為更好地滿足廣大投資者的需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關規定，經與基金托管人中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）協商一致，決定自2023年8月25日起對本公司管理的交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加E類基金份額，并對本基金的基金合同、托管協議作相應修改。

現將具體事項公告如下：

一、新增E類基金份額的基本情況

自2023年8月25日，本基金增加E類基金份額（基金代碼：019268，并于當日起開通E類基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。本基金原有的基金份額全部自動劃歸為A類基金份額（基金代碼：519753），該類份額的申購贖回業務規則以及費率結構均保持不變。兩類基金份額分別設置對應的基金代碼并分別計算基金份額凈值，E類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額或E類基金份額相對應的基金代碼進行申購。

E類基金份額的費率結構如下：

1、E類基金份額申購費

本基金E類基金份額不收取申購費用。

2、E類基金份額銷售服務費

本基金E類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。

3、E類基金份額贖回費率

本基金E類基金份額的贖回費用由贖回E類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回E類基金份額時收取，贖回費總額的25%應歸基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。其中，對持續持有期少于7日的基金份額持有人收取1.5%的贖回費并全額計入基金財產。贖回費率隨基金份額的持有時間遞減，本基金E類基金份額的贖回費率如下：

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上表中的“年”指的是365個自然日。

二、本基金E類基金份額適用的銷售機構

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及基金管理人的網上直銷交易平臺（網站及手機APP，下同）。

名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期21-22樓

法定代表人：阮紅

成立時間：2005年8月4日

電話：（021）61055724

傳真：（021）61055054

聯系人：傅鯨

客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網址：www.fund001.com

個人投資者可以通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務，具體交易細則請參閱基金管理人網站。

網上直銷交易平臺網址：www.fund001.com。

2、非直銷機構

本基金E類基金份額暫不通過非直銷機構銷售。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。

三、E類基金份額申購和贖回的數額限定

1、申購金額的限制

直銷機構首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構業務規則規定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構的規定為準。

2、贖回份額的限制

贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構業務規則規定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構的規定為準。

3、最低保留余額的限制

每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于1份時，若當日該賬戶同時有基金份額減少類業務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。

5、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購的金額和贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、基金合同、托管協議的修訂內容

為確保增加E類基金份額符合法律、法規的規定，本公司對本基金基金合同、托管協議的相關內容進行了修訂。此外，根據實際情況更新部分基金托管人信息。本次修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內容與基金托管人中國民生銀行協商一致，《基金合同》、《托管協議》的具體修訂內容見附件1、附件2。

重要提示：

1、上述修改為遵照法律法規、中國證監會的相關規定和基金合同的約定所作出的修改，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，可不經基金份額持有人大會表決。

2、修改后的基金合同、托管協議自2023年8月25日起生效，基金管理人已履行了規定程序，符合相關法律法規的規定及本基金基金合同、托管協議的約定。修改后的本基金基金合同、托管協議全文將與本公告同日登載于基金管理人網站（www.fund001.com）及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修訂后的招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）將在本公司網站發布，供投資者查閱。

3、投資者可登錄本基金管理人網站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行咨詢、查詢。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件1：《交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金基金合同》修訂前后對照表

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附件2：《交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金托管協議》修訂前后對照表

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交銀施羅德基金管理有限公司關于

增加中信建投證券股份有限公司

為旗下基金的銷售機構的公告

根據交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）簽署的銷售協議，本公司自2023年08月24日起增加中信建投證券作為旗下基金的銷售機構。

一、適用基金范圍

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注：在遵守基金合同及招募說明書的前提下，銷售機構辦理各項基金銷售業務的具體時間、流程、業務類型及費率優惠活動的具體內容（如有）以銷售機構及網點的安排和規定為準。

二、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情

1、中信建投證券股份有限公司

客戶服務電話：95587

網址：www.csc108.com

2、交銀施羅德基金管理有限公司

客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網址：www.fund001.com

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

2023年08月24日

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