公告送出日期：2023年11月30日

1.公告基本信息

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注：定期定額投資是指投資人可通過向相關(guān)銷售機構(gòu)提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動扣款并于每期約定的申購日提交基金的申購申請。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可不開放），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。定期定額投資業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金管理人管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

直銷機構(gòu)首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構(gòu)有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機APP，下同）辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷機構(gòu)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用、贖回時收取贖回費用；申購C類基金份額不支付申購費用、贖回時收取贖回費用，并從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。

本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購費率如下：

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持有A類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產(chǎn)生的A類基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。

本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1）全國社會保障基金；

2）可以投資基金的地方社會保障基金；

3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；

4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；

5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購費率如下表：

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3.3其他與申購相關(guān)的事項

1、通過本基金管理人直銷柜臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的投資者，享受申購費率一折優(yōu)惠；對上述實施特定申購費率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前適用的特定申購費率和上述一般申購費率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣前的原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。

2、通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的個人投資者享受申購費率優(yōu)惠。具體優(yōu)惠費率請參見本基金管理人網(wǎng)站列示的網(wǎng)上直銷交易平臺申購費率表或相關(guān)公告。

本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進行公告。

3、有關(guān)上述費率優(yōu)惠活動的具體費率折扣及活動起止時間如有變化，敬請投資者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時費率優(yōu)惠相關(guān)事項以最新公告為準。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

每個工作日投資人在單個交易賬戶的本基金份額余額少于1份時，若當日該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶的本基金份額一次性全部贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，對持續(xù)持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于30日但少于3個月的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于6個月的投資人，將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。上述“月”指的是30個自然日。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

本基金A類基金份額的贖回費率如下：

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上表中的“年”指的是365個自然日。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下：

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本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取，對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費率

5.1.1 每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉(zhuǎn)換費用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用構(gòu)成。

5.1.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費率和計費方式收取，贖回費用按一定比例歸入基金財產(chǎn)（收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。

5.1.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用

從不收取申購費用的基金或前端申購費用低的基金向前端申購費用高的基金轉(zhuǎn)換，收取前端申購補差費用；從前端申購費用高的基金向前端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉(zhuǎn)出確認金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購費率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購費率差額進行計算補差，若遇固定費用，則按實際產(chǎn)生補差費用收取。

5.1.4 具體轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則、程序和數(shù)額限制，以及基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式和舉例請參見最新的更新招募說明書或相關(guān)公告。

5.1.5 本基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定對上述轉(zhuǎn)換費用收費方式和費率進行調(diào)整，并應(yīng)于調(diào)整后的收費方式和費率實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上公告。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

5.2.1 暫?；疝D(zhuǎn)換

基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定也一般適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。具體暫?；蚧謴?fù)基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)業(yè)務(wù)請詳見屆時本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

單個開放日，基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請總份額扣除申購申請總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，本基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將自動予以撤銷，不再視為下一開放日的基金轉(zhuǎn)換申請。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

6.1. 申請方式

凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立中登開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證到銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點柜臺或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

投資人可通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶業(yè)務(wù)，開戶當日即可辦理本基金的網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)。

6.2 申購日期

投資人應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期申購日期，若遇非工作日則實際申購申請日順延至下一個工作日（若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理），申購以實際提交申購申請日基金份額凈值為基準進行計算。

6.3 扣款金額

投資人遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺以及其他銷售機構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)每月扣款金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售機構(gòu)定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投資人在相應(yīng)銷售機構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)時，以該銷售機構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準。

基于本基金對基金賬戶內(nèi)最低保留余額規(guī)定為1份，開辦定期定額投資業(yè)務(wù)亦受本規(guī)則限制。當每次定期定額投資業(yè)務(wù)的申購申請確認后基金賬戶內(nèi)本基金的基金份額低于最低保留余額時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認，則本基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。因此，提請投資人特別留意在每月通過定期定額投資業(yè)務(wù)申購本基金時若當日賬戶有份額減少類業(yè)務(wù)被確認，保證賬戶內(nèi)留有超過最低保留余額的基金份額。

本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述單筆申購的金額限制進行調(diào)整，并進行公告。

6.4 扣款方式

銷售機構(gòu)將按照投資人申請時所約定的每期申購日、扣款金額提交申購申請。具體扣款方式遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日提交申購申請，若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理；

投資人須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

投資人扣款賬戶余額不足會導(dǎo)致當月申購不成功，請投資人于每月申購日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。

6.5 申購費率

定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

個人投資者通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)享受基金份額申購費率優(yōu)惠，具體的費率優(yōu)惠情況請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述費率進行調(diào)整，屆時將另行公告。其它銷售機構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的費率優(yōu)惠活動以該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公告為準。

6.6 交易確認

本基金的注冊登記機構(gòu)以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）起查詢申購確認情況，并可以贖回該部分基金份額。

