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公告送出日期：2024年8月9日

1 公告基本信息

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2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間

本基金辦理日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

通過國聯安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基金管理人”）網站或其他銷售機構申購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶單筆申購金額不得低于1元（含申購費），單筆追加申購最低金額為0.1元（含申購費）。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶首次申購金額不得低于1萬元（含申購費），已在基金管理人直銷柜臺有申購本基金記錄的投資者不受上述首次申購最低金額的限制，單筆追加申購最低金額為10元（含申購費）。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃除外）。基金管理人可以調整單一投資者單日申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金基金份額的，不受單筆最低申購金額的限制。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。A類基金份額申購費用由申購該類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

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3.3 其他與申購相關的事項

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，屆時以基金管理人最新披露的公告為準。

當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額。投資者全額贖回時不受上述限制。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

每個工作日基金份額持有人在銷售機構單個基金交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足0.01份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則基金管理人有權將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金基金份額余額一次性全部贖回。

4.2 贖回費率

本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設有60天的最短持有期限。基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費用。

4.3 其他與贖回相關的事項

本基金對每份基金份額設置60天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對于認購份額而言）或者該基金份額申購或轉換轉入申請的確認日（對申購份額或轉換轉入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起的第60天。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，屆時以基金管理人最新披露的公告為準。

當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

（1）本基金轉換業務適用的基金范圍為：本基金及本基金管理人旗下管理的國聯安德盛穩健證券投資基金（基金代碼：A類255010、C類021479）、國聯安德盛小盤精選證券投資基金（基金代碼：257010）、國聯安德盛精選混合型證券投資基金（基金代碼：前端257020）、國聯安德盛優勢混合型證券投資基金（基金代碼：前端257030）、國聯安德盛紅利混合型證券投資基金（基金代碼：前端257040）、國聯安德盛增利債券證券投資基金（基金代碼：A類253020、B類253021）、國聯安主題驅動混合型證券投資基金（基金代碼：257050）、國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金代碼：A類257060、C類015577）、國聯安貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A級253050、B級253051）、國聯安優選行業混合型證券投資基金（基金代碼：257070）、國聯安信心增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類253060、B類253061）、國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000058）、國聯安中證醫藥100指數證券投資基金（基金代碼：A類000059、C類006569）、國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000417、C類021595）、國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000664、C類002485）、國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001007）、國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001157）、國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001228、C類002186）、國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001359、C類001654）、國聯安科技動力股票型證券投資基金（基金代碼：001956）、國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002367）、國聯安添利增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類003275、C類003276）、國聯安銳意成長混合型證券投資基金（基金代碼：004076）、國聯安鑫發混合型證券投資基金（基金代碼：A類004131、C類004132）、國聯安鑫匯混合型證券投資基金（基金代碼：A類004129、C類004130）、國聯安鑫乾混合型證券投資基金（基金代碼：A類004081、C類004082）、國聯安鑫隆混合型證券投資基金（基金代碼：A類004083、C類004084）、國聯安遠見成長混合型證券投資基金（基金代碼：005708）、國聯安價值優選股票型證券投資基金（基金代碼：006138）、國聯安行業領先混合型證券投資基金（基金代碼：006568）、國聯安增鑫純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類006152、C類006153）、國聯安智能制造混合型證券投資基金（基金代碼：A類006863、C類020197）、國聯安增盈純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類006509、C類006510）、國聯安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類007371、C類007372）、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金代碼：A類007300、C類007301）、國聯安新科技混合型證券投資基金（基金代碼：007305）、國聯安短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008108、C類008109）、國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金代碼：A類008390、C類008391）、國聯安增祺純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008882、C類008883）、國聯安增順純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008880、C類008881）、國聯安核心資產策略混合型證券投資基金（基金代碼：006864）、國聯安匠心科技1個月滾動持有混合型證券投資基金（基金代碼：011599）、國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類010817、C類010818）、國聯安核心優勢混合型證券投資基金（基金代碼：A類011994、C類020198）、國聯安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類010931、C類010932）、國聯安核心趨勢一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類014325、C類014326）、國聯安中短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類014636、C類014637）、國聯安恒悅90天持有期債券型證券投資基金（基金代碼：A類013672、C類013673）、國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金代碼：A類013893、C類013894）、國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金（基金代碼：015956）、國聯安添益增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類014955、C類014956）、國聯安氣候變化責任投資混合型證券投資基金（基金代碼：A類016635、C類018681）、國聯安中證1000指數增強型證券投資基金（基金代碼：A類016962、C類016963）、國聯安鴻利短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類016940、C類016941）、國聯安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：016116）、國聯安恒泰3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：013670）、國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：012807）、國聯安恒瑞3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：017694）、國聯安恒通3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：019813）、國聯安恒潤3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：018265）、國聯安滬深300指數增強型證券投資基金（基金代碼：A類020220、C類020221）、國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019962、C類019963）、國聯安價值甄選混合型證券投資基金（基金代碼：019430）及國聯安中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金（基金代碼：A類021229、C類021230）。

