為更好地滿足投資者需求，提升嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）的有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并履行適當(dāng)程序，決定轉(zhuǎn)換本基金的證券交易結(jié)算模式，由托管人交易結(jié)算模式改為證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，并相應(yīng)修改《托管協(xié)議》、更新部分條款?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、證券交易結(jié)算模式轉(zhuǎn)換

自2023年12月1日起，本基金將啟動(dòng)證券交易結(jié)算模式的轉(zhuǎn)換工作。轉(zhuǎn)換完成后，本基金參與證券交易所交易結(jié)算將委托證券經(jīng)紀(jì)商辦理，由證券經(jīng)紀(jì)商履行場(chǎng)內(nèi)證券交易結(jié)算管理職責(zé)。

本次證券交易結(jié)算模式的轉(zhuǎn)換以及對(duì)《托管協(xié)議》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

二、托管協(xié)議的修改

因轉(zhuǎn)換證券交易結(jié)算模式，本基金擬對(duì)《托管協(xié)議》相關(guān)條款進(jìn)行修改，修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件《〈嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議〉修改前后文對(duì)照表》。

基金管理人將對(duì)本基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行更新。

三、重要提示

1、本基金證券交易結(jié)算模式轉(zhuǎn)換完成時(shí)間及修改后的《托管協(xié)議》生效時(shí)間將另行公告。

2、基金管理人已就本次轉(zhuǎn)換證券交易結(jié)算模式并修改《托管協(xié)議》事宜履行了規(guī)定程序，符合法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《基金合同》的規(guī)定。

3、投資者欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-600-8800）獲取相關(guān)信息。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要（更新）、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金合同，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2023年11月30日

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關(guān)于嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金

第十一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2023年11月30日

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

2 申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人辦理基金份額的申購(gòu)或贖回或轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為相應(yīng)開(kāi)放期的每個(gè)工作日，2023年12月4日（含該日）至2023年12月8日（含該日）為本基金第十一個(gè)開(kāi)放期，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所（以下統(tǒng)稱為“證券交易所”）的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（2）申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接收的，視為投資人下一開(kāi)放日提出的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并按照下一個(gè)開(kāi)放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼５敉顿Y人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后，下一開(kāi)放期首日之前提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3 申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元，投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元；追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體申購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金基金份額前端申購(gòu)費(fèi)率按照申購(gòu)金額遞減，即申購(gòu)金額越大，所適用的申購(gòu)費(fèi)率越低。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：

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個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，但中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡持卡人，申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％。優(yōu)惠后費(fèi)率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。個(gè)人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過(guò)匯款方式申購(gòu)本基金的，前端申購(gòu)費(fèi)率按照相關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。

若有銷售機(jī)構(gòu)特別約定開(kāi)辦本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則具體費(fèi)率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準(zhǔn)。

注：2014年9月2日，本基金管理人發(fā)布了《嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加開(kāi)通后端收費(fèi)基金產(chǎn)品的公告》，自2018年8月9日起，增加開(kāi)通本基金在本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的后端收費(fèi)模式（包括申購(gòu)、定期定額投資、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)）、并對(duì)通過(guò)本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的費(fèi)率見(jiàn)下表：

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本公司直銷中心柜臺(tái)和非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫不開(kāi)通后端收費(fèi)模式。具體請(qǐng)參見(jiàn)嘉實(shí)基金網(wǎng)站刊載的公告。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式。費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低。

本基金基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：

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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30天少于90天的投資人，贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于90天少于180天的投資人，贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于180天的投資人,贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式。費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。

5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1可轉(zhuǎn)換基金

本基金開(kāi)通與嘉實(shí)旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官網(wǎng)基金詳情頁(yè)面進(jìn)行查詢。

5.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成：

1、通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“前端轉(zhuǎn)前端”的模式）

轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取該基金的贖回費(fèi)用。從低申購(gòu)費(fèi)用基金向高申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從高申購(gòu)費(fèi)用基金向低申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差。

2、通過(guò)直銷（直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“前端轉(zhuǎn)前端”的模式）

轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取該基金的贖回費(fèi)用。從0申購(gòu)費(fèi)用基金向非0申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次按照非0申購(gòu)費(fèi)用基金申購(gòu)費(fèi)用收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；非0申購(gòu)費(fèi)用基金互轉(zhuǎn)時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。

通過(guò)網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購(gòu)費(fèi)率比照該基金網(wǎng)上直銷相應(yīng)優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。

3、通過(guò)網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“后端轉(zhuǎn)后端”模式）

（1）若轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)，則僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)；

（2）若轉(zhuǎn)出基金無(wú)贖回費(fèi)，則不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

4、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）

轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 =MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用）

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。

5.3 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（2）基金轉(zhuǎn)換的原則：

①采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；

②當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；

③基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；

④投資者可在任一同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金；

⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體公告。

（3）基金轉(zhuǎn)換的程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。

投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開(kāi)放式基金時(shí)，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。

（5）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開(kāi)始實(shí)施前在指定媒介公告。

（6）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回

當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但基金管理人在當(dāng)日接受部分轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的情況下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將不予順延。

（7）拒絕或暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理方式

①開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：

（a）因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作；

（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；

（c）證券交易所或期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

（d）基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；

（e）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無(wú)法正常運(yùn)行；

（f）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；

（g）當(dāng)繼續(xù)接受轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致本基金總規(guī)模超過(guò)基金管理人規(guī)定的本基金總規(guī)模上限時(shí)；或使本基金單日凈申購(gòu)比例超過(guò)基金管理人規(guī)定的當(dāng)日凈申購(gòu)比例上限；

（h）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)；

（i）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益；

（j）當(dāng)接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致該投資人累計(jì)持有的份額超過(guò)單個(gè)投資人累計(jì)持有的份額上限；或該投資人當(dāng)日轉(zhuǎn)入金額超過(guò)單個(gè)投資人單日或單筆轉(zhuǎn)入金額上限；

（k）基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足；

（l）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

②開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：

（a）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；

（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；

（c）證券交易所或期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

（d）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回；

（e）接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)；

（f）發(fā)生繼續(xù)接受轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；

（g）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；

（h）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無(wú)法正常運(yùn)行；

（i）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

投資者到本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心

■

（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷

具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。

6.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司、嘉晟瑞信(天津)基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、中民財(cái)富基金銷售(上海)有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、五礦證券有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、中信期貨有限公司、誠(chéng)通證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、國(guó)新證券股份有限公司。

各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。

6.3 其他與基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。

7.基金份額凈值公告的披露安排

在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，并在開(kāi)放期首日披露上一封閉期最后一個(gè)工作日的基金份額凈值。

8. 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金為契約型、以定期開(kāi)放方式運(yùn)作的證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。

（3）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)。基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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