??(上接B95版)

??（一）投資風險

??1、盡管公司會選擇安全性高、流動性好的低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

??2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

??（二）風險控制措施

??1、在保證公司正常生產經營的前提下，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全委托理財管理制度，確保委托理財事宜的有效開展和規范運行。

??2、公司將嚴格篩選投資對象，只選擇安全性較高、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品。

??3、公司將及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情況，及時采取措施，控制投資風險。

??四、對公司經營的影響

??在確保正常經營和資金安全的前提下，公司通過適度開展低風險的理財業務，有利于提高資金的使用效率和提高現金資產的收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司全體股東利益。

??五、獨立董事意見

??公司獨立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪對關于使用閑置自有資金進行委托理財事項進行了事前認可并發表獨立意見，一致認為：公司在控制投資風險的情況下將部分閑置自有資金進行委托理財，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司正常生產經營活動，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。我們同意將該議案提交董事會審議，并同意公司第九屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的議案》的決議。

??七、備查文件

??1、第九屆董事會第二十八次會議決議；

??2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??董 事 會

??二〇二二年三月十八日

??證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-21

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??關于對深圳招華物業提供財務資助的

??公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??重要內容提示：

??1、招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金按持股比例向深圳招華物業管理有限公司（以下簡稱“深圳招華物業”）提供650萬元財務資助，其他股東方華僑城物業（集團）有限公司（以下簡稱“華僑城物業”）將按持股比例提供同等條件的財務資助，期限自深圳招華物業各股東方有權機構批準之日起一年。公司按照不低于公司同期融資成本向深圳招華物業收取利息。

??2、本次財務資助事項已經公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本次財務資助事項無需提交公司股東大會審議。

??3、截至目前，公司董事會累計審批的處于有效期的提供財務資助總金額為0萬元，本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為650萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.08%；公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供財務資助的情形，也不存在逾期未收回情況。

??一、財務資助事項概述

??公司全資子公司招商局物業管理有限公司（以下簡稱“招商物業”）與華僑城物業分別持有深圳招華物業50%股份，深圳招華物業納入公司合并報表范圍。為滿足深圳招華物業日常經營所需資金，公司以自有資金向其提供650萬元的財務資助，華僑城物業將按持股比例對其提供同等條件的財務資助。前述財務資助事項期限為自公司和華僑城物業有權機構批準之日起一年，公司將按照不低于公司同期融資成本向深圳招華物業收取利息，每季度結算一次。

??2022年3月16日，公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于對深圳招華物業提供財務資助的議案》（10票同意，0票反對，0票棄權）。公司獨立董事對此次財務資助事項進行事前審查并發表了獨立意見。

??本事項不構成關聯交易，不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形，無需提交公司股東大會審議。董事會同意授權公司經營管理層或其授權人士辦理與本次財務資助事項相關的協議簽署、上述額度內款項支付以及簽署未盡事項的補充協議等相關事項。

??二、被資助對象的基本情況

??1、深圳招華物業成立于2006年6月1日，注冊資本為人民幣500萬元，法定代表人為楊東，注冊地址為深圳市寶安區福海街道展城社區展城路1號深圳國際會展中心配套7號301。經營范圍是：一般經營項目：物業管理；機動車停放服務。（法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外），許可經營項目：機動車停放服務。

??2、財務狀況：截至2021年末，深圳招華物業經審計的資產總額為4,577.58萬元，負債總額為3,036.77萬元，凈資產為1,540.81萬元。2021年度實現營業收入12,881.35萬元，凈利潤為457.90萬元。截至2021年末，該公司無重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟及仲裁事項）。