（2）進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。

1）轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。

2）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

轉入基金與轉出基金的申購補差費率 = max[（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。

前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。

（3）轉換份額的計算公式：

轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費

其中：

轉換手續費＝0

贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

1）如果轉入基金的申購費率 〉 轉出基金的申購費率

轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費

2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率

轉換費用＝轉出基金的贖回費

3）轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

4）轉入份額 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值

其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

5.2 其他與轉換相關的事項

（1）業務規則：

1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態。

2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

3）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。

4）目前，每次對上述單只基金轉換業務的申請原則上不得低于1份基金份額；如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

5）發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。

7）上述業務規則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規定為準。

8）通過基金管理人網上直銷系統辦理場外前端收費模式下本基金管理人旗下部分基金的轉換業務，享有費率優惠，有關詳情敬請參見相關公告或咨詢本公司客戶服務中心。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業務規則并公告。

6 定期定額投資業務

開放式基金定期定額投資計劃（以下簡稱“定投”）是指投資者通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

（1）費率：定投業務適用的申購和贖回費率同正常申購和贖回費率。投資者通過國聯安基金網上直銷平臺申購本基金可享受場外前端收費模式下定投申購費率的優惠，有關詳情敬請參見相關公告或咨詢本公司客戶服務中心。

（2）業務規則：具體業務辦理規則以各銷售機構相關規定為準。

（3）扣款金額：投資者應與具體銷售機構就本基金申請開辦定投業務約定每月固定扣款金額。本基金直銷機構每月最低扣款金額為人民幣100元（含100元）。各代銷機構定投業務最低扣款金額以銷售機構的最新規定為準。

（4）交易確認：每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。

7 基金銷售機構

7.1 直銷機構

本基金直銷機構為本基金管理人。

機構名稱：國聯安基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓

聯系人：黃娜娜

客戶服務電話：400-700-0365（免長途話費）或021-38784766

網址：www.cpicfunds.com

7.2 代銷機構

代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見本基金發售公告及其他有關增加代銷機構的公告。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

（1）信息定制服務：投資者可以通過基金管理人網站（www.cpicfunds.com）、官方微信賬號（神基太保）、客服電話（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制服務申請。信息定制服務包括短信定制信息和郵件定制信息，投資者申請時應提供有效聯系方式。在申請獲基金管理人確認后，基金管理人可通過投資者提供的有效手機號碼、電子郵件等聯系方式，為投資者發送所定制的信息。短信定制信息包括：電子對賬單、持有基金周末凈值等信息；郵件定制信息包括：電子對賬單等信息。基金管理人將根據業務發展需要和實際情況，適時調整信息定制服務內容。

（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細查閱2024年5月20日刊登在中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及本公司網站（www.cpicfunds.com）上的《國聯安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金招募說明書》。本公告的解釋權歸本公司所有。

（3）對位于未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務熱線或登錄本公司網站www.cpicfunds.com查詢相關事宜。

（4）有關本基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的具體規定若有變化，本公司屆時將另行公告。

（5）風險提示：

本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

特此公告。

國聯安基金管理有限公司

二〇二四年八月九日

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