6.7 變更和終止

投資人變更每期扣款金額、申購日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

投資人終止本定期定額投資業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

投資人可通過網(wǎng)上直銷交易平臺辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，詳情請登錄網(wǎng)上直銷交易平臺查詢。定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

6.8 業(yè)務(wù)咨詢

投資人可撥打本基金管理人或各銷售機構(gòu)的電話、登錄本基金管理人網(wǎng)站或至銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點進行咨詢。

7. 基金銷售機構(gòu)

7.1 場外銷售機構(gòu)

7.1.1 直銷機構(gòu)

本基金直銷機構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺。

機構(gòu)名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓

法定代表人：阮紅

電話：021-61055724

傳真：021-61055054

聯(lián)系人：傅鯨

客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網(wǎng)址：www.fund001.com

個人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。

7.1.2 場外非直銷機構(gòu)

7.1.2.1辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)

交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、華泰證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、宜信普澤投資顧問（北京）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、格上富信投資顧問有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司 、陽光人壽保險股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并及時公告。上述場外銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見銷售機構(gòu)的網(wǎng)站。

7.1.2.2辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)

交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、華泰證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、宜信普澤投資顧問（北京）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、格上富信投資顧問有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司 、陽光人壽保險股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

上述銷售機構(gòu)系指已銷售本基金且開通本次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)。上述銷售機構(gòu)中未銷售本基金管理人旗下所有基金的，則只辦理該機構(gòu)所銷售的本基金管理人旗下基金之間已開通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

7.1.2.3辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)

交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、華泰證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、宜信普澤投資顧問（北京）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、格上富信投資顧問有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司 、陽光人壽保險股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

上述場外銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見銷售機構(gòu)的網(wǎng)站。

7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)

本基金暫不開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年12月5日始，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、銷售機構(gòu)以及其他媒介，分別披露開放日的A類基金份額和C類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資人留意。

9.其他需要提示的事項

9.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或調(diào)整收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式開始實施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

9.2銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體時間、流程以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。

9.3如本基金參加銷售機構(gòu)開展的相關(guān)申購（定期定額投資）費率優(yōu)惠活動，敬請投資人留意銷售機構(gòu)的有關(guān)公告。

9.4未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行查詢。

9.5為確保投資人能夠及時準確地收到對賬單，請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網(wǎng)點更正相關(guān)資料或致電本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。

9.6投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2023年7月31日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德悅信精選混合型證券投資基金基金合同和招募說明書。

9.7就已開通申購、贖回業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶當日即可申請開通定期定額申購、定期定額贖回等各項業(yè)務(wù)。具體就本公司旗下各基金的業(yè)務(wù)開通狀態(tài)請詳閱本公司網(wǎng)站。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解本公司更多網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)規(guī)則及功能。

風險提示：

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

關(guān)于在交通銀行股份有限公司

開通部分貨幣市場基金實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的公告

為了滿足投資者理財資金的快速周轉(zhuǎn)需求，提升資金使用效率，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）合作推出本公司旗下部分貨幣基金的實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)

投資者可通過交通銀行指定平臺提交快速贖回申請，該申請經(jīng)交通銀行系統(tǒng)接受后，將實時向投資者的貨幣基金關(guān)聯(lián)銀行賬戶劃付由墊支銀行作為投資者的債權(quán)人墊付的該筆快速贖回申請金額。

投資者使用實時提現(xiàn)服務(wù)即視為同意本公司將墊付資金對應(yīng)的投資者的貨幣基金份額及未結(jié)轉(zhuǎn)收益快速過戶至本公司賬戶并贖回，贖回款用于償還墊支銀行的墊付款項及服務(wù)費（如有）。

二、適用范圍

本業(yè)務(wù)適用的基金范圍如下:

■

服務(wù)對象為符合相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和交通銀行的規(guī)定，在交通銀行開立基金交易賬戶并持有以上基金的個人投資者。如未來本公司和交通銀行協(xié)商一致調(diào)整實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的適用范圍的，屆時將由本公司或交通銀行另行公告。

三、業(yè)務(wù)規(guī)則

1、投資者通過交通銀行指定平臺辦理實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的申請時間一般情況下為每個自然日（包括周一至周日）的0:00－24:00。本公司有權(quán)根據(jù)實際情況臨時暫停實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)或調(diào)整實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的辦理時間，并由本公司或交通銀行另行公告。

2、投資者在交通銀行持有的單只貨幣基金單個自然日的實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的提現(xiàn)金額不高于１萬元，如有調(diào)整本公司或交通銀行將另行公告。

3、投資者發(fā)起貨幣基金實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)申請，并由墊支銀行實時墊付該筆實時提現(xiàn)對應(yīng)款項后，從投資者發(fā)起實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)申請所屬自然日起（含當日），該筆實時提現(xiàn)款項對應(yīng)基金份額的收益歸墊支銀行所有。

