一、公募REITs基本信息

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二、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基本情況

本基金的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為項(xiàng)目公司享有特許經(jīng)營權(quán)的渝遂高速（重慶段），高速公路起于G93沙坪壩收費(fèi)站，途徑沙坪壩區(qū)、璧山區(qū)、銅梁區(qū)、潼南區(qū)四區(qū)，止于重慶市與四川省遂寧市交界處，全長93.26公里。2023年第四季度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目整體運(yùn)營情況良好，無重大安全生產(chǎn)事故。

三、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營情況的說明

（一）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2023年12月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)

報告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營情況良好，本高速公路通行費(fèi)收入來源分散，無重要現(xiàn)金流提供方，外部管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動。

本基金基礎(chǔ)資產(chǎn)渝遂高速（重慶段）12月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)如下：

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備注：

①日均收費(fèi)車流量計(jì)算方法：當(dāng)月總收費(fèi)車流量/當(dāng)月自然天數(shù)；

②收費(fèi)車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑；

③以上為聯(lián)網(wǎng)中心當(dāng)期清分?jǐn)?shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，該數(shù)據(jù)不包括聯(lián)網(wǎng)中心對以前月度清分?jǐn)?shù)據(jù)的調(diào)整部分及通行費(fèi)套餐補(bǔ)助等，因此各月加總與定期報告披露數(shù)據(jù)可能存在較小差異，以定期報告披露為準(zhǔn)。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2023年第四季度主要運(yùn)營情況

根據(jù)《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號一一臨時報告（試行）》第3.3條、3.5條、3.6條之規(guī)定，本基金所持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在2023年第四季度主營業(yè)務(wù)收入（即車輛通行費(fèi)收入）同比變動超過20%；出入口車流量、斷面標(biāo)準(zhǔn)車流量及日均收費(fèi)車流量同比變動超過20%；毛利率同比變動超過20%，現(xiàn)將情況公告如下：

2023年第四季度，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目車輛通行費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)182,580,771.97元，較2022年四季度同比增長47.55%；

2023年第四季度，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目出入口通行量為967.63萬輛，較2022年四季度同比增長43.31%；斷面標(biāo)準(zhǔn)車流量為266.81萬輛，較2022年四季度同比增長40.87%；日均收費(fèi)車流量為24336輛，較2022年四季度同比增長49.8%。

2023年第四季度，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目毛利率為6.05%，較2022年四季度毛利率增加42.29個百分點(diǎn)。

注：以上為聯(lián)網(wǎng)中心當(dāng)期清分?jǐn)?shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)年度審計(jì)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營情況變化的原因分析

2023年第四季度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目通行費(fèi)、出入口通行量、斷面標(biāo)準(zhǔn)車流量、日均收費(fèi)車流量及毛利率等數(shù)據(jù)同比情況均發(fā)生重大變化的主要原因系：

（1）2022年第四季度本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的通行費(fèi)收入及車流量情況受到階段性減免10%貨車通行費(fèi)政策和宏觀因素影響，導(dǎo)致2022年第四季度基數(shù)較低；

（2）2023年第四季度川渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，居民出行意愿增強(qiáng)，本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的通行費(fèi)收入有所增長，車流量恢復(fù)情況良好。

2023年第四季度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的通行費(fèi)收入、出入口通行量、斷面標(biāo)準(zhǔn)車流量、日均收費(fèi)車流量以及毛利率的增長預(yù)計(jì)將對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在2023年全年的運(yùn)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。需要關(guān)注的是，上述指標(biāo)的重大變化主要系2022年第四季度基數(shù)較低等原因所致，預(yù)計(jì)不具有可持續(xù)性?；鸱蓊~持有人的收益受到多方面因素影響，實(shí)際收益情況以定期報告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

基金管理人、運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目公司將持續(xù)緊密合作，密切關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的通行費(fèi)收入、車流量等指標(biāo)的變動情況，積極采取各種必要措施維護(hù)道路安全暢通和平穩(wěn)運(yùn)營，保障基金份額持有人利益。

四、其他說明

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.gfund.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（4000-2000-18）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

上述基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要運(yùn)營數(shù)據(jù)已經(jīng)本基金外部管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

特此公告。

國金基金管理有限公司

2024年1月12日

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