二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、指數投資的特有風險。（1）系統性風險。（2）指數復制風險。（3）標的指數回報與行業平均回報偏離風險。（4）標的指數變更風險。（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。（6）標的指數值計算出錯的風險。（7）指數編制機構停止服務的風險。（8）成份股停牌或退市的風險。

2、投資于本基金的風險：

（1）市場風險。1）經濟周期風險、2）政策風險、3）利率風險、4）信用風險、5）再投資風險、6）購買力風險、7）上市公司經營風險、8）期貨市場波動風險。

（2）管理風險。1）管理風險、2）新產品創新帶來的風險。

（3）估值風險。

（4）流動性風險。1）市場整體流動性問題。2）市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風險。

（5）上市交易的風險.

（6）投資資產支持證券的風險

（7）其他風險。1）技術風險。2）大額申購/贖回風險。3）由跨系統轉托管導致的基金份額贖回費計費方式的變化。4）順延或暫停贖回風險。5）其他風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融恒惠純債債券型證券投資基金

(A類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月27日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的 80％，該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

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爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

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一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

注：本基金C類份額不收取認購費、申購費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的 80％，該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

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其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

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一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同自動終止的風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、 其他資料查詢方式

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基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

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編制日期：2023年07月31日

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本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同自動終止的風險。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

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基金份額凈值

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其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

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■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

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注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的 80％，該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

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編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

■

注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的 80％，該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

中融恒陽純債債券型證券投資基金

(A類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

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（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

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注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同終止的風險。

2、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

3、信用風險；4、流動性風險；5、操作風險；6、管理風險；7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

中融恒陽純債債券型證券投資基金

(C類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

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二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

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（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

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