4、在以下情況下，本公司可臨時暫停貨幣基金實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)，并視情況及時恢復(fù)該業(yè)務(wù)：

（1）第三方通訊故障；

（2）本公司或交通銀行出現(xiàn)系統(tǒng)故障、系統(tǒng)升級或其他系統(tǒng)暫停服務(wù)情形；

（3）所有投資者當日實時提現(xiàn)總額超過本公司設(shè)定的限額；

（4）貨幣基金暫停贖回；

（5）其他不可抗力情形。

5、如投資者的貨幣基金關(guān)聯(lián)銀行賬戶已銷戶、卡號變更、賬戶狀態(tài)不正常（掛失、凍結(jié)），或自然災(zāi)害，網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等不可抗力事件導(dǎo)致墊付款項無法按期向投資者劃付的，交通銀行及本公司不承擔任何責任。

6、非因交通銀行、本公司或墊支銀行原因，包括但不限于有權(quán)機關(guān)要求凍結(jié)、扣劃、非交易過戶、強制贖回貨幣基金份額、基金份額質(zhì)押等情形，導(dǎo)致貨幣基金份額不能過戶至本公司或本公司無法及時贖回過戶份額，或由于其他原因?qū)е逻^戶份額贖回款不能及時到賬等情況，投資者應(yīng)按墊支銀行要求的方式承擔償還墊付或應(yīng)付款項及相應(yīng)損失的責任，包括但不限于：

（1）墊支銀行有權(quán)向投資者追回墊付款項及服務(wù)費（如有）。

（2）本公司及交通銀行有權(quán)對投資者所持有的本公司旗下基金份額（包括且不限于貨幣基金）進行相應(yīng)的過戶處理，相關(guān)過戶費用（包括且不限于贖回費）由投資者承擔，相關(guān)基金份額在過戶后凈值上漲的收益由墊支銀行享有，凈值下跌的損失亦由墊支銀行承擔，投資者不再享有相關(guān)收益或承擔相關(guān)損失。

（3）墊支銀行有權(quán)要求投資者在其提交實時提現(xiàn)申請所屬的有效申請日起七個工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式清償完畢墊支銀行的墊付款項和服務(wù)費（如有），逾期清償?shù)膽?yīng)按逾期支付款項萬分之五的標準支付日違約金。

四、實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù)費

投資者使用貨幣基金實時提現(xiàn)服務(wù)，暫不收取服務(wù)費，如有調(diào)整本公司或交通銀行將另行公告。

五、重要提示

1、實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)是本公司與交通銀行合作為投資者提供的一項增值服務(wù)，該服務(wù)非法定義務(wù)，提現(xiàn)有條件，依約可暫停。投資者使用實時提現(xiàn)服務(wù)即視為同意遵守本公告內(nèi)容、本公司與交通銀行公示的業(yè)務(wù)規(guī)則、公告等的要求，投資者應(yīng)在使用實時提現(xiàn)服務(wù)時關(guān)注本公司與交通銀行網(wǎng)站公示的此類信息。如在相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則修改或變更后，投資者繼續(xù)使用實時提現(xiàn)服務(wù)的，即默認其已閱讀、了解并同意接受變更后的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)容。如投資者不同意遵守本公告內(nèi)容、本公司與交通銀行公示的業(yè)務(wù)規(guī)則、公告等的要求或變更后的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)容，應(yīng)立即停止使用實時提現(xiàn)服務(wù)。

2、投資者通過交通銀行指定平臺辦理實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的相關(guān)流程應(yīng)遵循交通銀行的有關(guān)規(guī)定，投資者申請實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

3、投資者購買貨幣基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，本公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

4、本公司對墊資總額設(shè)置限額，墊資總額可能根據(jù)實際情況發(fā)生變化，如墊資總額達到本公司設(shè)定的限額，本公司和交通銀行將臨時暫停實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)，并視情況決定是否恢復(fù)該業(yè)務(wù)。屆時有資金需求的投資者可以通過辦理普通贖回完成交易。

5、本公司和交通銀行可根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)協(xié)商一致對實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)申請限額、業(yè)務(wù)規(guī)則和服務(wù)費等進行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行公告或者由交通銀行通知投資者。

6、本公告僅對在交通銀行開通實時提現(xiàn)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明，投資者欲了解貨幣基金的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）認真查閱相關(guān)基金合同和最新的招募說明書，或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-700-5000）查詢。

六、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情

1、交通銀行股份有限公司

網(wǎng)址：www.bankcomm.com

客服電話：95559

2、交銀施羅德基金管理有限公司

網(wǎng)址：www.fund001.com

客服電話：400-700-5000

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

2023年11月30日

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