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周期板塊屢出10倍業績股 豬企中報業績承壓
作者： 魏中原
[ 截至目前，已披露業績預告的公司中，有66只個股預計上半年業績同比增長超10倍。 ]
進入7月中旬，A股半年度業績預告披露正酣。Wind數據顯示，截至目前，滬深兩市已有1270余家上市公司發布業績預告，其中業績預喜企業占比超過70%。
整體來看近兩日披露的業績預告，化工、鋼鐵等周期股延續亮眼業績表現、豬肉養殖股的業績因豬價下跌備受考驗。
重慶鋼鐵（601005.SH）14日盤后披露業績預告稱，公司預計上半年凈利潤同比增長約2122.70%；炭黑產銷兩旺的龍星化工（002442.SZ）預計上半年實現歸母凈利潤1億元~1.3億元，同比增幅最高達48倍。
隨著年內豬價持續下行，上市豬企風光不再。正邦科技（002157.SZ）預計上半年至少虧損12億元；龍頭股牧原股份（002714.SZ）的業績相對樂觀，公司預計上半年歸母凈利潤同比下降5.42%~2.83%。
中報10倍業績股批量出爐
截至目前，已披露業績預告的公司中，有66只個股預計上半年業績同比增長超10倍。科創板公司熱景生物（688068.SH）以818倍的業績增幅暫居“業績王”。
需要指出的是，7月15日是深市主板、中小板的中報預告披露截止日，8月31日為所有板塊正式中報披露截止日。
7月14日盤后，又有多只10倍業績股批量出爐。主營游樂場運營的華立科技（301011.SZ）披露公告稱，預計上半年凈利潤約3000萬元~3200萬元，同比增長2426.53%~2594.96%。
華立科技表示，上年2~4月國內游樂場基本處于全面停業狀態。今年以來，隨著消費市場迅速恢復，公司的游戲游藝設備產品及游樂場運營收入較上年同期大幅增長。
前日晚間，國產面板龍頭京東方A（000725.SZ）也交出了亮眼的業績預告。公司預計今年上半年歸母凈利潤同比增長1001%~1018%，達125億元~127億元。
京東方A表示，受益于半導體顯示行業持續保持高景氣度，需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺造成供給持續緊張，行業呈現供不應求的局面，公司成熟產線保持滿產滿銷，IT、TV等各類產品價格均有不同程度的上漲。
京東方A的業績暴漲是整個半導體行業高景氣度的縮影。眼下，全球半導體需求持續旺盛，供不應求格局形成的高景氣度進一步上修半導體板塊全年業績預期。
從半導體、芯片股的上半年預告業績來看，產業鏈上中下游的各家龍頭均如期兌現了業績表現。中環股份14日傍晚發布業績預告稱，上半年預計凈利潤約14.0億元~15.5億元，同比增長160.06%~187.93%。在半導體業務板塊，中環股份表示，上半年公司半導體產銷規模同比提升63%，產品結構進一步完善。
二級市場方面，5月以來，半導體、芯片板塊漲勢如虹，代表性的科創板50指數近60日累計大漲23.14%。
“二季度以來，行情結構分化明顯，主力資金更青睞高成長性的科技股。”一位TMT行業的分析師對第一財經記者說，“半導體、芯片板塊受益于行業持續旺盛的需求，供不應求的格局有望持續至今年底。這一波的半導體板塊行情主要由業績預期驅動，疊加前期超跌形成的相對估值優勢。”
一位市場資深人士對記者說，“要注意的是，科技板塊已有明顯的超買現象，個股大漲后出現了明顯的分歧，不乏主力資金獲利了結的現象，投資者追高科技股需謹慎”。
鋰電股大幅預喜、豬企業績承壓
各個行業所處的不同周期，令相關上市公司的業績大幅分化。新能源汽車高景氣度令產業鏈相關企業的業績大增。不過，個別企業的盈利來源并非主營業務。
14日晚間，天齊鋰業發布公告上修半年度業績預期，預計上半年盈利7800萬元~11600萬元，主要是由于公司持有的SQM的B類股領式期權業務產生的公允價值變動收益較預計增加。對比之下，此前天齊鋰業預計上半年虧損1.3億元~2.5億元。
無獨有偶，同日晚間，贛鋒鋰業（002460.SZ）也因非經常性損益大增上修了業績預期，由盈利8億元~12億元，上修為盈利13億元~16億元。贛鋒鋰業表示，修正原因是業績預告期間，公司產品售價超預期。同時，公司持有的Pilbara等金融資產的公允價值增長所致。
另一邊，伴隨著全國生豬產能供給有序恢復，豬價一度連跌逾20周，上市豬企的業績備受考驗。中國養豬網顯示，今年以來，全國生豬（外三元）價由37元/公斤左右一路跌破13元/公斤。不過7月以來，豬價稍有反彈之勢。
14日晚間，正邦科技成為兩市首家披露預告的豬企，公司預計上半年歸母凈利潤虧損12.00億元~14.50億元，同比轉虧。截至7月14日收盤，正邦科技股價收跌2.71%，報10.75元，今年以來累計下跌34.21%，較此前高點更是“腰斬”。
龍頭股牧原股份的業績預告也于盤后出爐，公司預計上半年凈利潤94億元~102億元，同比下降5.42%~12.83%。
牧原股份和正邦科技均表示，上半年因生豬市場下滑影響，公司的業績階段性承壓。
豬周期的下半場考驗的是規模化養殖企業，能否利用成本優勢實現“以量補價”。正邦科技指出，得益于種群效率及公司精益化管理水平的提升，二季度較一季度的完全成本有較大幅度下降；牧原股份也稱，從4月份開始，隨著產能釋放和在群成績提升，養殖成本有所下降，目前已下降至每公斤16元以下。
責任編輯：李桐
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