■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

注：本基金C類份額不收取認購費、申購費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同終止的風險。

2、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險；4、流動性風險；5、操作風險；6、管理風險；7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

中融貨幣市場基金(A類份額)基金

產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

申購費：本基金一般情況下不收取申購費用。

贖回費：一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，發生本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負的情形時；或當本基金前 10 名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額 50%，且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 10%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以上的贖回申請（超過基金總份額 1%以上的部分）征收 1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）債券市場流動性風險、（5）購買力風險、（6）再投資風險、（7）信用風險。

3、管理風險包括：（1）決策風險、（2）操作風險、（3）技術風險。4、職業道德風險。5、流動性風險。6、合規性風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融貨幣市場基金(C類份額)基金

產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

申購費：本基金一般情況下不收取申購費用。

贖回費：一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，發生本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負的情形時；或當本基金前 10 名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額 50%，且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 10%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以上的贖回申請（超過基金總份額 1%以上的部分）征收 1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）債券市場流動性風險、（5）購買力風險、（6）再投資風險、（7）信用風險。

3、管理風險包括：（1）決策風險、（2）操作風險、（3）技術風險。4、職業道德風險。5、流動性風險。6、合規性風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融貨幣市場基金(E類份額)基金

產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。本基金自2016年8月18日增加E類份額，E類份額自2016年8月19日開始存續。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

申購費：本基金一般情況下不收取申購費用。

贖回費：一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，發生本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負的情形時；或當本基金前 10 名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額 50%，且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 10%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以上的贖回申請（超過基金總份額 1%以上的部分）征收 1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）債券市場流動性風險、（5）購買力風險、（6）再投資風險、（7）信用風險。

3、管理風險包括：（1）決策風險、（2）操作風險、（3）技術風險。4、職業道德風險。5、流動性風險。6、合規性風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融景泓一年持有期混合型證券投資

基金(A類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險。（1）本基金作為混合型基金，具有對相關市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險和個券風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度；（2）港股市場投資風險；（3）資產支持證券投資風險；（4）股指期貨投資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）股票期權投資風險；（7）存托憑證的投資風險；（8）基金投資信用衍生品的風險；（9）參與融資交易風險；（10）在最短持有期資金不能贖回及轉換轉出的風險；（11）基金合同終止的風險。

2、市場風險。（1）政策風險。（2）經濟周期風險。（3）利率風險。（4）通貨膨脹風險。（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

中融景泓一年持有期混合型證券投資

基金(C類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險。（1）本基金作為混合型基金，具有對相關市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險和個券風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度；（2）港股市場投資風險；（3）資產支持證券投資風險；（4）股指期貨投資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）股票期權投資風險；（7）存托憑證的投資風險；（8）基金投資信用衍生品的風險；（9）參與融資交易風險；（10）在最短持有期資金不能贖回及轉換轉出的風險；（11）基金合同終止的風險。

2、市場風險。（1）政策風險。（2）經濟周期風險。（3）利率風險。（4）通貨膨脹風險。（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

中融聚商3個月定期開放債券型發起式

證券投資基金基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

（1）本基金為債券型基金，除每個開放期的前10個工作日和開放期結束后10個工作日以及開放期期間外，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產凈值的80%，因此無法完全規避市場利率風險，以及發債主體特別是企業債、公司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。本基金的投資范圍包括中小企業私募債券，該券種具有較高的流動性風險和信用風險。（2）本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。（3）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。（4）本基金以定期開放方式運作，在封閉期內，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。（5）本基金為發起式基金，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融聚優一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

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二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

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（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

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注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

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注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險：（1）本基金為債券型基金，除每個開放期的前一個月和開放期結束后一個月以及開放期期間外，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產凈值的80%，因此無法完全規避市場利率風險，以及發債主體特別是企業債、公司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。（2）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。（3）本基金以定期開放方式運作，以一年為一個封閉期，自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務；在封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外），也不上市交易。因此，在封閉期內，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。（4）本基金為發起式基金，在基金募集時，發起資金提供方認購本基金的總金額不少于1000萬元人民幣，且發起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年。發起資金提供方認購的基金份額持有期限滿三年后，將根據自身情況決定是否繼續持有，屆時，發起資金提供方有可能贖回認購的本基金份額。另外，基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同將自動終止并按照基金合同約定的程序進行清算，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。（5）本基金單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有本基金份額比例可達到或者超過本基金總份額的50%，且本基金不向個人投資者公開銷售，法律法規或監管機構另有規定的除外。本基金特定機構投資者大額贖回，為應對贖回，可能迫使基金以不適當的價格賣出證券，使基金的凈值增長率受到不利影響。基金合同生效之日起三年后的對應日，如果單一投資者大額贖回導致基金資產凈值低于2億元，將觸發基金合同終止條件導致基金無法繼續存續。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

因本基金合同產生或與之相關的爭議，各方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

中融睿嘉39個月定期開放債券型證券投資

基金(A類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

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二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

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（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

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