對截至2024年9月30日存在減值跡象的相關資產計提減值準備。2024年前三季度確認的各項信用減值損失合計為21,823,029.20元。主要如下：

單位：元

■

二、計提依據

本公司對以攤余成本計量的金融資產以預期信用損失為基礎進行減值會計處理。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

對于由《企業會計準則第14號一一收入》規范的交易形成的應收款項，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

如果金融工具于資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

如果該金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加，本公司按照相當于該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

如果有客觀證據表明某項應收款項已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該應收款項計提減值準備。

除單項計提壞賬準備的上述應收款項外，本公司依據信用風險特征將其余金融工具劃分為若干組合，在組合基礎上確定預期信用損失。本公司對應收賬款計提預期信用損失的組合類別及確定依據如下：

■

本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面余額。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響

公司本次計提減值準備計入信用減值損失科目，2024年前三季度公司合并報表口徑計提信用減值損失合計2,182.30萬元，對公司合并報表利潤總額影響2,182.30萬元。

本次計提信用減值準備事項符合《企業會計準則》的規定，是基于公司實際情況和會計準則做出的判斷，遵循了謹慎性、合理性原則，能夠更加真實準確地反映公司資產狀況，不涉及會計計提方法的變更，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司的生產經營產生重大影響。

四、其他說明

本次計提的各項資產減值準備相關財務數據未經會計師事務所審計，最終以會計師事務所年度審計確認的數據為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司董事會

2024年10月31日

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