??3、股權結構：招商物業、華僑城物業分別持有深圳招華物業50%股份。深圳招華物業納入公司合并報表范圍。

??4、除本次借款，公司未有向深圳招華物業提供其他財務資助。

??5、經公司查詢，深圳招華物業不是失信被執行人。

??三、被資助對象的其他股東基本情況

??1、華僑城物業成立于1995年12月25日，注冊資本為人民幣20,000萬元，法定代表人為劉丹林，注冊地址為深圳市南山區沙河街道中新街社區興隆街1號漢唐大廈603。經營范圍：一般經營項目是：國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；興辦實業（具體項目另行申報）；滅白蟻、除“四害”的消殺業務；清潔服務；物業租賃；機電工程施工、上門安裝；機電設備的上門維修；股權投資；二次供水設施清洗消毒業務；石材護理；空氣檢測和治理；房地產中介服務；養老產業投資、開發；殘疾人康復服務（不涉及醫療診斷、治療及康復服務）；物業管理；信息咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢；企業管理方案策劃；公路管理與養護；市政設施管理；公園景區管理；水體治理；家政服務；會議、展覽展示策劃、慶典服務；為體育場館提供管理服務；商務信息咨詢。單位后勤管理服務；日用百貨銷售；禮儀服務；會議及展覽服務；住房租賃；工程管理服務；貿易經紀。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：機動車停放服務；物業管理；游泳池的經營管理（由分支機構經營管理）；園林綠化；乒乓球、網球、籃球、攀巖、保齡球、桌球、壁球、羽毛球的培訓（由分支機構經營）；養老服務、洗衣服務；城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸服務；保安服務；人才中介服務；勞務派遣；第二、三類醫療器械生產；特種設備安裝、改造或維修。餐飲服務；快遞服務；住宅室內裝飾裝修；小餐飲、小食雜、食品小作坊經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

??2、股權結構：深圳華僑城股份有限公司的全資子公司深圳華僑城物業商業發展有限公司持有華僑城物業100%股份。

??3、關聯關系：公司與華僑城物業不存在關聯關系。

??4、華僑城物業將按持股比例向深圳招華物業提供同等條件的財務資助。

??5、經公司查詢，華僑城物業不是失信被執行人。

??四、擬簽訂的財務資助協議主要內容

??1、資助方式：公司以自有資金與其他股東按持股比例向深圳招華物業提供同等條件的借款

??2、資助金額：公司以不超過核定金額人民幣650萬元提供財務資助

??3、資助期限：自資助款項到位起不超過12個月

??4、資助利息：公司按照不低于公司同期融資成本向深圳招華物業收取利息，每季度結算一次。

??5、資金用途：補充深圳招華物業日常經營所需的流動資金

??6、償還方式：本協議項下還款按照先還息后還本、利隨本清的原則償還。

??7、違約責任：

??（1）如深圳招華物業未按時還清本金和利息，自逾期之日起本息全部清償之日止按罰息利率和本協議約定的結息方式計收利息和復利。罰息利率為本協議約定的利率水平上加收50%。

??（2）如深圳招華物業未按協議約定用途使用借款，私自挪用款項，將按照公司資金管理相關規定對其進行處罰。

??8、本協議自雙方有權簽字人簽字（或簽章）并加蓋公章之日起生效。

??五、財務資助風險分析及風控措施

??公司與其他股東方按持股比例以同等條件向深圳招華物業提供財務資助，主要目的是支持其業務發展，不會對公司的正常經營產生影響。被資助企業目前經營管理情況正常，具有良好的償還能力，整體風險可控。

??深圳招華物業的重大事項需經其董事會或股東大會共同商議后決策，同時公司將委派相關人員至深圳招華物業，加強對其經營決策、內部管理的管控力度，以確保資金安全。

??六、董事會意見

??公司董事會對深圳招華物業的經營情況、償債能力、信用狀況及履約能力等情況進行了全面評估，認為此次公司與其他股東按持股比例對深圳招華物業提供同等條件的財務資助，將有助于提高其經營發展能力，有利于提升公司的整體經營成果，上述財務資助的風險處于可控制范圍內。

