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隔行如隔山，記者與基金經理的距離卻不太遠。
隨著傳媒股與AI人工智能之間的緊密聯系，具有記者背景的基金經理也開始頻頻出現。券商中國記者注意到，最近多個大型公募基金發布的基金經理任免公告，記者背景的基金經理多次現身。考慮到基金經理的股票投資的個人偏好與個人經歷密切相關，傳媒賽道成為此類基金經理一個關鍵的業績來源，部分記者背景的基金經理在2023年跑贏市場，其背后的持倉也與傳媒股密切相關。
有基金公司分析師也強調，AI人工智能商業化落地最直接、最便捷的賽道正是此前不太起眼的傳媒賽道，傳媒賽道可能是AI人工智能進行投研的核心領域。
傳媒擁抱AI，“記者”基金經理頻現
隨著傳媒股越來越多地擁抱AI人工智能，記者背景的基金經理需求有點多。
兩天前，平安靈活配置基金、平安鑫安混合基金雙雙發布公告稱，增聘康子冉為該產品的基金經理，并與原基金經理翟森、劉杰共同管理。券商中國記者注意到，康子冉進入公募行業的時間尚不足一個月，不過他此前也具有信托公司和保險公司的股票投資經驗。盡管平安基金僅披露其進入信托公司之前的履歷中曾擔任萬科企業董事會辦公室的總裁文字助理、五礦集團的秘書等職務，但康子冉更為重要的另一個背景是其擔任過某知名財經媒體的記者，并負責銀行與外匯領域的新聞報道。
盡管記者與基金經理之間的職業特點看似距離遙遠，但隨著傳媒賽道在公募基金投研中的地位日益穩固，記者轉型基金經理的案例在公私募領域也時有出現。
1月18日，大成基金發布的一則人事變動公告中，大成景榮基金的原基金經理方孝成因個人原因于1月17日離任，并已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續。方孝成早期即為某全國知名媒體的記者，此后他轉向市場研究和投資領域，并在2017年進入公募基金行業擔任基金經理，并保持了較為優秀的業績。
而在幾個月前，明星基金經理蔡嵩松卸任相關基金產品的公告中，基金經理陳衍鵬被增聘為該產品的基金經理。值得一提的是，陳衍鵬亦出身于知名財經媒體。或因陳衍鵬的財經媒體職業背景，他管理的諾安益鑫靈活基金前十大重倉股的歷史記錄中，頻頻出現傳媒股、游戲股等。
在私募行業，具有記者工作背景的基金經理更多。券商中國記者注意到，龍贏富澤資產管理（北京）有限公司總經理、投資總監童第軼即是知名財經媒體記者出身，他最終在2007年年底創業龍贏富澤，正式轉型成為私募基金管理人。此外，曾在私募澤熙投資工作，擔任過中泰資管CEO職位的一位人士，其在進入私募行業之前任職時間最長的工作便是財經記者。而在2015年牛市之前離職創業的一位超大型公募投資副總監，其公轉私創業的事業合伙人亦是某知名財經媒體的記者。
持倉偏好傳媒股，基金業績可圈可點
盡管隔行如隔山，但熟知傳媒賽道的記者們轉型基金經理后的業績表現不俗。
券商中國記者熟知的一位基金記者加盟某知名私募后，在加盟的第二年即2009年憑借156.66%的年度收益率成為當年全國陽光私募的亞軍。而另一位記者在擔任陽光私募基金經理后，根據公布到2024年1月19日的數據，其管理的代表作累計獲利193.41%，產品凈值做到2.6元附近，在最近的業績表現中也大幅跑贏市場。
此外，出身知名財經媒體的諾安基金經理陳衍鵬，其管理的諾安益鑫靈活配置基金最近三年業績排名在全市場前列。在2023年內，他管理的這只產品在A股市場表現欠佳的背景下，仍然獲得了接近6%的正收益，而這在相當程度上可能源于陳衍鵬的媒體工作背景，使得他對包括傳媒賽道在內的TMT、人工智能等賽道有較為深刻的研究。
