原標題:關(guān)于浦銀安盛醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金C類份額新增部分代銷機構(gòu)并開通定投業(yè)務(wù)的公告
??經(jīng)浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與螞蟻(杭州)基金銷售有限公司(以下簡稱“螞蟻基金”)、北京度小滿基金銷售有限公司(以下簡稱“度小滿基金”)協(xié)商一致,決定自2021年8月9日起,本公司旗下浦銀安盛醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金C類份額(以下簡稱“本基金”,基金代碼:013183)新增螞蟻基金、度小滿基金為代銷機構(gòu)并開通定投業(yè)務(wù)。具體公告如下:
??一、 開通基金定投業(yè)務(wù)
??1、參與基金
??浦銀安盛醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金C類(代碼013183)
??2、業(yè)務(wù)開通時間
??自2021年8月9日起。
??3、重要提示:
??(1)基金定投指投資人通過上述代銷機構(gòu)提交申請,約定固定扣款時間和扣款金額,由上述代銷機構(gòu)于固定約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和提交基金申購申請的一種投資方式。
??(2)本基金基金定投每期扣款金額為最低1元起,具體扣款金額以上述代銷機構(gòu)官方網(wǎng)站頁面公示為準。
??(3)上述代銷機構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時,扣款是否順延以上述代銷機構(gòu)的具體規(guī)定為準。具體扣款方式按上述代銷機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
??(4)基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時間、流程及變更和終止以上述代銷機構(gòu)的安排和規(guī)定為準。
??二、 投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
??■
??風(fēng)險提示:
??本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應(yīng)當充分了解基金定投和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。基金定投是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是基金定投并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,敬請投資者注意風(fēng)險,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
??特此公告。
??浦銀安盛基金管理有限公司
??2021年8月6日
??浦銀安盛盛鑫定期開放債券型
??證券投資基金第五個自由開放期
??申購、贖回業(yè)務(wù)公告
??公告送出日期: 2021年8月6日
??1 公告基本信息
??■
??2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
??2.1開放日及開放時間
??本次自由開放期定為2021年8月9日至8月13日,共計5個工作日。
??本基金在自由開放期及受限開放期內(nèi)接受投資人的申購和贖回申請。本基金在自由開放期及受限開放期內(nèi)接受投資人的申購和贖回申請。本基金辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為自由開放期及受限開放期內(nèi)的每個工作日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
??2.2開放日及業(yè)務(wù)辦理時間
??除法律法規(guī)或基金合同另有約定外,自每個封閉期或運作周期結(jié)束之后第一個工作日起(含該日),本基金進入受限開放期或自由開放期,開始辦理申購、 贖回等業(yè)務(wù)。每個受限開放期為上一封閉期結(jié)束后的第1個工作日,每個自由開放期為上一個運作周期結(jié)束后的5至20個工作日,自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個運作周期結(jié)束前公告說明。如封閉期或運作周期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,受限開放期或自由開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。受限開放期或自由開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。受限開放期及自由開放期內(nèi)本基金采取開放運 作模式,投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
??自由開放期及受限開放期以及自由開放期及受限開放期辦理申購與贖回業(yè)務(wù)的具體事宜見《招募說明書》及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
??基金管理人應(yīng)在每次自由開放期及受限開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告自由開放期及受限開放期的開始與結(jié)束時間。
??基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
??3 日常申購業(yè)務(wù)
??3.1 申購金額限制
??3.1.1 場外申購時,每筆最低申購金額為 1元,最低追加申購金額為 1元,各銷售機構(gòu)對最低申購限額另有其他規(guī)定的,以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
??3.1.2 場內(nèi)申購時,每筆最低申購金額為100元,最低追加申購金額為100元,同時每筆申購金額必須是100元的整數(shù)倍,且單筆申購最高不超過99,999,900 元。
??3.1.3 直銷機構(gòu)(柜臺方式)每筆最低申購金額為10,000元人民幣,最低追加申購金額為1,000元。
??3.1.4 通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)時,每筆最低申購金額為1元,最低追加申購金額為1元。
??3.1.5 基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制、投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個投資人累計持有的基金份額上限等。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
??3.2 申購費率
??本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用;C類基金份額不收取申購費用,而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。投資者可以多次申購本基金,本基金A類基金份額的申購費率按每筆申購申請單獨計算。
??本基金A類和C類基金份額的申購費率如下表所示:
??■
??3.3 其他與申購相關(guān)的事項
??本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
??基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
??4 日常贖回業(yè)務(wù)
??4.1 贖回份額限制
??1、 本基金單筆最低贖回份額為50份。
??2、 本基金單個交易賬戶最低持有份額余額下限為5份。
??3、 場內(nèi)贖回份額必須是整數(shù)份額,并且每筆贖回最大不超過99,999,999 份基金份額。
??4、 基金管理人可根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制、投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個投資人累計持有的基金份額上限等。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
??4.2 贖回費率
??本基金基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產(chǎn),持續(xù)持有期少于 7 日的,贖回費應(yīng)全額歸入基金財產(chǎn),持有期 7 日以上(含 7 日)的,贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于贖回費總額的 25%。