??七、獨立董事意見

??公司獨立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪對本次財務資助事項發表了獨立意見，一致認為：在不影響公司正常生產經營情況下，公司向深圳招華物業提供財務資助，將對其財務狀況和生產經營產生積極影響；被資助企業經營狀況良好，具有較好的償債能力，提供財務資助的風險可控。本次提供財務資助事項履行了必要的決策程序，符合《公司章程》及規范性文件的規定,未損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意將本財務資助事項提交董事會審議，并同意公司第九屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于對深圳招華物業提供財務資助的議案》的決議。

??八、累計提供財務資助金額及逾期金額

??截至目前，公司累計獲批的處于有效期的提供財務資助總金額為0萬元，提供本次財務資助后，公司提供財務資助總余額為650萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.08%；公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供財務資助的情形，也不存在逾期未收回情況。

??九、備查文件

??1、第九屆董事會第二十八次會議決議；

??2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??董 事 會

??二○二二年三月十八日

??證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-16

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??關于招商物業2021年度業績承諾實現情況的說明

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2022年3月16日，招商局積余產業運營服務股份有限公司（原名“中航善達股份有限公司”，以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第二十八次會議及第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于招商物業2021年度業績承諾實現情況的說明》。公司于2019年度完成發行股份購買招商局物業管理有限公司（以下簡稱“招商物業”）100%股權，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，現將招商物業2021年度業績承諾實現情況說明如下：

??一、基本情況

??2019年4月26日，公司第八屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于〈中航善達股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》及其他相關議案，同意公司通過發行股份方式購買招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”）、深圳招商房地產有限公司（以下簡稱“深圳招商地產”）合計持有的招商物業100%股權（前述事項以下簡稱“本次交易”）。本次交易的定價基準日為公司第八屆董事會第四十一次會議決議公告日即2019年4月29日，發行價格以定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的90%為基準，確定為7.90元/股。同日，公司與招商蛇口、深圳招商地產簽署了附生效條件的《發行股份購買資產協議》。2019年6月6日，公司實施2018年度利潤分配方案后，本次交易的發行價格由7.90元/股調整為7.60元/股。

??2019年9月11日，公司2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關于〈中航善達股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》及其他相關議案。本次交易以2019年3月31日為審計、評估基準日，經國資主管部門備案的招商物業100%股權的評估值為298,972.33萬元，經各方協商確定，本次交易價格為298,972.33萬元，發行股份數量為39,338.4644萬股。

??本次交易獲得國務院國資委批復及國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，并于2019年11月19日獲得中國證監會核發的《關于核準中航善達股份有限公司向招商局蛇口工業區控股股份有限公司等發行股份購買資產的批復》。

??2019年11月19日，招商物業100%股權登記至公司名下，其自2019年12月起納入公司合并范圍。2019年12月5日，本次交易涉及的39,338.4644萬股新增股份上市，公司總股本由66,696.1416萬股增至106,034.606萬股。

??二、業績承諾內容

??根據公司與交易對方招商蛇口、深圳招商地產簽署的《關于發行股份購買資產的業績承諾及補償協議》約定，業績補償義務人招商蛇口、深圳招商地產承諾，若本次交易于2019年度實施完畢，則招商物業在業績承諾期2019年度、2020年度、2021年度凈利潤分別為不低于1.59億元、1.89億元、2.15億元。業績承諾期各期的實際凈利潤以招商物業扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤為準。

??在業績承諾期內每一個會計年度結束后4個月內，公司將聘請具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所對招商物業在業績承諾期內各期實際實現的凈利潤進行審計，并對業績承諾期的實際凈利潤與承諾凈利潤之間的差異情況進行補償測算及出具專項審核意見。若招商物業在業績承諾期內任一會計年度末的累積實際凈利潤數未達到累積承諾凈利潤數的，招商蛇口、深圳招商地產應按照前述協議約定進行補償。

??三、業績承諾實現情況

??根據業經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)以德師報（審）字（22）第P01348號審計報告審定的招商物業2021年度財務報表，招商物業2021年度凈利潤為人民幣32,026.30萬元，歸屬母公司所有者的凈利潤為人民幣31,794.50萬元，扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤為人民幣29,323.89萬元，實際完成數高于業績承諾人民幣7,823.89萬元，業績承諾實現率為136.39%。業績承諾方完成了2021年度業績承諾，無須對公司進行業績補償。