最近剛離任的基金經理方孝成，他在大成基金任職期間所管多只產品清一色獲得正收益，在他管理的一只混合偏債型基金產品上，方孝成成功回避了2022年和2023年的股票市場下跌，他從2022年開始就一直采取股票0倉位，使得該只混合偏債型基金在2022年、2013年分別獲得2%、5%的正收益，也意味著在市場調整大、賺錢難的關鍵兩年時間內，這只看似不起眼的基金產品還逆風獲得7%的累計收益，跑贏了兩年時間內大幅虧損的一眾明星基金產品。
顯而易見的是，基金經理的股票選擇具有個人偏好性，這使得具有特殊工作背景的基金經理，往往在個股與行業上強調某些熟知的領域，因為AI人工智能的崛起使得此前落寞的傳媒賽道成為炙手可熱的領域，也相當程度上影響了基金經理的業績。
長城基金的一位人士向券商中國記者強調，AI人工智能這種高科技最重要的落地場景不是別的，正是此前不太起眼的傳媒賽道。那些產品能夠落地、商業模式順暢的公司能夠繼續在行情中勝出，這里所指的產品落地并不等于業績馬上兌現，而是其產品與新技術有較好的應用和融合，部分傳媒公司積極擁抱AI產業趨勢，布局的產品有望逐步落地上線，打開中遠期成長空間，市場也會在估值和市值層面與其業務進展進行匹配。同時AI應用的產業層面不乏催化劑，海外不斷出現更多的基礎工具和應用案例如傳媒板塊中的游戲子行業，AI輔助驅動供給效率提升，相關傳媒股具備在未來AI訓練中進行價值變現可能性，同時出版類賽道股有望向AI+教育延伸，邏輯上大語言模型深刻改變信息傳播方式與效率，與教育的契合度也較高。
上述關于AI加速傳媒股價值提升的邏輯分析，無疑使得相關基金經理在AI人工智能與傳媒的投資上具有了某些優勢。
看好人工智能，市場大概率走出向上趨勢
關于未來的市場，這些出身媒體記者的基金經理怎么看？
諾安益鑫靈活配置基金經理陳衍鵬表示，他對科技行業的表現長期樂觀，并將其作為重點投資方向，首先是政策支持，科技行業承載著助力國民經濟轉型升級、打通國內國際雙循環的重要使命，國家已經將科技創新作為十四五經濟的戰略抓手，賦予了科技重要使命。其次是中國有科技崛起的產業土壤，大部分消費電子終端品牌的生產和制造在中國，中國有全球最好的工程師和企業家，投資者已經見證了消費電子的崛起，未來半導體、新能源等將復制消費電子的發展之路。
陳衍鵬認為，2024年的A股市場會更加看好人工智能板塊，長期維度看人工智能是人類歷史上的生產力革命，在很多領域降本增效及創造需求的邏輯還在驗證過程中，對于短期影響要保持樂觀， 同時更不能低估AI產業長期的變化，預計2024年AI在自動駕駛、機器人、B端應用會逐步落地有可行性的產品或商業模式。其次是依然要重視半導體設備材料的國產化進程，美國對中國半導體的限制依然存在，在日美壟斷的一些半導體設備材料環節、AI芯片等領域國產化提高的迫切性將更高。
針對最近的市場，龍贏富澤資產總經理童第軼最近公開表示，市場大概率會走出震蕩向上的大趨勢。從估值的層面來看，當前無論是橫向比較還是縱向比較，A股均已具備較大安全邊際，同時，當前政策面積極，流動性也仍保持充裕。隨著歐美緊縮政策走向拐點，來自外圍的壓制也將趨于解除。
責編：汪云鵬
校對：高源
責任編輯：郝欣煜
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