??本基金兩類基金份額的贖回費率設(shè)置如下:
??■
??4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
??基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
??5 基金銷售機構(gòu)
??5.1 場外銷售機構(gòu)
??5.1.1 直銷機構(gòu)
??1)浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
??地址:中國上海市淮海中路381號中環(huán)廣場38樓
??電話:(021)23212899
??傳真:(021)23212890
??客服電話:400-8828-999;(021)33079999
??聯(lián)系人:徐薇
??網(wǎng)址:www.py-axa.com
??2)電子直銷
??浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
??交易網(wǎng)站:www.py-axa.com
??微信服務(wù)號:浦銀安盛微理財
??客戶端:“浦銀安盛基金” APP
??客服電話: 400-8828-999;(021) 33079999
??5.1.2 場外非直銷機構(gòu)
??投資者可以通過中信銀行股份有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點和銷售網(wǎng)站(具體網(wǎng)點和網(wǎng)站信息請查閱上述代銷機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告)辦理本基金的申購與贖回業(yè)務(wù)。 代銷機構(gòu)或網(wǎng)點的地址、聯(lián)系方式等有關(guān)信息,請查詢本基金的發(fā)售公告及基金管理人網(wǎng)站代銷機構(gòu)名錄。 本基金管理人將逐步增加或調(diào)整直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)站公示。
??6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
??在開放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點,披露開放日的各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
??7 其他需要提示的事項
??1、 本基金為債券型基金,在具體投資管理中,本基金主要投資債券類資產(chǎn),不買入股票或權(quán)證,也不參與新股申購、股票增發(fā)、要約收購類股票投資,但本基金可以投資可轉(zhuǎn)債以及可能持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票。因此,本基金可能因主要投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險,同時可能因投資可轉(zhuǎn)債及持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成股票,造成本基金凈值波動率加大的風(fēng)險。
??2、 本基金以 1 年為一個運作周期,首個運作周期為自《基金合同》生效日(包括《基金合同》生效日)之日起至 1 年后的年度對日的前一日止,后續(xù)各個運作周期為每個自由開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至 1 年后的年度對日的前一日止。
??3、 本基金的每個運作周期以封閉期和受限開放期相交替的方式運作,每個運作周期共包含為 4 個封閉期和 3 個受限開放期。
??4、 在每個受限開放期,本基金將對凈贖回數(shù)量進行控制,確保凈贖回數(shù)量占該受限開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[0,特定比例]區(qū)間內(nèi),該特定比例不超過 10%(含),且該特定比例的數(shù)值將在基金發(fā)售前或在自由開放期前通過規(guī)定媒體公告。如凈贖回數(shù)量占比超過特定比例,則對當日的申購申請(申購申請及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請)進行全部確認,對贖回申請(贖回申請及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請)的確認按照該日凈贖回額度(即受限開放期前一日基金份額總數(shù)乘以特定比例)加計當日的申購申請占該日實際贖回申請的比例進行部分確認。
??如果凈贖回數(shù)量小于零,即發(fā)生凈申購時,則對當日的申購、贖回申請進行全部確認。
??5、 在本基金的第五個運作周期內(nèi),上述特定比例設(shè)定為 10%,即本基金在受限開放期將對當日的凈贖回數(shù)量進行控制,確保凈贖回數(shù)量占該受限開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[0,10%]區(qū)間內(nèi)。適用于第六個運作周期的特定比例數(shù)值將在第五個自由開放期開始前在規(guī)定媒體進行公告,以此類推。
??6、 本基金每個受限開放期,本基金僅確認不超過特定比例的凈贖回申請,當凈贖回申請超過該比例時,本基金將對贖回申請進行比例確認,因而基金份額持有人可能面臨因不能贖回全額基金而出現(xiàn)的流動性風(fēng)險。因此,基金受限開放期,基金份額持有人面臨不能全額贖回基金份額的風(fēng)險。
??7、 在每個運作周期結(jié)束后進入自由開放期。本基金的每個自由開放期為 5 至20 個工作日。本基金自由開放期內(nèi)單個開放日出現(xiàn)巨額贖回的,導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難,進而出現(xiàn)延緩支付贖回款項的風(fēng)險,未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來的沖擊成本對基金凈資產(chǎn)產(chǎn)生的負面影響。
??8、 投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序,在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
??9、 投資人申購基金份額時,必須在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項,投資人交付款項,申購成立,本基金登記機構(gòu)確認基金份額時,申購生效。若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立,申購款項將退回投資人賬戶,基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)等不承擔由此產(chǎn)生的利息等任何損失。
??10、 投資人贖回申請生效后,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。遇證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時,贖回款項順延至下一個工作日劃出。
??11、 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
??12、 本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
??13、 咨詢方式:
??浦銀安盛基金管理有限公司
??客戶服務(wù)熱線:4008828999(免長途話費)、021-33079999;
??公司網(wǎng)址:www.py-axa.com;
??客戶端:“浦銀安盛基金” APP;
??公司微信公眾號:浦銀安盛基金(AXASPDB),浦銀安盛微理財(AXASPDB-E)。
??風(fēng)險提示:
??本基金管理人承諾將本著誠信嚴謹?shù)脑瓌t,勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn),但并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請務(wù)必認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。敬請投資者注意風(fēng)險,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
??特此公告。
??浦銀安盛基金管理有限公司
??2021年8月6日
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)