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◎記者 李雨琪
8月首個交易日，A股三大指數沖高回落，創業板指表現較弱。截至收盤，上證綜指報3290.95點，接近平盤；深證成指報11143.23點，跌0.36%；創業板指報2223.80點，跌0.58%。
資金面上，滬深兩市昨日成交額為9567億元，較上個交易日縮量1485億元，跌破萬億元關口。北向資金昨日凈買入48.54億元，連續6個交易日呈凈買入態勢，其中滬股通凈買入48.18億元，深股通凈買入0.36億元。
盤面上，券商股走勢分化，財達證券漲停，華創云信跌近6%；超導概念股午后走強，法爾勝、百利電氣等漲停；鋼鐵板塊漲幅居前，盛德鑫泰以20%幅度漲停；新型城鎮化、醫藥電商、零售等板塊則跌幅居前。
鋼鐵、有色板塊表現活躍
昨日，資金從前一日的地產和金融方向轉向周期股，鋼鐵板塊領漲。截至收盤，盛德鑫泰以20%幅度漲停，安陽鋼鐵、法爾勝、重慶鋼鐵漲停，貴繩股份、酒鋼宏興、翔樓新材、寶地礦業等跟漲。
有色金屬概念股午后走強，中科磁業大漲逾16%，豫光金鉛、中孚實業、金徽股份、創新新材、東方鉭業、中潤資源（維權）等漲停，銀河磁體、盛達資源（維權）、金貴銀業（維權）、鑫科材料、中金嶺南等漲超5%。
中泰證券分析，從估值角度看，當前鋼鐵板塊估值處于底部位置，下行空間有限；從盈利角度看，目前鋼鐵行業平均噸鋼盈利處于歷史低位，且隨著宏觀預期的改善，后續房地產政策的優化調整，鋼鐵下游需求將獲得上行動力，疊加供應端的持續約束，鋼廠盈利將進一步回暖；從基金配置角度看，鋼鐵板塊持倉規模處于歷史低位水平。綜上，目前鋼鐵行業底部反轉動力充足，建議把握行業上行機會。
電力股全天強勢
電力股昨日同樣表現強勢。截至收盤，杭州熱電、大連熱電（維權）、新中港、兆新股份、華西能源漲停，深南電A、恒盛能源、江蘇國信、浙能電力、世貿能源等跟隨走高。
國家能源局數據顯示，2023年上半年，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5.0%。全國各電力交易中心累計組織完成市場化交易電量26501億千瓦時，同比增長6.7%，占全社會用電量比重達61.5%，同比提高0.9個百分點。
東莞證券表示，當前我國高度重視電力保供，積極推動“風光火”多能互補發展。靈活性改造后的煤電有助于提高電力系統調節能力，煤電將是近中期電力系統靈活性和發電量的第一大支撐電源。隨著我國電力改革持續深化，煤電兜底保供、系統調節等價值值得期待。
投資方向上，中信證券建議關注四條主線：一是受益低利率和電量增長周期來臨共振的龍頭水電；二是受益燃料及硅料成本端下行預期不斷強化的火電龍頭及綠電運營商；三是受益數字化和新興電力系統相互融合的功率預測、虛擬電廠等標的；四是受益于毛差有望修復且氣量重拾增長的優質城鎮燃氣龍頭。
機構：修復行情有望逐步展開
展望后市，東北證券認為，近期市場確認了以3170點附近為重要支撐的底部特征，目前仍處于政策效應發酵階段，預計后市將逐步演繹修復行情。短期操作建議均衡配置、高低輪動，繼續關注非銀、地產鏈的消費建材、食品家電醫藥、H股等，未來1至2周可逢低適度左側布局科創50指數標的。
東吳證券策略團隊表示，從政策周期視角來看，金融板塊估值提升空間有望打開。從中觀景氣視角來看，半導體周期已接近尾聲，支持電子產品消費政策出臺進一步提振行業景氣度；家電家具受益于原材料成本下行、匯兌收益和出口韌性，促家居消費政策出臺有望進一步增厚利潤。從產業趨勢視角來看，中期繼續關注數字經濟、AI及“AI+”方向；電力新能源方向關注電網IT、工商業儲能、高壓快充、光伏N型電池、虛擬電廠；新增汽車智能化方向關注智能駕駛滲透、車企技術授權變現、汽車零部件國產化。
責任編輯：王旭
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