專題：新能源賽道股集體走強，能否延續？

　　王軍 

　　百億私募最新調倉路徑曝光。

　　上市公司年報披露進入高峰期，百億私募最新的持倉隨之揭曉。

　　據私募排排網不完全統計數據顯示，截至3月26日，目前共有14家百億私募旗下產品出現在26家上市公司2023年年報披露的前十大流通股東名單中，合計持股市值高達227.60億元。

　　馮柳新進安琪酵母

　　近日，安琪酵母發布年報顯示，公司2023年實現營業收入約135.81億元，同比增長5.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約12.7億元，同比下滑3.86%。

　　在安琪酵母十大流通股東名單中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金位列其中，為第七大流通股東。去年四季度，馮柳通過高毅鄰山1號遠望基金建倉買入安琪酵母815萬股，期末持股市值約2.87億元。

　　除了高毅鄰山1號遠望基金外，中信證券去年四季度也新進買入安琪酵母649.99萬股，持股市值約2.29億元。中歐基金經理許文星管理的中歐養老產業混合型證券投資基金以及中歐睿見混合型證券投資基金也進行了不同程度增持。招商基金經理朱紅裕管理的招商核心競爭力混合型證券投資基金持有安琪酵母倉位不變。

　　在上海家化流通股東名單中，也出現了馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金的身影。去年四季度，馮柳通過高毅鄰山1號遠望基金增持上海家化50萬股，持倉量升至380萬股，期末持股市值約為0.80億元。

　　此外，馮柳去年四季度還大手筆減持了寶豐能源。寶豐能源近日披露的數據顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金去年四季度減持公司股份1000萬股，期末持股數降至1億股，持股市值約14.77億元。

　　馮柳大手筆減持寶豐能源，而易方達基金經理楊宗昌有著不同操作思路。去年四季度，楊宗昌管理的易方達供給改革靈活配置混合型新晉成為公司第七大流通股東，期末持股約5457.01萬股，持股市值約8.06億元。

　　鄧曉峰大舉買入萬華化學

　　要說市場上誰最會研究周期股，非高毅鄧曉峰莫屬。過去幾年，鄧曉峰最有代表性的操作是挖掘了紫金礦業這個大牛股，并且一直持股至今。

　　截至2023年末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有紫金礦業40177.75萬股，期末持股市值約50.06億元；高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃持有紫金礦業29705.66萬股，期末持股市值約37.01億元。

　　去年四季度，鄧曉峰再次出手，大手筆買入萬華化學。萬華化學近日披露的數據顯示，去年四季度，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金新進買入萬花化學2014.16萬股，期末持股市值約15.47億元。

　　公司是一家全球化運營的化工新材料公司，依托不斷創新的核心技術、產業化裝置及高效的運營模式，為客戶提供更具競爭力的產品及解決方案。公司業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集群，丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產業集群。

　　2023年，國內外宏觀經濟面臨一定壓力，公司各產品下游市場整體需求較弱，市場競爭加劇。在此情況下，公司積極拓展國內外市場，持續提升全球化運營能力和核心競爭力。同時，福建萬華MDI、TDI和苯胺以及聚醚、PC等多套裝置投產，推動了公司主要產品產銷的提升，帶動了業績的小幅增長。年報顯示，萬華化學全年實現營收1753.16億元，同比增長5.92%；凈利潤168.16億元，同比增長3.59%。

　　中國巨石也是鄧曉峰的“心水股”，截至2023年末，鄧曉峰通過高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃持有中國巨石4540.96萬股，持股市值約4.46億元；通過高毅曉峰2號致信基金持有中國巨石4296.97萬股，持股市值約4.22億元。

　　迎水投資等多家百億私募調倉揭曉

　　2023年年報披露進入高峰期之際，湖南黃金、華特達因、上海機電、北新建材等多家上市公司前十大股東名單出現百億私募的身影。

　　海聯金匯的前十大流通股東名單顯示，迎水投資旗下產品迎水冠通17號私募證券投資基金持有公司股份736.99萬股，期末持股市值約0.49億元。迎水投資旗下另一產品迎水文龍私募證券投資基金持有上實發展1093.59萬股，期末持股市值約0.59億元。

　　仁橋資產旗下產品仁橋澤源股票私募證券投資基金持有湖南黃金810.76萬股，持股市值約0.90億元；持有荃銀高科1072.38萬股，持股市值約0.90億元。

　　玄元投資旗下產品玄元科新105號私募證券投資基金持有欣天科技658.93萬股，持股市值約1.04億元。玄元投資旗下另一產品玄元科新272號私募證券投資基金持有江化微403.15萬股，期末持股市值約0.65億元。

　　寧泉資產旗下產品國泰君安期貨君合申泉1號集合資產管理計劃新晉成為華特達因前十大股東，期末持股212.10萬股，持股市值約0.61億元。

　　上海瓴仁私募去年四季度大幅減持上海機電，期末持股降至602.23萬股，持股市值約0.71億元。

　　淡水泉旗下產品淡水泉全球成長1期私募證券投資基金新晉成為北新建材第十大流通股東，旗下另一產品華潤信托·淡水泉平衡5期集合資金信托計劃持有北新建材倉位不變。

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責任編輯：楊紅卜