??單位：人民幣萬元

??■

??四、獨立董事意見

??公司獨立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪對招商物業2021年度業績承諾實現情況發表了獨立意見，一致認為：根據德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的招商物業2021年度審計報告相關內容，招商物業業績數據已經審計，真實準確，實際業績完成數高于業績承諾，業績承諾方完成了2021年度業績承諾，無須對公司進行業績補償。本事項遵守了《關于發行股份購買資產的業績承諾及補償協議》的約定，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。我們同意將該議案提交董事會審議，并同意公司第九屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于招商物業2021年度業績承諾實現情況的說明》的決議。

??五、監事會意見

??經核查，監事會認為：招商物業2021年度實際業績完成數高于業績承諾，相關業績數據已經專業會計師審計，決策程序合法合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

??六、備查文件

??1、第九屆董事會第二十八次會議決議；

??2、第九屆監事會第十二次會議決議；

??3、經獨立董事簽字的獨立董事意見；

??4、德師報（函）字（22）第Q00637號《關于招商局物業管理有限公司2021年度業績承諾實現情況的專項說明》；

??5、德師報（審）字（22）第P01348號《招商局物業管理有限公司2021年度財務報表》。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??董 事 會

??二〇二二年三月十八日

??證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-17

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??關于擬續聘會計師事務所的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、擬續聘財務及內控審計機構的情況說明

??德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤事務所”）在公司2021年度財務和內控審計過程中，能嚴格按照《企業會計準則》《中國注冊會計師》審計準則的規定執行審計工作，具備較好的專業能力，對公司情況有比較全面深入的了解，重視保持與公司的交流溝通，較好地完成了審計工作。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘德勤事務所為公司2022年度財務及內控審計機構。年度審計費用根據公司2022年度審計業務量及公允合理的定價原則確定。

??二、擬續聘會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??（1）會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）；

??（2）成立日期：2012年10月19日；

??（3）組織形式：特殊普通合伙；

??（4）注冊地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓；

??（5）首席合伙人：付建超；

??（6）截至2020年末，德勤事務所合伙人數量為205人，從業人員共6,445人，注冊會計師共1,239人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過240人；

??（7）德勤事務所2020年度經審計的業務收入總額為人民幣40億元，其中審計業務收入為人民幣31億元，證券業務收入為人民幣6.88億元；

??（8）2020年度審計上市公司客戶共計60家，審計收費總額為人民幣2.05億元，涉及的主要行業包括制造業、金融業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業和采礦業。

??2、投資者保護能力

??德勤事務所購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，職業保險購買符合相關規定。近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

??3、誠信記錄

??德勤事務所及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??（1）項目合伙人吳汪斌先生，自2004年加入德勤事務所并開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2001年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。吳汪斌先生近三年已簽署或復核4家上市公司審計報告。

??（2）質量控制復核人彭金勇先生，自2005年加入德勤事務所并開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2009年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。彭金勇先生近三年已簽署或復核3家上市公司審計報告。

??（3）擬簽字注冊會計師羅薇女士，自2011年加入德勤事務所并開始從事審計與資本市場相關的專業服務工作，2017年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。

??2、誠信記錄

??項目合伙人吳汪斌先生、質量控制復核人彭金勇先生、擬簽字注冊會計師羅薇女士近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

??3、獨立性

??德勤事務所及項目合伙人吳汪斌先生、質量控制復核人彭金勇先生、擬簽字注冊會計師羅薇女士不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、審計收費

??公司2021年度審計費用為人民幣350萬元，其中財務報表審計費用為人民幣270萬元，內部控制審計費用為人民幣80萬元。2022年度審計費用將根據公司當年度審計業務量及公允合理的定價原則確定。

