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上海證券報 ◎記者 孫越
A股上半年收官，券商研究機構(gòu)的“金股池”中，最牛金股中際旭創(chuàng)漲幅為449.57%。而從單月表現(xiàn)來看，由華鑫證券推薦的金橋信息5月漲幅達91.85%。
分機構(gòu)來看，天風證券金股組合上半年收益為37.55%，位列第一。東方財富、銀河證券等金股組合收益分列第二、第三，分別為27.61%和23.86%，國聯(lián)證券、東吳證券、中信證券、德邦證券等金股組合收益也位居前列。
與此同時，7月券商金股也漸次披露，從板塊來看，TMT板塊仍然是券商推薦最多的方向。在已經(jīng)披露的10余家券商金股組合中，金山辦公成為“人氣王”，被6家券商同時列為當月金股。此外，科大訊飛、三七互娛（維權(quán)）、中興通訊等也被多家券商共同推薦。
業(yè)績將成7月市場核心驅(qū)動力
進入7月，A股公司將迎來2023年半年報披露時點。多數(shù)券商認為，下半年業(yè)績將取代估值成為股市核心驅(qū)動力。從板塊來看，TMT板塊的計算機、電子行業(yè)仍然是券商推薦最多的方向。
從券商7月推薦的個股來看，金山辦公最被看好，獲得國信證券、西部證券、財通證券、華創(chuàng)證券、光大證券（維權(quán)）、西南證券等6家券商推薦。此外，中興通訊、長安汽車等個股推薦家數(shù)緊隨其后。中國移動、三七互娛、科大訊飛等也獲得多家券商共同推薦。
財通證券認為，數(shù)字辦公是類GPT優(yōu)質(zhì)應用場景，金山辦公憑借原先在國內(nèi)的市場壁壘，結(jié)合大模型，有望大幅提升B/C兩端用戶的付費意愿。同時AI帶來的顯著增值，有望使得辦公軟件國產(chǎn)化底層動力從政策推動向產(chǎn)品升級演化，用戶或?qū)⒁驗閃PSAI自發(fā)轉(zhuǎn)用WPS，進而加快公司付費產(chǎn)品覆蓋。
6月的券商金股中“中特估”的含量一度較高，而7月各券商金股組合中“中特估”含量有所下降。光大證券認為，未來主題機會可能仍將反復表現(xiàn)，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注AI與“中特估”主線之外，也應開始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟復蘇相關(guān)的方向。
西部證券認為，隨著穩(wěn)增長政策逐步落地帶動經(jīng)濟復蘇，順周期行業(yè)建議關(guān)注與經(jīng)濟修復相關(guān)度較高的汽車（含新能源車）、食品飲料、交運等細分領(lǐng)域；“中特估”則關(guān)注具備明顯估值優(yōu)勢的銀行、保險、電力等行業(yè)央企。
券商金股半年收益放榜
一直以來，作為券商月度策略的精華，券商金股組合的漲跌幅情況，是衡量券商研究所綜合研究能力的最直觀、最易量化的指標之一。
上半年，券商研究機構(gòu)的“金股池”中，表現(xiàn)最為出色的是天風證券推薦的中際旭創(chuàng)，半年漲幅達449.57%。華鑫證券推薦的金橋信息年內(nèi)漲幅為274.25%。此外，姚記科技、源杰科技等上半年股價漲幅均超過200%。
從單月表現(xiàn)情況看，由華鑫證券推薦的金橋信息在5月累計上漲91.85%，在所有金股中排名第一。今年4月，首創(chuàng)證券推薦的小商品城上漲68.24%，東吳證券推薦的精測電子、藍色光標分別上漲61.42%、36.82%。
展望7月，從券商當前研判看，估值相對較低是A股市場的吸引力所在，但在外部波動較大且內(nèi)部尚需政策進一步發(fā)力的背景下，“震蕩”仍將是A股市場下半年的主旋律。中泰證券認為，6月底國際重大地緣風險開始出現(xiàn)顯性化跡象，美聯(lián)儲“鷹派”表述同樣值得注意。下半年市場演繹的路徑可能是政策帶來A股跨年度行情。
銀河證券表示，A股當前仍在震蕩筑底中，是布局的好時機。在短期多空因素交織下，市場窄幅震蕩，仍以結(jié)構(gòu)性機會為主。具有長期增長動能的行業(yè)可創(chuàng)造穩(wěn)健的業(yè)績，具有強抗風險能力，是7月配置主要方向。
責任編輯：凌辰
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