登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2024-045

歐菲光集團股份有限公司

關于對外擔保事項的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

上市公司及控股子公司對外擔?？傤~已超過最近一期經審計凈資產的100%；本次被擔保對象歐菲光科技（香港）有限公司（以下簡稱“香港歐菲”）截至2024年3月31日的資產負債率為84.60%。敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“歐菲光”或“公司”）分別于2024年3月4日、2024年3月21日召開了第五屆董事會第二十六次（臨時）會議、2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司為子公司及公司提供擔保，預計總擔保額度為不超過人民幣980,000萬元（或等值外幣），其中為資產負債率低于70%的公司提供擔保的額度不超過人民幣230,000萬元（或等值外幣），為資產負債率70%以上的公司提供擔保的額度不超過人民幣750,000萬元（或等值外幣）。擔保額度的有效期為股東大會審議通過之日起12個月內有效，擔保額度生效后，公司過往經批準但尚未使用的擔保額度自然失效。如單筆擔保的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔保終止時止，具體的擔保期限以最終簽訂的合同約定為準。在擔保額度有效期內，擔?？傤~度可循環(huán)使用，但公司在任一時點的實際對外擔保余額不超過980,000萬元（或等值外幣）。公司可以根據實際情況，將股東大會審議通過的擔保額度在被擔保對象之間進行調劑，也可將上述擔保額度調劑至公司合并報表范圍內的其他子公司，但對資產負債率超過70%的擔保對象提供擔保，僅能從資產負債率超過 70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度。

前述額度范圍內的擔保情形包括：公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司之間相互提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司為公司提供擔保。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等，擔保范圍包括但不限于用于申請銀行授信、貸款、開具保函、開立信用證、履約擔保、銀行承兌匯票、開展融資租賃業(yè)務等。

具體內容詳見公司2024年3月5日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于2024年度對外擔保額度預計的公告》，公告編號：2024-012。

二、擔保進展情況

2024年3月，公司及其全資子公司香港歐菲與供應商簽訂了《保證書》，在擔保總金額不超過1.54億美元內，公司為香港歐菲向供應商采購原材料所產生的付款義務提供連帶責任保證擔保。具體內容詳見公司2024年3月29日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于對外擔保事項的進展公告》，公告編號：2024-015。

近日，公司及其全資子公司香港歐菲與供應商簽訂了《合作補充協(xié)議》，根據香港歐菲的實際經營發(fā)展需求，公司同意上述被擔保的主債權期間由“2023年10月1日至2033年9月30日”變更為“2023年10月1日至2025年3月31日”。

上述擔保事項在公司股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱：歐菲光科技（香港）有限公司；

2、企業(yè)編號：50820191；

3、法定代表人：蔡榮軍；

4、成立日期：2009年6月22日；

5、注冊地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；

6、注冊資本：5,000萬元美元；

7、經營范圍：主要從事貿易服務業(yè)務；

8、歐菲光科技（香港）有限公司的經營情況正常，具備較好的履約能力，且不屬于失信被執(zhí)行人；

9、歐菲光科技（香港）有限公司為公司全資子公司。

10、股權結構：

■

11、主要財務數(shù)據如下：

單位：萬元

■

四、合同的主要條款

甲方：歐菲光科技（香港）有限公司

乙方：供應商

丙方：歐菲光集團股份有限公司

1、丙方于2024年3月27日向乙方出具之《保證書》第二條由“被保證的主債權是指自2023年10月1日至2033年9月30日期間，因被保證人與相對人之間的《采購框架協(xié)議》及其配套補充協(xié)議、訂單而產生的債權。保證人對自2023年10月1日至2033年9月30日期間，被保證人與相對人之間產生的被保證賬款承擔保證責任。保證人擔保的最高被保證賬款額為美金壹億伍仟肆佰萬元整（小寫：USD 154,000,000.00）。保證期間自最后一期到期債務履行期屆滿之日起1年”變更為“被保證的主債權是指自2023年10月1日至2025年3月31日期間，因被保證人與相對人之間的《采購框架協(xié)議》及其配套補充協(xié)議、訂單而產生的債權。保證人對自2023年10月1日至2025年3月31日期間，被保證人與相對人之間產生的被保證賬款承擔保證責任。保證人擔保的最高被保證賬款額為美金壹億伍仟肆佰萬元整（小寫：USD 154,000,000.00）。保證期間自最后一期到期債務履行期屆滿之日起1年”。

2、2025年3月31日之前一個月內，各方將根據屆時情況再行評估保證必要性。若評估后續(xù)合作仍有保證需求，乙方屆時可再正式提出新的保證申請，甲方和丙方負責評估并進行擔保流程及公告。

五、累計對外擔?？傤~及逾期擔保事項

1、截至目前，公司及子公司累計對納入合并財務報表范圍以外的擔保為零。

2、截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍內的公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。

截至目前，公司擔保情況列示如下（包括本次擔保相應的金額）：

■

其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

六、備查文件

1、《合作補充協(xié)議》

特此公告。

歐菲光集團股份有限公司董事會

2024年5月31日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP