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公告送出日期：2024年4月22日

一、公募REITs基本信息

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二、2024年3月主要運營數據

本基金以獲取基礎設施項目收費等穩定現金流為主要目的，通過積極主動運營管理基礎設施項目，力求提升基礎設施項目的運營收益水平，實現基礎設施項目現金流長期穩健增長。

2024年3月，基礎設施項目公司整體運營情況良好，無安全生產事故，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現金流提供方，外部管理機構未發生變動。2024年3月1日至2024年3月31日期間，廣河高速公路廣州段項目主要運營數據如下：

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備注：

1、日均收費車流量計算方法：當月總收費車流量/當月自然天數；

2、收費車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑；

3、以上為廣東省聯網收費清分結算機構提供的當期清分數據，未經審計，最終以經審計后的數據為準。

以上披露內容已經過本項目運營管理實施機構廣州高速運營管理有限公司確認。

三、其他說明事項

投資者可登陸平安基金管理有限公司網站www.fund.pingan.com或撥打客戶服務電話：400-800-4800進行相關咨詢。

截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告

平安基金管理有限公司

二〇二四年四月二十二日

平安基金管理有限公司

關于平安廣州交投廣河高速公路

封閉式基礎設施

證券投資基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年4月22日

一、公募REITs基本信息

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注：1、本基金2023年1月1日至收益分配基準日2023年12月31日期間的可供分配金額為人民幣543,722,058.92元，已向投資者分配424,696,763.69元，截至本次收益分配基準日本基金可供分配金額119,025,295.23元，本次擬分紅金額為119,000,000.00元，分紅比例為99.98%。本次分紅符合合同約定。

2、本次收益分配方案已經基金托管人復核。

二、與分紅相關的其他信息

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三、其他需要提示的事項

（1）權益分派期間（2024年4月22日至2024年4月24日）暫停跨系統轉托管業務。

（2）根據《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》，平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎設施證券投資基金于本收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，上午十點三十分復牌。同時，根據《深圳證券交易所證券投資基金業務指南第3號--基金通轉讓業務辦理》，本基金于本收益分配公告披露當日上午開市起暫停基金通平臺份額轉讓業務一小時，于當日上午十點三十分起恢復基金通平臺份額轉讓業務。

（3）基金可供分配金額是在合并凈利潤基礎上進行合理調整后的金額，可包括合并凈利潤和超出合并凈利潤的其他返還。

基金管理人在計算可供分配金額過程中，將合并凈利潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），在稅息折舊及攤銷前利潤的基礎上進行以下項目的調整：應收項目的變動；支付的利息支出；償還借款支付的本金；應付項目的變動；資本性支出等。

經過上述項目調整后，本基金2023年1月1日至收益分配基準日2023年12月31日期間的本年累計可供分配金額為人民幣543,722,058.92元，扣減已分配金額后，截至本次收益分配基準日本基金可供分配金額為119,025,295.23元。

（4）權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

四、相關機構聯系方式

（1）投資者可以到本基金的銷售機構查詢本基金本次分紅的有關情況。

（2）咨詢辦法：

①登陸本公司網站：www.fund.pingan.com

②撥打本公司客戶服務熱線：400-800-4800

③平安基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金相關公告或屆時在公司官網披露的基金銷售機構名錄）

五、風險提示

本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風險或投資收益。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本基金管理人提醒投資者，投資者投資于基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年4月22日

平安基金管理有限公司

旗下部分基金2024年第1季度報告提示性公告

平安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及董事保證旗下基金2024年第1季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司本次2024年第1季度報告涉及部分基金如下：

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上述基金2024年第1季度報告全文于2024年4月22日在本公司網站（http://fund.pingan.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-800-4800）咨詢。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年4月22日

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