光大期貨:3月23日金融日報

光大期貨:3月23日金融日報
2023年03月23日 09:30 市場資訊

  股指:

  昨日所有指數收漲,其中中證500漲幅相對較大,創業板指漲幅相對較小,行業方面,通信與傳媒行業表現相對較強,家電與消費者服務行業跌幅居前,市場整體成交量較上一交易日小幅回落,北上資金凈流入。昨日美聯儲公布議息決議加息25bp,符合市場預期,美國三大股指尾盤上演巨振,大幅收跌,中概股整體收跌。整體來看,美聯儲會議紀要反應的未來降息的節奏對于美股的影響相對復雜,但加息節奏放緩相對確定,對于A股市場偏向利好。雖然人工智能與部分基建類熱點在近期持續活躍,本月A股與恒生市場主要指數持續調整,近兩日市指數現反彈,但成交量表現相對不足,隔夜不確定性落地,市場成交活躍度若能穩步回升,我們認為指數將恢復緩步震蕩上行的節奏。

  國債:

  昨日國債期貨集體小幅收漲,10年期主力合約漲0.04%,5年期主力合約漲0.02%,2年期主力合約漲0.02%。昨日央行進行670億元7天期逆回購操作,中標利率為2.00%,與此前持平。因有1040億元7天期逆回購到期,因此當日實現凈回籠370億元。銀存間質押式回購利率多數下跌,DR001報1.7367%,跌22.3個基點;DR007報2.0764%,跌15.4個基點。此次降準超出市場預期,短期對債券市場形成一定利好,預計2年期國債期貨短期偏強運行,但1-2月經濟數據顯示經濟處于回暖進程中,10年期國債期貨或維持震蕩。美聯儲3月議息會議如期加息25BP,最重要的是會議聲明刪除 “持續提高目標區間”表述,為未來美聯儲是否加息保留更多靈活性,措辭的重大變化被市場解讀為美聯儲加息接近尾聲。但因為短期銀行業風險的不確定性,以及市場預期和美聯儲點陣圖的明顯分歧,美債收益率仍將面臨劇烈波動。

  貴金屬:

  隔夜黃金震蕩走高,現貨黃金上漲0.09%至1971.38美元/盎司;現貨白銀震蕩上漲0.21%至23.024美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黃金ETF持倉較上一交易日維持在923.11噸;Ishares黃金ETF增加0.41噸至442.41噸。美聯儲如期加息25個基點,并暗示加息接近尾聲,市場一度理解為政策正走向寬松。但會后美聯儲主席鮑威爾表述實際偏鷹派,一是通脹預期仍定為2%,二是加息抗通脹仍是共識和首要任務,并指出銀行業事件是一場意外,不存在蔓延風險。雖然寬松預期一度推動金價向上,但也看不到更多推動金價上漲的理由,上漲動能有限。

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責任編輯:李鐵民

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