??三、擬續聘會計師事務所履行的程序

??1、董事會審核委員會審議情況

??2022年3月15日，公司董事會審核委員會2022年第三次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》（5票同意，0票反對，0票棄權），經審查德勤事務所的執業情況、專業資質、誠信記錄，董事會審核委員會認為德勤事務所具有較為豐富的上市公司審計工作經驗，為公司提供審計服務工作中，能夠格盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，同意續聘德勤事務所為公司2022年度財務及內控審計機構，并同意將該議案提請公司董事會審議。

??2、獨立董事的事前認可和獨立意見

??公司獨立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪就公司續聘會計師事務所事項進行了事前認可并發表獨立意見，一致認為：德勤事務所具備從事證券、期貨相關業務審計資格，擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在擔任公司2021年度審計機構期間，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所約定的責任與義務，能夠為公司提供真實公允的財務及內部控制審計服務。本議案審議程序合法合規，不存在損害上市公司及股東利益的情形，我們同意將該議案提交董事會審議，并同意公司第九屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于擬續聘會計師事務所的議案》的決議。

??3、董事會審議情況

??2022年3月16日，公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權），同意續聘德勤事務所為公司2022年度財務及內控審計機構。

??4、生效日期

??本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、備查文件

??1、董事會審核委員會2022年第三次會議決議；

??2、第九屆董事會第二十八次會議決議；

??3、獨立董事的事前認可和獨立意見；

??4、德勤事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??董 事 會

??二○二二年三月十八日

??證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-18

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??關于未來十二個月內向銀行

??申請綜合授信額度的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、授信情況概述

??2022年3月16日，招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于未來十二個月內向銀行申請綜合授信額度的議案》（10票同意，0票反對，0票棄權）。根據公司經營計劃及發展規劃，為滿足日常運營及業務發展的資金需求，董事會同意公司及下屬子公司未來十二個月內向非關聯銀行申請綜合授信額度總金額為人民幣31.90億元，本次授信申請事項無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

??■

??上述額度包括公司及下屬子公司的所有非關聯銀行授信額度，含本外幣額度及各類授信品種，包括但不限于流動資金貸款、經營性物業抵押貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函（含分離式保函）、票據貼現等綜合授信業務。

??公司及下屬子公司將根據與各銀行洽談的具體結果和相關融資條件的變化情況，酌情引入計劃外銀行，在不超過上述授信額度總量的前提下，調整各銀行授信額度。具體授信銀行、授信額度、授信方式等以公司與相關銀行簽訂的協議為準。提請董事會轉授權總經理在上述總融資計劃內根據實際業務需要調整各銀行授信占比、審批與借款、借款展期和其它相關的事宜，在相關合同文件上簽字或者簽章，包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件。

??本次申請銀行綜合授信額度事項的授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效，在上述授權期限及額度范圍內，綜合授信額度可循環使用。

??二、備查文件

??第九屆董事會第二十八次會議決議。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??董 事 會

??二〇二二年三月十八日

??證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-14

??招商局積余產業運營服務股份有限公司

??關于計提資產減值準備和

??信用減值損失的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和財務狀況，對有關資產進行了全面清查和資產減值測試?；谥斏餍栽瓌t，公司對可能發生資產減值準備和信用減值損失的資產進行計提。具體情況公告如下：

??一、計提資產減值準備情況

??（一）依據

??根據《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，存貨應當按照成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現凈值的，應當計提存貨跌價準備，計入當期損益。

??（二）資產范圍

??2021年末，通過對各項存貨資產進行清查，公司對下屬天津九方城市廣場以及龍巖中航紫金云熙、衡陽中航城市花園、南光名仕苑項目持有的車位等存貨計提資產減值準備。

??1、公司全資子公司天津格蘭云天投資發展有限公司開發的天津九方城市廣場項目位于天津市響螺灣商務區，因所在區域尚未成熟，如繼續開發將導致巨額虧損，目前處于停工狀態，本年計提資產減值準備66,382,035.29元。

??2、公司控股子公司龍巖紫金中航房地產開發有限公司開發的龍巖中航紫金云熙項目位于福建省龍巖市，主要有別墅、商業及高層住宅。2021年末，通過資產清查，龍巖中航紫金云熙項目車位成本較高，公司經對比目前周邊類似樓盤的成交價格及考慮該項目車位的實際情況等綜合因素進行測算，預期售價無法覆蓋成本，本年計提資產減值準備28,236,906.76元。

??3、公司控股子公司衡陽中航地產有限公司開發的衡陽中航城市花園項目位于衡陽市雁峰區白沙南路深圳工業園，因該項目周邊免費停車位較多，該項目所持有的停車位銷售困難，存在減值跡象，預期售價無法覆蓋車位成本，本年計提資產減值準備14,711,091.69元。

??4、公司全資子公司深圳市中航城投資有限公司擁有位于南光名仕苑項目的無產權車位共46個，存在減值跡象，公司聘請第三方中介機構對前述車位進行評估并出具了評估報告，本年計提資產減值準備1,005,481.06元。

??二、計提信用減值損失

??（一）計提方法和確認標準

??■

??（二）資產范圍

??1、公司全資子公司中航物業管理有限公司為恒大集團有限公司及其子公司的部分地產項目提供物業管理服務。因恒大集團有限公司出現流動性危機，發生了實質性的債務違約情況，公司綜合考慮了前述物業管理費款項的信用風險，于2021年末對應收恒大集團有限公司及其子公司的該等款項計提信用減值損失44,588,566.71元。

??2、公司全資子公司贛州中航九方商業有限公司將位于贛州市九方商業中心房產對外出租。因部分承租人出現失聯致法院無法判決、或判決勝訴后對方無可執行財產、拒不執行判決等情況，公司預計無法收回租金及其他費用，出于謹慎性原則于2021年末對該等款項計提信用減值損失695,112.68元。

??三、審議和表決情況

??（一）董事會審議情況

??2022年3月16日，公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于計提資產減值準備和信用減值損失的議案》（10票同意，0票反對，0票棄權）。

??（二）監事會審議情況

??2022年3月16日，公司第九屆監事會第十二次會議審議通過了《關于計提資產減值準備和信用減值損失的議案》（5票同意，0票反對，0票棄權）。

??四、本次計提的資產減值準備和信用減值損失對公司的影響

??公司本次計提的資產減值準備共計110,335,514.80元，減少公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤90,614,993.81元；本次計提的信用減值損失共計45,283,679.39元，減少公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤34,136,537.71元；兩項合計減少公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤124,751,531.52元。

??五、董事會關于本次計提資產減值準備和信用減值損失合理性的說明

??公司本次計提資產減值準備和信用減值損失符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是根據相關資產的實際情況并經減值測試后作出的，能夠更加公允地反映截至2021年末公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。

??六、獨立董事意見

??公司獨立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪對計提資產減值準備和信用減值損失的議案發表了獨立意見，一致認為：公司本次計提資產減值準備和信用減值損失符合會計準則和公司相關規定，符合公司資產實際情況，公允地反映了公司2021年度財務狀況、資產價值及經營成果，有利于為投資者提供更加真實可靠的會計信息，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。我們同意將該議案提交董事會審議，并同意公司第九屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于計提資產減值準備和信用減值損失的議案》的決議。

??七、監事會意見

??經審核，監事會認為公司本次計提資產減值準備和信用減值損失符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，依據充分、審議程序合法。此次計提資產減值準備和信用減值損失后能更公允地反映公司財務狀況以及經營成果，同意公司本次計提資產減值準備和信用減值損失。

??八、其他說明

??本次計提資產減值準備和信用減值損失已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。

??九、備查文件

??1、第九屆董事會第二十八次會議決議；

??2、第九屆監事會第十二次會議決議；

??3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

??特此公告

??招商局積余產業運營服務股份有限公司董事會

??二〇二二年三月十八日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP